理解相对强弱指标

什么是相对强弱指标？

技术分析 (TA) 本质上涉及通过检查过去的行为来预测未来的市场趋势。在传统市场和加密货币市场中，大多数交易者依赖于专业指标和历史数据分析工具来识别市场趋势，并可能预测即将到来的价格变动。

相对强弱指标 (RSI) 是一种技术分析指标，开发于1970年代末，作为证券经纪人分析证券在给定时间内表现的工具。它本质上是一个动量振荡器，测量价格变动的幅度及其速度。根据进行的交易类型，RSI 可以是一个非常有用的工具，这也是它被交易者和技术分析师广泛使用的原因。

在1978年，一位名叫J. Welles Wilder的机械工程师将他的分析训练集中于技术交易。他在1960年代开始了自己的金融职业生涯，专注于房地产。在1972年他的合伙人将他从业务中买断后，他拿着100,000美元的利润开始在股市交易，这促使他研究可靠的工具以识别利润模式。在1978年，Wilder将他的研究和经验汇编成数学公式和指标，供交易者在其活动中使用。相对强弱指标就是这些指标之一。

RSI指标是如何工作的？

默认情况下，RSI 测量资产在 14 个周期内的价格变化 (14 天用于日线图，14 小时用于小时图，等等 )。公式将此期间的平均价格涨幅除以其经历的平均损失，然后将这种强度表示在 0 到 100 的调整尺度上。

如前所述，RSI是一个动量指标，是一种技术交易工具，用于测量价格变化的速度。当动量增加时，意味着市场上对该资产的购买活动在增加。当动量减少时，这表明交易者对该资产的兴趣正在下降。

相对强弱指标也是一种摆动指标，允许交易者更容易地检测到超买或超卖的市场状况。它在0到100的范围内评估资产的价格，考虑最近14个周期。当相对强弱指标的水平为30或以下时，表明资产可能接近其底部(超卖)，而70以上的读数则表明资产价格接近其顶部(超买)，并可能会下降。

虽然默认的相对强弱指标参数是14个周期，但交易者可以修改它以增加敏感度(更少的周期)或降低敏感度(更多的周期)。换句话说，7天的相对强弱指标对价格波动会比考虑21天的指标更敏感。此外，短期交易设置可能会调整相对强弱指标，将20视为超卖，将80视为超买(而不是30和70)，从而降低触发虚假信号的可能性。

相对强弱指标背离

除了30和70的相对强弱指标水平，这可能表明市场条件可能超卖或超买，交易者还使用相对强弱指标来尝试预测趋势变化或检测支撑和阻力水平，使用看涨(向上)或看跌(向下)的背离。

看涨背离是指资产价格朝一个方向移动，而相对强弱指标（RSI）朝相反方向移动的情况。因此，RSI水平上升，产生更高的低点，而价格下降，产生更低的低点。这被称为看涨背离，表明尽管价格下跌，但动能正在增强。

相反，熊市背离可能表明尽管价格上涨，但市场正在失去动能。因此，RSI水平下降并形成更低的高点，而资产价格上涨，形成更高的高点。

然而，重要的是要记住，在强劲的市场趋势中，相对强弱指标的背离并不是那么可靠。这意味着下跌趋势可能会在达到真正的底部之前经历许多看涨背离。因此，相对强弱指标的背离在波动性较小的市场中表现最佳，(与横盘走势或微妙的趋势)。

RSI是如何使用的？

在使用相对强弱指标时，有几个重要因素需要考虑，例如配置、水平(30和70)，以及看涨/看跌背离。然而，始终重要的是要记住，没有任何技术指标是100%有效的，尤其是单独使用时。因此，交易者应该考虑将RSI指标与其他指标结合使用，以避免虚假信号。