Investigação

Este relatório fornece uma análise aprofundada das tendências do mercado de 3 a 17 de fevereiro, abrangendo a volatilidade do mercado de Bitcoin e Ethereum, taxas de financiamento, razões de volume de negociação longa/curta, juros abertos, liquidações de contratos e a correlação entre BTC e os mercados financeiros tradicionais (ETF S&P 500). Além disso, a seção de backtesting quantitativo concentra-se no desempenho de mercado dos pares de negociação de contratos recém-listados, oferecendo aos investidores insights de mercado mais abrangentes.

Relatório Diário de Pesquisa gate: Em 19 de fevereiro, o preço do Bitcoin caiu 1,29% para $96,349,1, enquanto o Ethereum diminuiu 0,78% para $2,677,21. A capitalização de mercado das moedas Meme caiu para $6,667 bilhões. A TVL da Ondo Finance ultrapassou $777 milhões. As redes Tron e Solana emitiram $10,75 bilhões em stablecoins este ano. A Hyperliquid lançou sua rede principal HyperEVM. A Fold tornou-se a primeira empresa de serviços financeiros de Bitcoin a listar na Nasdaq. A Grayscale lançou o Grayscale Pyth Trust, um novo produto de investimento.

Relatório Diário de Pesquisa gate: Em 18 de fevereiro, o preço do Bitcoin subiu 0,09% para $96.230,5, enquanto o preço do Ethereum aumentou 1,76% para $2.729,33. O Total de Valor Bloqueado (TVL) da Dolomite ultrapassou os $735 milhões, estabelecendo um novo recorde. A Circle expandiu a sua emissão de USDC na blockchain Solana, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do seu ecossistema. Michael Saylor lançou as suas "21 Regras do Bitcoin," enfatizando o valor único do Bitcoin. Um parceiro da DWF Labs anunciou o lançamento iminente do protocolo do dólar sintético Falcon Finance. A Brevan Howard Digital investiu $20 milhões no Kinto, acelerando a entrada das finanças tradicionais no espaço DeFi.

Relatório Diário de Pesquisa da gate: Em 17 de fevereiro, o preço do Bitcoin caiu 1,29% para $96,349.1, enquanto o preço do Ethereum caiu 0,78% para $2,677.21. O TVS (Total Value Staked) da rede Soneium ultrapassou os $50 milhões. A receita da taxa do protocolo Pump.fun ontem diminuiu mais de 85% em comparação com o seu pico histórico. A atividade da rede Bitcoin caiu para o seu ponto mais baixo em 12 meses. A Jane Street adquiriu uma participação de 6% na mineradora de Bitcoin Iris Energy. O presidente da Argentina está enfrentando acusações de fraude devido ao colapso do token $LIBRA. 12 estados dos EUA investem na Strategy (anteriormente MicroStrategy).

DeSci (Ciência Descentralizada) está se tornando um tópico quente na indústria da blockchain, gerando discussão generalizada, especialmente no campo do financiamento de drogas inovadoras. No entanto, existe uma desajuste significativo entre DeSci e a indústria biofarmacêutica em termos de financiamento, prazos e modelos operacionais, tornando a integração altamente desafiadora. Este artigo fornece uma análise aprofundada do estado atual, desafios e potenciais caminhos de desenvolvimento do DeSci no setor de drogas inovadoras, incluindo novos modelos como IP-NFTs, RWAs e previsão de dados clínicos.

Relatório Diário de Pesquisa da gate: Em 14 de fevereiro, BTC e ETH caíram, influenciados pelos dados do IPC dos EUA de janeiro, mais fortes do que o esperado, colocando pressão no mercado com uma perspectiva de curto prazo baixista. Entre as altcoins, setores como Soluções de Pagamento, PolitiFi e Carteiras viram ganhos significativos. A taxa de participação do Ethereum caiu para 27%, a mais baixa desde julho de 2024. A SEC dos EUA aceitou a aplicação da Grayscale para converter sua confiança em XRP em um ETF. A OpenSea Foundation anunciou o lançamento do token SEA e o lançamento da plataforma beta OS2. A GameStop está considerando um investimento em Bitcoin e outras criptomoedas, com o preço de suas ações disparando após o expediente.

Esta semana, Kite AI, Sandwatch, Harpie e iAgent Protocol forneceram aos usuários oportunidades de se envolverem no ecossistema Web3. Kite AI foca-se na integração de inteligência artificial e blockchain, incentivando os utilizadores a participar através do mecanismo PoAI. A Sandwatch, por outro lado, está centrada no streaming Web3, oferecendo aos criadores e comunidades uma plataforma transparente e justa. Harpie é uma ferramenta de segurança de ativos digitais, proporcionando aos usuários segurança e proteção. O iAgent Protocol combina inteligência artificial com jogos, criando um ecossistema único de agentes de IA. Esses projetos atraem usuários por meio de airdrops, permitindo que eles ganhem recompensas simbólicas ao completar tarefas e se envolver em interações sociais.

Investigação Gate: Este relatório resume os principais desenvolvimentos da indústria de blockchain de 10 a 14 de fevereiro de 2025. A Gate.io estabeleceu uma parceria plurianual com a equipe Red Bull Racing para avançar a influência global da blockchain. A Etherscan lançou uma funcionalidade de pontuação de crédito de endereço on-chain, enquanto o provedor de serviços Bitcoin, Fold, expandiu a parceria com a Visa para oferecer um cartão de recompensas Bitcoin. No espaço DeFi, a Kamino emergiu como o protocolo de empréstimo de crescimento mais rápido da Solana, ultrapassando $1 bilhão em volume de empréstimos. Enquanto isso, o lançamento da mainnet da Unichain impulsionou um aumento de 611% na atividade, e a SatLayer alcançou um recorde de TVL de $316 milhões.

Pesquisa gate (2025.2.8-2025.2.14) – Este relatório fornece uma análise abrangente dos principais desenvolvimentos no mercado de criptomoedas e na macroeconomia mais ampla. Em 11 de fevereiro, as expectativas de inflação de um ano nos EUA para janeiro permaneceram estáveis em 3%, enquanto as expectativas de inflação de cinco anos subiram de 2,7% para 3%. Em 11 de fevereiro, a congressista democrata Maxine Waters propôs a regulamentação de stablecoins. Em 12 de fevereiro, o IPC dos EUA subiu para 3% pela primeira vez desde junho do ano passado. Brian Quintenz foi nomeado por Trump como o próximo presidente da CFTC dos EUA. A alta nas expectativas de inflação nos EUA teve um impacto multifacetado na política do Federal Reserve, nos mercados globais, nos mercados de ações dos EUA e de criptomoedas e nos mercados emergentes.

gate Research (2025.2.8-2025.2.14): Em 9 de fevereiro, a Etherscan lançou um recurso de pontuação de crédito de endereço on-chain. Em 10 de fevereiro, a empresa de serviços financeiros Bitcoin Fold expandiu sua parceria com a Visa para lançar um cartão de recompensas Bitcoin. Em 12 de fevereiro, a Plume fez uma parceria com a Superstate para promover a expansão financeira da RWA multicadeia. A Sahara AI lançou sua plataforma Studio para acelerar o desenvolvimento descentralizado de IA. Em 13 de fevereiro, a Plume Network fez uma parceria com o Mercado Bitcoin para tokenizar US$ 40 milhões em ativos RWA brasileiros.

Revisão semanal de pesquisa da gate & Perspectivas: Esta semana, o movimento de preço do BTC seguiu um canal descendente, enquanto o ETH entrou numa fase de consolidação após testar o suporte duas vezes. Brian Quintenz foi nomeado por Trump como o próximo presidente da CFTC. O SIMD-96 foi lançado na Solana, permitindo que os validadores recebessem taxas de prioridade completas. A Plume Network associou-se ao Mercado Bitcoin para tokenizar ativos RWA brasileiros no valor de $40 milhões. O mercado de moeda estável na rede Sui atingiu os $500 milhões, atingindo um recorde. O TVL da SatLayer quebrou o seu recorde histórico, atingindo os $316 milhões. O zkLend sofreu um ataque na rede Starknet, resultando em perdas superiores a $9 milhões.

Este relatório conduz um backtest detalhado comparando o desempenho do investimento do Average de Custo em Dólares (DCA) versus estratégias de Compra e Manutenção para BTC, ETH, SOL, GT e suas combinações nos produtos de investimento da gate.io de 1 de setembro de 2021 a 30 de dezembro de 2024. O relatório utiliza uma abordagem baseada em exemplos para demonstrar as etapas de cálculo e fórmulas principais para cada estratégia, acompanhadas por tabelas de dados para períodos-chave.

Relatório Diário de Pesquisa da gate: O preço do Bitcoin caiu 1,54% para $96.000, enquanto o preço do Ethereum caiu 2,13% para $2.610,88. As reservas de Bitcoin em bolsas de criptomoedas diminuíram para 2,5 milhões de BTC. O volume de empréstimos da Kamino ultrapassou $1 bilhão, tornando-se o player de crescimento mais rápido no setor de empréstimos do ecossistema de empréstimos da Solana. A mainnet da Unichain foi lançada oficialmente, com uma atividade de usuários aumentando em 611%. A WLFI introduziu o plano de reserva de tokens de Estratégia Macro e forneceu uma visão geral do investimento. A Sahara AI lançou a plataforma Studio, acelerando o desenvolvimento de IA descentralizada.

O mais recente relatório de dados on-chain Web3 da gate Research revela que, depois de atingir um recorde em janeiro, o Bitcoin entrou em uma fase de consolidação, com a pressão de venda dos detentores de longo prazo aliviando e o mercado se estabilizando. O lucro/perda líquido realizado do Bitcoin diminuiu 82% desde o pico, enquanto a proporção de suprimento de Bitcoin mantido pelos endereços de exchange caiu para aproximadamente 13,7%. Enquanto isso, o token $TRUMP viu seu volume de negociação atingir o pico de mais de $30 bilhões, mas o número de endereços de posse diminuiu rapidamente, indicando uma forte atividade especulativa de curto prazo.

O relatório da Research da gate aponta que, em janeiro de 2025, a indústria Web3 sofreu 40 incidentes de segurança, resultando em aproximadamente $87.94 milhões em perdas, um aumento significativo em comparação com o mês anterior. Violações de contas foram a principal ameaça, representando 52% das perdas totais. Os principais incidentes incluíram um ataque de hackers na exchange Phemex, uma vulnerabilidade significativa de segurança afetando a NoOnes e uma falha de chave privada na Moby. Esses incidentes expuseram riscos-chave em contratos inteligentes e protocolos de cadeia cruzada, destacando a necessidade de auditorias de contrato mais fortes, a introdução de monitoramento em tempo real e mecanismos de defesa em várias camadas para melhorar a segurança da plataforma e aumentar a confiança do usuário.