7 con đường kiếm lợi nhuận của những người chơi chuyên nghiệp trong thị trường đi xuống

Tác giả: CyrilXBT

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Khi thị trường sụt giảm mạnh, hầu hết mọi người chỉ làm một trong hai điều sau:

Bán tháo hoảng loạn, sau đó hoàn toàn rút khỏi thị trường;

Cược tất cả vào một lần, cố gắng “giành lại tiền”.

Tuy nhiên, cách làm của các chuyên gia hoàn toàn khác. Họ sẽ chuyển từ “đầu cơ theo hướng” sang “dòng tiền có thể sao chép và xây dựng lợi thế”.

Dưới đây là 7 chiến lược có thể giúp bạn kiếm lời trong thị trường giảm mà không cần phải đoán đáy chính xác.

Chiến lược một: Để tài sản mà bạn thực sự muốn nắm giữ tạo ra lợi nhuận

Nếu bạn cuối cùng phải nắm giữ Bitcoin, Ethereum hoặc các loại tiền điện tử hàng đầu khác, thì hãy để những tài sản này “làm việc cho bạn”.

Kiếm lợi nhuận bằng cách sau:

Staking / Staking linh hoạt

Cho vay DeFi cấp blue-chip (như các nền tảng Aave, Compound, v.v.)

Sản phẩm lợi nhuận CEX có điều khoản minh bạch

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

Chỉ cần bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản cơ sở, sự biến động sẽ không gây hại thực sự cho bạn.

Bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách “chờ đợi”, thay vì giao dịch theo cảm xúc với mỗi cây nến K.

Làm thế nào để thao tác một cách khéo léo?

Kiên trì lựa chọn “tài sản hàng đầu + giao thức hàng đầu”.

Tránh xa các token nghi ngờ hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (APY) hai hoặc ba chữ số.

Xem lợi nhuận như là “phần thưởng bổ sung”, chứ không phải là lý do chính để nắm giữ tài sản đó.

Tâm lý của một người chuyên nghiệp là: “Bằng mọi giá tôi sẽ giữ nó, lợi nhuận chỉ để bù đắp cho nỗi đau (do thị trường giảm giá).”

Chiến lược hai: Farming Điểm và Airdrop (Cách thức hoạt động của người chơi trưởng thành)

Trong thị trường hiện tại, những người chơi Farming có lợi nhuận sẽ không nhấp vào những dự án lộn xộn một cách tùy tiện, mục tiêu của họ rất cụ thể.

Kiếm điểm, điểm số, kinh nghiệm (XP) và các phần thưởng không phải token từ các giao thức đáp ứng các điều kiện sau:

Có thể phát hành token;

Đã có các tình huống ứng dụng thực tế và hỗ trợ tài chính;

Ưu tiên người dùng hoạt động lâu dài, chứ không phải những khách truy cập “điểm danh” một lần.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

Dù giá giảm, hợp đồng vẫn cần sự tham gia của người dùng.

Hầu hết mọi người ngừng chú ý đến thị trường, dẫn đến áp lực cạnh tranh giảm mạnh.

Một khoản lợi nhuận airdrop dồi dào có thể vượt quá tổng lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ trong vài tháng.

Làm thế nào để vận hành một cách khéo léo?

Tập trung vào “cơ sở hạ tầng và lĩnh vực DeFi cốt lõi” (như Layer2, hợp đồng vĩnh viễn, cầu nối đa chuỗi, tái thế chấp, ví, v.v.).

Đầu tư một lượng nhỏ nhưng liên tục năng lượng: Kiên trì thực hiện cùng một thao tác mỗi tuần.

Ghi lại các dự án bạn đang Farming và lý do bằng bảng đơn giản.

Các chuyên gia coi airdrop là “kênh thu nhập ổn định”, chứ không phải là một “vé số”.

Chiến lược ba: Yêu cầu báo giá (RFQ) / Đầu cơ: Kiếm tiền từ sự thiếu hiệu quả của thị trường

Nếu bạn chỉ đang khai thác sự chênh lệch giá, bạn không cần phải dự đoán hướng đi của thị trường.

Arbitrage: Mua với giá thấp trên một nền tảng và bán với giá cao trên nền tảng khác.

Yêu cầu báo giá (RFQ, tức là yêu cầu báo giá): thực hiện các đơn hàng giao dịch ngoài sàn lớn với một độ chênh nhất định.

Chiến lược này bao gồm cả “Arbitrage chênh lệch giá giữa CEX và DEX” đơn giản, cũng như “Arbitrage giữa các sàn giao dịch” phức tạp hơn.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường giảm mạnh?

Biến động = Những sai lầm định giá thường xuyên.

Sự dao động hoảng loạn có thể dẫn đến sự chênh lệch giá tạm thời giữa các nền tảng khác nhau và các cặp giao dịch khác nhau.

Cách thực hiện (ngay cả khi là số vốn nhỏ)?

Phiên bản đơn giản: Theo dõi một vài cặp giao dịch trên 2-3 sàn CEX chính và 1-2 sàn DEX, chú ý đến những chênh lệch giá từ 0.5%-1% có thể tận dụng để kiếm lợi nhuận với phí giao dịch thấp.

Phiên bản nâng cao: Sử dụng robot hoặc công cụ có thể nhắc nhở về chênh lệch giá, giữ quy mô giao dịch hợp lý, chú trọng vào “tốc độ thực hiện và phí giao dịch”.

Bạn không cần phải đoán “tăng hay giảm” - bạn kiếm được phần thưởng từ việc “thu hẹp chênh lệch giá thị trường.”

Chiến lược bốn: Cung cấp tính thanh khoản (tránh trở thành “kẻ mua lại”)

Khi nhà cung cấp thanh khoản (LP) thao tác tùy ý, thường sẽ chịu tổn thất lớn; nhưng những người chuyên nghiệp sẽ coi đó là một “nghề”.

Cung cấp tính thanh khoản cho bể tiền DEX, bao gồm:

AMM theo phong cách Uniswap

Tính thanh khoản tập trung (như kiểu Uniswap V3)

Cặp giao dịch stablecoin hoặc cặp giao dịch tài sản có liên quan cao

Bạn có thể nhận được lợi nhuận bao gồm:

Phí giao dịch

Đôi khi còn có thể nhận được các phần thưởng như token / điểm.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

Dù thị trường sụp đổ, người ta vẫn sẽ giao dịch, và khối lượng giao dịch thậm chí có thể gia tăng mạnh.

Nếu bạn “chọn cặp giao dịch có chiến lược”, lợi nhuận từ phí giao dịch có thể bù đắp cho tổn thất do giá tài sản giảm.

Làm thế nào để tránh bị thanh lý?

Bắt đầu từ “stablecoin - stablecoin” hoặc “cặp giao dịch có liên quan cao” (như ETH-stETH).

Chỉ nên sử dụng khoảng thanh khoản hẹp sau khi hiểu “cơ chế tái cân bằng”; nếu không, hãy giữ cho việc vận hành đơn giản.

Theo dõi sự cân bằng giữa “thiệt hại vô thường (IL)” và phí giao dịch: Nếu thiệt hại vô thường kéo dài vượt quá lợi nhuận từ phí giao dịch, hãy điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.

Hãy suy nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, chứ không phải như một con bạc: “Phần thưởng tôi nhận được có đủ để bù đắp cho rủi ro giá mà tôi phải chịu không?”

Chiến lược năm: Tạo lập thị trường nhẹ cho một số cặp giao dịch.

Bạn không cần phải trở thành một nhà tạo lập thị trường lớn như Jump, chỉ cần “vận hành theo hệ thống” là đủ.

Đặt lệnh mua và bán cùng lúc xung quanh giá hiện tại để đạt được:

Bắt điểm chênh lệch mua bán

Kiếm tiền từ phí giao dịch

Cung cấp độ sâu cho thị trường

Cách thức hoạt động bao gồm:

Thao tác thủ công (thích hợp cho tài khoản nhỏ)

Sử dụng robot đơn giản / robot lưới

Tập trung vào 1-3 cặp giao dịch mà bạn rất quen thuộc.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

Thị trường có biến động mạnh và giao dịch thưa thớt, có nghĩa là chênh lệch giá mua bán rộng hơn.

Mỗi khi mọi người vì “sợ bỏ lỡ (FOMO)” mà mua vào giá cao, hoặc vì hoảng sợ mà cắt lỗ và “giao dịch chênh lệch giá”, bạn có thể kiếm lời.

Làm thế nào để vận hành một cách khéo léo?

Chọn “những đồng coin chính thống có tính thanh khoản cao” hoặc token lớn, tránh “coin ma” (token có khối lượng giao dịch rất thấp).

Xác định “khoảng không gian tồn kho” của bạn: tức là số lượng tối đa của một tài sản mà bạn sẵn sàng nắm giữ.

Không cần quá phức tạp: chỉ cần khoảng cách và quy mô hợp lý, ngay cả chiến lược lưới cơ bản cũng có thể sinh lời.

Đây không phải là trò chơi “dự đoán K-làn”, mà là logic “bán xẻng trong cơn sốt vàng”.

Chiến lược sáu: Sáng tạo nội dung: Kiếm tiền khi mọi người hoảng loạn bằng cách có tư duy rõ ràng

Sự chú ý chưa bao giờ biến mất, chỉ là chuyển từ “Meme chỉ có thể tăng” sang “Bây giờ tôi nên làm gì?”

Sáng tác nội dung sau:

Chuỗi tweet, bản tin, phân tích sâu;

Video phân tích Loom / Video ngắn YouTube;

Cập nhật phát sóng trực tiếp, podcast và lĩnh vực ngách của Spaces.

và hiện thực hóa thông qua các cách sau:

Tài trợ thương hiệu

Liên kết tiếp thị liên kết

Gói đăng ký thành viên cao cấp

Đơn đặt hàng dịch vụ tư vấn

Tại sao có thể kiếm lời trong thị trường sụt giảm?

Mọi người cần “thông tin rõ ràng” và “tiêu chí sàng lọc”.

Khi sự nhiệt tình của thị trường giảm đi, các dự án vẫn cần phải truyền thông nội dung (hút khách / tăng cường nhận diện thương hiệu).

Nghiên cứu của bạn là để phục vụ cho chính mình - nội dung chỉ đơn thuần là để “khuếch đại” giá trị này.

Làm thế nào để vận hành một cách khéo léo?

Chọn một lĩnh vực cụ thể (chẳng hạn như AI + tiền điện tử, Layer2, token hóa tài sản thực RWA, hợp đồng vĩnh viễn, tái thế chấp, v.v.).

Đăng nội dung theo nhịp độ cố định: ví dụ 2 tweet mỗi tuần + 1 bản tin.

Tập trung vào “khung rõ ràng”, từ chối sự thổi phồng - đây là sự khác biệt cốt lõi giữa bạn và “nội dung ồn ào”.

Trong môi trường thị trường gấu, “thông tin hiệu quả” có giá trị hơn “kích thích cảm xúc” - tiền sẽ chảy vào đây.

Chiến lược bảy: Dịch vụ tư vấn và dịch vụ gói tháng “Trí não”

Một khi bạn có thể giữ được tư duy rõ ràng và giỏi trong việc diễn đạt, mọi người sẽ sẵn sàng trả tiền để “nhận được sự hiểu biết của bạn”.

Nhận thưởng qua các dịch vụ sau:

Giúp đội ngũ xây dựng chiến lược kể chuyện, thiết kế mô hình token hoặc kế hoạch tiếp thị (GTM);

Cung cấp phân tích và đề xuất dự án cho quỹ / sàn giao dịch ngoài trời;

Hỗ trợ người sáng lập trong việc định vị thương hiệu, tạo bản trình bày (Deck), lập kế hoạch chiến lược cộng đồng.

Phương thức thanh toán bao gồm:

Phí dịch vụ hàng tháng

tăng trưởng chia sẻ

Phân bổ token / Thỏa thuận tư vấn

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường giảm mạnh?

Đội ngũ chất lượng sẽ không ngừng xây dựng vì thị trường sụt giảm.

Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui, nhóm sẽ chú trọng hơn đến “kể chuyện, nghiên cứu và chiến lược” (chứ không chỉ đơn thuần là đầu cơ).

Họ thích chi trả cho “các chuyên gia có kinh nghiệm trong thị trường”, không phải các đại lý ngẫu nhiên.

Làm thế nào để xác định bản thân?

Sử dụng nội dung của bạn như một “tập hợp tác phẩm tư tưởng” (chứng minh năng lực chuyên môn của bạn).

Xác định những lợi thế cốt lõi của bạn (chẳng hạn như nghiên cứu, kinh tế token, xây dựng câu chuyện, phát triển kinh doanh BD, v.v.).

Bắt đầu từ “các dự án giá trị cao số lượng ít”: 1-2 khách hàng chất lượng tốt hơn rất nhiều so với 10 khách hàng giá trị thấp lãng phí thời gian.

Bạn sẽ chuyển từ “nhà giao dịch vật lộn để sinh tồn” thành “người tham gia ngành được trả tiền bởi bên mua”.

Suy nghĩ cốt lõi của các chuyên gia ở giai đoạn này (góc nhìn toàn cầu)

Khi thị trường sụp đổ, các chuyên gia sẽ không:

Theo đuổi từng cây nến K

Tăng gấp ba lần đòn bẩy

Cầu nguyện cho “đáy kỳ diệu” xuất hiện

Họ sẽ thắt chặt chiến lược và suy nghĩ về các vấn đề sau:

「Làm thế nào tôi có thể kiếm lợi từ 'hoạt động thị trường' mà không chỉ dựa vào hướng giá?」

“Những kỹ năng nào có thể tạo ra hiệu ứng lãi kép trong chu kỳ tiếp theo?”

“Làm thế nào tôi không còn là 'kẻ tiếp nhận' mà trở thành một phần của 'hạ tầng thị trường'?”

Nếu bạn không muốn thua lỗ cùng với hầu hết mọi người, hãy chọn 2-3 trong số 7 chiến lược ở trên, sau đó:

Bắt đầu từ việc đầu tư quy mô nhỏ;

Hoạt động hệ thống;

Kiên trì trong nhiều tháng, chứ không phải vài ngày.

Đây là cách bạn sống sót trong giai đoạn hiện tại và “chiếm ưu thế” khi xu hướng thực sự đến trong vòng tiếp theo.