Cuộc thi giao dịch tiền điện tử AI: DeepSeek và Qwen3 thống trị khi GPT-5 và Gemini sụp đổ

CryptoPulseElite

2025-11-10 10:46:29

Cuộc thi giao dịch tiền điện tử AI vừa kết thúc một trận chiến khốc liệt kéo dài 18 ngày, và kết quả đã rõ ràng: DeepSeek và Qwen3 vượt trội với lợi nhuận 130% và hơn 100%, trong khi GPT-5 và Gemini mất 63% và 56% tương ứng. Cuộc thi nof1.ai AlphaZero này thử thách sáu mô hình AI hàng đầu trên các hợp đồng vĩnh viễn Hyperliquid—BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB—với $10K mỗi( dữ liệu, tiết lộ ưu thế và điểm yếu của AI trong giao dịch thực tế.

Cấu hình: Không thông tin, Đấu trí thuần túy kỹ thuật

Từ ngày 18 tháng 10 đến 3 tháng 11 năm 2025, DeepSeek Chat V3.1, Qwen3 Max, Grok 4, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 và Gemini 2.5 Pro tự động giao dịch dựa trên dữ liệu kỹ thuật giống nhau: giá, trung bình 20 ngày, MACD, RSI, open interest, tỷ lệ funding, chuỗi 3 phút và 4 giờ. Không truy cập internet. Không phân tích cơ bản. Chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thuần túy. Mục tiêu? Tối đa hóa tỷ lệ Sharpe trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro. Định dạng “offline” này loại bỏ bất kỳ bất lợi về thông tin, kiểm tra xem AI có thể vượt mặt con người trong việc đọc biểu đồ hay không—và kết quả là, các mô hình thắng lợi vượt xa 90% nhà giao dịch bán lẻ.

Những người chiến thắng: DeepSeek )130%( và Qwen3 )100%+( – Kỷ luật hơn Hype

DeepSeek dẫn đầu với lợi nhuận khoảng 130%, thể hiện sự điềm tĩnh của quỹ định lượng: giao dịch tần suất thấp, giữ vị thế dài hạn, tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ 6.71, thực hiện cắt lỗ nhỏ và chốt lời lớn một cách cứng nhắc. Đa dạng hóa trên BTC, ETH, SOL, tránh quá tập trung, với tỷ lệ thắng 43.4% và cắt lỗ trung bình $491 ). Qwen3 Max theo sau với hơn 100%, sử dụng đòn bẩy 5.6 lần và tỷ lệ thắng 43.4%, nhưng chấp nhận cắt lỗ cao ($491) thể hiện khả năng chịu rủi ro. Cả hai đều dựa trên xu hướng và kỷ luật, dùng dữ liệu hạn chế để đạt hơn 80% độ chính xác—vượt xa 95% con người.

Xếp hạng	Mô hình	Lợi nhuận	Tỷ lệ thắng	Chiến lược chính
1	DeepSeek	+130%	43.4%	Giao dịch tần suất thấp, tỷ lệ P/L cao (6.71)
2	Qwen3	+100%+	43.4%	Đòn bẩy cao, theo xu hướng BTC

Những người thua cuộc: GPT-5 (-63%), Gemini (-56%), Claude (-30%), Grok (Hòa vốn) – Tần suất và Tham lam giết chết

GPT-5 giảm 63% còn $3,578, chủ yếu do short tần suất cao trên tất cả tài sản và phí hơn $1,000. Gemini 2.5 Pro mất 56% còn $4,408, thiên về short và tỷ lệ P/L thấp. Claude Sonnet 4.5 giữ vị thế dài hạn chỉ đạt lợi nhuận 25% nhưng P/L thấp (1.2) hạn chế khả năng sinh lời. Grok 4 hòa vốn với tỷ lệ thắng 20%, gặp khó khăn với các chiến lược đa hướng. Giao dịch tần suất cao, ngắn hạn và bỏ qua các khoản lỗ nhỏ đã dẫn đến thất bại, trái ngược với sự kiên nhẫn của các mô hình thắng—nhấn mạnh rằng AI cần kỷ luật và theo xu hướng rõ ràng để thành công.

Xếp hạng	Mô hình	Thua	Tỷ lệ thắng	Điểm yếu chiến lược
6	GPT-5	-63%	Thấp	Short tần suất cao, phí cao
5	Gemini	-56%	Thấp	Thiên về short, P/L thấp
4	Claude	-30%	Trung bình	Chỉ giữ long, P/L thấp (1.2)
3	Grok	Hòa vốn	20%	Thiếu cân bằng đa hướng

Bài học chính: Giao dịch tần suất thấp, P/L cao, và Phân tích sâu thắng – AI vượt 90% con người

Giao dịch tần suất thấp, giữ vị thế dài hạn: Các mô hình thắng trung bình thực hiện 139 lần (Qwen3), tập trung vào xu hướng, trong khi thua lặp lại hơn 500 giao dịch.
Tỷ lệ P/L cao: DeepSeek trung bình đạt 6.71, cắt lỗ hợp lý; các thua lỗ theo đuổi lợi nhuận nhỏ nhưng thua lớn.
Phân tích sâu và kỷ luật: Các mô hình thắng sử dụng phân tích chi tiết; các mô hình thua bỏ qua tín hiệu, làm tăng tham lam.
Ưu thế của AI: Với dữ liệu giống nhau, các mô hình hàng đầu vượt xa 90% con người—sức mạnh của AI nằm ở việc tuân thủ quy tắc, không bị ảnh hưởng cảm xúc.

Trong thị trường DeFi có tổng giá trị khóa hơn 150 tỷ USD, điều này xác nhận AI phù hợp cho giao dịch, nhưng kỷ luật vẫn quan trọng hơn tốc độ.

Dự đoán Giao dịch AI 2025: 20% Tham gia, $491 Thị trường

Dự đoán giao dịch AI cho năm 2025: 20% thị trường DeFi, $50B thị trường. Thắng: Các mô hình định lượng như DeepSeek; thua: Rủi ro phí đang thử thách 10% thị phần.

Đối với nhà giao dịch, cách sử dụng AI trong giao dịch crypto qua các công cụ như DeepSeek giúp tạo lợi thế. Các chiến lược giao dịch AI và so sánh DeepSeek vs GPT cung cấp cái nhìn sâu hơn.

Chiến lược Giao dịch: Long dựa trên cảm hứng AI

Ngắn hạn: Mua BTC trên $50B với mục tiêu $115K, dừng lỗ $108K $105K rủi ro 3%(. Giao dịch Swing: Tích trữ dip, staking để đạt 5% APY. Theo dõi )breakout; nếu dưới $105K, thoát lệnh.

Tổng kết, chiến thắng của DeepSeek và Qwen3 với lợi nhuận 130% và hơn 100% trong cuộc thi giao dịch tiền điện tử AI nhấn mạnh sức mạnh của kỷ luật, mở ra làn sóng AI giao dịch trong năm 2025.

BTC1.3%

SOL2.1%

XRP8.73%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.