Tổng quan thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 9: khối lượng tăng lên nhưng giá giảm

Thị trường tài sản tiền điện tử tháng 9 cho thấy một tình huống mâu thuẫn với khối lượng giao dịch tăng lên nhưng giá giảm. Mặc dù chính sách quản lý trở nên chặt chẽ hơn, nhưng mức độ hoạt động của thị trường vẫn có sự gia tăng. Giá Bitcoin và Ethereum lần lượt giảm xuống còn 43829 USD và 3001 USD, với mức giảm lần lượt là 7.1% và 12.6%. Tuy nhiên, một số đồng coin cạnh tranh có hiệu suất tốt, chẳng hạn như Solana tiếp tục duy trì đà tăng, với mức tăng trong tháng đạt 30.4%.

Mặc dù giá của hầu hết các Tài sản tiền điện tử đang giảm, nhưng có một số tín hiệu tích cực từ phía quản lý. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết không có ý định cấm Tài sản tiền điện tử, và các nền tảng mạng xã hội cũng đã ra mắt tính năng tiền boa bằng Tài sản tiền điện tử. Đáng chú ý là, các chính sách liên quan của Trung Quốc không gây ra tác động tiêu cực lâu dài đối với thị trường Tài sản tiền điện tử toàn cầu.

Phân tích dữ liệu giao dịch

Về giao dịch giao ngay, tổng khối lượng giao dịch trong tháng 9 đạt 2,5 nghìn tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước. Ngày 7 tháng 9, khối lượng giao dịch trong một ngày đạt đỉnh 161,6 tỷ USD, tăng 54,2% so với mức cao nhất tháng 8.

Khối lượng giao dịch của Bitcoin với fiat hoặc stablecoin giảm xuống còn 6.9 triệu BTC, thấp nhất kể từ tháng 4, giảm 76.5% so với đỉnh lịch sử. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi xu hướng giá của Bitcoin.

Thị trường sản phẩm phái sinh hoạt động sôi nổi, khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin CME tăng 36% lên 1295 hợp đồng, là mức tăng lớn nhất trong 15 tháng qua. Ngày 24 tháng 9, khối lượng giao dịch trong ngày đạt 177 hợp đồng, lập kỷ lục cao nhất kể từ tháng 4. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin CME cũng tăng 10,6%.

Thị trường hợp đồng phái sinh của Ethereum thể hiện nổi bật. Tổng giá trị hợp đồng mở tăng 4,7% lên 5,8 tỷ USD, trong khi hợp đồng phái sinh Bitcoin giảm 3,7% xuống 11,9 tỷ USD. Nhiều loại hợp đồng như hợp đồng vĩnh viễn Ethereum, hợp đồng tương lai CME đều đạt mức cao mới.

Hiệu suất sàn giao dịch

Các sàn giao dịch hàng đầu chiếm 91.2% khối lượng giao dịch Spot. Trong đó, một sàn giao dịch hàng đầu có doanh thu giao dịch tháng 9 đạt 8280 tỷ USD, tăng 10.2% so với tháng trước. Các sàn giao dịch chính khác có doanh thu lần lượt là 1810 tỷ USD, 1680 tỷ USD, 1300 tỷ USD, tất cả đều có xu hướng tăng lên.

Trong thị trường phái sinh, một sàn giao dịch hàng đầu chiếm 56,1% thị phần, với khối lượng giao dịch đạt 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thị phần của các sàn giao dịch chính khác lần lượt là 14,3%, 11,4% và các con số khác. Vào ngày 7 tháng 9, khối lượng giao dịch phái sinh trong một ngày đạt tối đa 2840 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với đỉnh điểm của tháng 8.

Về hợp đồng chưa thanh toán, tổng số trung bình hàng ngày trong tháng 9 đạt 27,8 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Một sàn giao dịch hàng đầu dẫn đầu với khối lượng chưa thanh toán trung bình hàng ngày là 10,1 tỷ USD. Tổng số hợp đồng tương lai Bitcoin chưa thanh toán giảm nhẹ xuống 11,9 tỷ USD, trong khi Ethereum tăng lên 5,8 tỷ USD.

Tình hình giao dịch của các tổ chức CME

CME hợp đồng tương lai Bitcoin tháng 9 đạt 144.000 hợp đồng, tăng 10,6% so với tháng trước. Giao dịch hợp đồng quyền chọn đạt 1.295 hợp đồng, tăng vọt 36,5%. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum đạt 18,5 tỷ USD, gần với đỉnh điểm tháng 5.

Giá trị trung bình của hợp đồng tương lai Bitcoin CME chưa thanh lý là 1,6 tỷ đô la, giảm nhẹ. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Ethereum chưa thanh lý đã đạt mức cao mới 678 triệu đô la, tăng 10,5% so với tháng trước.

Tổng thể mà nói, mặc dù giá của các Tài sản tiền điện tử chính giảm, khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch trong tháng 9 vẫn cho thấy sự tăng trưởng. Khối lượng hợp đồng chưa thanh toán trong lĩnh vực phái sinh cũng đã tăng lên, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Ethereum có hiệu suất nổi bật, với tỷ lệ tăng trưởng vượt xa Bitcoin. Điều này phản ánh sự lạc quan liên tục của thị trường đối với Ethereum, cũng như sự gia tăng mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.