Sợ bỏ lỡ (FOMO)行情下, có nên đuổi theo giá? 7 lưu ý khi giao dịch
1. Xu hướng tăng lên bất thường nhanh chóng
Thời gian gần đây, thị trường đã xuất hiện tình trạng tăng giá nhanh hiếm thấy. Các đồng coin lớn như LINK và SOL đã khởi động trước, sau đó các token có vốn hóa thấp và các đồng coin phổ biến cũng nhanh chóng theo sau. Tình trạng tăng giá toàn diện này thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thị trường bò. Có ý kiến cho rằng, điều này có thể là do các nhà tham gia thị trường lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội dẫn đến việc mua vào một cách hoảng loạn.
Cần lưu ý rằng, vào cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 cũng đã xuất hiện tình hình tương tự, cuối cùng được chứng minh là bẫy thị trường bò. Liệu tình hình hiện tại có lặp lại sai lầm hay chỉ đơn giản là sự lo lắng quá mức của nhà đầu tư đối với thị trường gấu, vẫn cần được quan sát.
2. Hiệu suất của Ethereum yếu
So với các tài sản tiền điện tử khác, hiệu suất của Ethereum đang gây thất vọng. Theo tỷ suất sinh lợi từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, Ethereum chỉ có 18% tăng lên, thấp hơn nhiều so với 30% của Bitcoin và 120% của Solana. Thậm chí một số tài sản thường có hiệu suất kém như ATOM, với 22% tăng lên, cũng vượt qua Ethereum.
Hiệu suất kém này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Kể từ khi nâng cấp Shanghai, số lượng ETH bị staking đã tăng lên đáng kể. Mặc dù điều này đã ổn định giá ETH ở một mức độ nào đó, nhưng cũng có thể kiềm chế tiềm năng tăng giá của nó. Hơn nữa, các nhà đầu tư hiện tại có xu hướng đổi ETH lấy các altcoin đang tăng giá khác, càng làm tăng áp lực bán ETH.
3. Cảnh giác với nhà đầu tư rủi ro Solana
Khi thị trường ấm lên, một số nhà đầu tư mạo hiểm trước đây gặp khó khăn đã trở lại hoạt động. Solana như một mã thông dụng điển hình của VC, phần lớn phân bổ của nó nhắm đến các nhà đầu tư nội bộ. Những nhà đầu tư này có thể mong muốn giá SOL trở lại hàng trăm đô la. Đáng chú ý, các mã SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai.
4. Theo dõi xu hướng bán tháo của các nhà đầu tư lớn
Nhiều bên đang tận dụng cơ hội tăng giá lần này để bán tài sản, bao gồm cả đội ngũ phát triển dự án, các nhà đầu tư sớm và một số sàn giao dịch. Mặc dù việc bán ra ở giai đoạn đầu của thị trường bò thường bị chứng minh là sai lầm, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác để không trở thành thanh khoản thoát khỏi của người khác.
Một số dự án từng nổi tiếng, như SandBox, hành vi tiếp tục bán token của đội ngũ đáng được chú ý. Ngoài ra, ngay cả các nhà lãnh đạo ngành như Vitalik cũng đang bán ETH ở mức cao. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những hành vi bán này, đánh giá tác động tiềm năng của chúng đến sự phát triển lâu dài của dự án.
5. Tình hình dòng tiền của stablecoin
Gần đây có báo cáo cho rằng có một lượng lớn stablecoin đã chảy vào thị trường. Dữ liệu cho thấy thực sự có khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã chảy vào, nhưng so với việc rút tiền ra khỏi thị trường của năm ngoái, con số này vẫn có vẻ không đáng kể. Những dòng tiền này có thể chủ yếu đến từ những người đam mê tiền điện tử hiện có, chứ không phải từ những người mới tham gia thị trường.
Thực sự có thể thúc đẩy thị trường bò là dòng tiền từ bên ngoài thị trường tiền điện tử. Đây cũng là một trong những lý do mà mọi người đặt nhiều hy vọng vào ETF Bitcoin giao ngay.
6. Theo dõi tiến triển của Bitcoin ETF
Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông như CNBC, quỹ ETF Bitcoin dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng cũng có thể sẽ bị trì hoãn. Các công ty quản lý tài sản truyền thống khuyên khách hàng nên dành 1-5% tổng danh mục đầu tư cho việc đầu tư vào tiền điện tử, điều này có nghĩa là dòng vốn từ các tổ chức tài chính truyền thống có thể không quá mạnh mẽ.
Đáng chú ý là việc phê duyệt ETF có thể trở thành một sự kiện "bán tin tức", tương tự như hiệu suất của DOGE sau một số sự kiện quan trọng trong quá khứ. Do đó, các nhà đầu tư cần phải cảnh giác với phản ứng của thị trường trước và sau khi ETF được phê duyệt.
7. Triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng
Thị trường hiện tại có sự khác biệt về việc liệu đợt tăng giá này có thể duy trì. Một số dấu hiệu cho thấy thị trường có thể vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho giai đoạn bò tót. Ví dụ, sự gia tăng nhanh chóng gần đây và hiện tượng bán tháo, cũng như khối lượng giao dịch giao ngay tương đối thấp, đều cho thấy thị trường vẫn tồn tại sự không ổn định.
Thị trường bò lý tưởng thường thể hiện bằng sự tăng trưởng ổn định kéo dài trong vài tháng, thay vì những biến động mạnh. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường đều có những nét đặc trưng riêng, các nhà đầu tư cần duy trì thái độ mở và thận trọng, theo dõi sát sao những thay đổi của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 lưu ý giao dịch trong bối cảnh FOMO: Từ đà tăng bất thường đến tiến triển ETF
Sợ bỏ lỡ (FOMO)行情下, có nên đuổi theo giá? 7 lưu ý khi giao dịch
1. Xu hướng tăng lên bất thường nhanh chóng
Thời gian gần đây, thị trường đã xuất hiện tình trạng tăng giá nhanh hiếm thấy. Các đồng coin lớn như LINK và SOL đã khởi động trước, sau đó các token có vốn hóa thấp và các đồng coin phổ biến cũng nhanh chóng theo sau. Tình trạng tăng giá toàn diện này thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thị trường bò. Có ý kiến cho rằng, điều này có thể là do các nhà tham gia thị trường lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội dẫn đến việc mua vào một cách hoảng loạn.
Cần lưu ý rằng, vào cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 cũng đã xuất hiện tình hình tương tự, cuối cùng được chứng minh là bẫy thị trường bò. Liệu tình hình hiện tại có lặp lại sai lầm hay chỉ đơn giản là sự lo lắng quá mức của nhà đầu tư đối với thị trường gấu, vẫn cần được quan sát.
2. Hiệu suất của Ethereum yếu
So với các tài sản tiền điện tử khác, hiệu suất của Ethereum đang gây thất vọng. Theo tỷ suất sinh lợi từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, Ethereum chỉ có 18% tăng lên, thấp hơn nhiều so với 30% của Bitcoin và 120% của Solana. Thậm chí một số tài sản thường có hiệu suất kém như ATOM, với 22% tăng lên, cũng vượt qua Ethereum.
Hiệu suất kém này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Kể từ khi nâng cấp Shanghai, số lượng ETH bị staking đã tăng lên đáng kể. Mặc dù điều này đã ổn định giá ETH ở một mức độ nào đó, nhưng cũng có thể kiềm chế tiềm năng tăng giá của nó. Hơn nữa, các nhà đầu tư hiện tại có xu hướng đổi ETH lấy các altcoin đang tăng giá khác, càng làm tăng áp lực bán ETH.
3. Cảnh giác với nhà đầu tư rủi ro Solana
Khi thị trường ấm lên, một số nhà đầu tư mạo hiểm trước đây gặp khó khăn đã trở lại hoạt động. Solana như một mã thông dụng điển hình của VC, phần lớn phân bổ của nó nhắm đến các nhà đầu tư nội bộ. Những nhà đầu tư này có thể mong muốn giá SOL trở lại hàng trăm đô la. Đáng chú ý, các mã SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai.
4. Theo dõi xu hướng bán tháo của các nhà đầu tư lớn
Nhiều bên đang tận dụng cơ hội tăng giá lần này để bán tài sản, bao gồm cả đội ngũ phát triển dự án, các nhà đầu tư sớm và một số sàn giao dịch. Mặc dù việc bán ra ở giai đoạn đầu của thị trường bò thường bị chứng minh là sai lầm, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác để không trở thành thanh khoản thoát khỏi của người khác.
Một số dự án từng nổi tiếng, như SandBox, hành vi tiếp tục bán token của đội ngũ đáng được chú ý. Ngoài ra, ngay cả các nhà lãnh đạo ngành như Vitalik cũng đang bán ETH ở mức cao. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những hành vi bán này, đánh giá tác động tiềm năng của chúng đến sự phát triển lâu dài của dự án.
5. Tình hình dòng tiền của stablecoin
Gần đây có báo cáo cho rằng có một lượng lớn stablecoin đã chảy vào thị trường. Dữ liệu cho thấy thực sự có khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã chảy vào, nhưng so với việc rút tiền ra khỏi thị trường của năm ngoái, con số này vẫn có vẻ không đáng kể. Những dòng tiền này có thể chủ yếu đến từ những người đam mê tiền điện tử hiện có, chứ không phải từ những người mới tham gia thị trường.
Thực sự có thể thúc đẩy thị trường bò là dòng tiền từ bên ngoài thị trường tiền điện tử. Đây cũng là một trong những lý do mà mọi người đặt nhiều hy vọng vào ETF Bitcoin giao ngay.
6. Theo dõi tiến triển của Bitcoin ETF
Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông như CNBC, quỹ ETF Bitcoin dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng cũng có thể sẽ bị trì hoãn. Các công ty quản lý tài sản truyền thống khuyên khách hàng nên dành 1-5% tổng danh mục đầu tư cho việc đầu tư vào tiền điện tử, điều này có nghĩa là dòng vốn từ các tổ chức tài chính truyền thống có thể không quá mạnh mẽ.
Đáng chú ý là việc phê duyệt ETF có thể trở thành một sự kiện "bán tin tức", tương tự như hiệu suất của DOGE sau một số sự kiện quan trọng trong quá khứ. Do đó, các nhà đầu tư cần phải cảnh giác với phản ứng của thị trường trước và sau khi ETF được phê duyệt.
7. Triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng
Thị trường hiện tại có sự khác biệt về việc liệu đợt tăng giá này có thể duy trì. Một số dấu hiệu cho thấy thị trường có thể vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho giai đoạn bò tót. Ví dụ, sự gia tăng nhanh chóng gần đây và hiện tượng bán tháo, cũng như khối lượng giao dịch giao ngay tương đối thấp, đều cho thấy thị trường vẫn tồn tại sự không ổn định.
Thị trường bò lý tưởng thường thể hiện bằng sự tăng trưởng ổn định kéo dài trong vài tháng, thay vì những biến động mạnh. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường đều có những nét đặc trưng riêng, các nhà đầu tư cần duy trì thái độ mở và thận trọng, theo dõi sát sao những thay đổi của thị trường.