DanielRomero

Lợi nhuận trong 1 năm:
Gia tốc AI
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
Nhà sản xuất bộ nhớ
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
Chọn và đào >

Nghiên cứu Arete hạ xếp hạng $META từ Mua xuống Trung lập vào thứ Năm và hạ mục tiêu giá từ $732 xuống $676
. Công ty cảnh báo rằng chi tiêu lớn cho hạ tầng AI của công ty có thể làm tổn hại biên lợi nhuận mà không có một con đường rõ ràng để kiếm tiền.
Việc hạ xếp hạng tập trung vào kế hoạch của Meta sẽ chi từ $115 tỷ đến $135 tỷ đô la trong chi tiêu vốn vào năm 2026, gần gấp đôi số 72,2 tỷ đô la mà họ đã chi trong năm trước.
Arete lập luận rằng chi phí của Meta đang tăng nhanh hơn doanh thu của họ và rằng công ty không có cùng nguồn cầu của bên thứ ba mà Google và Amazon hưởng lợi thông

Nghiên cứu của Trung Quốc thấy các lỗ hổng phòng thủ tên lửa của Mỹ được xác nhận qua chiến tranh Iran
Và những gì có thể vá những lỗ hổng đó
"Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện tại có thể lý thuyết chặn được một số vũ khí siêu thanh trong giai đoạn cuối, nhưng tốc độ cao, khả năng cơ động và khả năng tàng hình khiến điều này rất khó khăn."
"THAAD hoạt động ở độ cao từ 40km đến 150km. Khi tên lửa siêu thanh lướt ở độ thấp hơn, chúng trở nên khó bị chặn, còn ở độ cao cao hơn, chúng dễ bị nhiễu bởi mồi nhử."
"Bởi vì nhiệt sinh ra khi di chuyển với tốc độ cao qua khí quyển có thể làm mù c

Stargate đang tan rã
$META quan tâm đến việc thuê lại địa điểm
$NVDA không phản hồi yêu cầu bình luận
Quan hệ giữa Oracle và Crusoe đã bị căng thẳng do các vấn đề về độ tin cậy tại địa điểm. Đầu năm nay, các tòa nhà trung tâm dữ liệu đã ngừng hoạt động trong nhiều ngày do thời tiết mùa đông ảnh hưởng đến một số thiết bị làm mát bằng chất lỏng
Tuy nhiên, rất có thể Oracle và OpenAI không muốn làm yếu thêm bảng cân đối kế toán của họ và gặp rủi ro phá sản nếu dự báo nhu cầu không đạt kỳ vọng

Từ ngữ có sức mạnh
Chỉ cần $AVGO CEO xuất hiện để giúp đỡ đồng xu
Bây giờ $CRDO đang trong ngày giảm,
trong khi $LITE, $COHR, và $AAOI theo dõi thị trường

Giá H100 đang tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2025
$NBIS

$AVGO đang hồi sinh $CRDO cổ phiếu
CEO Hock Tan vừa nói rằng quang học đóng gói chung bị thổi phồng quá mức:
“Bạn muốn kết nối XPU với XPU trực tiếp bằng cáp đồng kết nối trực tiếp bất cứ khi nào có thể vì đó là lựa chọn có độ trễ thấp nhất, tiêu thụ năng lượng thấp nhất và chi phí thấp nhất. Điều này vẫn đúng khi mở rộng trong cùng một rack hoặc miền cluster, nơi Broadcom có thể tiếp tục đẩy cáp đồng từ 100G lên 200G rồi 400G, bao gồm cả SerDes 400G có thể vượt qua một rack.
Đối với mở rộng quy mô, quang học đã là câu trả lời đúng rồi. Nhưng đối với mở rộng quy mô, thông điệp đơn giản là hã

$NBIS muốn trở thành một nhà siêu mở rộng
Để làm điều đó, họ đang đầu tư vào tích hợp dọc trên toàn bộ hệ thống
Arkady trên diễn đàn Morgan Stanley:
“Chúng tôi là một công ty toàn bộ hệ thống, giống như các nhà siêu mở rộng. Khi bạn nhìn vào quy mô của ngành công nghiệp, bạn thấy doanh thu của tất cả các thành viên trên từng lớp, các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu, các công ty xây dựng giá đỡ và thiết bị, và các công ty cung cấp dịch vụ phía trên. Doanh thu cùng một khoản được tính nhiều lần trên toàn bộ hệ thống.
Điều quan trọng là lợi nhuận biên và nơi thực sự tạo ra giá trị trong từng

$AAOI tăng trưởng gấp 10 lần dự án với cải thiện biên lợi nhuận
Trong chưa đầy 2 năm
Tuy nhiên, ban lãnh đạo có lịch sử hứa hẹn quá mức
1.
Trong cuộc gọi quý 1 năm 2024, CEO Thompson Lin nói rằng 800G riêng có thể tạo ra hơn $500M đến $600M vào năm tới.
Họ vẫn đang trong quá trình mở rộng quy mô.
2.
Vào tháng 9 năm 2023, AAOI đã đệ đơn kiện đối tác lớn nhất của mình, ATX Networks, đến năm 2022 đã phát triển thành đóng góp 105 triệu đô la, hoặc 47% doanh thu toàn công ty.
AAOI chưa từng tiết lộ vụ kiện này cho các nhà đầu tư.
AAOI cáo buộc rằng bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, ATX đã không thực hi

Giám đốc Đầu tư Chính của Soros dự đoán 2 năm đau thương cho các nhà đầu tư do rủi ro địa chính trị và gián đoạn AI
Mối quan tâm chính là rủi ro tín dụng tư nhân, lưu ý rằng các BDC đang chứng kiến các khoản rút vốn khi các nhà đầu tư lo lắng về việc gia tăng nợ xấu, với việc tiếp xúc với phần mềm là một mối quan tâm chính

Trước khi bất kỳ ai nạp tiền lương tiếp theo của họ vào $LITE và $COHR:
- $NVDA đầu tư $2B vào $SNPS, nó tăng 21%, rồi giảm lại
- $NVDA đầu tư $2B vào $CRWV, nó tăng 10% trong một ngày, rồi giảm 32%
Jensen đầu tư vì những lý do vượt ra ngoài chỉ để kiếm lợi nhuận

$AMD LISA SU:
Nhu cầu CPU vượt quá mong đợi của tôi, vốn đã tích cực từ đầu
⏹ Hiệu suất CPU cho các tác vụ AI đã làm các nhà siêu quy mô ngạc nhiên
⏹ BẠN CẦN MỘT TỶ LỆ CÂN BẰNG GIỮA TÍNH TOÁN TRUYỀN THỐNG VÀ TÍNH TOÁN TĂNG CƯỜNG
⏹ Có sự khan hiếm nguồn cung
Gợi ý về mức tăng trưởng CPU trên 20%

$INFQ có công nghệ lượng tử hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực cảm biến
Vấn đề với những câu chuyện giai đoạn đầu này là việc định giá trở nên vô cùng khó khăn
Xác định doanh số họ sẽ tạo ra, khi nào sẽ tạo ra, biên lợi nhuận là bao nhiêu, và mức pha loãng hoặc nợ cần thiết sẽ như thế nào cho đến khi đạt lợi nhuận gần như không thể mô hình hóa chính xác
Tôi không ghét ý tưởng sở hữu các nhà lãnh đạo lượng tử như $INFQ và $IONQ, nhưng đây là những loại cổ phiếu có thể giảm 50% trong một tháng, và bạn thậm chí còn không có lời giải rõ ràng về lý do tại sao điều đó không nên xảy ra

$QCOM AI200 có khả năng sẽ mang lại hiệu suất kém hơn $AMD MI355X hoặc $NVDA B200, và dự kiến sẽ ra mắt cùng khoảng thời gian với MI450 và Vera Rubin
Giống như $INTC, $QCOM có lẽ sẽ đến muộn hơn so với các đối thủ
Tokenomics sẽ khó có thể cạnh tranh

$CORZ việc thúc đẩy $CRWV mua lại là một sai lầm lớn
Không chỉ vì những lý do rõ ràng
Giám đốc điều hành vừa xác nhận rằng các nhà siêu quy mô và các khách thuê tiềm năng lớn khác đã ngừng liên lạc với họ
Điều đó khiến họ phải đàm phán với các neocloud nhỏ hơn, điều này rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng tín dụng và giá cả

$NVDA đã đầu tư cho đến nay
$5B trong Intel | $INTC
$2B trong Synopsys | $SNPS
$2B trong CoreWeave | $CRWV
$2B trong Coherent | $COHR
$2B trong Lumentum | $LITE
$1B trong Nokia | $NOK
$30m trong Nebius | $NBIS
$30B trong OpenAI
$5B trong xAI
$500M trong Wayve
300 triệu € trong Mistral AI
$300M trong Crusoe
$250M trong Scale AI
$250M trong Cohere
$150M trong Figure AI
$125M trong Perplexity
$120M trong Lambda
$100M trong Poolside
$75M trong Together AI
$70M trong Runway
$50M trong Waabi
$40M trong Ayar Labs