Bàn tay kim cương chiến lược: Tập trung vào Beta, khóa bốn loại tiền điện tử đầy hứa hẹn
Sau hai năm im ắng, tôi lại cầm bút nói về chiến lược bàn tay kim cương. Đây có thể là phiên bản cuối cùng, vì trong chu kỳ tiền điện tử này, ngoài Bitcoin, các "BCD" khác đã chịu đựng những cú sốc nặng nề. Khác với những chiến lược trước đây tập trung vào việc tìm kiếm Alpha, lần này chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang Beta, vì những tổn thất do một số chiến lược Alpha trong quá khứ vẫn còn ám ảnh.
Hiện tại, Beta lớn nhất không nghi ngờ gì là "Một siêu ba mạnh": Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB. Về Beta của altcoin, cá nhân tôi đánh giá cao bốn đồng sau đây và dự định tiếp tục đầu tư:
AAVE: Là một trong số ít dự án có thể nắm giữ lâu dài mà không cần lo lắng, tổng giá trị khóa (TVL) của AAVE đã vượt qua mốc cao lịch sử 300 tỷ USD. Điều đáng quý hơn là, trong suốt nhiều năm qua chưa xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng nào. Khi các tổ chức tài chính truyền thống thử nghiệm blockchain, họ thường ưu tiên chọn AAVE để kiểm tra.
Với sự phát triển của tài sản thực (RWA) và stablecoin, sự hòa nhập giữa blockchain và tài chính truyền thống sẽ trở thành hướng phát triển chính trong tương lai. Ngoài chuỗi công khai, vị thế của AAVE trong lĩnh vực này không thể bị lung lay. Phiên bản V4 sắp ra mắt cũng được mong đợi nhiều, vì vậy xứng đáng để đầu tư.
Pendle: Tổng số lượng khóa đã gần đạt mức cao nhất lịch sử, lên tới 60 tỷ USD,表现稳健，即将迎来第三波增长。
Pendle đã trải qua ba giai đoạn phát triển: giai đoạn đầu tiên dựa vào một số giao thức DeFi, nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý; giai đoạn thứ hai dựa trên Lido và Eigenlayer với LST/LRT, đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng; giai đoạn thứ ba trong tương lai sẽ tập trung vào RWA và stablecoin.
Trong tài chính truyền thống, phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro là một thị trường khổng lồ (quy mô vượt quá 100.000 tỷ USD). Với sự gia tăng của tài sản RWA trên chuỗi và stablecoin, Pendle gần như chiếm ưu thế trong lĩnh vực này. Nhược điểm duy nhất là giá coin biến động tương đối nhỏ, nên khuyên bạn nên đầu tư một vài tháng để quan sát.
Hyperliquid: Dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ này, không thể tranh cãi.
Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn khác về trải nghiệm người dùng, độ sâu giao dịch, dẫn đến khối lượng giao dịch và giá trị thị trường dẫn đầu xa. Hyperliquid không chỉ là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn, mà còn là một lớp thanh khoản trên chuỗi. Việc tích hợp Phantom gần đây là một bằng chứng tốt, trong tương lai sẽ còn nhiều giao diện đầu vào kết nối với Hyperliquid, lớp thanh khoản này.
Ngoài việc mua lại lớn hiện tại, trong tương lai còn có nhiều kế hoạch phát triển khác như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM, hợp đồng vĩnh viễn RWA của HIP-3, v.v. Tuy nhiên, do đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư trước đó, hiện tại đang có chút do dự khi đối mặt với giá trị thị trường gần 500 tỷ đô la. Hy vọng trong tương lai có thể tìm được thời điểm thích hợp để tham gia, vì dự án này chắc chắn xứng đáng để đầu tư lâu dài.
Bittensor：Mặc dù trước đây có sự hoài nghi, nhưng gần đây đã bắt đầu chuyển sang lạc quan, dự định đầu tư trong 6-12 tháng.
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về độ phù hợp của sản phẩm (PMF), nhưng trong giai đoạn phát triển hiện tại của tiền điện tử, AI + tiền điện tử là một trong những lĩnh vực có tiềm năng nhất. Trong lĩnh vực này, Bittensor là dự án khó bị bác bỏ nhất.
Ưu điểm của Bittensor bao gồm: giá trị thị trường đứng đầu, độ nổi tiếng cao nhất trong lĩnh vực AI + tiền điện tử; độ phức tạp của dự án cao, khó có thể hiểu hoàn toàn; số lượng subnet sắp đạt 100, một số subnet đã bắt đầu tạo ra doanh thu thực tế; sẽ giảm một nửa vào đầu năm 2024, đây sẽ là một sự kiện quan trọng.
Trong cơ chế phát thải và độ nổi bật, Bittensor có thể được coi là "Bitcoin" trong lĩnh vực AI × tiền điện tử. Còn về thiết kế subnet, cơ chế đồng thuận và chứng nhận, nó lại tương tự như Ethereum. Subnet của nó bao phủ từ đào tạo phi tập trung đến dữ liệu, sức mạnh tính toán, suy diễn, cũng như các lĩnh vực như văn bản, hình ảnh, video, nghiên cứu dược phẩm.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Bittensor là giá trị thị trường đã rất cao, với hơn một triệu đô la được phát hành mỗi ngày, hiện tại có một số khó khăn trong việc tiêu thụ. Nếu cảm thấy giá hiện tại quá cao, bạn có thể chú ý đến cơ hội đầu tư trong nửa đầu năm sau.
Đến đây, series bàn tay kim cương chính thức khép lại. Hãy ghi lại giá hôm nay để so sánh trong tương lai xem những dự án này có thể vượt qua Bitcoin hay không: Bitcoin - 118,275 đô la, AAVE - 312.7 đô la, Pendle - 4.43 đô la, Hyper - 44 đô la, TAO - 433 đô la.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tập trung vào chiến lược Beta: Phân tích độ sâu bốn loại tiền điện tử đầy hứa hẹn và gợi ý đầu tư
Bàn tay kim cương chiến lược: Tập trung vào Beta, khóa bốn loại tiền điện tử đầy hứa hẹn
Sau hai năm im ắng, tôi lại cầm bút nói về chiến lược bàn tay kim cương. Đây có thể là phiên bản cuối cùng, vì trong chu kỳ tiền điện tử này, ngoài Bitcoin, các "BCD" khác đã chịu đựng những cú sốc nặng nề. Khác với những chiến lược trước đây tập trung vào việc tìm kiếm Alpha, lần này chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang Beta, vì những tổn thất do một số chiến lược Alpha trong quá khứ vẫn còn ám ảnh.
Hiện tại, Beta lớn nhất không nghi ngờ gì là "Một siêu ba mạnh": Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB. Về Beta của altcoin, cá nhân tôi đánh giá cao bốn đồng sau đây và dự định tiếp tục đầu tư:
AAVE: Là một trong số ít dự án có thể nắm giữ lâu dài mà không cần lo lắng, tổng giá trị khóa (TVL) của AAVE đã vượt qua mốc cao lịch sử 300 tỷ USD. Điều đáng quý hơn là, trong suốt nhiều năm qua chưa xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng nào. Khi các tổ chức tài chính truyền thống thử nghiệm blockchain, họ thường ưu tiên chọn AAVE để kiểm tra.
Với sự phát triển của tài sản thực (RWA) và stablecoin, sự hòa nhập giữa blockchain và tài chính truyền thống sẽ trở thành hướng phát triển chính trong tương lai. Ngoài chuỗi công khai, vị thế của AAVE trong lĩnh vực này không thể bị lung lay. Phiên bản V4 sắp ra mắt cũng được mong đợi nhiều, vì vậy xứng đáng để đầu tư.
Pendle: Tổng số lượng khóa đã gần đạt mức cao nhất lịch sử, lên tới 60 tỷ USD,表现稳健，即将迎来第三波增长。
Pendle đã trải qua ba giai đoạn phát triển: giai đoạn đầu tiên dựa vào một số giao thức DeFi, nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý; giai đoạn thứ hai dựa trên Lido và Eigenlayer với LST/LRT, đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng; giai đoạn thứ ba trong tương lai sẽ tập trung vào RWA và stablecoin.
Trong tài chính truyền thống, phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro là một thị trường khổng lồ (quy mô vượt quá 100.000 tỷ USD). Với sự gia tăng của tài sản RWA trên chuỗi và stablecoin, Pendle gần như chiếm ưu thế trong lĩnh vực này. Nhược điểm duy nhất là giá coin biến động tương đối nhỏ, nên khuyên bạn nên đầu tư một vài tháng để quan sát.
Hyperliquid: Dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ này, không thể tranh cãi.
Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn khác về trải nghiệm người dùng, độ sâu giao dịch, dẫn đến khối lượng giao dịch và giá trị thị trường dẫn đầu xa. Hyperliquid không chỉ là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn, mà còn là một lớp thanh khoản trên chuỗi. Việc tích hợp Phantom gần đây là một bằng chứng tốt, trong tương lai sẽ còn nhiều giao diện đầu vào kết nối với Hyperliquid, lớp thanh khoản này.
Ngoài việc mua lại lớn hiện tại, trong tương lai còn có nhiều kế hoạch phát triển khác như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM, hợp đồng vĩnh viễn RWA của HIP-3, v.v. Tuy nhiên, do đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư trước đó, hiện tại đang có chút do dự khi đối mặt với giá trị thị trường gần 500 tỷ đô la. Hy vọng trong tương lai có thể tìm được thời điểm thích hợp để tham gia, vì dự án này chắc chắn xứng đáng để đầu tư lâu dài.
Bittensor：Mặc dù trước đây có sự hoài nghi, nhưng gần đây đã bắt đầu chuyển sang lạc quan, dự định đầu tư trong 6-12 tháng.
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về độ phù hợp của sản phẩm (PMF), nhưng trong giai đoạn phát triển hiện tại của tiền điện tử, AI + tiền điện tử là một trong những lĩnh vực có tiềm năng nhất. Trong lĩnh vực này, Bittensor là dự án khó bị bác bỏ nhất.
Ưu điểm của Bittensor bao gồm: giá trị thị trường đứng đầu, độ nổi tiếng cao nhất trong lĩnh vực AI + tiền điện tử; độ phức tạp của dự án cao, khó có thể hiểu hoàn toàn; số lượng subnet sắp đạt 100, một số subnet đã bắt đầu tạo ra doanh thu thực tế; sẽ giảm một nửa vào đầu năm 2024, đây sẽ là một sự kiện quan trọng.
Trong cơ chế phát thải và độ nổi bật, Bittensor có thể được coi là "Bitcoin" trong lĩnh vực AI × tiền điện tử. Còn về thiết kế subnet, cơ chế đồng thuận và chứng nhận, nó lại tương tự như Ethereum. Subnet của nó bao phủ từ đào tạo phi tập trung đến dữ liệu, sức mạnh tính toán, suy diễn, cũng như các lĩnh vực như văn bản, hình ảnh, video, nghiên cứu dược phẩm.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Bittensor là giá trị thị trường đã rất cao, với hơn một triệu đô la được phát hành mỗi ngày, hiện tại có một số khó khăn trong việc tiêu thụ. Nếu cảm thấy giá hiện tại quá cao, bạn có thể chú ý đến cơ hội đầu tư trong nửa đầu năm sau.
Đến đây, series bàn tay kim cương chính thức khép lại. Hãy ghi lại giá hôm nay để so sánh trong tương lai xem những dự án này có thể vượt qua Bitcoin hay không: Bitcoin - 118,275 đô la, AAVE - 312.7 đô la, Pendle - 4.43 đô la, Hyper - 44 đô la, TAO - 433 đô la.