Kanye West phát hành YZY bán phá giá lớn 90% khiến nhà đầu tư bị chơi đùa với mọi người 2600 triệu USD! 94% Token do nội bộ kiểm soát, 11 ví tiền thu lợi trên triệu.
Kanye West trên chuỗi Solana phát hành YZY Token đã trải qua sự cố chớp nhoáng lớn, vốn hóa thị trường từ 3 tỷ USD đã giảm 90%, dẫn đến 105 nhà đầu tư mỗi người thua lỗ từ 10-100 triệu USD, tổng thiệt hại lên tới 26 triệu USD. Dữ liệu từ chuỗi Bubblemaps cho thấy, trong số 70,201 nhà giao dịch, có 51,862 người thua lỗ, chỉ 0.015% ví tiền (11 cái) có lợi nhuận trên một triệu USD. Bài viết này phân tích sâu về cấu trúc phí giao dịch cao và phân phối nguồn cung bên trong đã dẫn đến cuộc tàn sát Memecoin này, cung cấp cho nhà đầu tư hướng dẫn nhận diện rủi ro memecoin.
【Dữ liệu thảm họa: Cấu trúc thua lỗ hình kim tự tháp gây chú ý】
Theo báo cáo phân tích on-chain của Bubblemaps ngày 27 tháng 8, giao dịch YZY Token cho thấy tổn thất có cấu trúc hình chóp điển hình:
Tầng thua lỗ hàng đầu: 3 nhà giao dịch mỗi người thua lỗ trên 1 triệu USD, tổng thua lỗ 5 triệu USD
Lớp thua lỗ của nhà đầu tư lớn: 104 nhà giao dịch đã thua lỗ từ 10-100 triệu USD, trung bình thua lỗ 250.000 USD
Người thua lỗ trung bình: 917 Ví tiền mất 1-10 triệu USD, trung bình thua lỗ 27.7 triệu USD
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ: 4,244 nhà giao dịch đã mất từ 1000-10000 USD, tổng thiệt hại vượt quá 13 triệu USD
【Thực tế lợi nhuận: Thực tế tàn khốc về việc 1% Ví tiền thu hoạch 88% lợi nhuận】
Trong số 70.201 người tham gia, chỉ 26% (18.333 người) đạt được lợi nhuận, nhưng trong số đó:
1、86% người thắng cuộc thu lợi chưa đến 1000 đô la, lợi nhuận trung bình chỉ 105 đô la
2, 642 ví tiền (không tới 1%) có lợi nhuận trên 10,000 đô la, tổng lợi nhuận 58,800,000 đô la
3、11 ví tiền nội bộ mỗi ví lãi trên 1 triệu USD, tổng lãi là 18,9 triệu USD
Mô hình phân phối này phơi bày đặc điểm điển hình của thị trường Memecoin "cá voi thu hoạch nhà đầu tư nhỏ lẻ".
【Cạm bẫy cơ chế: Phí giao dịch siêu cao và kiểm soát nguồn cung giết chết kép】
Độc quyền cung cấp nội bộ: 94% Token ban đầu được kiểm soát bởi nội bộ, tạo ra sự khan hiếm nhân tạo để đẩy giá.
Cạm bẫy phí giao dịch: Hồ bơi giao dịch thiết lập tỷ lệ phí cơ bản 1% và nhanh chóng điều chỉnh lên 2.68%, kết hợp với chi phí trượt giá khiến chi phí giao dịch hai chiều lên tới 10%
Lợi thế của robot săn: Các nhà đầu tư Token chuyên nghiệp sử dụng lợi thế công nghệ để xây dựng vị thế trước các nhà đầu tư thông thường.
【So với Bitcoin ETF: Sản phẩm cấu trúc và đồng coin hoang dã có sự khác biệt lớn】
Trong khi quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh đầu tư minh bạch được SEC quản lý, thì các Memecoin như YZY lại thể hiện một cực hoàn toàn ngược lại:
Bitcoin ETF: Công bố hàng ngày về vị thế, cấu trúc phí minh bạch, nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường rõ ràng
Memecoin: không có sự quản lý, mã có thể để lỗ hổng, tính thanh khoản có thể bị rút bất cứ lúc nào. Sự so sánh này làm nổi bật môi trường đầu tư phân hóa hai cấp của thị trường tiền điện tử.
【Cảnh báo dữ liệu chuỗi: Cảnh báo đỏ ba lần từ phân tích Bubblemaps】
1、Độ tập trung phân phối Token: 10 Ví tiền hàng đầu kiểm soát hơn 90% cung ứng
2、Sự cố khóa thanh khoản bất thường: Phần lớn thanh khoản chưa được khóa theo yêu cầu
3、Chế độ thời gian giao dịch: Mua vào số lượng lớn thường xảy ra trong vòng 15 phút trước khi giao dịch công khai.
【Chiến lược phòng thủ cho nhà đầu tư: Năm bước nhận diện bẫy Memecoin】
1、Kiểm tra phân phối: Sử dụng Bubblemaps hoặc Etherscan để phân tích độ tập trung phân phối Token
2、Kiểm tra tính thanh khoản: Xác nhận xem LP Token có bị khóa và thời gian khóa
3、Tính chi phí: Tính toán tỷ lệ phí giao dịch thực tế (phí cơ bản + trượt giá)
4、Tránh những người nổi tiếng: Cảnh giác với các đồng tiền được người nổi tiếng bảo chứng, dữ liệu lịch sử cho thấy 93% cuối cùng sẽ về 0.
5、Kiểm soát vị trí: Đầu tư Memecoin không được vượt quá 1% danh mục đầu tư.
【Kết luận: Từ sự sụt giảm lớn của YZY nhìn nhận sự phân hóa độ trưởng thành của thị trường tiền điện tử】
Khi khối lượng giao dịch hàng ngày của ETF Bitcoin vượt ngưỡng 10 tỷ USD, sự kiện YZY đã phơi bày một khía cạnh nguyên thủy và man rợ của thị trường tiền điện tử. Khuyên các nhà đầu tư nên tuân thủ ba nguyên tắc "chỉ đầu tư vào các dự án mã nguồn mở hoàn toàn, đội ngũ công khai danh tính, và có thanh khoản được khóa", khi tham gia vào đầu cơ Memecron, hãy chắc chắn thiết lập điểm dừng lỗ, nhận thức rằng bản chất của nó là một trò chơi tổng không - hầu hết người tham gia chắc chắn sẽ trở thành những nạn nhân bị thu hoạch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kanye West phát hành YZY bán phá giá lớn 90% khiến nhà đầu tư bị chơi đùa với mọi người 2600 triệu USD! 94% Token do nội bộ kiểm soát, 11 ví tiền thu lợi trên triệu.
Kanye West trên chuỗi Solana phát hành YZY Token đã trải qua sự cố chớp nhoáng lớn, vốn hóa thị trường từ 3 tỷ USD đã giảm 90%, dẫn đến 105 nhà đầu tư mỗi người thua lỗ từ 10-100 triệu USD, tổng thiệt hại lên tới 26 triệu USD. Dữ liệu từ chuỗi Bubblemaps cho thấy, trong số 70,201 nhà giao dịch, có 51,862 người thua lỗ, chỉ 0.015% ví tiền (11 cái) có lợi nhuận trên một triệu USD. Bài viết này phân tích sâu về cấu trúc phí giao dịch cao và phân phối nguồn cung bên trong đã dẫn đến cuộc tàn sát Memecoin này, cung cấp cho nhà đầu tư hướng dẫn nhận diện rủi ro memecoin.
【Dữ liệu thảm họa: Cấu trúc thua lỗ hình kim tự tháp gây chú ý】
Theo báo cáo phân tích on-chain của Bubblemaps ngày 27 tháng 8, giao dịch YZY Token cho thấy tổn thất có cấu trúc hình chóp điển hình:
Tầng thua lỗ hàng đầu: 3 nhà giao dịch mỗi người thua lỗ trên 1 triệu USD, tổng thua lỗ 5 triệu USD
Lớp thua lỗ của nhà đầu tư lớn: 104 nhà giao dịch đã thua lỗ từ 10-100 triệu USD, trung bình thua lỗ 250.000 USD
Người thua lỗ trung bình: 917 Ví tiền mất 1-10 triệu USD, trung bình thua lỗ 27.7 triệu USD
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ: 4,244 nhà giao dịch đã mất từ 1000-10000 USD, tổng thiệt hại vượt quá 13 triệu USD
【Thực tế lợi nhuận: Thực tế tàn khốc về việc 1% Ví tiền thu hoạch 88% lợi nhuận】
Trong số 70.201 người tham gia, chỉ 26% (18.333 người) đạt được lợi nhuận, nhưng trong số đó:
1、86% người thắng cuộc thu lợi chưa đến 1000 đô la, lợi nhuận trung bình chỉ 105 đô la
2, 642 ví tiền (không tới 1%) có lợi nhuận trên 10,000 đô la, tổng lợi nhuận 58,800,000 đô la
3、11 ví tiền nội bộ mỗi ví lãi trên 1 triệu USD, tổng lãi là 18,9 triệu USD
Mô hình phân phối này phơi bày đặc điểm điển hình của thị trường Memecoin "cá voi thu hoạch nhà đầu tư nhỏ lẻ".
【Cạm bẫy cơ chế: Phí giao dịch siêu cao và kiểm soát nguồn cung giết chết kép】
Độc quyền cung cấp nội bộ: 94% Token ban đầu được kiểm soát bởi nội bộ, tạo ra sự khan hiếm nhân tạo để đẩy giá.
Cạm bẫy phí giao dịch: Hồ bơi giao dịch thiết lập tỷ lệ phí cơ bản 1% và nhanh chóng điều chỉnh lên 2.68%, kết hợp với chi phí trượt giá khiến chi phí giao dịch hai chiều lên tới 10%
Lợi thế của robot săn: Các nhà đầu tư Token chuyên nghiệp sử dụng lợi thế công nghệ để xây dựng vị thế trước các nhà đầu tư thông thường.
【So với Bitcoin ETF: Sản phẩm cấu trúc và đồng coin hoang dã có sự khác biệt lớn】
Trong khi quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh đầu tư minh bạch được SEC quản lý, thì các Memecoin như YZY lại thể hiện một cực hoàn toàn ngược lại:
Bitcoin ETF: Công bố hàng ngày về vị thế, cấu trúc phí minh bạch, nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường rõ ràng
Memecoin: không có sự quản lý, mã có thể để lỗ hổng, tính thanh khoản có thể bị rút bất cứ lúc nào. Sự so sánh này làm nổi bật môi trường đầu tư phân hóa hai cấp của thị trường tiền điện tử.
【Cảnh báo dữ liệu chuỗi: Cảnh báo đỏ ba lần từ phân tích Bubblemaps】
1、Độ tập trung phân phối Token: 10 Ví tiền hàng đầu kiểm soát hơn 90% cung ứng
2、Sự cố khóa thanh khoản bất thường: Phần lớn thanh khoản chưa được khóa theo yêu cầu
3、Chế độ thời gian giao dịch: Mua vào số lượng lớn thường xảy ra trong vòng 15 phút trước khi giao dịch công khai.
【Chiến lược phòng thủ cho nhà đầu tư: Năm bước nhận diện bẫy Memecoin】
1、Kiểm tra phân phối: Sử dụng Bubblemaps hoặc Etherscan để phân tích độ tập trung phân phối Token
2、Kiểm tra tính thanh khoản: Xác nhận xem LP Token có bị khóa và thời gian khóa
3、Tính chi phí: Tính toán tỷ lệ phí giao dịch thực tế (phí cơ bản + trượt giá)
4、Tránh những người nổi tiếng: Cảnh giác với các đồng tiền được người nổi tiếng bảo chứng, dữ liệu lịch sử cho thấy 93% cuối cùng sẽ về 0.
5、Kiểm soát vị trí: Đầu tư Memecoin không được vượt quá 1% danh mục đầu tư.
【Kết luận: Từ sự sụt giảm lớn của YZY nhìn nhận sự phân hóa độ trưởng thành của thị trường tiền điện tử】
Khi khối lượng giao dịch hàng ngày của ETF Bitcoin vượt ngưỡng 10 tỷ USD, sự kiện YZY đã phơi bày một khía cạnh nguyên thủy và man rợ của thị trường tiền điện tử. Khuyên các nhà đầu tư nên tuân thủ ba nguyên tắc "chỉ đầu tư vào các dự án mã nguồn mở hoàn toàn, đội ngũ công khai danh tính, và có thanh khoản được khóa", khi tham gia vào đầu cơ Memecron, hãy chắc chắn thiết lập điểm dừng lỗ, nhận thức rằng bản chất của nó là một trò chơi tổng không - hầu hết người tham gia chắc chắn sẽ trở thành những nạn nhân bị thu hoạch.