DanielRomero

$INTC là kẻ underdog có hiệu suất tốt nhất năm 2025 (+94%)
Nó đã vượt trội hơn:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Dự đoán cho năm 2026:
• Cổ phiếu trung tâm dữ liệu vượt qua ATH khi nút thắt về năng lượng trở nên rõ ràng hơn
• Các hệ điều hành AI đầu tiên xuất hiện, kiểm soát hoàn toàn máy tính
• Cổ phiếu bộ nhớ tăng cao hơn, đỉnh chưa phải là cuối cùng
• Các công ty chạy theo xu hướng Vibe xuất hiện, các doanh nghiệp nơi AI làm mọi thứ, từ nghiên cứu thị trường đến quảng bá
• Với sự bùng nổ của các tài khoản AI, các công ty bắt đầu yêu cầu bằng chứng về danh tính cá nhân, với sự phân biệt rõ ràng giữa influencer AI và influencer con người
• Chúng ta thấy bằng sáng chế đầu tiên có AI được ghi nhận là nhà

Ngân hàng Bank of America nhà phân tích Vivek Arya dự đoán rằng doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu sẽ tăng khoảng 30% mỗi năm, vượt quá $1 nghìn tỷ vào năm 2026
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
Ở mức 15 lần doanh số, điều đó ngụ ý định giá $15 nghìn tỷ cho các nhà bán chip
Hãy tưởng tượng cơ hội vào năm 2030+

Cái nào có khả năng nhân đôi trong năm nay?
$NBIS ở mức vốn hóa thị trường $21B
$IREN ở mức vốn hóa thị trường $11B
$CIFR ở mức vốn hóa thị trường $6B
$HUT ở mức vốn hóa thị trường $5B
$RIOT ở mức vốn hóa thị trường $5B
$WULF ở mức vốn hóa thị trường $5B
$CLSK ở mức vốn hóa thị trường 2.7 tỷ USD
$BITF ở mức vốn hóa thị trường 1.4 tỷ USD
$DGXX ở mức vốn hóa thị trường $165M
$SLNH ở mức vốn hóa thị trường $115M

Sao không ai nói về $RIOT?
• Gấp đôi vốn hóa thị trường của $IREN
• Khu phức hợp trung tâm dữ liệu 1 GW đang xây dựng
• 36.5 EH/s công suất khai thác đã triển khai
• 2 GW tổng công suất điện

Tôi đã rút khỏi $HIMS một cách chậm rãi sau lần cuối cùng nó vượt qua $60
Tôi đã rút hoàn toàn cách đây hai tháng
Lý do của tôi ( sẵn sàng thảo luận):
• Chậm lại hoạt động kinh doanh cốt lõi
• Phụ thuộc vào GLP-1
• Mối đe dọa từ GLP-1 dạng uống
• Rào cản gia nhập trung bình đến thấp
• Dữ liệu người tiêu dùng yếu
• Chi phí cao liên quan đến mở rộng châu Âu
• Thiếu mua vào từ nội bộ, ngay cả ở mức giá này
• Nén biên lợi nhuận gộp

ERCOT có 226 GW yêu cầu kết nối tải lớn
Tổng công suất lắp đặt đạt 183 GW
Điều đó có nghĩa là hàng đợi tải 226 GW xấp xỉ 1,23× tổng công suất phát điện lắp đặt của ERCOT
$CIFR đã bắt đầu đa dạng hóa khỏi ERCOT, với việc mua lại địa điểm mới ở Ohio
Tiềm năng mở rộng 2,7 GW của $GLXY hiện có vẻ khó xảy ra trong ngắn hạn
Những người đã nhận được phê duyệt rõ ràng có lợi thế:
• $IREN đã có 2 GW được phê duyệt tại Sweetwater
• $RIOT có 1 GW được phê duyệt tại địa điểm Corsicana của mình

ERCOT có 226 GW yêu cầu kết nối tải lớn
Tổng công suất lắp đặt đạt 183 GW
Điều đó có nghĩa là hàng đợi tải 226 GW xấp xỉ 1.23× tổng công suất phát điện lắp đặt của ERCOT
$CIFR đã bắt đầu đa dạng hóa khỏi ERCOT, với việc mua lại địa điểm mới ở Ohio
Khả năng mở rộng 2.7 GW của $GLXY bây giờ có vẻ không khả thi trong ngắn hạn
Những người đã nhận được phê duyệt rõ ràng có lợi thế:
•$IREN đã có 2 GW được phê duyệt tại Sweetwater
•$RIOT có 1 GW được phê duyệt tại địa điểm Corsicana của mình

$RDW đang thu hút nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết
Tuy nhiên,
Công ty có $54m tiền mặt và đang tiêu hơn $40m mỗi quý
Nó cũng có một khoản vay quay vòng chưa sử dụng trị giá $35m
Ngay cả với số tiền ATM dự kiến cho quý này là $250m , tổng thanh khoản có sẵn chỉ đủ để duy trì hoạt động trong khoảng hai năm, trong khi công ty vẫn còn khoảng $200m nợ
Với vốn hóa thị trường hiện tại là 1,1 tỷ USD, ATM sẽ gây loãng cổ phiếu đáng kể, và gánh nặng nợ nần là mối quan ngại
Tóm tắt: $RDW cần gấp các hợp đồng mới và, quan trọng hơn, thực hiện tốt để mang lại lợi nhuận tốt

$NBIS: Dấu chân hiện tại

$NBIS: Dấu chân hiện tại

Trung Quốc ra mắt turbine hydro thuần khiết 30MW đầu tiên trên thế giới
Tập đoàn Mingyang đã thành công ra mắt Jupiter I, turbine khí 30 MW đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn bằng hydro thuần khiết, hiện đang vận hành ổn định tại Nội Mông
Hệ thống giải quyết một vấn đề chính của năng lượng tái tạo bằng cách lưu trữ năng lượng gió và năng lượng mặt trời dư thừa dưới dạng hydro qua quá trình điện phân, sau đó chuyển đổi trở lại thành điện trong giờ cao điểm, mang lại phát điện không phát thải carbon
So với một đơn vị nhiệt điện cùng kích thước, Jupiter I có thể giảm hơn 200.000 tấn CO₂ m

Liệu $JMIA có phải là Amazon của châu Phi không?
Các KPI từ quý trước
→ Doanh thu: tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái
→ Biên lợi nhuận hoạt động: -37%
→ Biên lợi nhuận EBITDA: -31%
Trong 9 tháng qua
→ Lợi nhuận gộp: giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái
→ Doanh thu: tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái
Bảng cân đối kế toán
→ Vị trí tiền mặt: $85M
→ Số lượng nhân sự: giảm 7% so với đầu năm
→ Thời gian duy trì hoạt động: khoảng 20 tháng
Hướng dẫn dự báo
→ 2026: lỗ 27,5 triệu USD
→ 2027: lần đầu có lợi nhuận
Hoạt động
→ Jumia hoạt động tại Algeria, Ai Cập, Kenya, Uganda, Morocco, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nige

GPU RDNA 5 của $AMD đã hoàn thiện trên quy trình N3P của $TSM, hướng tới ra mắt vào giữa năm 2027
N3P của $TSM là một cải tiến quang học của nút N3E, mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 5% cùng mức tiêu thụ năng lượng tương đương hoặc giảm 5–10% năng lượng tiêu thụ ở cùng tần số

Các công ty theo số lượng bằng sáng chế máy tính lượng tử đã được phê duyệt:
Origin Quantum (Trung Quốc): 901
IBM (Mỹ) | $IBM: 601
Baidu (Trung Quốc) | $BIDU: 376
Alphabet (Mỹ) | $GOOG: 231
Intel (Mỹ) | $INTC: 196
Huawei (Trung Quốc): 185
Microsoft (Mỹ) | $MSFT: 179
IonQ (Mỹ) | $IONQ: 120
Bank of America (Mỹ) | $BAC: 119
Honeywell (Mỹ) | $HON: 118
Tencent (Trung Quốc) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Nhật Bản) | $FJTSY: 109
Alibaba (Trung Quốc) | $BABA: 95
Rigetti (Mỹ) | $RGTI: 65
D-Wave (Canada) | $QBTS: 64

$AMD dự kiến sẽ đẩy giá card đồ họa trong quý 1 năm 2026, với mức tăng tiềm năng từ 10–20%
$NVDA đã thông báo cho các đối tác về việc $AMD tăng giá theo mỗi 8GB VRAM
$10 Samsung, $SSNLF SK Hynix, và $000660 Micron đã phân bổ khoảng 18–28% công suất DRAM cho HBM, làm hạn chế nguồn cung cấp bộ nhớ thông thường
Kết quả là, giá hợp đồng DRAM đã tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.
$MU cũng được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm sản xuất GPU chơi game rời rạc từ 30–40% trong nửa đầu năm 2026