سبع طرق ربح للمحترفين في سوق هابطة

كتابة: CyrilXBT

ترجمة: سايرشا، أخبار فوري سايت

عندما ينهار السوق، فإن معظم الناس يقومون بأحد أمرين فقط:

بيع ذعر ثم الخروج الكامل من السوق؛

المخاطرة بكل شيء باستخدام الرافعة المالية، محاولا “استعادة المال”.

ومع ذلك، فإن نهج المحترفين مختلف تمامًا. إنهم يتحولون من “المضاربة الاتجاهية” إلى “توليد التدفق النقدي القابل للتكرار وبناء المزايا”.

فيما يلي 7 استراتيجيات يمكن أن تساعدك على تحقيق الأرباح في سوق هابط دون الحاجة إلى تحديد القاع بدقة.

الاستراتيجية الأولى: اجعل الأصول التي ترغب في امتلاكها تحقق عائدات

إذا كنت ستحتفظ في النهاية ببيتكوين أو إيثريوم أو أي عملات مشفرة رئيسية أخرى، فلم لا تجعل هذه الأصول “تعمل من أجلك”.

كسب الأرباح من خلال الطرق التالية:

الرهون / الرهون السائلة

إقراض DeFi من الدرجة الزرقاء (مثل منصات Aave وCompound وغيرها)

منتجات العائدات في CEX ذات الشروط الشفافة

لماذا يكون فعالاً في سوق الانخفاض الحاد؟

طالما أنك ترغب في الاحتفاظ بالأصول المستهدفة، فلن تؤذيك التقلبات بشكل جوهري.

يمكنك تحقيق الأرباح من خلال “الانتظار” بدلاً من التداول العاطفي مع كل شمعة K.

كيف تعمل بذكاء؟

استمر في اختيار «الأصول المتميزة + البروتوكولات المتميزة».

تجنب الوعود بعوائد سنوية (APY) ذات رقمين أو ثلاثة أرقام من الرموز المريبة.

اعتبر العائدات “مكافآت إضافية” بدلاً من أن تكون السبب الرئيسي لامتلاك هذا الأصل.

عقلية المحترفين هي: “بغض النظر عن أي شيء سأحتفظ به، العائدات هي فقط لتعويض (ألم السوق الهابط).”

الاستراتيجية الثانية: الزراعة بالنقاط والإيردروب (طريقة التشغيل للاعبين المتمرسين)

في السوق الحالي، لا ينقر اللاعبون في Farming الذين يحققون الأرباح على المشاريع العشوائية، بل إن أهدافهم محددة للغاية.

كسب النقاط و الدرجات و نقاط الخبرة (XP) و غيرها من المكافآت غير الرمزية من الاتفاقيات التي تفي بالشروط التالية:

من الممكن إصدار رموز.

لديها سيناريوهات تطبيق فعلية ودعم مالي؛

يفضل المستخدمين النشطين على المدى الطويل بدلاً من الزوار الذين يزورون لمرة واحدة “بطريقة تسجيل الحضور”.

لماذا يكون فعالاً في سوق الانخفاض الحاد؟

حتى مع انخفاض الأسعار، لا يزال يتعين على المستخدمين المشاركة في البروتوكول.

توقف معظم الناس عن متابعة السوق، مما أدى إلى انخفاض كبير في ضغط المنافسة.

يمكن أن تتجاوز أرباح توزيع رمزي سخي مجموع أرباح التداولات الصغيرة على مدار عدة أشهر.

كيف تتعامل بذكاء؟

تركيز على “البنية التحتية والمجالات الأساسية لـ DeFi” (مثل Layer2، العقود الدائمة، الجسور عبر السلاسل، إعادة الرهن، المحافظ، وغيرها).

استثمر جهدًا قليلًا ولكن مستمرًا: التزم بإجراء نفس العملية كل أسبوع.

سجل المشاريع التي تعمل على زراعتها والأسباب في جدول بسيط.

يعتبر المحترفون الإطلاق المجاني “قناة دخل مستقرة” بدلاً من “تذكرة يانصيب”.

الاستراتيجية الثالثة: الاستفسار عن السعر (RFQ) / التحكيم: كسب المال من عدم كفاءة السوق

إذا كنت تلتقط فقط انحرافات الأسعار، فلا تحتاج إلى التنبؤ باتجاه السوق.

التحكيم: شراء بسعر منخفض على منصة وبيع بسعر مرتفع على منصة أخرى.

استعلام السعر (RFQ، أي طلب عرض الأسعار): تنفيذ أوامر التداول الكبيرة خارج البورصة (OTC) بفارق نقاط معين.

تتضمن الاستراتيجية كل من “تحكيم انحراف الأسعار بين CEX و DEX” البسيط، وأيضًا “تحكيم بين البورصات” الأكثر تعقيدًا.

لماذا يكون فعالاً في سوق الانهيار؟

التقلب = أخطاء تسعير متكررة.

يمكن أن تؤدي التقلبات الناجمة عن الذعر إلى حدوث تفاوتات مؤقتة في الأسعار بين منصات مختلفة وأزواج تداول مختلفة.

كيف تعمل (حتى لو كانت أموال صغيرة)؟

الإصدار المبسط: تتبع بضع مجموعات من أزواج التداول على 2-3 من CEX الرئيسية + 1-2 من DEX، مع الانتباه إلى الفجوات السعرية المتكررة التي تتراوح بين 0.5%-1% والتي يمكن الاستفادة منها من خلال الرسوم المنخفضة.

الإصدار المتقدم: استخدم روبوتات أو أدوات قادرة على تنبيه فروق الأسعار، حافظ على حجم تداول معقول، وركز على “سرعة التنفيذ والرسوم”.

لا تحتاج إلى التخمين “هل سترتفع أم ستنخفض” - أنت تكسب المكافآت من “تقليص الفجوة السعرية في السوق”.

الاستراتيجية الرابعة: تقديم السيولة (تجنب أن تصبح “الذي يلتقط الكرة”)

عندما يقوم مزودو السيولة (LP) بالتلاعب بحرية، فإنهم غالبًا ما يتعرضون لخسائر فادحة؛ لكن المحترفين يعتبرونها “عملًا”.

توفير السيولة لمجمع DEX، بما في ذلك:

صانع سوق تلقائي (AMM) على نمط Uniswap

السيولة المركزية (مثل أسلوب Uniswap V3)

أزواج تداول العملات المستقرة أو أزواج تداول الأصول ذات الصلة العالية

تشمل الأرباح التي يمكنك الحصول عليها:

رسوم المعاملات

أحيانًا يمكن الحصول على حوافز مثل الرموز / النقاط وغيرها

لماذا يكون فعالاً في سوق الانخفاض الحاد؟

حتى مع انهيار السوق، سيظل الناس يتداولون، وقد تزيد أحجام التداول بشكل كبير.

إذا كنت “تختار أزواج التداول بشكل استراتيجي”، فإن أرباح رسوم المعاملات يمكن أن تعوض خسائر انخفاض سعر الأصول.

كيف يمكنني العمل لتجنب تصفية الحساب؟

ابدأ من “العملة المستقرة - العملة المستقرة” أو “أزواج التداول ذات الصلة العالية” (مثل ETH-stETH).

فقط بعد فهم “آلية إعادة التوازن” يمكن استخدام نطاق السيولة الضيق؛ وإلا يجب الحفاظ على العمليات بسيطة.

تتبع توازن “الخسارة غير الدائمة (IL)” والرسوم: إذا استمرت الخسارة غير الدائمة في تجاوز عوائد الرسوم، قم بتعديل الاستراتيجية على الفور.

يجب التفكير مثل صانع السوق وليس مثل المقامر: “هل التعويض الذي أحصل عليه يكفي لتغطية مخاطر الأسعار التي أتحملها؟”

الاستراتيجية الخامسة: صنع سوق خفيف لعدد قليل من أزواج التداول

لا تحتاج إلى أن تصبح صانع سوق كبير مثل Jump، يكفي أن تتبع “العمليات المنهجية” فقط.

وضع أوامر شراء وبيع حول السعر الحالي لتحقيق:

التقاط فروق نقاط البيع والشراء

كسب رسوم التداول

توفير عمق للسوق

تشمل طرق التشغيل:

العمليات اليدوية (تناسب الحسابات الصغيرة)

استخدام الروبوتات البسيطة / روبوتات الشبكة

ركز على 1-3 أزواج تداول تعرفها جيدًا

لماذا يكون فعالاً في سوق الانخفاض الحاد؟

سوق ذو تقلبات عالية وقلة في التداول، يعني وجود فجوة أوسع بين سعر الشراء وسعر البيع.

كلما قام الناس بالشراء بسعر مرتفع بسبب “الخوف من فقدان الفرصة (FOMO)”، أو قاموا بالبيع في حالة من الذعر مما أدى إلى “تجاوز الفجوة السعرية”، يمكنك تحقيق الربح.

كيف تتعامل بذكاء؟

اختر “العملات الرئيسية ذات السيولة الكافية” أو عملات السوق الكبيرة، وتجنب “العملات الشبح” (العملات ذات حجم التداول المنخفض جدًا).

حدد “نطاق المخزون” الخاص بك: أي الحد الأقصى للكمية التي ترغب في الاحتفاظ بها من أصل معين.

لا داعي للتعقيد المفرط: طالما أن النطاق والحجم معقولين، يمكن حتى لاستراتيجية الشبكة الأساسية أن تحقق أرباحاً.

هذه ليست لعبة “توقع كخط”، بل هي منطق “بيع المعاول في حمى البحث عن الذهب”.

استراتيجية 6: إنشاء المحتوى: كسب المال من خلال الأفكار الواضحة عندما يكون الجميع في حالة من الذعر

لم تختفِ الانتباه أبداً، بل تحولت من “ميم الذي سيرتفع فقط” إلى “ماذا يجب أن أفعل الآن؟”

قم بإنشاء المحتوى التالي:

سلسلة تغريدات، نشرات إخبارية، تحليلات معمقة؛

فيديو تحليل Loom / فيديو قصير على يوتيوب؛

تحديثات بث الصوت، البودكاست، والمجالات المتخصصة من Spaces.

وتحول إلى نقد من خلال الطرق التالية:

رعاية العلامة التجارية

روابط التسويق بالعمولة

اشتراك الأعضاء المتميزين

طلب خدمة استشارية

لماذا يمكن تحقيق الربح في سوق الانخفاض الحاد؟

يحتاج الناس بشدة إلى “معلومات واضحة” و"معايير تصفية".

عندما تتلاشى حماسة السوق، لا يزال المشروع بحاجة إلى نشر المحتوى (اكتساب العملاء / كشف العلامة التجارية).

أبحاثك هي في الأساس من أجلك - المحتوى هو فقط لجعل هذه القيمة “تتضخم”.

كيف تتعامل بذكاء؟

اختر مجالًا فرعيًا (مثل الذكاء الاصطناعي + التشفير، Layer2، توكينز الأصول المادية RWA، العقود الآجلة، إعادة الرهن، إلخ).

نشر المحتوى بإيقاع ثابت: على سبيل المثال، 2 تغريدتين + 1 نشرة إخبارية كل أسبوع.

ركز على “إطار واضح”، ورفض الضجة - هذه هي الفرق الأساسي بينك وبين “محتوى الضوضاء”.

في بيئة السوق الهابطة، تكون “المعلومات الفعالة” أكثر قيمة من “التحفيز العاطفي” - ستتدفق الأموال إلى هنا.

الاستراتيجية السابعة: خدمات الاستشارة وخدمة الاشتراك الشهري “عقل”

بمجرد أن تتمكن من الحفاظ على وضوح الأفكار والقدرة على التعبير، سيقوم الناس بدفع “للحصول على وجهات نظرك”.

احصل على المكافآت من خلال الخدمات التالية:

مساعدة الفريق في وضع استراتيجيات السرد، وتصميم نماذج الرموز أو خطط تسويق (GTM)؛

تقديم تحليلات صناعية ومقترحات لمشاريع لصندوق الاستثماري / منصة التداول خارج البورصة؛

دعم المؤسسين في تحديد العلامة التجارية، وإعداد العروض التقديمية (Deck)، وتخطيط استراتيجيات المجتمع.

طرق الدفع تشمل:

رسوم الخدمة الشهرية

زيادة المشاركة

توزيع الرموز / اتفاقية الاستشارة

لماذا يكون فعالاً في سوق الانهيار؟

لن تتوقف الفرق عالية الجودة عن البناء بسبب تراجع السوق.

عندما يخرج المستثمرون الأفراد، ستولي الفرق أهمية أكبر لـ “السرد، البحث والاستراتيجيات” (بدلاً من مجرد المضاربة).

هم يفضلون الدفع لـ “الممارسين الذين يغوصون في السوق” بدلاً من الوكالات العشوائية.

كيف تحدد موقعك؟

استخدم محتواك كـ “مجموعة من الأعمال الفكرية” (لإثبات مهاراتك المهنية).

حدد ميزاتك الأساسية بوضوح (مثل البحث، اقتصاديات الرموز، بناء القصص، تطوير الأعمال، إلخ).

ابدأ بمشاريع ذات قيمة عالية بكميات قليلة: 1-2 عميلين جيدين، أفضل بكثير من 10 عملاء ذوي قيمة منخفضة يضيعون الوقت.

سوف تتحول من “تاجر يكافح من أجل البقاء” إلى “مشارك في الصناعة مدفوع من قبل الجانب الصاعد”.

الفكر الأساسي للمهنيين في هذه المرحلة (وجهة نظر شاملة)

عندما ينهار السوق، لا يقوم المحترفون بـ:

مطاردة كل شمعة K

زيادة الرافعة ثلاث مرات

ندعو لظهور «قاع المعجزة»

سوف يقومون بتشديد السياسات والتفكير في الأسئلة التالية:

كيف يمكنني تحقيق الربح من “الأنشطة التسويقية” بدلاً من الاعتماد فقط على اتجاه السعر؟

ما هي المهارات التي يمكن أن تحقق تأثير الفائدة المركبة في الدورة القادمة؟

كيف يمكنني أن لا أكون “المشتري الغبي” بعد الآن، بل أن أكون جزءًا من “البنية التحتية السوقية”؟

إذا كنت لا تريد أن تخسر مع معظم الناس، اختر من الاستراتيجيات السبع المذكورة 2-3 ثم:

ابدأ باستثمار صغير الحجم؛

العمليات المنهجية؛

استمر لعدة أشهر، وليس لبضع أيام.

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها البقاء على قيد الحياة في المرحلة الحالية واستغلال الفرصة عندما يأتي الاتجاه الحقيقي في الجولة القادمة.