如何计算交易中的仓位大小

介绍

有效的风险管理对交易者至关重要。一笔糟糕的交易？几个月的利润蒸发。通过使用系统化的头寸规模，您可以保护您的资本并做出更清晰的决策。

一个稳健的交易系统能够消除那些凭直觉做出的决策。这是有帮助的。头寸大小在这种方法中占据中心地位。让我们看看如何在今天的2025市场中计算它。

确定账户规模

首先，了解你的交易资本。将其与长期投资分开。手里有比特币放在冷钱包里多年？不要把它算进去。

您的账户资金是您实际可以用于交易的金额。简单。

账户风险管理

现在决定每笔交易你将冒多大风险。

保守主义方法

传统市场使用2%的规则。加密货币呢？有时看来甚至这个也太激进了。市场波动很大。对于活跃交易者，尤其是新手，1%规则更有意义。

这意味着如果交易失败并触及你的止损，你只会损失账户的1%。注意：这并不是说只投资1% - 你可能会投资更多，但你的潜在损失仍然限制在1%。

确定交易风险

找到交易的失效点是关键。你的想法在哪里被证明是错误的？

这成为你的止损位置。它会有所不同。可能是：

• 技术支持/阻力
• 指标读数
• 市场结构崩溃
• 基于ATR的距离

这里没有完美的公式。这取决于你的风格。

头寸大小计算公式

这里是它汇聚的地方：

头寸大小 = 账户规模 × 账户风险 ÷ 无效点

我们来举个例子：

• $5000 账户
• 1% 风险 ($50)
• 5% 无效化从入口

仓位大小 = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 头寸大小 = $1000

所以你会投入1000美元。如果市场对你不利下跌5%，你将损失50美元。

如果你的止损在10%之外呢？

仓位大小 = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 仓位大小 = $500

停止距离的两倍，位置的一半。数学运算的结果竟然如此干净，真让人惊讶。

高级仓位配置方法

2025年的交易者也使用其他方法：

1. 固定美元风险：每次风险相同的美元金额

2. 基于ATR的仓位大小：仓位随着市场波动而变化

3. 凯利公式：变得复杂 - 考虑胜率和回报：风险：

   Kelly % = (胜率 × 奖励:风险比) - 亏损率

不要忘记费用和滑点。它们会影响计算，直到你交易了一段时间才会完全清楚有多少。

结论

头寸大小不是随机猜测。计算你的账户风险，在进入之前找到你的无效点。一旦你设置好这些 - 就要坚持下去。

继续练习这些原则。当市场变得奇怪时，您的账户会感谢您。