Thị trường tiền điện tử tuần báo: Rủi ro địa chính trị gia tăng, giá Bitcoin bị áp lực pullback
Thị trường tài sản mã hóa trong tuần này đã trải qua nhiều ảnh hưởng từ sự hỗ trợ của quỹ tổ chức, sự gia tăng rủi ro từ các sản phẩm phái sinh và biến động địa chính trị. Giá Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 USD, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông leo thang dẫn đến sự suy giảm ngắn hạn, sau đó một phần đã phục hồi.
Cấu trúc nội bộ của thị trường tiền điện tử giữ ổn định, trở thành yếu tố quan trọng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị gia tăng dẫn đến việc các nhà giao dịch ngắn hạn điều chỉnh Bitcoin theo hướng giảm. Trong bối cảnh cấu trúc nội bộ của thị trường ổn định, diễn biến tiếp theo của Bitcoin sẽ chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của xung đột Trung Đông. Nếu tình hình dần dần được cải thiện, Bitcoin rất có thể trở lại khoảng 105000 đô la.
Môi trường vĩ mô và tình hình địa chính trị
Tuần này, tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông đã có dấu hiệu leo thang theo chiều xoắn ốc.
Từ ngày 16 đến 18 tháng 6, Israel đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu trong lãnh thổ Iran, Iran sau đó đã trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thị trường ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, giá dầu thô và vàng tăng mạnh.
Vào ngày 19 tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên công khai cho biết đang đánh giá các lựa chọn quân sự, đánh dấu một bước ngoặt từ việc Hoa Kỳ phối hợp ngầm sang can thiệp công khai. Ngày công bố tin tức, giá dầu thô tương lai tiếp tục tăng, chỉ số biến động VIX tăng lên, và lợi suất trái phiếu Mỹ có dấu hiệu giảm do tìm kiếm nơi trú ẩn.
Ngày 21 tháng 6, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, dẫn đến chấn động ngoại giao mạnh mẽ. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, Iran đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa, bao gồm khả năng thực hiện "khóa chọn lọc" tại eo biển Hormuz.
Do sự cố không kích xảy ra vào cuối tuần, phản ứng của các thị trường tài chính chính sẽ được công bố vào thứ Hai tới. Nhưng giao dịch phái sinh và giao dịch ngoài khơi đã đưa ra tín hiệu trước: các quỹ ETF liên quan đến năng lượng và công nghiệp quốc phòng tăng cao trong phiên giao dịch đêm, giao dịch quyền chọn dầu thô diễn ra sôi động, trong khi các tài sản mã hóa có rủi ro cao đã xuất hiện áp lực bán trước.
Sự phát triển của tình hình Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Nếu xung đột leo thang hơn nữa, có thể dẫn đến giá dầu thô tăng, tâm lý tìm nơi trú ẩn gia tăng và gây áp lực lên các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu công nghệ và tài sản mã hóa.
thị trường tiền điện tử表现
Tuần này, thị trường tài sản mã hóa đã trải qua sự ảnh hưởng đa chiều từ việc hỗ trợ vốn của các tổ chức, rủi ro sản phẩm phái sinh gia tăng và sự biến động của tình hình địa chính trị. Giá Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 USD, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi sự leo thang tình hình ở Trung Đông dẫn đến sự giảm giá tạm thời, sau đó một phần đã phục hồi.
Vào đầu tuần, thị trường kỳ vọng về việc "kiểm soát" xung đột Trung Đông đã mang lại một đợt phục hồi nhẹ, quỹ ETF giao dịch Bitcoin liên tục có dòng tiền ròng vào trong nhiều ngày, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá. Trong bối cảnh dòng tiền trong thị trường đang giảm, nhu cầu mua từ các tổ chức đã trở thành lực lượng chính giữ giá Bitcoin trên 100.000 đô la.
Giữa tuần, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá Bitcoin, nhưng thị trường hợp đồng tương lai cho thấy quy mô phòng ngừa đang tăng lên.
Vào thứ Sáu, ETF Ethereum đã xuất hiện dòng chảy ròng lớn, gây ra phản ứng dây chuyền, giá Ethereum giảm mạnh và kéo theo các tài sản mã hóa khác điều chỉnh. Sau đó, một đợt thanh lý đòn bẩy cao trên sàn đã khiến Bitcoin nhanh chóng giảm xuống dưới 103000 USD, các loại tiền mã hóa chính khác giảm mạnh hơn.
Cuối tuần, thông tin về cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đã làm gia tăng sự biến động của thị trường. Là loại tài sản lớn duy nhất giao dịch 24/7 theo thời gian thực, thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề. Bitcoin có lúc đã giảm xuống dưới 100.000 USD, nhưng mức giảm tương đối hạn chế, trong khi các tài sản rủi ro cao như Ethereum thể hiện sự yếu kém hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, các xung đột địa chính trị đã khiến Bitcoin tạm thời phá vỡ đường xu hướng tăng đầu tiên, nhưng vẫn hoạt động trong khoảng 90000-110000 USD. Các lực lượng cấu trúc nội bộ của thị trường vẫn ổn định, sự hỗ trợ về vốn không thay đổi nhiều, sự giảm giá trong tuần này chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoảng loạn do xung đột địa chính trị leo thang. Nếu các xung đột tiếp tục leo thang, có thể sẽ thử thách các mức hỗ trợ quan trọng 100000 và 90000 USD.
Phân tích dòng tiền
Gần đây, dòng vốn đã xuất hiện sự phân hóa, dòng vốn qua kênh stablecoin bắt đầu suy yếu, trong khi dòng vốn qua kênh ETF giao ngay Bitcoin thì tương đối ổn định.
Tuần này, dòng tiền ròng vào quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt 1.022 triệu USD, giảm so với 1.384 triệu USD của tuần trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nếu xung đột địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, dữ liệu này có thể gặp thách thức vào tuần tới.
Về stablecoin, tuần này ghi nhận 132 triệu đô la Mỹ dòng chảy ròng ra, trái ngược hoàn toàn với 1,273 triệu đô la Mỹ dòng chảy ròng vào của tuần trước. Xu hướng này phù hợp với các quan sát từ thị trường hợp đồng và thị trường cho vay.
Quỹ ETF giao ngay Ethereum đã ghi nhận dòng tiền ròng 40,77 triệu USD trong tuần này, nhưng vào thứ Sáu đã có dòng tiền ròng ra hơn 100 triệu USD trong một ngày. Việc giảm quy mô dòng tiền vào Ethereum có thể khiến các tài sản rủi ro cao chịu áp lực, và một khi xảy ra sự sụt giảm mạnh, có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Phân tích biến động vị thế và áp lực bán
Trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị trì hoãn và rủi ro địa chính trị gia tăng, giá Bitcoin có thể duy trì ở mức cao trên 100.000 USD chủ yếu nhờ vào việc phân bổ của các tổ chức và sức mạnh cấu trúc trên thị trường.
Trong tuần này, số lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài tiếp tục tăng 28920 mã hóa, trong khi số lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn giảm 24650 mã hóa, lượng tồn kho tại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm. Do sự bán tháo hoảng loạn và sự suy giảm nhiệt tình đầu cơ, quy mô dòng chảy ròng ra khỏi sàn giao dịch trong tuần này đã giảm mạnh xuống còn 1555.9 mã hóa.
Dữ liệu này cho thấy, niềm tin của những người nắm giữ dài hạn vào Bitcoin tiếp tục tăng lên, nhưng sự nhiệt tình của các nhà giao dịch ngắn hạn đang nhanh chóng nguội lạnh. Xu hướng giá ngắn hạn của Bitcoin chủ yếu được quyết định bởi các nhà giao dịch ngắn hạn trong thị trường và nguồn vốn ETF giao ngay. Hiện tại, cả hai đều xuất hiện dấu hiệu giảm nhiệt, và xu hướng thị trường trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình Trung Đông. Nếu xung đột nhanh chóng được giải quyết, Bitcoin có thể quay trở lại khoảng 105000 đô la; nếu tình hình xấu đi, nó có thể giảm xuống dưới 100000 đô la, thậm chí kiểm tra mức hỗ trợ 90000 đô la (xác suất thấp).
Tổng thể mà nói, logic cơ bản về xu hướng giá trung và dài hạn của Bitcoin vẫn chưa thay đổi cơ bản, trừ khi xung đột ở Trung Đông phát triển thành một cuộc chiến tranh khu vực có sự tham gia trực tiếp của Mỹ.
Chỉ số chu kỳ
Theo dữ liệu của ngành, chỉ số chu kỳ Bitcoin hiện tại là 0.625, đang trong giai đoạn tăng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FadCatcher
· 11giờ trước
Ngắn hạn giảm giảm quá bình thường. Đừng hoảng loạn.
Rủi ro địa chính trị gia tăng, Bitcoin đang kiểm tra mức hỗ trợ 100,000 đô la.
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Rủi ro địa chính trị gia tăng, giá Bitcoin bị áp lực pullback
Thị trường tài sản mã hóa trong tuần này đã trải qua nhiều ảnh hưởng từ sự hỗ trợ của quỹ tổ chức, sự gia tăng rủi ro từ các sản phẩm phái sinh và biến động địa chính trị. Giá Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 USD, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông leo thang dẫn đến sự suy giảm ngắn hạn, sau đó một phần đã phục hồi.
Cấu trúc nội bộ của thị trường tiền điện tử giữ ổn định, trở thành yếu tố quan trọng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị gia tăng dẫn đến việc các nhà giao dịch ngắn hạn điều chỉnh Bitcoin theo hướng giảm. Trong bối cảnh cấu trúc nội bộ của thị trường ổn định, diễn biến tiếp theo của Bitcoin sẽ chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của xung đột Trung Đông. Nếu tình hình dần dần được cải thiện, Bitcoin rất có thể trở lại khoảng 105000 đô la.
Môi trường vĩ mô và tình hình địa chính trị
Tuần này, tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông đã có dấu hiệu leo thang theo chiều xoắn ốc.
Từ ngày 16 đến 18 tháng 6, Israel đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu trong lãnh thổ Iran, Iran sau đó đã trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thị trường ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, giá dầu thô và vàng tăng mạnh.
Vào ngày 19 tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên công khai cho biết đang đánh giá các lựa chọn quân sự, đánh dấu một bước ngoặt từ việc Hoa Kỳ phối hợp ngầm sang can thiệp công khai. Ngày công bố tin tức, giá dầu thô tương lai tiếp tục tăng, chỉ số biến động VIX tăng lên, và lợi suất trái phiếu Mỹ có dấu hiệu giảm do tìm kiếm nơi trú ẩn.
Ngày 21 tháng 6, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, dẫn đến chấn động ngoại giao mạnh mẽ. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, Iran đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa, bao gồm khả năng thực hiện "khóa chọn lọc" tại eo biển Hormuz.
Do sự cố không kích xảy ra vào cuối tuần, phản ứng của các thị trường tài chính chính sẽ được công bố vào thứ Hai tới. Nhưng giao dịch phái sinh và giao dịch ngoài khơi đã đưa ra tín hiệu trước: các quỹ ETF liên quan đến năng lượng và công nghiệp quốc phòng tăng cao trong phiên giao dịch đêm, giao dịch quyền chọn dầu thô diễn ra sôi động, trong khi các tài sản mã hóa có rủi ro cao đã xuất hiện áp lực bán trước.
Sự phát triển của tình hình Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Nếu xung đột leo thang hơn nữa, có thể dẫn đến giá dầu thô tăng, tâm lý tìm nơi trú ẩn gia tăng và gây áp lực lên các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu công nghệ và tài sản mã hóa.
thị trường tiền điện tử表现
Tuần này, thị trường tài sản mã hóa đã trải qua sự ảnh hưởng đa chiều từ việc hỗ trợ vốn của các tổ chức, rủi ro sản phẩm phái sinh gia tăng và sự biến động của tình hình địa chính trị. Giá Bitcoin dao động trong khoảng 102000-109000 USD, cuối tuần bị ảnh hưởng bởi sự leo thang tình hình ở Trung Đông dẫn đến sự giảm giá tạm thời, sau đó một phần đã phục hồi.
Vào đầu tuần, thị trường kỳ vọng về việc "kiểm soát" xung đột Trung Đông đã mang lại một đợt phục hồi nhẹ, quỹ ETF giao dịch Bitcoin liên tục có dòng tiền ròng vào trong nhiều ngày, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho giá. Trong bối cảnh dòng tiền trong thị trường đang giảm, nhu cầu mua từ các tổ chức đã trở thành lực lượng chính giữ giá Bitcoin trên 100.000 đô la.
Giữa tuần, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá Bitcoin, nhưng thị trường hợp đồng tương lai cho thấy quy mô phòng ngừa đang tăng lên.
Vào thứ Sáu, ETF Ethereum đã xuất hiện dòng chảy ròng lớn, gây ra phản ứng dây chuyền, giá Ethereum giảm mạnh và kéo theo các tài sản mã hóa khác điều chỉnh. Sau đó, một đợt thanh lý đòn bẩy cao trên sàn đã khiến Bitcoin nhanh chóng giảm xuống dưới 103000 USD, các loại tiền mã hóa chính khác giảm mạnh hơn.
Cuối tuần, thông tin về cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đã làm gia tăng sự biến động của thị trường. Là loại tài sản lớn duy nhất giao dịch 24/7 theo thời gian thực, thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề. Bitcoin có lúc đã giảm xuống dưới 100.000 USD, nhưng mức giảm tương đối hạn chế, trong khi các tài sản rủi ro cao như Ethereum thể hiện sự yếu kém hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, các xung đột địa chính trị đã khiến Bitcoin tạm thời phá vỡ đường xu hướng tăng đầu tiên, nhưng vẫn hoạt động trong khoảng 90000-110000 USD. Các lực lượng cấu trúc nội bộ của thị trường vẫn ổn định, sự hỗ trợ về vốn không thay đổi nhiều, sự giảm giá trong tuần này chủ yếu xuất phát từ tâm lý hoảng loạn do xung đột địa chính trị leo thang. Nếu các xung đột tiếp tục leo thang, có thể sẽ thử thách các mức hỗ trợ quan trọng 100000 và 90000 USD.
Phân tích dòng tiền
Gần đây, dòng vốn đã xuất hiện sự phân hóa, dòng vốn qua kênh stablecoin bắt đầu suy yếu, trong khi dòng vốn qua kênh ETF giao ngay Bitcoin thì tương đối ổn định.
Tuần này, dòng tiền ròng vào quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt 1.022 triệu USD, giảm so với 1.384 triệu USD của tuần trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nếu xung đột địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, dữ liệu này có thể gặp thách thức vào tuần tới.
Về stablecoin, tuần này ghi nhận 132 triệu đô la Mỹ dòng chảy ròng ra, trái ngược hoàn toàn với 1,273 triệu đô la Mỹ dòng chảy ròng vào của tuần trước. Xu hướng này phù hợp với các quan sát từ thị trường hợp đồng và thị trường cho vay.
Quỹ ETF giao ngay Ethereum đã ghi nhận dòng tiền ròng 40,77 triệu USD trong tuần này, nhưng vào thứ Sáu đã có dòng tiền ròng ra hơn 100 triệu USD trong một ngày. Việc giảm quy mô dòng tiền vào Ethereum có thể khiến các tài sản rủi ro cao chịu áp lực, và một khi xảy ra sự sụt giảm mạnh, có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Phân tích biến động vị thế và áp lực bán
Trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị trì hoãn và rủi ro địa chính trị gia tăng, giá Bitcoin có thể duy trì ở mức cao trên 100.000 USD chủ yếu nhờ vào việc phân bổ của các tổ chức và sức mạnh cấu trúc trên thị trường.
Trong tuần này, số lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài tiếp tục tăng 28920 mã hóa, trong khi số lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn giảm 24650 mã hóa, lượng tồn kho tại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm. Do sự bán tháo hoảng loạn và sự suy giảm nhiệt tình đầu cơ, quy mô dòng chảy ròng ra khỏi sàn giao dịch trong tuần này đã giảm mạnh xuống còn 1555.9 mã hóa.
Dữ liệu này cho thấy, niềm tin của những người nắm giữ dài hạn vào Bitcoin tiếp tục tăng lên, nhưng sự nhiệt tình của các nhà giao dịch ngắn hạn đang nhanh chóng nguội lạnh. Xu hướng giá ngắn hạn của Bitcoin chủ yếu được quyết định bởi các nhà giao dịch ngắn hạn trong thị trường và nguồn vốn ETF giao ngay. Hiện tại, cả hai đều xuất hiện dấu hiệu giảm nhiệt, và xu hướng thị trường trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình Trung Đông. Nếu xung đột nhanh chóng được giải quyết, Bitcoin có thể quay trở lại khoảng 105000 đô la; nếu tình hình xấu đi, nó có thể giảm xuống dưới 100000 đô la, thậm chí kiểm tra mức hỗ trợ 90000 đô la (xác suất thấp).
Tổng thể mà nói, logic cơ bản về xu hướng giá trung và dài hạn của Bitcoin vẫn chưa thay đổi cơ bản, trừ khi xung đột ở Trung Đông phát triển thành một cuộc chiến tranh khu vực có sự tham gia trực tiếp của Mỹ.
Chỉ số chu kỳ
Theo dữ liệu của ngành, chỉ số chu kỳ Bitcoin hiện tại là 0.625, đang trong giai đoạn tăng.