Các nhà giao dịch Bitcoin Pro mua vào khi giảm giá, kỳ vọng sẽ còn giảm nữa

Bitcoin đã dao động dưới mức 91.000 trong khi tăng trưởng của Mỹ duy trì xu hướng rủi ro, tuy nhiên các nhà giao dịch vẫn thận trọng trong việc tăng cược đòn bẩy. Cổ phiếu đã có một đợt tăng giá dựa trên dữ liệu mạnh hơn dự kiến, nhưng nhu cầu đối với việc mở rộng vị thế mua dài hạn trong Bitcoin dường như vẫn còn hạn chế. Bối cảnh vĩ mô — tăng trưởng GDP bền vững, tiến trình việc làm ổn định và lợi suất tăng — làm phức tạp con đường tăng giá cho BTC, khi nhiều nhà tham gia thị trường chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi cam kết với đòn bẩy lớn.

Tỷ lệ tài trợ Bitcoin ở mức 7%, cho thấy các nhà giao dịch lạc quan vẫn còn do dự trong việc tăng vị thế đòn bẩy.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã rút ròng 1,58 tỷ USD trong khi vàng đạt mức cao kỷ lục, báo hiệu sự chuyển dịch về phía các tài sản an toàn.

Hoạt động quyền chọn cho thấy các chiến lược tập trung vào biến động, với các nhà giao dịch ưu tiên các chiến lược không định hướng, ngụ ý tích lũy hơn là giảm mạnh.

Dữ liệu từ sàn giao dịch và on-chain cho thấy thái độ pha trộn nhưng thận trọng tích cực, với một số xu hướng lạc quan từ các nhà lớn mặc dù bối cảnh vĩ mô còn thận trọng.

Các mã theo dõi đề cập: $BTC, $ETH, $COIN

Tâm lý: Trung lập

Ảnh hưởng giá: Trung lập. Các chỉ số hiện tại cho thấy áp lực ngắn hạn hạn chế từ dòng ETF hoặc sự thay đổi đòn bẩy, giữ cho BTC trong phạm vi giao dịch hẹp.

Ý tưởng giao dịch (Không phải Lời khuyên Tài chính): Giữ. Các nhà tham gia thị trường dường như đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về dòng vốn từ các tổ chức và các yếu tố vĩ mô trước khi mở rộng vị thế mua dài hạn.

Bối cảnh thị trường: Xu hướng rủi ro giảm đối với vàng và các cổ phiếu chọn lọc nhấn mạnh sự củng cố rộng hơn trong BTC trước bối cảnh dữ liệu vĩ mô bền vững.

Bitcoin (BTC) đã duy trì dưới 91.000 kể từ thứ Ba, ngay cả khi thị trường cổ phiếu tăng mạnh dựa trên tăng trưởng kinh tế và dữ liệu việc làm của Mỹ. Khi BTC gặp khó khăn trong việc tìm động lực lạc quan, nhu cầu yếu đối với các vị thế mua đòn bẩy đã khiến các nhà giao dịch đặt câu hỏi liệu mức hỗ trợ 88.000 có thể giữ được lâu hơn nữa hay không.

Các chiến lược quyền chọn BTC hàng đầu tại Deribit, 48h. Nguồn: laevitas.ch

Tỷ lệ tài trợ hàng năm cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin đứng ở mức 7% vào thứ Năm, phục hồi từ mức gần bằng 0 của thứ Hai, nhưng nhu cầu lớn đối với đòn bẩy lạc quan vẫn còn thiếu trên thị trường.

Các cá mập Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục tích lũy

Sự thiếu lạc quan trong giới giao dịch Bitcoin phần nào bắt nguồn từ mức tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ đạt 4,4% mạnh mẽ. Một nền kinh tế mạnh thường thúc đẩy đà lợi nhuận, tạo đà cho thị trường chứng khoán. Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm 26.000 xuống còn 1,85 triệu trong tuần kết thúc ngày 10 tháng 1. Tuy nhiên, chưa có sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu bảo vệ giảm giá qua các quyền chọn BTC.

Các chiến lược quyền chọn BTC hàng đầu tại Deribit, 48h. Nguồn: laevitas.ch

Theo dữ liệu từ Laevitas, hai chiến lược quyền chọn BTC hoạt động tích cực nhất vào thứ Tư và thứ Năm là chiến lược long straddle và long Iron Condor. Cả hai chiến lược đều ưu tiên biến động hơn là dựa vào hướng đi của giá. Điều này cho thấy các cá mập và nhà tạo lập thị trường đang dự đoán một giai đoạn tích lũy giá hơn là một đợt điều chỉnh sâu hơn từ mức 89.500 hiện tại.

Tỷ lệ long-to-short của các nhà giao dịch hàng đầu tại Binance và OKX. Nguồn: CoinGlass

Các nhà giao dịch hàng đầu tại Binance đã tăng tiếp xúc lạc quan vào thứ Năm, với tỷ lệ long-to-short tăng lên 2,18 từ 2,08. Tương tự, 20% người dùng có ký quỹ cao nhất tại OKX đã tăng vị thế mua vào thứ Năm mặc dù Bitcoin chưa thể lấy lại 90.000. Dữ liệu on-chain này củng cố quan điểm rằng các nhà giao dịch vẫn trung lập đến lạc quan mặc dù hiện tại không có nhiều nhu cầu đối với các vị thế đòn bẩy cao.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển hướng sang lợi nhuận doanh nghiệp. Microsoft (NASDAQ: MSFT), Tesla (NASDAQ: TSLA) là những tên tuổi lớn sẽ báo cáo trong tuần tới, theo sau là Apple (NASDAQ: AAPL) và Visa (NYSE: V) trong các ngày tiếp theo. Nhu cầu tiêu dùng cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi General Motors (NYSE: GM) và Starbucks (NASDAQ: SBUX) chuẩn bị công bố kết quả. Giá vàng đã tăng lên mức cao mới khi lợi suất trái phiếu 10 năm tiếp tục tăng, cho thấy niềm tin vào các biện pháp kích thích tài chính đang giảm sút và chi phí vay mượn tăng cao. Sự phân kỳ giữa lợi suất tăng và kim loại quý cho thấy mối lo ngày càng tăng rằng các biện pháp kích thích thêm có thể gây ra áp lực lạm phát, làm phức tạp triển vọng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Bối cảnh thị trường trái phiếu quan trọng: lợi suất 10 năm đã tăng lên 4,25% vào thứ Năm, từ mức 4,14% của tuần trước. Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro bằng cách tăng chi phí cơ hội của việc giữ các vị thế không sinh lợi, tuy nhiên thị trường phái sinh của Bitcoin đã cho thấy khả năng phục hồi sau lần kiểm tra 88.000. Một bước đi bền vững hướng tới 95.000 phụ thuộc vào dòng vốn tổ chức được khơi lại, điều này vẫn chưa xảy ra mặc dù đã có 1,58 tỷ USD rút ròng từ các ETF Bitcoin giao ngay trong hai ngày qua. Khi dữ liệu vĩ mô tiếp tục định hình tâm lý rủi ro, BTC vẫn duy trì trạng thái thận trọng chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về việc các tổ chức sẵn sàng tái gia nhập với số vốn lớn.

Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới dạng Bitcoin Pro Traders Buy Dips, Expecting More Downside on Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.