Що таке криптовалютний кит?

Криптовалютні кити відносяться до власників значної кількості криптовалют. Вони часто накопичують свої активи за допомогою ранніх інвестицій, майнінгу або іншими способами. Якщо порівнювати з іншими учасниками ринку, то ці кити займають чималу частку. Наприклад, станом на червень 2023 року дані BitInfoCharts показують, що чотири найкращі біткойн-гаманці володіли 2,81% циркулюючої ринкової пропозиції біткойнів, тоді як 100 найкращих гаманців містили понад 15% від загальної пропозиції біткойнів.

Цікаво, що в спільноті криптовалют немає чіткого визначення того, що робить когось "китом." Цей термін є відносним і може відрізнятися в залежності від конкретної криптовалюти.

Однак адреси, які утримують значну частину загального обсягу певної криптовалюти та тим самим мають вплив на ринок шляхом здійснення великомасштабних покупок або продажів, що призводить до коливань цін, загалом називаються "криптовалютними китами".

Видатні кити включають Тайлера Вінклвосса і Камерона Вінклвосса, Майкла Сейлора і Брайана Армстронга, всі вони володіють величезними кількостями біткоїна.

Походження терміну "Кит крипто"

Крипто Кит - термін, що виник у спільноті криптовалют. Для багатьох трейдерів ця фраза яскраво порівнює крипторинок з великим відкритим океаном. У цьому просторі немає жорстких правил. Інвестори різного розміру і уподобань плавають крізь води, полюючи на прибуткові можливості. Вода ринку кишить великими та малими рибами; перші роблять значні інвестиції, а останні вносять менші внески.

Тим часом великі кити у цьому океані невід'ємно привертають увагу всіх. Вони є найвпливовішими учасниками на ринку, і їх дії мають хвильові ефекти на інших, навіть якщо їхні наміри є доброякісними. Кожного разу, коли є натяк на рух з цих китів на цьому шаленому ринку, всі повертаються, щоб подивитися. Таким чином, крипто-кити завжди знаходяться в центрі уваги всіх.

Так само, як традиційні фінансові ринки, світ криптовалют створив унікальну підкультуру. І, як будь-яка підкультура, у криптосфері є своя жаргон та мова. "Крипто кит" - це поширений термін, який символізує найвпливовіших інвесторів на ринку криптовалют.

Як Кити Впливають на Ринок

Вплив на ліквідність

Для ринку криптовалюти кити можуть бути проблемою, оскільки вони утримують значну частку активів, і це високо концентровано. Якщо вони просто зберігають свої криптовалюти у своїх гаманцях і не займаються торгівлею, це може знизити ліквідність певних криптовалют. Більше того, крипто-кити, які мають великі суми, означають, що вони контролюють значну частку ринку. Їхні трансакції великого масштабу можуть зробити їх основними утримувачами певних криптовалютних активів, що призводить до ще більшої концентрації власності на ринку. Така велика концентрація не обов'язково є корисною для довгострокової еволюції ринку.

Вплив на торгові ціни

Кити також можуть спричинити збільшення волатильності цін, особливо коли вони переказують велику кількість криптовалюти в одній угоді. Наприклад, коли роздрібні інвестори бачать, що кит починає ліквідовувати, вони також можуть захотіти долучитися, покладаючи тиск на ціну криптовалюти. Поза цими торговими діями декларації та просування, які роблять кити в Інтернеті, можуть впливати на торговельні ціни. Наприклад, сповіщення на Twitter, подібні до Whale Alert, часто впливають на торговельну ціну Bitcoin.

Впливає на торгові настрої

Дії криптокитів часто відгукуються на настрої ринку. Коли вони випромінюють впевненість або песимізм, такі настрої можуть поширюватися по всьому ринку, спричиняючи паніку або оптимізм серед інших інвесторів, впливаючи на загальну тенденцію ринку. Крім того, рухи криптокитів можуть впливати на впевненість учасників ринку. Якщо вони приймають мудрі торгові рішення та заробляють, це може збільшити впевненість інших трейдерів, мотивуючи їх більше залучатися на ринку.

Вплив на стабільність ринку

Торгові дії крипто китів також впливають на стабільність ринку. Якщо вони займаються агресивною або ірраціональною торгівлею великого масштабу, це може призвести до збільшення ринкових коливань, зробивши ринок нестабільним.

Ринок ведмедів та биків

У ведмежому та биковому ринках дії крипто-китів особливо значущі. Під час ведмежого ринку вони можуть проводити хеджування або продавати оптом, щоб запобігти збиткам. Натомість, під час бикового ринку їх масові покупки можуть толкати ринок на подальший зріст.

Як роздрібні інвестори можуть виявити китів?

Виявлення криптовалютних китів може бути викликаною завданням для середнього роздрібного інвестора. Кити часто чатують у тіні ринку, вживаючи заходи для приховування своєї ідентичності за допомогою різних торговельних адрес. Однак конкретні показники можуть допомогти громадськості виявити потенційних криптовалютних китів та їхню діяльність.

Один з способів - аналізувати торгові шаблони. Кити впливають на ціни криптовалют, роблячи великі угоди, що призводить до радикальних коливань цін. Небажані інвестори можуть бути “зібрані” в цьому процесі. Інструменти, такі як Etherscan або Blockchain.com, дозволяють користувачам шукати великі транзакції, які можуть натякати на активність китів.

Графіки глибини ринку, які відображають обсяги купівлі та продажу, можуть допомогти визначити, чи займаються кити значними угодами, надаючи уявлення про ліквідність ринку та динаміку попиту та пропозиції. Також корисно тримати око на технічних індикаторах. Наприклад, індекс відносної сили (RSI), рухомі середні (MA) та рухомі коридори Болінджера можуть оцінити умови, коли ринок перекуплений або перепроданий, що потенційно вказує на діяльність китів.

Соціальні мережі, особливо Twitter, є ще одним корисним шляхом. Кити часто діляться своїми інвестиційними перспективами там. Слідкуючи за їх обліковими записами, ви можете отримати уявлення про їх дії.

Малі інвестори повинні моніторити великі транзакції та уважно оцінювати настрій ринку. Кити часто виконують великі угоди, які можуть спричинити радикальні зміни цін. Їх дії зазвичай впливають на настрій ринку, і якщо відбувається значна ринкова коливання або реверс ціни, це може бути ознакою китової маніпуляції.

Чи варто інвестувати за китами?

Інвестування в слід криптовалютних китів має свої плюси та мінуси.

Переваги

Слідування криптовалютним китам може бути корисним для роздрібних інвесторів. Коли кити роблять значні угоди, це може змінити сприйняття багатьох інвесторів певних активів. Якщо кит відмовляється від активу, це може призвести до падіння цін через втрату довіри. І навпаки, якщо кит сильно інвестує в актив, інші інвестори можуть очікувати зростання цін. Таким чином, якщо роздрібний інвестор рухається відповідно до кита, збільшуються шанси на заробіток.

Крім того, китові діяльності часто служать індикаторами ринку. Слідуючи за їхніми рухами, можна краще розуміти тенденції на ринку та настрій, що дозволяє робити стратегічні коригування інвестицій. Таким чином, відстеження криптокитів може бути можливістю навчання, надаючи уявлення про їхні стратегії та мислення.

Недоліки

Проте відстеження китів несе в собі вбудовані ризики. Навіть якщо кити мають великі кошти для торгівлі, їхні дії не гарантують успіху. На ринку залишається волатильність, що може призвести до втрат інвестицій.

Крім того, це викликає складнощі для роздрібних інвесторів швидко впізнати активність китів, оскільки вони часто залишаються анонімними. До того часу, коли ви виявите їхні рухи, ринок може вже відреагувати, можливо, пропустивши оптимальні точки входу або виходу.

Наостанок, індивідуальні потреби в інвестиціях та рівень терпимості до ризику різняться. Сліпе слідування за китом може не відповідати вашій ризиковій здатності чи інвестиційним цілям. Їх стратегії можуть не бути ідеальними, що робить сліпу підтримку потенційно небезпечною.

Висновок

Підсумовуючи, відслідковування криптовалютних китів має потенційні переваги, але також викликає високі ризики та обмеження. Роздрібні інвестори не повинні базувати всі свої інвестиційні рішення на «спостереженні за китами». Між китами та індивідуальними інвесторами існує значна асиметрія інформації. Кити можуть маніпулювати ринками. Вони можуть завищувати ціни значними інвестиціями, приваблюючи роздрібних інвесторів, лише щоб потім вийти з гри та здійснити коротку позицію на ринку, ув'язнюючи останніх.

Якщо ви розглядаєте можливість інвестування поряд з китами, оцініть свій рівень ризику та зробіть його відповідним своїм інвестиційним цілям. Таким чином, перш ніж слідувати за будь-яким китом, важливо провести ретельне дослідження та освіту, прийнявши обережну інвестиційну стратегію.