パウエルの発言と政府閉鎖が米国株式市場を揺るがし、ビットコインは修正後に強力に12万ドルを維持している

アメリカ連邦政府は閉鎖に入り、8日目を迎え、議会は一時的な予算案を通過させられず、経済の後退とスタグフレーションに対する市場の懸念が高まっています。不確実性の中で、米国株式市場の主要3指数先物は木曜日の午前の取引で広く下落しました。市場の焦点は、連邦準備制度（FED）議長パウエルのその日の講演に完全に移行し、利下げと政府閉鎖の影響に関する彼の発言が10月の市場心理を支配するでしょう。一方、中国の株式市場は新高値でオープンし、暗号資産市場では、ビットコイン（BTC）が126,300ドルのプルバック後に強さを維持しています。

マクロの霧：米国株は圧力を受けて閉鎖し、通貨政策の不確実性

アメリカが直面している政治の行き詰まりと通貨政策の霧は、現在の米国株が圧力を受けている核心的な理由です。

· 政府閉鎖延長：アメリカ合衆国上院は一時的な予算案を通過させることができず、政府の閉鎖は第8日目に突入しました。カールシ（Kalshi）賭博プラットフォームは、今回の閉鎖が24.1日続く可能性があると予測しており、歴史上2番目に長い閉鎖となるでしょう。歴史的データによると、2018年から2019年の35日間の閉鎖はアメリカ経済に約110億ドルの損失をもたらしました。

· 貿易摩擦の激化：議会の膠着状態が続く中、米中貿易の緊張が高まり、北京はレアアース鉱物と関連機器に対する輸出制限を発表し、米株先物にも圧力をかけている。

· 経済データの真空：閉鎖により重要な経済データ（消費者物価指数など）の発表が遅れ、連邦準備制度（FED）と市場は経済の方向性を判断する際にデータの真空に直面している。

· 中国の株式市場は強含み：米国株の低迷とは対照的に、世界銀行が中国の2025年のGDP予測を4.8%に引き上げたことや、米中貿易協定および北京の刺激策に対する市場の楽観的な期待を受けて、中国本土の株式市場は年初の新高値でオープンした。

パウエルの瞬間：利下げ期待は市場の救命の藁

連邦準備制度（FED）主席パウエルの発言は木曜日の市場の主要な触媒となり、彼の通貨政策に関する言葉は短期市場の動向にとって非常に重要です。

· FOMC 警告：9月のFOMC会議の議事録は、労働市場の下振れリスクとインフレの上振れリスクを強調し、スタグフレーションリスクを際立たせました。

· 政策の方向性の鍵：パウエルによる政府閉鎖の経済への影響とインフレの見通しに関するコメントが重要になります。もし彼が10月の利下げとさらなる政策の緩和を支持すれば、米株先物を押し上げ、スタグフレーションへの懸念を和らげるでしょう。逆に、彼がインフレリスクを重視すれば、早朝の下落幅が拡大する可能性があります。

· 株価指数先物の動き：木曜日の午前の取引で、ダウジョーンズ E-mini は 57 ポイント下落し、ナスダック 100 E-mini は 7 ポイント下落し、S&P 500 E-mini は 5 ポイント下落しました。

テクニカル分析：米国株先物は短期的に依然として上昇傾向がある

早朝の下落にもかかわらず、米国株先物のテクニカル面は短期的な上昇バイアスを示しています。

· 移動平均線のサポート：ダウジョーンズ、ナスダック100、そしてS&P500 E-miniはすべて50日および200日の指数移動平均線（EMAs）の上にあります。

· ダウジョーンズの重要な水準：抵抗線として、トレーダーは47,000ポイント、10月3日に記録された47,323ポイントの歴史的高値、及び47,500ポイントに注目すべきです。サポートラインは46,500ポイント、46,000ポイント、及び50日EMAがある45,799ポイントです。

· ナスダック 100の重要なレベル：抵抗レベルは10月9日の歴史的高値25,394ポイントと25,500ポイントです。サポートレベルは25,000ポイント、24,500ポイント、そして50日EMAの24,158ポイントです。

· S&P 500の重要な水準：抵抗レベルは10月9日の歴史的高値6,812ポイントおよび7,000ポイントに注目する必要があります。サポートレベルは6,600ポイントおよび50日EMAの6,571ポイントにあります。

ビットコイン（BTC/USD）テクニカル展望：健康的なプルバック後の重要な瞬間

! BTC価格予測

(出典:TradingView)

ビットコイン価格は$126,300に達した後、調整段階に入り、現在の動きは長期的な牛市の通路内での健全な修正と見なされています。

· 構造の修正：4時間足は下降チャネルを示しており、抵抗線は$123,500付近にあり、フィボナッチサポートは$119,500から$117,400の間にあります。

· 動能指標：相対力指数（RSI）は47で、中立的に弱い。また、MACDヒストグラムは収束しており、シグナルは下落圧力が弱まっていることを示している。

キーレベル

· 上昇ブレイクアウト：$124,000 を突破すると $126,300 の高値を再テストする可能性があり、$130,000 への道が開かれます。

· 下行リスク：$117,400 を下回ると $115,000 のサポートを探る可能性があります。

· 市場の焦点：トレーダーは0.5と0.618のフィボナッチプルバックエリアに密接に注目し、第4四半期に上昇の兆候を見つけようとしています。

まとめ

アメリカの政治と金融政策の巨大な不確実性の前に、世界市場は複雑な駆け引きを経験しています。米国株式市場の短期的な見通しは、連邦準備制度（FED）議長パウエルの利下げに対する姿勢と、政府閉鎖の解決に向けた国会の進展に完全に依存します。暗号資産市場に関しては、ビットコインの健全な調整と主流プロジェクトのエコシステム構築の継続的な進展が、業界内部の革新と機関化のプロセスが停滞していないことを示しています。投資家は、パウエルの発言と重要なテクニカルレベルに注目し、発生する可能性のある市場の大幅な変動に備えるべきです。

免責事項：この記事はニュース情報であり、投資の助言を構成するものではありません。暗号資産市場は激しく変動しており、投資家は慎重に判断する必要があります。