ビットコイン、経済的不確実性の中で慎重なセンチメントに直面
ビットコインは最近、90,000ドルの節目を超え、95,000ドルへの上昇期待が高まっています。しかし、この上昇にもかかわらず、市場指標はトレーダーが下落リスクを警戒していることを示しています。米国の雇用統計の弱さや企業収益の動向など、より広範なマクロ経済の懸念が投資家のセンチメントに影響を与え続けており、暗号通貨は狭い取引レンジ内にとどまっています。
S&P 500が史上最高値からわずか1.3%下に留まる中、経済の不透明感は一段と高まっています。特に、Teslaの(NASDAQ: TSLA)四半期売上高が前年比15%減少し、495,570台から418,227台に落ち込んだことが影響しています。Teslaの株価は金曜日に2.5%下落し、ピークから12%以上下回ったままであり、リスク資産に対する慎重さを示しています。一方、中国のハイテク企業Baidu(NASDAQ: BIDU)は、AIチップ部門の昆仑芯（Kunlunxin）の香港証券取引所でのIPO計画を発表後、15%の上昇を記録し、テックセクターの回復力に楽観的な見方を示しています。
ナスダック指数先物(left)とビットコイン/USD(right)。出典：TradingView
ナスダックは26,000ポイントを超えるブレイクを維持しようと試みていますが、経済成長の見通しに対するセクター全体の懸念が重しとなっています。中国のハイテク株に対する楽観論がある一方で、テック重視のナスダックの評価額は依然として高水準にあり、持続可能性について疑問が投げかけられています。
ビットコインのテクニカルおよびデリバティブ展望
ビットコインは12月12日以来の最高値に近づき、価格は90,000ドルに迫っていますが、レバレッジをかけた強気ポジションの需要は控えめです。投資家は慎重で、市場は過去20日間で6%の取引レンジにとどまっています。市場のセンチメントを示す先物基準レートは中立ラインを下回っており、トレーダーの懐疑的な見方が残っていることを示しています。現在、このレートはスポット価格に対して約4%の年率プレミアムとなっており、米国の輸入関税や経済の減速懸念を反映しています。
ビットコイン2ヶ月先物基準レート。出典：laevitas.ch
スポットのビットコインETFは引き続き資金流出を続けており、12月中旬以降$900 百万ドル以上がこれらのファンドから退出しています。これは投資家の慎重な姿勢を示しています。一方、金のETFは7週連続で資金流入を記録しており、経済の不透明感の中で安全資産へのシフトが進んでいる可能性を示唆しています。
市場のセンチメントと今後の見通し
市場参加者は、90,000ドルを超える持続的なブレイクに対して懐疑的な見方を維持しています。オプション市場のデータは慎重な姿勢を示しており、プット・コールスキューは中立を保っています。トレーダーは下落保険のために高いプレミアムを要求していますが、パニックの兆候は見られません。米国政府の税制優遇策による景気刺激策や、4月までの金利引き下げの可能性が低いことも楽観論を抑えています。
全体として、ビットコインの短期的な見通しは慎重です。暗号通貨は一定の回復力を示していますが、マクロ経済の不確実性を考慮し、即時の上昇への自信は抑えられたままであり、今後数日間は調整が続くと予想されます。
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