2026 年 1 月 Gate 私人财富管理月报

加密市场遭遇抛售行情，1 月 BTC 和 ETH 分别下跌 10% 与 18%。Gate 私人财富量化基金中，USDT 策略在近一年实现 6.7% 的收益。星际对冲（USDT）策略以 5.0% 的月度年化收益率表现最为突出，量子跃迁（USDT）和星际对冲（USDT）收获自成立以来 100% 的月收益胜率。1 月 Top 30% 组合的年化收益率达到 4.5%，显著跑赢比特币及美债利率。目前来看，沃什上任后并不意味货币政策将全面转向紧缩，当前市场仍维持在年内两次降息的共识。

• 市场回顾：偏鹰派的 Fed 主席提名引发市场对货币政策路径的重新定价，风险资产承压回落。贵金属在创出历史高位后出现大幅回调，录得历史最大单月跌幅；加密市场亦在月末遭遇集中抛售，BTC 与 ETH 相继跌破关键支撑位，1 月分别下跌 10% 与 18%。在此过程中，ETF 资金未能形成有效托底，市场恐慌与风险厌恶情绪快速升温。
• Gate 私人财富产品表现：1 月 USDT 策略实现 2.5% 的年化收益，近一年实现 6.7% 的收益。星际对冲（USDT）策略以 5.0% 的月度年化收益率表现最为突出；量子跃迁（USDT）、星际对冲（USDT）与引力对冲（USDT）收获自成立以来 100% 的月收益胜率。1 月 Top 30% 组合的年化收益率达到 4.5%，显著跑赢比特币及美债利率。
• 未来展望：链上回撤数据显示， 在以往的扩张周期中，市场曾多次经历超过 35% 的阶段性深度回调，但中长期上行趋势最终均得以延续。当前更多反映的是情绪与抛压的阶段性出清，或为后续价格修复创造条件。与此同时，沃什上任并不意味着货币政策将全面转向紧缩，市场对全年政策路径的共识仍维持在年内两次降息。

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加密货币市场投资涉及高风险，建议用户在做出任何投资决定之前进行独立研究并充分了解所购买资产和产品的性质。 Gate 不对此类投资决策造成的任何损失或损害承担责任。

Gate 团队
2026 年 2 月 11 日

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