Con đường giao dịch dựa trên dữ liệu của Trader Benson
Số này, người giao dịch được mời là người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các thị trường khác nhau. Benson luôn suy nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình nhằm vượt qua người khác, bởi vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần đông.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường biến động, Benson sẽ tìm kiếm những vị trí có biên an toàn cao để tham gia thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu dựa vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt qua thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay ước tính nằm trong khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành điểm nóng của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc đợt tăng giá; đối với các đồng tiền có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên dừng lỗ và bị thua lỗ nghiêm trọng do mua đỉnh bán đáy. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra sự biến động để thu hoạch những nhà đầu tư nhỏ lẻ có tính thanh khoản yếu. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người, bằng cách đồng hành cùng hướng đi của các quỹ lớn để vượt qua đa số. Để làm được điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực trị, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các giao dịch ngược lại với tâm lý thị trường trong thời gian thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc đinh định vị, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ phải đối mặt với việc tăng lãi suất nhanh như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch vốn có của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, Chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Dữ liệu nào nên được sử dụng để hướng dẫn giao dịch trong thị trường một chiều và thị trường dao động?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng hoặc giảm nhanh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường này kéo dài khoảng hơn một tháng. Khi đó, có thể thấy rằng sức mua theo giá thị trường tại các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, và lượng vốn ròng chảy vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc một xu hướng đơn chiều, thường sẽ chuyển vào một khoảng giao động, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Chẳng hạn, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm đến sáu mươi nghìn, đỉnh có thể lên đến bảy mươi nghìn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi xác định xu hướng thị trường, có thể dựa vào việc quan sát CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng của BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm có thể đảo chiều giá. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối các dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, rất có khả năng thị trường sẽ có sự đảo chiều. Trong tình huống thị trường dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động rộng của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ về cơ bản có thể phản ánh chính xác đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác trong CoinKarma được sử dụng để đánh giá tình hình thị trường, nó xác định thị trường đang trong tình trạng dao động hay xu hướng một chiều thông qua việc quan sát cường độ của lệnh thị trường. Khi áp lực bán trong sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, thì xác suất giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên quan đến NFT. Xếp hạng số lượt tải xuống APP của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, APP này đã từng đứng trong top 3 các APP tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này. Và số lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể chỉ ra liệu có dấu hiệu nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường một cách ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua điểm cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh tài chính bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào nguồn vốn trong thị trường là rất khó khăn. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã từ cuối tháng Giêng tăng mạnh lên giữa tháng Ba tạo thành xu hướng một chiều, chính vì nhận thấy sức mua thị trường giá của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, dòng vốn ròng của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền điện tử không chính thống
Tại sao lại lạc quan về SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo thường là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển phải học một ngôn ngữ từ đầu, xét về độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua những biến động như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ muốn bán coin, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn Ethereum và một người sáng lập DAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh gắn kết cộng đồng và khả năng chống đỡ trước những cú sốc.
Khả năng tái sinh từ lửa theo góc độ giá cặp BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường tăng giá trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Từ góc độ xu hướng giá, cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua mức cao của vòng thị trường tăng giá trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách suy nghĩ nào cần thiết cho các giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra sự biến động giá, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường khi nhận thức được nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư lớn và chi phí cùng lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra sự biến động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ mới phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, từ đó có thể thắng lợi trong thị trường.
Thiết lập cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường áp dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích, điều này có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm những alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram phát hành hàng giờ về tính thanh khoản của các đồng tiền chính cũng như tính thanh khoản tổng thể của thị trường, đánh giá xem có cần can thiệp hay không, chỉ tham gia vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedge long, hedge short với đòn bẩy.
Kiểm tra xem vị thế hiện tại của các đồng coin giả có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh việc mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi điểm nóng giảm sút, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng vào những dự án có sự mơ hồ và không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn triển khai, thay vì những dự án chỉ thuần túy là công cụ, đồng thời chú ý xem nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, không bị biến động lớn theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thế giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị lực lượng chính thu hoạch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WhaleWatcher
· 07-30 06:47
Chỉ số cần phải xem xét cùng với thị trường chung.
Benson phân tích: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và ứng dụng chỉ số CoinKarma
Con đường giao dịch dựa trên dữ liệu của Trader Benson
Số này, người giao dịch được mời là người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các thị trường khác nhau. Benson luôn suy nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình nhằm vượt qua người khác, bởi vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần đông.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường biến động, Benson sẽ tìm kiếm những vị trí có biên an toàn cao để tham gia thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu dựa vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt qua thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay ước tính nằm trong khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành điểm nóng của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc đợt tăng giá; đối với các đồng tiền có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên dừng lỗ và bị thua lỗ nghiêm trọng do mua đỉnh bán đáy. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra sự biến động để thu hoạch những nhà đầu tư nhỏ lẻ có tính thanh khoản yếu. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người, bằng cách đồng hành cùng hướng đi của các quỹ lớn để vượt qua đa số. Để làm được điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực trị, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các giao dịch ngược lại với tâm lý thị trường trong thời gian thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc đinh định vị, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ phải đối mặt với việc tăng lãi suất nhanh như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch vốn có của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, Chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng hoặc giảm nhanh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường này kéo dài khoảng hơn một tháng. Khi đó, có thể thấy rằng sức mua theo giá thị trường tại các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, và lượng vốn ròng chảy vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc một xu hướng đơn chiều, thường sẽ chuyển vào một khoảng giao động, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Chẳng hạn, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm đến sáu mươi nghìn, đỉnh có thể lên đến bảy mươi nghìn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi xác định xu hướng thị trường, có thể dựa vào việc quan sát CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng của BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm có thể đảo chiều giá. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối các dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, rất có khả năng thị trường sẽ có sự đảo chiều. Trong tình huống thị trường dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động rộng của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ về cơ bản có thể phản ánh chính xác đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác trong CoinKarma được sử dụng để đánh giá tình hình thị trường, nó xác định thị trường đang trong tình trạng dao động hay xu hướng một chiều thông qua việc quan sát cường độ của lệnh thị trường. Khi áp lực bán trong sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, thì xác suất giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên quan đến NFT. Xếp hạng số lượt tải xuống APP của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, APP này đã từng đứng trong top 3 các APP tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này. Và số lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể chỉ ra liệu có dấu hiệu nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường một cách ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua điểm cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh tài chính bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào nguồn vốn trong thị trường là rất khó khăn. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã từ cuối tháng Giêng tăng mạnh lên giữa tháng Ba tạo thành xu hướng một chiều, chính vì nhận thấy sức mua thị trường giá của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, dòng vốn ròng của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền điện tử không chính thống
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo thường là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển phải học một ngôn ngữ từ đầu, xét về độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua những biến động như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ muốn bán coin, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn Ethereum và một người sáng lập DAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh gắn kết cộng đồng và khả năng chống đỡ trước những cú sốc.
Khả năng tái sinh từ lửa theo góc độ giá cặp BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường tăng giá trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Từ góc độ xu hướng giá, cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua mức cao của vòng thị trường tăng giá trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra sự biến động giá, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường khi nhận thức được nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư lớn và chi phí cùng lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra sự biến động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ mới phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, từ đó có thể thắng lợi trong thị trường.
Thiết lập cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường áp dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích, điều này có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm những alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram phát hành hàng giờ về tính thanh khoản của các đồng tiền chính cũng như tính thanh khoản tổng thể của thị trường, đánh giá xem có cần can thiệp hay không, chỉ tham gia vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedge long, hedge short với đòn bẩy.
Kiểm tra xem vị thế hiện tại của các đồng coin giả có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh việc mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi điểm nóng giảm sút, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng vào những dự án có sự mơ hồ và không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn triển khai, thay vì những dự án chỉ thuần túy là công cụ, đồng thời chú ý xem nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, không bị biến động lớn theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn tồn tại, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thế giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị lực lượng chính thu hoạch.