Phân tích chiến lược đầu tư Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và cảnh báo rủi ro
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ ở mức cao và các tài sản rủi ro giảm giá, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ và thu lợi nhuận đã trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Đáng chú ý, một số dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực sử dụng tài sản đô la nhàn rỗi để tạo ra lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất chuyển tối đa 1,6 tỷ đô la Mỹ USDC vào một dịch vụ lưu ký để đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm 1,5%. Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược đầu tư vào stablecoin, cung cấp tham khảo cho độc giả.
Chiến lược USDD+3Crv
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi một tổ chức. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2.23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó, số lượng USDC được thế chấp đạt 990 triệu, vượt xa tổng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một nền tảng DEX cho thấy, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là (APR) là 19.66%, trong khi APR của USDD+FRAXBP cao hơn, đạt 21.18%. Cái trước bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi cái sau bao gồm ba loại: USDD, FRAX, USDC. Các nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ loại stablecoin nào trong số hỗ trợ để gửi, sau đó sẽ đặt cọc token LP vào nền tảng.
Trong một hệ sinh thái chuỗi công cộng nào đó, việc sử dụng USDD trở nên phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, tỷ lệ lợi suất hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tối đa 41.9% (cần khóa và staking token của nền tảng), trong khi đó, tỷ lệ lợi suất APY của tiền gửi USDD trên một nền tảng cho vay khác là 9.52%.
Canto：USDT+NOTE chiến lược
Canto là một chuỗi công khai DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và Stablecoin NOTE. Hiện tại, tổng giá trị khóa của Canto là khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy APR của LP NOTE/USDT là 32,14%, APR của LP NOTE/USDC là 29,47%. NOTE là stablecoin được phát hành thông qua việc thế chấp thừa tại Canto, sẽ không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT. Với giá NOTE hiện tại là 1,04 đô la, các nhà đầu tư được khuyến nghị sử dụng một phần USDT để thế chấp phát hành NOTE, sau đó sử dụng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, và đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng việc thực hiện các giao dịch跨链 của Canto tương đối phức tạp, nhà đầu tư cần trải qua nhiều bước khi vào và ra.
Velodrome: Chiến lược sUSD+LUSD
Velodrome là một sàn giao dịch phi tập trung trên mạng Optimism, mã nguồn của nó được phát triển từ một dự án của một nhà phát triển nổi tiếng trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu đô la, quy mô của nó trên Optimism đã vượt qua một số DEX nổi tiếng.
sUSD và LUSD lần lượt là hai stablecoin trong hai dự án khác nhau, đều được coi là tương đối an toàn. Hiện tại, APR khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trên Velodrome là 16.12%.
Helio：Chiến lược HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking có tính thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể vay thế chấp quá mức đồng stablecoin phi tập trung HAY của Helio, trong khi BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho staking có tính thanh khoản.
Một nền tảng DEX đã bổ sung một cổng đổi Stablecoin chuyên dụng cho HAY và BUSD, phản ánh rằng HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, TVL của Helio là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD đến từ việc staking LP Stablecoin HAY/BUSD.
Nhà đầu tư có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên nền tảng DEX, sau đó sẽ đặt cọc token LP vào Helio. Trang trang trại của Helio cho thấy, APR của HAY/BUSD Stable LP là 19.77%.
Chiến lược sinh thái Wombat Exchange
Wombat Exchange là nền tảng giao dịch stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm như trượt giá thấp, chia sẻ thanh khoản, staking một loại token. Phí giao dịch stablecoin trên nền tảng này chỉ là 0.01%.
Wombat Exchange đã nhận được sự hỗ trợ đầu tư từ nhiều tổ chức nổi tiếng, bao gồm cả bộ phận đầu tư của một sàn giao dịch lớn. Hiện tại, hồ bơi chính của Wombat cho thấy, tỷ lệ APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%, những tỷ suất lợi nhuận này bao gồm hiệu ứng gia tăng từ việc giữ token của nền tảng và sở hữu token quản trị.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện một số ứng dụng tương tự như một dự án nổi tiếng, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, những nền tảng này có thể cung cấp cho người dùng lợi suất cao hơn. Ví dụ, TVL của Wombex hiện là 89,49 triệu USD, với APR cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Trong khi đó, TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, với APR tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời cảnh báo rủi ro
Rủi ro tổng thể của thị trường tiền điện tử cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an ninh thường xuyên xảy ra. Nhà đầu tư nên chú ý đến việc phân tán rủi ro, và tìm hiểu kỹ các điểm rủi ro cụ thể trước khi đầu tư. Khuyến nghị nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu cá nhân sâu sắc trước khi đưa ra quyết định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chiến lược đầu tư đa dạng hóa stablecoin: Chiến lược lợi nhuận cao và cảnh báo rủi ro
Phân tích chiến lược đầu tư Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và cảnh báo rủi ro
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ ở mức cao và các tài sản rủi ro giảm giá, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ và thu lợi nhuận đã trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Đáng chú ý, một số dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực sử dụng tài sản đô la nhàn rỗi để tạo ra lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất chuyển tối đa 1,6 tỷ đô la Mỹ USDC vào một dịch vụ lưu ký để đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm 1,5%. Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược đầu tư vào stablecoin, cung cấp tham khảo cho độc giả.
Chiến lược USDD+3Crv
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi một tổ chức. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2.23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó, số lượng USDC được thế chấp đạt 990 triệu, vượt xa tổng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một nền tảng DEX cho thấy, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là (APR) là 19.66%, trong khi APR của USDD+FRAXBP cao hơn, đạt 21.18%. Cái trước bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi cái sau bao gồm ba loại: USDD, FRAX, USDC. Các nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ loại stablecoin nào trong số hỗ trợ để gửi, sau đó sẽ đặt cọc token LP vào nền tảng.
Trong một hệ sinh thái chuỗi công cộng nào đó, việc sử dụng USDD trở nên phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, tỷ lệ lợi suất hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tối đa 41.9% (cần khóa và staking token của nền tảng), trong khi đó, tỷ lệ lợi suất APY của tiền gửi USDD trên một nền tảng cho vay khác là 9.52%.
Canto：USDT+NOTE chiến lược
Canto là một chuỗi công khai DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và Stablecoin NOTE. Hiện tại, tổng giá trị khóa của Canto là khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy APR của LP NOTE/USDT là 32,14%, APR của LP NOTE/USDC là 29,47%. NOTE là stablecoin được phát hành thông qua việc thế chấp thừa tại Canto, sẽ không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT. Với giá NOTE hiện tại là 1,04 đô la, các nhà đầu tư được khuyến nghị sử dụng một phần USDT để thế chấp phát hành NOTE, sau đó sử dụng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, và đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng việc thực hiện các giao dịch跨链 của Canto tương đối phức tạp, nhà đầu tư cần trải qua nhiều bước khi vào và ra.
Velodrome: Chiến lược sUSD+LUSD
Velodrome là một sàn giao dịch phi tập trung trên mạng Optimism, mã nguồn của nó được phát triển từ một dự án của một nhà phát triển nổi tiếng trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu đô la, quy mô của nó trên Optimism đã vượt qua một số DEX nổi tiếng.
sUSD và LUSD lần lượt là hai stablecoin trong hai dự án khác nhau, đều được coi là tương đối an toàn. Hiện tại, APR khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trên Velodrome là 16.12%.
Helio：Chiến lược HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking có tính thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể vay thế chấp quá mức đồng stablecoin phi tập trung HAY của Helio, trong khi BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho staking có tính thanh khoản.
Một nền tảng DEX đã bổ sung một cổng đổi Stablecoin chuyên dụng cho HAY và BUSD, phản ánh rằng HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, TVL của Helio là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD đến từ việc staking LP Stablecoin HAY/BUSD.
Nhà đầu tư có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên nền tảng DEX, sau đó sẽ đặt cọc token LP vào Helio. Trang trang trại của Helio cho thấy, APR của HAY/BUSD Stable LP là 19.77%.
Chiến lược sinh thái Wombat Exchange
Wombat Exchange là nền tảng giao dịch stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm như trượt giá thấp, chia sẻ thanh khoản, staking một loại token. Phí giao dịch stablecoin trên nền tảng này chỉ là 0.01%.
Wombat Exchange đã nhận được sự hỗ trợ đầu tư từ nhiều tổ chức nổi tiếng, bao gồm cả bộ phận đầu tư của một sàn giao dịch lớn. Hiện tại, hồ bơi chính của Wombat cho thấy, tỷ lệ APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%, những tỷ suất lợi nhuận này bao gồm hiệu ứng gia tăng từ việc giữ token của nền tảng và sở hữu token quản trị.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện một số ứng dụng tương tự như một dự án nổi tiếng, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, những nền tảng này có thể cung cấp cho người dùng lợi suất cao hơn. Ví dụ, TVL của Wombex hiện là 89,49 triệu USD, với APR cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Trong khi đó, TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, với APR tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời cảnh báo rủi ro
Rủi ro tổng thể của thị trường tiền điện tử cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an ninh thường xuyên xảy ra. Nhà đầu tư nên chú ý đến việc phân tán rủi ro, và tìm hiểu kỹ các điểm rủi ro cụ thể trước khi đầu tư. Khuyến nghị nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu cá nhân sâu sắc trước khi đưa ra quyết định.