Thị trường tiền điện tử tuần báo: Thị trường yếu trong kỳ nghỉ lễ, Q1 năm 2025 có thể đón nhận đợt tăng lên.

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số tâm lý thị trường mặc dù đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khoảng cực kỳ hoảng loạn. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, USDC chủ yếu từ thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1,91%, cho thấy dòng tiền của các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, tạo ra một chút niềm tin cho thị trường.

Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật. Tổng cung stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn đang liên tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ. Mô hình aipool kết hợp công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", thể hiện xu hướng phát triển tích hợp sâu sắc giữa AI và công nghệ chuỗi khối.

Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự suy giảm tổng thể của thị trường, lĩnh vực Meme coin có hiệu suất kém trong tuần này, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn vào rõ rệt giảm, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác.

Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện sự chống đỡ mạnh mẽ trước biến động. Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công khai lớn đang tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.

Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án máy bắn tiền có lợi suất cao. Về lâu dài, thị trường dự kiến sẽ có thể đón nhận một đợt tăng giá vào quý đầu tiên của năm 2025, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Altcoin trong tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản giảm mạnh, khiến cho sự biến động giá thị trường tăng lên, dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Xét theo cấu trúc thị trường hiện tại, dự đoán Altcoin trong ngắn hạn sẽ duy trì đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có xu hướng độc lập thấp.

Khi Altcoin ở trong vùng cực kỳ hoảng sợ, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra đảo chiều bất cứ lúc nào.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Tuần này, thị trường chứng khoán đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều trong trạng thái giảm giá. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang trong xu hướng giảm trong tuần này, nhưng sự thảo luận của nó trong thị trường là cao nhất. Trong tuần này, nhiều cuộc thảo luận hơn về mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, cũng như sự phát triển của nó trong tương lai của thị trường tiền điện tử và ảnh hưởng đến DeFi.

Thị trường tiền điện tử mỗi lần xuất hiện chu kỳ lớn tăng lên thì một trong những yếu tố thúc đẩy là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Với việc AI và công nghệ mã hóa nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một trong những phương thức phát hành tài sản có độ nóng cao, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ có một làn sóng nhỏ về phát hành tài sản do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án loại aipool.

đường đua DeFi

Xếp hạng tăng lên TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường (không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn từ 30 triệu USD trở lên):

1. Resolv: 82.04%
2. USDX Money: 74.25%
3. Thông thường: 55.56%
4. Hashnote: 52.54%
5. Spectra: 51.81%

Resolv đã hoàn thành nâng cấp công nghệ quan trọng trong tuần này, thành công chuyển đổi thành dự án Omnichain thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate. USDX Money đã hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới, và ra mắt bể thanh khoản mới trên Curve Finance. Usual nhận được 10 triệu USD vòng A từ Binance Labs và các nhà đầu tư khác, đồng thời ra mắt sản phẩm mới UsualM. Hashnote đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với CoreDAO, ra mắt mô hình staking đôi sáng tạo cho Bitcoin. Spectra đã ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base, và ra mắt các trang Gauges và incentivize.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định, USDC tăng 1.91% đạt 42.9 tỷ USD. Tổng TVL của các dự án DeFi giảm nhẹ 0.37% xuống 52.7 tỷ USD, chủ yếu do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Các dự án lợi nhuận stablecoin như máy bắn súng thể hiện hiệu suất nổi bật, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia.

chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 chuỗi công cộng có mức tăng TVL cao nhất:

1. Stacks: 16.95%
2. BOB: 12.81%
3. Taiko: 4.22%
4. Cardano: 2.94%
5. Sei: 1.23%

Stacks hoàn thành giai đoạn đầu tiên của sBTC với giới hạn tiền gửi 1000 BTC. BOB hợp tác với Fiamma Labs phát triển nguyên mẫu BitVM Bridge. Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới mang tên Trailblazers Season 3. Cardano nhấn mạnh lợi thế kỹ thuật của cơ chế slashing. Sei công bố một đột phá lớn về công nghệ mang tên "Giga", nâng cao đáng kể khả năng xử lý.

Tăng lên bảng tổng quan

Trong tuần qua, 5 mã thông báo hàng đầu về tỷ lệ tăng lên trên thị trường:

1. ZEN (Horizen): 124.91%
2. MOCA (Moca Network): 108.87%
3. PHA (Phala Network): 105.84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73.77%
5. DI CHUYỂN (Di chuyển): 66.81%

Horizen đã triển khai thành công mạng thử nghiệm Devnet 2.0. Moca Network đã tích hợp thành công với ứng dụng SK Planet. Phala Network chính thức ra mắt phiên bản 2.0. Adventure Gold tương tác với cộng đồng thông qua hoạt động chủ đề Giáng sinh. Movement ra mắt nhiều sản phẩm đổi mới dựa trên công nghệ của mình.

tâm điểm truyền thông xã hội

Tuần này, dự án L1 là nội dung được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản trên thị trường giảm mạnh, dẫn đến sự giảm giá chung, nhưng mức giảm của các chuỗi công cộng lại nhỏ hơn. Khi thị trường tổng thể giảm, các chuỗi công cộng thường thể hiện tốt hơn so với các lĩnh vực khác, nhà đầu tư ngoài BTC và ETH còn đầu tư nhiều vào các chuỗi công cộng.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ suất sinh lời theo tuần, lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất. Đồng tiền chủ lực của lĩnh vực SocialFi là TON đã tăng lên 6.3%. Các đồng tiền chính của lĩnh vực RWA như OM, ONDO và MKR có mức giảm khá lớn.

Triển vọng tuần tới

Tuần sau vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thị trường có thể tiếp tục xu hướng u ám. Các dự án bể súng trong lĩnh vực DeFi được ưa chuộng, trong khi lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý. Khuyên các nhà đầu tư:

1. Giữ cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ tài sản hàng đầu như BTC, ETH
2. Có thể tham gia vừa phải vào các dự án DeFi bể kiếm tiền cao.
3. Giữ thận trọng, kiểm soát chặt chẽ vị thế, thực hiện quản lý rủi ro

Về lâu dài, thị trường dự đoán rằng quý đầu tiên của năm 2025 có thể chứng kiến sự tăng lên, các dự án AI Agent và DeFi máy bắn tỉa đáng được chú ý.