Pourquoi les gens sont-ils baissiers au plus bas, mais haussiers au sommet?

Rencontrez la Peur et la Cupidité - les deux émotions qui semblent guider la plupart de nos actions sur le marché des cryptomonnaies.

Quand la peur prend le dessus, c'est la catastrophe. Les fils Twitter/X sont remplis de mises en garde apocalyptiques sur de nouveaux krachs et d'appels à la capitulation.

« C’est la fin, bye bye tout le monde, c’est agréable de vous connaître »

Mais lorsque la cupidité est au volant, l'euphorie règne en maître. Soudain, tout le monde est un expert, prédisant avec confiance de nouveaux sommets historiques juste au coin de la rue.

"Si cette pièce augmente encore de 10 000%, je pourrai prendre ma retraite. LFG !"

Alors pourquoi cela arrive-t-il?

Pourquoi sommes-nous si prudents en bas mais jetons la prudence par-dessus bord en haut?

Une grande partie de cela vient de l'aversion à la perte - nous ressentons la douleur des pertes beaucoup plus vivement que le plaisir des gains.

Nous sommes aussi des créatures sociales, et la peur de rater (FOMO) est écrasante. Lorsque tout le monde autour de nous s'enrichit rapidement, il est difficile de rester à l'écart. La mentalité de troupeau prend le dessus et nous nous lançons, souvent juste au moment où le marché atteint son point culminant. Il est difficile de rester immobile lorsque chaque jour nous entendons parler de gens ordinaires devenant ridiculement riches du jour au lendemain.

D'un autre côté, lorsque les prix chutent et que la foule se précipite vers la sortie, notre instinct est de les rejoindre. Rester en place semble être se battre contre un combat perdu. La perspective de pertes supplémentaires éclipse le potentiel de gains futurs dans notre esprit.

Oui, appeler les creux et les sommets est une tâche de fou pour la plupart.

Quand le sentiment atteint des extrêmes, le bateau a généralement déjà pris le large. Lorsque votre flux Twitter/X est entièrement haussier au sommet ou entièrement baissier au fond, il est probablement trop tard pour agir sur ces signaux.

L'ironie est que les meilleures opportunités se trouvent souvent à contre-courant.

Acheter quand les autres sont submergés par la peur, et vendre lorsque la cupidité et l'euphorie sont déchaînées. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire - il faut avoir un estomac solide pour parier contre la horde.

Mais comme l'un des meilleurs investisseurs l'a dit un jour, soyez craintif lorsque les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont craintifs.

Donc, si appeler les sommets et les creux en fonction du sentiment est souvent une stratégie perdante, quelle est une meilleure approche?

Une façon est de se concentrer sur votre propre analyse et d'avoir un plan.

Au lieu d'essayer de clouer l'entrée ou la sortie parfaite, pensez à accumuler progressivement lors des baisses et à prendre des bénéfices lors des rallies.

Ayez une stratégie et tenez-vous-y, peu importe ce que fait la foule. Développez une thèse basée sur les fondamentaux, les aspects techniques ou votre propre évaluation des cycles du marché, et laissez cela guider vos décisions.

Vous ne savez pas sur quoi sont basées les "prophéties" des autres. Peut-être que ce haussier sur X qui crie pour 100 000 $ d'ici la fin de la semaine est un adolescent de 16 ans qui ne sait même pas ce que sont les taux de financement ?

FOMO est une force puissante, et la tentation d'abandonner votre plan et de poursuivre les pompes peut être forte. C'est là que la discipline entre en jeu.

L'une des grandes erreurs que je vois me répéter est la façon dont je défends la perte de pièces dans mon portefeuille.

Les détenant dans l'espoir de sortir à l'équilibre, même si je sais que la chose la plus intelligente à faire est de couper la perte et de l'investir dans autre chose.

La psychologie humaine dans toute sa splendeur.

Personne ne saisit chaque opportunité.

Je répète : personne ne saisit chaque opportunité.

Il y aura toujours cette pièce qui va faire x100 que vous n'avez pas achetée, ou celle que vous avez vendue trop tôt.

C'est simplement la nature des marchés. La clé est de ne pas laisser le FOMO dicter vos actions. Ayez la discipline de suivre votre stratégie et ayez confiance qu'il y aura toujours de nouvelles opportunités.

En ayant un plan, en restant discipliné, en se concentrant sur votre propre analyse plutôt que sur celle de la foule, et en adoptant une perspective à long terme, vous pouvez viser à acheter bas et vendre haut - pas l'inverse.

Ce n'est pas facile, mais c'est la mentalité qui sépare les quelques rentables des nombreux malheureux dans le monde sauvage de la crypto.

En fin de compte, le but est d'éliminer autant que possible l'émotion de l'équation. La peur et la cupidité peuvent être des réactions humaines inévitables, mais nous n'avons pas à les laisser contrôler chacun de nos mouvements sur le marché.

Décortiquons cela :

• Le professionnalisme signifie avoir un plan et s'y tenir, même lorsque les émotions sont intenses.
• La cohérence consiste à appliquer votre stratégie jour après jour, pas seulement quand c'est facile.
• La discipline consiste à résister à l'envie de dévier de votre plan lorsque FOMO frappe ou que la peur saisit le marché.
• La répétition consiste à passer du temps devant l'écran et à faire le travail, même lorsque cela semble fastidieux.
• Et peut-être le plus important, la capacité de surmonter les échecs répétés et les déceptions est essentielle, car aucune stratégie n'est parfaite et les pertes font partie du jeu.

Alors pourquoi la plupart des traders ont-ils du mal avec cela? Pourquoi deviennent-ils baissiers au plus bas et haussiers au plus haut, même s'ils savent mieux?

Une grande partie de cela réside dans la difficulté d'internaliser vraiment ces principes de base pourtant essentiels. Comprendre les concepts intellectuellement est une chose, mais les appliquer de manière cohérente dans l'ardeur du moment en est une autre.

La citation de Warren Buffett sur le fait d'être cupide lorsque les autres ont peur résonne à nouveau.

Mais en pratique, il est incroyablement difficile d'acheter lorsque le sang coule dans les rues et que votre portefeuille est en baisse de 50%. De même, nous savons que nous devrions être prudents lorsque l'euphorie règne, mais l'attrait des gains rapides est puissant lorsque tout le monde autour de nous semble s'enrichir facilement.

Comment peut-on rester assis en voyant des titres comme "lycéen a gagné 1 000 000 $ du jour au lendemain" quelques fois par jour ?

C'est pourquoi avoir une stratégie et s'y tenir est si important. Si votre plan est d'accumuler lors des baisses, alors vous achetez lorsque les prix sont bas et le sentiment est baissier, peu importe ce que vous ressentez.

Si votre plan est de prendre des bénéfices lorsque vos objectifs sont atteints, vous vendez des portions en cours de route même si cela semble que le rallye pourrait continuer indéfiniment.

Attraper les points bas et hauts exacts peut être satisfaisant pour l'ego, mais ce n'est pas une manière fiable de construire une richesse à long terme. Il vaut mieux se concentrer sur l'exécution de votre plan encore et encore, même si cela signifie manquer certains des meilleurs jours.

Une approche lente et régulière tend à gagner la course en matière d'investissement.

Mais même les meilleurs plans ne peuvent pas complètement éliminer l'impact de la psychologie sur notre trading. Nous sommes des créatures émotionnelles et nous ferons des erreurs.

La clé est d'apprendre de ces erreurs, de nous secouer et de continuer.

Chaque trader a des jours difficiles, des mauvaises semaines, voire des mauvais mois. Ceux qui réussissent sur le long terme sont ceux qui peuvent rebondir après les revers et les déceptions inévitables. Ce sont ceux qui peuvent continuer à exécuter leur stratégie même lorsque c'est difficile, qui peuvent résister à l'appel de la FOMO qui est à des milliers de décibels et à l'emprise paralysante de la peur plus forte que celle des lutteurs professionnels.

Donc la prochaine fois que vous vous sentez extrêmement baissier ou irrationnellement exubérant, prenez du recul.

Rappelez-vous que le troupeau a généralement tort aux extrêmes.

Rappelez-vous votre plan, et le travail que vous avez fourni pour le façonner.

Rappelez-vous que la discipline est la clé du succès à long terme, et que chaque revers est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer.

Restez rationnel là-bas, Anon, et que les gains soient avec vous!

Et n'oubliez pas : soyez craintif lorsque les autres sont avides et soyez avide uniquement lorsque les autres sont craintifs !

Restez en sécurité.

C'est tout pour aujourd'hui, anon!

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