Gate güncel şifreleme para birimi piyasa analizi (18 Kasım): Bitcoin 92 binin altına düştü, ani bir ribaund fırsatı mı var?

18 Kasım'da, Bitcoin (BTC) fiyatı 91,836.30 dolar olarak geçici olarak bildirildi, fiyat aralığı 91,202.90 dolar ile 96,188.80 dolar arasında. Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi 11 olarak gösteriyor ve “aşırı korku” durumunda, piyasa duygusu düşük, bu da bir dönüş fırsatı barındırıyor olabilir. Altcoinler arasında performans farklılıkları görülüyor, GET %60.66 oranında büyük pompa yaptı. Piyasa beklentileri, dalgalı piyasa olasılığını %50, boğa koşusu olasılığını ise %30 olarak gösteriyor.

Piyasa ana performansı: BTC 92000'i kırdı, ETH işlem hacmi tarihsel olarak

Bitcoin (BTC) mevcut fiyatı 91,836.3 dolar, 24 saatlik fiyat değişimi -0.4%, fiyat aralığı 91,202.9-96,188.8 dolar. Anahtar özellikler, kurumsal yatırımın devam ettiğini, halka açık şirketlerin elinde bulundurduğu miktarın 1 milyon adeti aştığını gösteriyor. Teknik açıdan, Bitcoin 110,000 dolar civarında dalgalanıyor, boğa ve ayı arasındaki mücadele artıyor. Fiyat yapısına bakıldığında, Bitcoin Ekim ayındaki tarihi zirvesi olan 126,000 dolardan %27'den fazla geri çekildi ve mevcut fiyat kritik destek bölgesinde.

Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi 14.95 milyar dolar olup, piyasa likiditesinin hala bol olduğunu gösteriyor. Fiyat düşmesine rağmen, işlem hacminde panik artışı görülmedi; bu, mevcut düşüşün daha çok teknik bir düzeltme olduğunu ve temel durumun kötüleşmesinden kaynaklanan bir çöküş olmadığını gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların sürekli alımları Bitcoin'e destek sağlıyor. MicroStrategy gibi halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi geçti. Bu “elmas eller” olarak adlandırılan kurumsal alımlar, bir ölçüde perakende yatırımcıların panik satışlarının etkisini dengeledi.

Ethereum (ETH) güncel fiyatı 3,025.99 USD, 24 saatlik fiyat değişimi -0.18%, fiyat aralığı 2,959.54-3,223.22 USD. Anahtar özellikler, spot işlem hacminin ilk kez BTC'yi aşmasını ve ekosistem aktivitesinin artmasını gösteriyor. Bu, kripto para piyasası analizinde önemli bir olaydır; Ethereum'un işlem hacminin Bitcoin'i aşması tarihsel olarak son derece nadirdir ve genellikle piyasa fonlarının Bitcoin'den Ethereum ve diğer akıllı sözleşme platformlarına kaymaya başladığını işaret eder.

Ethereum'un 24 saatlik işlem hacmi 709 milyon dolar, kesinlikle Bitcoin'den daha düşük bir değer, ancak Ethereum'un birim fiyatının Bitcoin'in yaklaşık %3'ü olduğunu göz önünde bulundurursak, işlem hacminin piyasa değerine oranı aslında daha yüksek. Teknik açıdan, Ethereum 4,300 dolar civarında dalgalanıyor, piyasa Eylül ayındaki fon akış durumuna odaklanıyor. Eğer Ethereum 4,300 dolar direnç seviyesini aşabilirse, yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

Ana akım coin temel verileri karşılaştırması

Bitcoin: fiyat 91,836.3 dolar, 24s işlem hacmi 1.495.000.000 dolar, kurumsal pozisyon 1.000.000 adetten fazla.

Ethereum: fiyat 3,025.99 dolar, 24s işlem hacmi 709 milyon dolar, işlem hacmi ilk kez BTC'yi aştı.

altcoin güçlü patlama: GET büyük yükseliş 60% öncülük ediyor

Alts arasında belirgin bir farklılaşma gözlemleniyor, bazı düşük piyasa değeri olan coinler patlayıcı bir yükseliş yaşıyor. GET güncel fiyatı 0.0035 USD, 24 saatlik yükselişi %60.66, işlem hacmi 11,000 USD. REKTCOIN güncel fiyatı 0.0000002321 USD, 24 saatlik yükselişi %46.55, işlem hacmi 506,000 USD. BAKED güncel fiyatı 0.0006528 USD, 24 saatlik yükselişi %43, işlem hacmi 11,000 USD.

Bu tür alts'ın toplu patlaması, kripto para piyasası analizi açısından önemli bir anlam taşımaktadır. Bitcoin ve Ethereum gibi ana coin fiyatları baskı altına girdiğinde, fonlar genellikle yüksek riskli ve yüksek getiri sağlayan küçük piyasa değerine sahip coinlere yönelerek aşırı kazanç arayışına girmektedir. GET'in %60,66'lık büyük yükselişi, piyasa spekülasyon ruhunun hala aktif olduğunu göstermektedir; tüm korku endeksi 11'lik aşırı korku seviyesine ulaşmasına rağmen, bazı fonlar hala patlayıcı fırsatlar aramaktadır.

Ancak, yatırımcılar alts'ın yüksek risk özelliklerine dikkat etmelidir. GET, REKTCOIN ve BAKED'in işlem hacmi son derece düşük, GET ve BAKED'in günlük işlem hacmi yalnızca 11.000 dolar, bu son derece düşük likidite fiyatların kolayca manipüle edilebileceği anlamına geliyor. Küçük miktarda satın alma fiyatın büyük yükselişine neden olabilir, aynı şekilde küçük bir satış da fiyatın büyük düşüşüne yol açar. Bu coinlerin büyük pompa yapması daha çok spekülatif bir işlemdir, temel iyileşmeden ziyade.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 11, Aşırı Korku Dönüş Fırsatı Barındırıyor

(Kaynak: Gate)

Gate teknik göstergeleri genel değerlendirmesi, Bitcoin korku ve açgözlülük sayısının 11 olduğunu ve “aşırı korku” durumunda olduğunu gösteriyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi, kripto para piyasası duygularını ölçen bir bileşen göstergedir ve 0 (aşırı korku) ile 100 (aşırı açgözlülük) arasında değişir. Mevcut 11 değeri, piyasa duygusunun son derece karamsar olduğunu, yatırımcıların büyük ölçüde piyasadan çekildiğini ve satış baskısının zirveye ulaştığını göstermektedir.

Ancak, kripto para piyasa analizinde aşırı korku genellikle ters bir gösterge olarak kabul edilir. Tarihsel veriler, korku-şahsi gösterge 15'in altına düştüğünde, genellikle piyasa diplerinin gelmekte olduğunu gösterir. Bunun nedeni, aşırı korku durumunun çoğu zayıf oyuncunun piyasadan temizlendiği ve satış baskısının tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmesidir. Bu durumda, herhangi bir olumlu haber güçlü bir sıçrama tetikleyebilir. 2020 Mart'ı, 2022 Kasım'ı gibi birçok piyasa dip noktası, korku-şahsi göstergenin aşırı düşük seviyelere düştüğü dönemlerle ilişkilidir.

Piyasa duyarlılığı düşük, bu da tersine dönüş fırsatlarını içerebilir. Volatilite düşük seviyelerde, kısa vadede piyasa beklentisi istikrarlı. BTC'nin 24 saatlik işlem hacmi 14.95 milyar dolar, ETH'nin 24 saatlik işlem hacmi 7.09 milyar dolar, piyasa likiditesi iyi, işlem derinliği oldukça yeterli. Fiyat dalgalanmaları nispeten ılımlı, arbitraj alanı sınırlı. Bu tür düşük volatilite ortamı genellikle bir trendin tersine dönmek üzere olduğu zamanlarda ortaya çıkar, fırtına öncesi sessliğe benzer.

Kısa Süreli İşlem Stratejileri ve Pozisyon Yönetimi Önerileri

Kısa vadeli işlem stratejileri açısından, BTC giriş noktası 91,200 - 92,000 dolar olarak önerilmektedir, ETH giriş noktası ise 2,950 - 3,050 dolar olarak önerilmektedir. Kar al ve zarar durdurma açısından, BTC için ±%5, ETH için ise ±%7 ayarlanmalıdır. Pozisyon yönetimi olarak toplam sermayenin %10 - %15'i kullanılması önerilmektedir, risk derecelendirmesi orta risk olarak belirlenmiştir.

Bu tür muhafazakar pozisyon yönetim stratejisi, mevcut piyasanın yüksek belirsizliğine dayanmaktadır. Panik endeksi aşırı panik seviyelerine ulaşsa bile, dönüş fırsatlarını barındırabilir, ancak dönüş sinyalleri gerçekten doğrulanmadan yatırımcılar temkinli olmalıdır. %10-15 pozisyon dağılımı, yanlış bir değerlendirme nedeniyle daha fazla düşüş meydana gelse bile, kayıpların kontrol edilebilir bir seviyede kalacağı anlamına gelir.

Orta vadeli yatırım dağılımı açısından, trend değerlendirmesi genellikle dalgalanma düzeltmesi üzerine odaklanmakta, temkinli bir şekilde boğa yönlü bir bakış açısı sergilenmektedir. Dağılım önerisi: BTC %60, ETH %40. Kritik noktalar olarak SEC düzenleme politikaları ve kurumsal yatırım yönelimlerine dikkat edilmelidir. Senaryo analizi, boğa koşusu senaryosunda önde gelen coin türleri için dağılımın artırılması, ayı piyasası senaryosunda ise likiditenin korunması ve pozisyonun kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Yatırım Stratejisi Öneri Özeti

Kısa Vadeli Giriş Noktası: BTC 91.200-92.000 dolar, ETH 2.950-3.050 dolar

Kar Al ve Zarar Durdur: BTC ±%5, ETH ±%7

Pozisyon Yönetimi: Toplam Fon 10-15%

Orta Vadeli Konfigürasyon: BTC %60, ETH %40

Risk Değerlendirmesi: Orta risk

Pazar görünümü, boğa koşusu olasılığının %30, ayı piyasası olasılığının %20 ve yatay piyasa olasılığının %50 olduğunu gösteriyor. Katalizör olaylar arasında SEC düzenleme çerçevesi ve kurumsal yatırım yönelimleri yer alıyor. Zaman çerçevesinin 1-3 ay içinde pazar yapısının giderek netleşeceği öngörülüyor. Bu yatay piyasa beklentisi, mevcut teknik ve duygusal göstergelerle uyumlu olup, yatırımcıların orta vadeli konsolidasyon psikolojisine hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Risk Uyarısı ve Ana Katalizörler

Temel risk tanımları, sistematik riskler (küresel makroekonomik belirsizlik), bireysel coin riskleri (regülasyon politikası değişiklikleri), likidite riskleri (piyasa duygusu hızla değişebilir) ve regülasyon riskleri (SEC'in kripto para regülasyonlarını artırması) içermektedir. Bu risk faktörleri önümüzdeki 1-3 ay içinde piyasayı önemli ölçüde etkileyebilir.

Sistematik risk açısından, küresel makroekonomik belirsizlik hala kripto para piyasasının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmaktadır. ABD Merkez Bankası'nın para politikası yönelimi, ABD ekonomik verilerinin performansı ve jeopolitik riskler, kripto para fiyat analizi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Düzenleyici risk açısından, SEC'nin kripto paralara yönelik tutumu Trump yönetimi döneminde yumuşasa da, belirli bir düzenleyici çerçeve henüz tam olarak netleşmemiştir; bu belirsizlik piyasa duyarlılığını etkilemeye devam edecektir.