MACD是什么？对趋势把握不可或缺的指标的彻底解读

我这几年一直在追踪虚拟币资产的市场，但我总是在想“为什么预测总是会出错？”特别是在去年的大暴跌中遭受了惨痛的教训。在那种时候遇到的就是异同移动平均线这个指标。

老实说，最开始我也觉得“又是个可疑的指标”，但实际使用后发现意外地有用。今天就来聊聊这个异同移动平均线，从我的角度谈谈吧。

异同移动平均线是什么？

MACD是「Moving Average Convergence Divergence」的缩写，中文是「移动平均收束扩散法」。虽然名字听起来很正式，但总之就是通过观察短期和长期的移动平均线的差异，来把握市场的趋势的指标。

美国的分析师杰拉尔德·阿佩尔在70年代开发了这个，但它相当好用。它的精度比单纯的移动平均线高，而且即使是初学者也意外地容易使用。

计算公式是这样的。 异同移动平均线 = 短期EMA - 长期EMA 信号线 = MACD线的移动平均

顺便提一下，EMA是指数平滑移动平均线，指的是对最近的价格波动赋予权重的移动平均线。它对市场变化的反应比普通的移动平均线更敏感。

异同移动平均线的看法

查看MACD时有几个要点。我最常用的是这三个。

1. 黄金交叉与死亡交叉

异同移动平均线突破信号线向上时称为「金叉」。这是买入信号。相反，向下突破时称为「死叉」，为卖出信号。

去年的比特币在出现金叉后曾从38,000美元上涨到45,000美元。但紧接着出现死叉，瞬间跌至37,000美元。市场真残酷。

2. 直方图

棒图显示的部分是直方图，但这是MACD线和信号线的差。这根棒越大，趋势的力度就越强。

个人认为，当直方图从负区间转为正区间时是买入时机。当从正区间转为负区间时，我认为是卖出时机。

3. 背离

这最有趣，但价格在上涨而MACD在下跌的状态被称为“看跌背离”，这是一个需要注意的信号。相反，价格在下跌而MACD在上涨的状态被称为“看涨背离”，这是底部临近的信号。

如果去年在虚拟币资产市场注意到这一点，就不会损失那么多了...真让人懊恼。

异同移动平均线的落陷

但是呢，MACD也不是完美的。有一些注意事项。

首先，所谓的“假信号”。即使发出信号，有时也会完全朝相反的方向移动。特别是在区间市场时要格外注意。此外，趋势结束时MACD会变得迟钝。还有一点是，不适合短期交易。如果进行日间交易，最好与其他指标结合使用。

我以前只相信MACD进行交易，结果遭遇了巨额损失。因为出现了黄金交叉就买入，没多久就下跌，导致被迫止损。仅仅依靠一个指标来交易是危险的。

实践的用法

如果要实际使用MACD，推荐与布林带和RSI结合使用。例如，当MACD出现金叉，同时价格从布林带下限反弹时，这就是一个相当可靠的买入信号。

相反，当出现死叉并接触布林带上限时，可以作为卖出信号使用。

其实最近的市场中，我开始使用这个组合，能够赚到一点点利润。虽然并不是完全自信，但至少比之前好了一些。

异同移动平均线的标准设置使用了12, 26, 9的数值，但这是可以自定义的。不过，我认为对于初学者来说，标准设置就足够了。

最后

异同移动平均线相比其他指标精度更高，我认为它非常适合把握中长期的趋势。但过于自信是不可取的。市场充满了不可预测的事情，任何指标都不可能100%准确。

此外，不仅仅是技术分析，基本面和市场心理也很重要。我之前只相信指标，遭受了很多次痛苦的经历。

我认为，无论是什么指标，最终自己的经验和直觉也很重要。如果能够熟练运用异同移动平均线，虚拟币资产投资的成功概率应该会稍微提高。

加油，面对市场吧！