Phân tích thị trường Bitcoin ETF: Dòng tiền vào, hiệu suất lợi nhuận và ảnh hưởng đến giá BTC
Gần đây, nhiều tổ chức nổi tiếng đã nộp đơn xin Bitcoin ETF giao ngay lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), điều này được coi là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường tiền điện tử đang thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn. Để hiểu tác động của việc các tổ chức gia nhập vào thị trường tiền điện tử, bài viết này phân tích tình hình giao dịch của các Bitcoin ETF giao ngay, ETF hợp đồng tương lai và quỹ tín thác đã được niêm yết.
Phân tích khối lượng nắm giữ ETF và quỹ tín thác
Tổng số lượng nắm giữ của 3 quỹ BTCC.U, BTCE và GBTC khoảng 675.600 BTC, trị giá 20,27 tỷ USD. Kể từ tháng 6, tổng số nắm giữ đã tăng 9.292 BTC, xu hướng tăng trưởng tổng thể khá tốt. Trong đó, GBTC có quy mô lớn nhất, nắm giữ 625.200 BTC, BTCC.U và BTCE đều nắm giữ khoảng 200.000 BTC.
Xét về tỷ suất lợi nhuận, BTCC.U có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất lợi nhuận trung bình trong tháng khoảng 6.76%, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng tháng của năm nay là 8.84%. Tỷ suất lợi nhuận trung bình trong tháng của BTCE và GBTC lần lượt là -5.27% và -26.39%, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng tháng của năm nay lần lượt là -5.85% và -38.18%, mặc dù vẫn thua lỗ nhưng mức thua lỗ đang thu hẹp lại.
Về khối lượng giao dịch, GBTC đứng đầu, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng là 3.926 triệu cổ phiếu, cao hơn nhiều so với BTCC.U và BTCE. Đáng chú ý là, kể từ tháng 6, khối lượng giao dịch của các quỹ này đã tăng rõ rệt.
Phân tích ETF hợp đồng tương lai Bitcoin
Tổng tài sản của 5 quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin chính là BITO, XBTF, BTF, BITS và DEFI đã đạt 1.295 triệu đô la Mỹ. Trong đó, BITO có quy mô lớn nhất với tổng tài sản 1.199 triệu đô la Mỹ.
Các ETF này chủ yếu theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME). BITO là ETF duy nhất hoàn toàn cấu hình hợp đồng tương lai CME, các ETF khác còn cấu hình một phần tài sản khác như trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ.
Từ góc độ dòng tiền, BITO trong tháng gần đây đã thu hút ròng 259 triệu USD, và từ đầu năm đến nay đã thu hút ròng 333 triệu USD, cao hơn nhiều so với các ETF khác. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BITO cũng cao nhất, khoảng 9.969.100 đơn vị.
Về hiệu suất sinh lời, BITS thể hiện tốt nhất, tỷ lệ sinh lời trong tháng qua là 33.20%, từ đầu năm đến nay là 137.65%. Các ETF khác có tỷ lệ sinh lời khoảng 12% trong tháng qua, từ đầu năm đến nay khoảng 74%. Tổng thể, hiệu suất sinh lời của ETF hợp đồng tương lai tốt hơn ETF giao ngay và quỹ tín thác.
Ảnh hưởng của tin tức ETF đến giá BTC
Tin tức về việc các tổ chức xin phép và phát hành ETF có ảnh hưởng nhất định đến giá Bitcoin. Trong vòng một tuần sau khi BlackRock xin phép Bitcoin ETF giao ngay, mức tăng trung bình hàng ngày của BTC là 2.78%, là mức cao nhất trong khoảng thống kê. Các ảnh hưởng lớn khác bao gồm việc đơn xin ETF tương lai của VanEck trong tháng đó đã làm tăng trung bình hàng ngày của BTC lên 1.56%, và trong tháng được phê duyệt của ETF giao ngay Jacobi, mức tăng trung bình hàng ngày là 1.33%.
Ảnh hưởng từ tin tức chủ yếu đến từ ba khía cạnh: danh tiếng của các tổ chức, loại ETF ( ảnh hưởng của ETF giao ngay thường lớn hơn ), và xu hướng giá BTC tại thời điểm tin tức xảy ra. Nhưng cần lưu ý, gần đây giá BTC tăng cũng liên quan đến các yếu tố cơ bản như khối lượng giao dịch trên chuỗi đạt kỷ lục.
Tổng thể, sự phát triển của ETF gắn liền với toàn bộ thị trường tiền điện tử, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tương lai, cần tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của Bitcoin ETF và ảnh hưởng của nó đến thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích toàn diện thị trường Bitcoin ETF: dòng vốn vào, hiệu suất lợi nhuận và tác động giá BTC
Phân tích thị trường Bitcoin ETF: Dòng tiền vào, hiệu suất lợi nhuận và ảnh hưởng đến giá BTC
Gần đây, nhiều tổ chức nổi tiếng đã nộp đơn xin Bitcoin ETF giao ngay lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), điều này được coi là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường tiền điện tử đang thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn. Để hiểu tác động của việc các tổ chức gia nhập vào thị trường tiền điện tử, bài viết này phân tích tình hình giao dịch của các Bitcoin ETF giao ngay, ETF hợp đồng tương lai và quỹ tín thác đã được niêm yết.
Phân tích khối lượng nắm giữ ETF và quỹ tín thác
Tổng số lượng nắm giữ của 3 quỹ BTCC.U, BTCE và GBTC khoảng 675.600 BTC, trị giá 20,27 tỷ USD. Kể từ tháng 6, tổng số nắm giữ đã tăng 9.292 BTC, xu hướng tăng trưởng tổng thể khá tốt. Trong đó, GBTC có quy mô lớn nhất, nắm giữ 625.200 BTC, BTCC.U và BTCE đều nắm giữ khoảng 200.000 BTC.
Xét về tỷ suất lợi nhuận, BTCC.U có hiệu suất tốt nhất, với tỷ suất lợi nhuận trung bình trong tháng khoảng 6.76%, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng tháng của năm nay là 8.84%. Tỷ suất lợi nhuận trung bình trong tháng của BTCE và GBTC lần lượt là -5.27% và -26.39%, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng tháng của năm nay lần lượt là -5.85% và -38.18%, mặc dù vẫn thua lỗ nhưng mức thua lỗ đang thu hẹp lại.
Về khối lượng giao dịch, GBTC đứng đầu, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng là 3.926 triệu cổ phiếu, cao hơn nhiều so với BTCC.U và BTCE. Đáng chú ý là, kể từ tháng 6, khối lượng giao dịch của các quỹ này đã tăng rõ rệt.
Phân tích ETF hợp đồng tương lai Bitcoin
Tổng tài sản của 5 quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin chính là BITO, XBTF, BTF, BITS và DEFI đã đạt 1.295 triệu đô la Mỹ. Trong đó, BITO có quy mô lớn nhất với tổng tài sản 1.199 triệu đô la Mỹ.
Các ETF này chủ yếu theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME). BITO là ETF duy nhất hoàn toàn cấu hình hợp đồng tương lai CME, các ETF khác còn cấu hình một phần tài sản khác như trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ.
Từ góc độ dòng tiền, BITO trong tháng gần đây đã thu hút ròng 259 triệu USD, và từ đầu năm đến nay đã thu hút ròng 333 triệu USD, cao hơn nhiều so với các ETF khác. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BITO cũng cao nhất, khoảng 9.969.100 đơn vị.
Về hiệu suất sinh lời, BITS thể hiện tốt nhất, tỷ lệ sinh lời trong tháng qua là 33.20%, từ đầu năm đến nay là 137.65%. Các ETF khác có tỷ lệ sinh lời khoảng 12% trong tháng qua, từ đầu năm đến nay khoảng 74%. Tổng thể, hiệu suất sinh lời của ETF hợp đồng tương lai tốt hơn ETF giao ngay và quỹ tín thác.
Ảnh hưởng của tin tức ETF đến giá BTC
Tin tức về việc các tổ chức xin phép và phát hành ETF có ảnh hưởng nhất định đến giá Bitcoin. Trong vòng một tuần sau khi BlackRock xin phép Bitcoin ETF giao ngay, mức tăng trung bình hàng ngày của BTC là 2.78%, là mức cao nhất trong khoảng thống kê. Các ảnh hưởng lớn khác bao gồm việc đơn xin ETF tương lai của VanEck trong tháng đó đã làm tăng trung bình hàng ngày của BTC lên 1.56%, và trong tháng được phê duyệt của ETF giao ngay Jacobi, mức tăng trung bình hàng ngày là 1.33%.
Ảnh hưởng từ tin tức chủ yếu đến từ ba khía cạnh: danh tiếng của các tổ chức, loại ETF ( ảnh hưởng của ETF giao ngay thường lớn hơn ), và xu hướng giá BTC tại thời điểm tin tức xảy ra. Nhưng cần lưu ý, gần đây giá BTC tăng cũng liên quan đến các yếu tố cơ bản như khối lượng giao dịch trên chuỗi đạt kỷ lục.
Tổng thể, sự phát triển của ETF gắn liền với toàn bộ thị trường tiền điện tử, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tương lai, cần tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của Bitcoin ETF và ảnh hưởng của nó đến thị trường.