DanielRomero

$INTC fue la mejor revelación de 2025 (+94%)
Superó a:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Predicciones para 2026:
• Las acciones de centros de datos superan máximos históricos a medida que el cuello de botella de energía se vuelve aún más evidente
• Aparecen los primeros sistemas operativos de IA, con control total sobre la computadora
• Las acciones de memoria siguen subiendo, el pico aún no ha llegado
• Surgen empresas de Vibe run, negocios donde la IA hace de todo, desde investigación de mercado hasta promoción
• Con el auge de las cuentas de IA, las empresas comienzan a requerir prueba de identidad, con una clara distinción entre influencers de IA e influencers humanos
• Vemos

El analista de Bank of America Vivek Arya proyecta que las ventas mundiales de semiconductores aumentarán aproximadamente un 30% interanual, superando los $1 billones en 2026
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
A 15 veces las ventas, eso implica una valoración de $15 billones para los vendedores de chips
Imagina la oportunidad para 2030+

¿Cuál tiene más probabilidades de duplicarse este año?
$NBIS en una capitalización de mercado de $21B
$IREN en una capitalización de mercado de $11B
$CIFR en una capitalización de mercado de $6B
$HUT en una capitalización de mercado de $5B
$RIOT en una capitalización de mercado de $5B
$WULF en una capitalización de mercado de $5B
$CLSK en una capitalización de mercado de $2.7B
$BITF en una capitalización de mercado de $1.4B
$DGXX en una capitalización de mercado de $165M
$SLNH en una capitalización de mercado de $115M

¿Cómo es que nadie habla de $RIOT?
• La mitad de la capitalización de mercado de $IREN
• Campus de centros de datos de 1 GW en construcción
• 36.5 EH/s de tasa de hash desplegada
• 2 GW de capacidad total de energía

Salí lentamente de $HIMS después de la última vez que cruzó $60
Salí completamente hace dos meses
Mi razonamiento (feliz de discutir):
• ralentización del negocio principal
• dependencia de GLP-1
• amenaza de GLP-1 oral
• Barreras de entrada medias-bajas
• datos débiles de los consumidores
• altos costos relacionados con la expansión europea
• falta de compras internas, incluso a estos precios
• compresión del margen bruto

ERCOT tiene 226 GW de solicitudes de interconexión de cargas grandes
La capacidad instalada total asciende a 183 GW
Eso significa que la cola de carga de 226 GW es aproximadamente 1.23× la generación instalada total de ERCOT
$CIFR ya ha comenzado a diversificarse fuera de ERCOT, con la adquisición de su nuevo sitio en Ohio
El potencial de expansión de $GLXY de 2.7 GW ahora parece poco probable en el corto plazo
Aquellos que ya han obtenido aprobaciones tienen una ventaja clara:
• $IREN ya tiene 2 GW aprobados en Sweetwater
• $RIOT tiene 1 GW aprobado en su sitio de Corsicana

ERCOT tiene 226 GW de solicitudes de interconexión de cargas grandes
La capacidad instalada total asciende a 183 GW
Eso significa que la cola de carga de 226 GW es aproximadamente 1.23× toda la generación instalada de ERCOT
$CIFR ya ha comenzado a diversificarse fuera de ERCOT, con la adquisición de su nuevo sitio en Ohio
El potencial de expansión de $GLXY de 2.7 GW ahora parece poco probable en el corto plazo
Aquellos que ya han obtenido aprobaciones tienen una ventaja clara:
•$IREN ya tiene 2 GW aprobados en Sweetwater
•$RIOT tiene 1 GW aprobado en su sitio de Corsicana

$RDW está ganando más tracción que nunca
Sin embargo,
La empresa tiene $54m en efectivo y está quemando más de $40m por trimestre
También cuenta con un revolver no utilizado de $35m
Incluso con el ATM establecido para este trimestre, la liquidez total disponible solo proporcionaría aproximadamente dos años de supervivencia, mientras que la empresa aún tiene alrededor de $250m en deuda
Con una capitalización de mercado actual de $1.1 mil millones, el ATM sería altamente dilutivo, y la carga de deuda es preocupante
Resumen: $200m necesita urgentemente nuevos contratos y, lo que es más import

$NBIS: Huella Actual

$NBIS: Huella Actual

China lanza la primera turbina de hidrógeno puro de 30MW del mundo
El Grupo Mingyang ha lanzado con éxito Jupiter I, la primera turbina de gas de 30 MW del mundo que funciona completamente con hidrógeno puro, ahora operando de manera estable en Mongolia Interior
El sistema resuelve un problema clave de las energías renovables al almacenar el exceso de energía eólica y solar como hidrógeno mediante electrólisis, y luego convertirlo de nuevo en electricidad durante los picos de demanda, ofreciendo emisiones de carbono cero en la generación
En comparación con una unidad de energía térmica de tama

¿Es $JMIA el Amazon de África?
Indicadores clave de rendimiento del último trimestre
→ Ingresos: aumento del 22% interanual
→ Margen operativo: -37%
→ Margen EBITDA: -31%
En los últimos 9 meses
→ Beneficio bruto: bajada del 11% interanual
→ Ingresos: aumento del 5% interanual
Balance general
→ Posición de efectivo: $85M
→ Número de empleados: disminución del 7% en lo que va de año
→ Plazo de supervivencia: ~20 meses
Orientaciones
→ 2026: pérdida de 27,5 millones de dólares
→ 2027: primera rentabilidad
Operaciones
→ Jumia opera en Argelia, Egipto, Kenia, Uganda, Marruecos, Costa de Marfil, Ghan

Las GPU RDNA 5 de $AMD han sido finalizadas en el proceso N3P de $TSM, con lanzamiento previsto para mediados de 2027
El N3P de $TSM es una mejora óptica del nodo N3E, ofreciendo aproximadamente un 5% más de rendimiento con la misma potencia o un 5-10% menos de potencia a la misma frecuencia

Empresas por número de patentes aprobadas en computación cuántica:
Origin Quantum (China): 901
IBM (EE. UU.) | $IBM: 601
Baidu (China) | $BIDU: 376
Alphabet (EE. UU.) | $GOOG: 231
Intel (EE. UU.) | $INTC: 196
Huawei (China): 185
Microsoft (EE. UU.) | $MSFT: 179
IonQ (EE. UU.) | $IONQ: 120
Bank of America (EE. UU.) | $BAC: 119
Honeywell (EE. UU.) | $HON: 118
Tencent (China) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Japón) | $FJTSY: 109
Alibaba (China) | $BABA: 95
Rigetti (EE. UU.) | $RGTI: 65
D-Wave (Canadá) | $QBTS: 64

$AMD y $NVDA se espera que aumenten los precios de las tarjetas gráficas en el primer trimestre de 2026, con posibles incrementos del 10–20%
$AMD ya ha notificado a sus socios un $10 aumento de precio por cada 8GB de VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix y $MU Micron han asignado aproximadamente entre el 18 y el 28% de su capacidad de DRAM a HBM, lo que estrecha el suministro de memoria convencional
Como resultado, los precios de los contratos de DRAM han aumentado aproximadamente un 170% en comparación con el año anterior.
$NVDA también planea reducir la producción de GPU discretas para juego