市场结构分析：单子块和不平衡，供初学者交易者使用

在金融市场交易的世界中，每一个元素都蕴含着特定的信息。对于交易新手来说，理解诸如单子块和不平衡等概念，可能成为有效分析图表的关键。这些概念与“市场阅读”的方法论相关，使人能够透视价格形成的幕后，并理解机构玩家(对冲基金、投资公司)如何建立他们的头寸。

区块单子概念

订单块是图表上一个区域，在这个区域内，大型市场参与者放置了他们的买入或卖出订单。这些区域往往是价格重大波动的起点，因为它们反映了拥有大量资本的参与者的行为。

区块单子识别：

• 通常在价格急剧改变运动方向的区域形成。
• 在图表上，看起来像是最后一根蜡烛(或一组相反方向的蜡烛)，出现在重大价格波动前。

区块的两种类型单子：

1. 牛市单子区块：价格上升之前的买入区域。
2. 熊市单子区块：卖出区域，之后价格将出现下行走势。

失衡的本质

Imbalance是图表上需求显著超过供应的区域(或者相反)，从而导致价格的剧烈波动。这些区域形成于大型参与者快速下单时，在价格图表上留下了“空白”。

不平衡可视化：

在蜡烛图中这是之间的空间:

• 当前蜡烛的最低点和下一根蜡烛的最高点。
• 或者在蜡烛的身体之间，那里没有价格的重复测试。

不平衡的重要性：

他们指出未完成的单子。市场倾向于回到这些区域以填补它们，这可能是进入仓位的重要信号。

区块单子与不平衡的关系

单子块和不平衡通常是协同作用的。当机构投资者开始下单时，这会导致不平衡的出现。随后价格回到单子块以“吸纳”这些区域，为初学者提供与大参与者一起进入市场的机会。

新手的实际应用

1. 确定进出点

   • 在图表上发现单子区块。
   • 等待价格返回到这个区块以进入仓位。
   • 请注意不平衡：它在单子区块中的存在增强了信号。

2. 识别关键水平 单子区块常常与支撑位和阻力位重合，这使得它们可以用来设置止损和盈利目标。

3. 趋势分析 不平衡常常在趋势运动开始时形成。研究它们将有助于确定价格运动的可能方向。

使用单子块和不平衡的策略示例

1. 找到图表上的单子块。 假设价格急剧上涨，留下了一个牛市单子块。

2. 确定不平衡。 仔细观察蜡烛：是否有价格尚未返回进行重复测试的区域？

3. 放置单子。 在不平衡区间内的订单区块中设置限价单以进行购买。

4. 管理风险。 将止损设在单子区块下方，并在下一个阻力位附近设置止盈。

新手推荐

1. 学习图表的历史。 分析历史数据以寻找单子块和不平衡的示例。

2. 与其他工具结合使用。 使用斐波那契水平、交易量指标或趋势线来确认信号。

3. 在模拟账户上练习。 在冒险使用真实资金之前，请在模拟器上练习技术。

4. 考虑时间尺度。 在较低的时间框架 (1M, 5M) 单子块形成得更频繁，但信号的可靠性较低。建议初学者从较大的时间区间 (1H, 4H, 1D) 开始。

单子块和不平衡是帮助交易者理解大型市场参与者行为的有效工具。这些区域是确定进出仓位点的重要指引。

对于初学者交易者来说，重要的是要记住，交易的成功依赖于正确的分析、耐心和纪律。通过应用单子块和不平衡的概念，您将能够加深自己的知识，提高交易决策的准确性。