💲💲💲什么是交易中的智能资金，以及如何使用它？详细指南...

聪明钱策略是一种分析“聪明钱”或大资本的行为和动向的方法，由领先的市场参与者(так所谓的“鲸鱼”——大型银行、对冲基金、机构投资者和其他大организации)管理。该策略适用于所有市场 - 股票、货币、加密货币等。

拥有大量资本的大玩家能够影响定价，甚至为了自己的利益纵某些资产的价值。

Smart Money的概念在于，市场上存在着大参与者和小参与者(即所谓的“人群”或“散户”)。大玩家总是逆着人群的预期行事。利用小交易者的情绪(FOMO)，他将市场引导到对自己有利的方向。Smart Money策略教导我们识别和理解大玩家的行为，像他们一样思考，因为正是大玩家在市场上稳定获利。

为了填写大型应用程序，鲸鱼需要适当的流动性，这可能需要很多时间。因此，为了收集必要的流动性，“鲸鱼”使用了各种技巧，聪明的钱策略有助于识别这些技巧。

经典 (ТА) 和 Smart Money 技术分析 - 有什么区别？

本质上，Smart Money 也是一种技术分析，但基于蜡烛图分析。这个策略允许从完全不同的角度来看待市场上发生的事情。

通常在实践中，小型参与者(人群)使用经典技术分析的模式(图形、形态、指标等)，这在大多数情况下是无效的，导致他们的存款损失。

你有没有观察过技术上正确的牛市/熊市三角形是如何向“非理性”方向破裂的？或者当强支撑/阻力被迅速突破，随后又快速回到原始位置时？这是一个经典的例子：小散户的止损单被触发，之后价格继续朝着最初的方向移动。

大玩家了解人群的心理和心态，有意识地形成它想要看到的模式。结果是一样的：绝大多数小参与者都失去了他们的资产。经典技术分析是主要参与者手中的纵工具。这就是为什么 95% 的人群一无所有。

这是几个例子：

这就是大型玩家的操纵方式

市场结构

总体而言，市场有三种结构：上升(牛市趋势)，下降(熊市趋势)和横向移动(震荡/巩固/区间)。

当前结构的定义是分析的基础，也是做出交易决策的根基。换句话说，这是一种趋势，无论是短期、中期还是长期的(。

现在让我们更详细地看看所有类型：

·)HH+HL( 的上升结构是高点的持续更新，)без обновления(上升的低点。更高的高 + 更高的低。

Bullish Trend

向下结构 )LH+LL( 是低点的持续更新，高点)без其обновления(下降。较低的高点 + 较低的低点。

Bearish trend

侧向运动 )平坦/整合/区间( - 市场的运动没有明确的方向，没有明显的趋势。通常看起来像一个平行通道，在内部高点和低点之间波动。观察到买入和卖出之间的平衡。

横盘

在大多数情况下，这种整合期是在大玩家建立头寸或对资产的兴趣下降时形成的。通过横盘走势，"鲸鱼"获得了所需的流动性。

下面我们将使用斐波那契网格分析一个生动的横盘走势示例，其中 1 和 0 是交易区间的高点和低点，0.5 是区间的中间值。

主要参与者的主要任务是在交易区间之外捕获)сбор(流动性，以便更快地获得头寸。

超出范围称为偏差)，来源于拉丁语deviatio - 偏离(。

偏差的形成通常是价格反转并回归区间的信号。

偏差

在发现偏差后，可以在价格急剧突破范围并首次尝试回归时进入头寸。止损指令放置在因冲击突破而形成的影线之后。或者在价格回到横盘区间时。

结构摆动枢轴点

在Swing点发生价格反转，它们分为：

Swing high - 由三根烛台组成。主 K 线 )центральная( 具有最高的高点和 2 根相邻的高点较低的 K 线)обязательно(。一个向下的转折。

Swing low – 相反，主蜡烛)центральная(具有最低的低点和 2 根相邻的蜡烛具有较高的低点。一个向上的转折。

摆动

结构破裂

如上所述，趋势运动可以是上升的)在没有更新最低点的情况下更新最高点(和下降的)在没有更新最高点的情况下更新最低点(，但如何确定结构的转折点？这是一个至关重要的时刻。

结构突破 )BOS( - 趋势内部结构的更新。在上升趋势中更新高点，在下降趋势中更新低点。

性格变化 )CHoCH( - 市场趋势方向的变化。

之后的第一个 BoS 称为 Confirm，它确认趋势变化。

下行结构的破裂

结构分为初级和次级。

·主要 - 更高的时间框架 )1W、1D 4h(。这是主要趋势。

· 次级 - 较短时间框架 )1h，15分钟等(。它们发生在主要结构内部。

在主要的上升结构中，会出现次级的下降)趋势修正(，而在主要的下降结构内则会出现次级的上升。

结构

最佳交易指的是顺势交易。没有足够经验的情况下，逆势交易可能会有风险。可以"捕捉" 回调走势，但要非常小心。

为了找到更有利的入场点，无论是做空还是做多)，应从更高的时间框架转向更低的(1d-4h-1h-15min)。在每个时间框架中，结构大致相同。如果每个时间框架上的所有条件都满足 - 就可以行动！

流动性

流动性是 Smart Money 策略的关键要素。这是主要参与者的“燃料”，他借助它执行必要的行动并将市场推向他需要的方向。

在实践中，流动性对于"大户"来说是市场中小型参与者的止损订单，这些订单通常位于明显的支撑和阻力水平之外/在形状的边界之外/在蜡烛的影子之外等。通过填充散户的止损订单，大型玩家在买入或卖出时积累自己的头寸(在实践中，这通常看起来像是冲动挤压)。

最大订单聚集在重要的高点和低点 (，也就是我们之前讨论的Swing High和Swing Low ) - 这被称为流动性池，大玩家正是以此为目标。

流动性 $

在相等的(Equal)最高点和最低点的情况下(双底/双顶)止损单的清除/捕获(流动性收集是通过更新之前的摆动高点和摆动低点的最高点和最低点，以蜡烛影线形式的冲击突破来实现的。

在智能资金的概念中，这种现象被称为SFP )摆动失败模式(。

SFP

在交易中，SFP的最常见用法是：在SFP蜡烛关闭后开仓，止损订单放置在其影线后面。

在侧向运动)的积累/整合(或趋势)无论是牛市还是熊市(的下影线，突破流动性区域的那根SWING蜡烛被称为WICK。

烛形

在这种情况下，入场点将在 Wick 烛台灯芯处的 0.5 斐波那契处，并有一个短暂的止损。在这种情况下，风险/回报率将尽可能有利可图，头寸几乎是安全的。

不平衡 )Imbalance( 或不平衡

不平衡 )IMB( - 由于买入和卖出订单之间的失衡而形成。

在图表上，呈现出一根长的冲击蜡烛，其主体 "撕裂" 了左右两个)的影线。如果侧面蜡烛的影线在冲击蜡烛的主体长度上相交，这种情况不算作不平衡。

不平衡

为了恢复市场平衡，大型玩家将努力完全弥补这个"缺口" (失衡区域)。失衡在某种程度上是价格的磁铁。与CME的缺口相似。进入也在达到0.5斐波(弥补一半的失衡)时。

订单区块 (OB)

Orderblock (OB) - 是大型玩家交易大量资金的地方。在这里进行关键的流动性操控，通过这种方式，“大户”填补所需的头寸。为此，他们可能会同时故意开设短期亏损头寸(以显示虚假走势)。在未来，订单块将充当支撑/阻力，并成为价格趋向的某种磁铁，以便大型玩家能够将亏损头寸转为持平甚至盈利。

订单块有两种类型：

牛市订单区块 - 最低的下跌蜡烛，移除流动性。

熊市订单区块 - 具有相同功能的最高上升蜡烛。

订单块

吸收流动性消失的蜡烛确认了订单块。

最佳入场是在重新测试订单块时，或者是订单块烛台实体的 0.5 斐波那契，烛台阴影有止损。为了更有效地使用，您需要选择 OB，低于该 OB 时没有大的不平衡或显着的流动性区域。

分歧

拉丁语(от分歧Divergo 是一种)价格走势方向偏离指标走势方向的现象。