Прогноз ринку криптоактивів на 2025 рік: Децентралізовані фінанси та штучний інтелект стають основними інвестиційними темами
Перед тим, як поглиблено вивчити перспективи ринку криптоактивів у 2025 році, нам потрібно тимчасово відкласти існуючі уявлення та з відкритим розумом розглянути зміст, яким ми поділимося. З макроекономічної точки зору, теми інвестицій у Web3 можна умовно розділити на дві великі категорії: інфраструктуру та застосунки.
Інвестиційні стратегії зазвичай можна поділити на два типи: одна виглядає нудно в короткостроковій перспективі, але може принести значні доходи в довгостроковій перспективі; інша ж у короткостроковій перспективі виглядає захопливо, але врешті-решт може виявитися безвартісною. Більшість інвесторів у криптоактиви, виходячи на ринок, часто прагнуть швидкого та значного прибутку і готові взяти на себе відповідні ризики. Тому періодичні інвестиції стають загальноприйнятим вибором, такі інвестиції зазвичай дають результати в короткостроковій перспективі і є ефективними лише в певні цикли бичачого ринку.
2025 року, за прогнозами, стане "роком регулювання" у сфері криптоактивів. Основні економіки, такі як США, планують впровадити відповідні регуляції, що не лише підвищить довіру традиційних інвесторів (особливо старшого покоління), а й відсортує небагато дійсно перспективних проектів — тільки ті, що мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть виділитися.
Ринок може зустріти нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають "старі гроші" і вперше зайдуть у сферу криптоактивів. Вони не будуть сліпо інвестувати лише через ринкові спекуляції, а серйозно вивчать проекти, ретельно проаналізують звіти та дані, і лише за логічних умов приймуть інвестиційні рішення.
На такому тлі децентралізовані фінанси (DeFi) та протоколи першого рівня блокчейну (L1) стануть інвестиційними темами, які подобаються традиційним інвесторам. Через те, що ринкова капіталізація DeFi проектів має нижню межу, їхній потенціал зростання більший, а також вони в значній мірі відповідають фундаментальним показникам та даним. Цього року деякі DeFi проекти вже створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що, безсумнівно, приверне увагу традиційних інвесторів.
Традиційні інвестори мають великі обсяги капіталу, а достатнє фінансування є ключем до здорового зростання ринку. Варто зазначити, що багато інституційних інвесторів також є традиційними інвесторами. Можна передбачити, що Децентралізовані фінанси врешті-решт стануть одним із важливих напрямків для топових інституційних інвесторів. Відомий керуючий активами вже почав співпрацювати з проектами DeFi, і ця тенденція поступово формується.
Децентралізовані фінанси не є циклічними інвестиціями, а скоріше нагадують довгострокові інвестиції, подібно до того, як інвестори в минулому ставилися до BTC та ETH. Довгостроковий потенціал відомого кредитного протоколу може розглядатися як порівнянний з ETH. Інвестуючи в проекти DeFi класу «блакитна фішка», слід зосередитися на довгостроковому розвитку; натомість, обираючи інвестувати в нові нативні проекти DeFi, можна розглянути короткострокові прибутки, які можуть принести множинні або навіть більші повернення.
У шифрувальному ринку, що керується Децентралізованими фінансами, з'явиться багато нових проектів, а деякі старі проекти знову отримають увагу. На ринку з'являться хвилі зростання цін навколо цих проектів. У сфері Децентралізованих фінансів кілька блакитних фішок планують трансформацію в проекти базової інфраструктури. Ця трансформація ще більше підвищить потенціал вартості токенів, і наступного року можуть бути оголошені зміни в механізмі комісійних, інвестори повинні бути готові до цього. Ці зміни нададуть потужного імпульсу наративу розвитку Децентралізованих фінансів.
Очікується, що Децентралізовані фінанси принаймні домінуватимуть у двох кварталах наступного року, подібно до цьогорічних досягнень у сфері штучного інтелекту. Що стосується штучного інтелекту, то у 2025 році він, можливо, зазнає широкої критики в поп-культурі через своє швидке та неконтрольоване розширення. Обговорення "відповідального ШІ" стане в центрі уваги. Ринкова активність навколо інфраструктури крипто ШІ, агентів ШІ та первинного випуску агентів може перейти в коригувальний період через наратив "відповідального ШІ".
До цього часу AI-агенти можуть пережити раунд бульбашкового зростання. Наразі на ринку вже є 13 000 агентів, і очікується, що ця цифра принаймні зросте до 100 000. Потім може настати стадія бульбашки, яка, ймовірно, лусне наступного року. Точний квартал, коли це станеться, залежатиме від хронології подій, пов'язаних з регулюванням штучного інтелекту.
Регулювання також викличе інтерес до інфраструктури конфіденційності, тому основні проєкти, що стосуються конфіденційної Децентралізованої фінансової системи, обчислень конфіденційності, зберігання конфіденційності та міркувань конфіденційності, отримають більше уваги, і ця увага також відобразиться на їхньому фінансовому показнику.
Ринок мемів залишатиметься активним. Хоча регулятори можуть не підтримувати, люди завжди знайдуть способи для участі. Спекулянти продовжать шукати можливості серед 100 тисяч нових монет, які з'являються щодня. Деякі вже усталені меми можуть привернути увагу більш серйозних інвесторів. Навіть якщо не подобається мем, слід розглянути можливість залишити частину інвестиційного портфеля для них.
2025 рік також стане роком, коли мобільні Web3 гаманці та супер додатки вийдуть на перший план. Нещодавно одна компанія Web3 гаманців вийшла на Nasdaq з оцінкою 12 мільярдів доларів, що може сприяти спекулятивному буму в наступному році з токенами, пов'язаними з Web3 гаманцями, які мають сильні показники доходу.
Підсумок прогнозу ринку криптоактивів на 2025 рік:
Децентралізовані фінанси та ШІ стануть двома основними наративами, серед яких Децентралізовані фінанси, ймовірно, займуть домінуюче становище
AI-інтелекти можуть увійти в стадію бульбашки
Спекуляції на мемах залучать більше учасників
Приватність та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі (DePIN) з'являться в певному кварталі
Гаманці Web3 отримають більше уваги, сприяючи масовому прийняттю завдяки зручному керівництву для користувачів та якісному досвіду.
Слід зазначити, що ці погляди є лише особистими думками і не повинні вважатися професійними інвестиційними порадами. Інвестори повинні робити висновки, виходячи з власної ситуації та ризикових уподобань.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Перспективи крипторинку 2025 року: Децентралізовані фінанси домінують, AI може зіткнутися з корекцією
Прогноз ринку криптоактивів на 2025 рік: Децентралізовані фінанси та штучний інтелект стають основними інвестиційними темами
Перед тим, як поглиблено вивчити перспективи ринку криптоактивів у 2025 році, нам потрібно тимчасово відкласти існуючі уявлення та з відкритим розумом розглянути зміст, яким ми поділимося. З макроекономічної точки зору, теми інвестицій у Web3 можна умовно розділити на дві великі категорії: інфраструктуру та застосунки.
Інвестиційні стратегії зазвичай можна поділити на два типи: одна виглядає нудно в короткостроковій перспективі, але може принести значні доходи в довгостроковій перспективі; інша ж у короткостроковій перспективі виглядає захопливо, але врешті-решт може виявитися безвартісною. Більшість інвесторів у криптоактиви, виходячи на ринок, часто прагнуть швидкого та значного прибутку і готові взяти на себе відповідні ризики. Тому періодичні інвестиції стають загальноприйнятим вибором, такі інвестиції зазвичай дають результати в короткостроковій перспективі і є ефективними лише в певні цикли бичачого ринку.
2025 року, за прогнозами, стане "роком регулювання" у сфері криптоактивів. Основні економіки, такі як США, планують впровадити відповідні регуляції, що не лише підвищить довіру традиційних інвесторів (особливо старшого покоління), а й відсортує небагато дійсно перспективних проектів — тільки ті, що мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть виділитися.
Ринок може зустріти нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають "старі гроші" і вперше зайдуть у сферу криптоактивів. Вони не будуть сліпо інвестувати лише через ринкові спекуляції, а серйозно вивчать проекти, ретельно проаналізують звіти та дані, і лише за логічних умов приймуть інвестиційні рішення.
На такому тлі децентралізовані фінанси (DeFi) та протоколи першого рівня блокчейну (L1) стануть інвестиційними темами, які подобаються традиційним інвесторам. Через те, що ринкова капіталізація DeFi проектів має нижню межу, їхній потенціал зростання більший, а також вони в значній мірі відповідають фундаментальним показникам та даним. Цього року деякі DeFi проекти вже створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що, безсумнівно, приверне увагу традиційних інвесторів.
Традиційні інвестори мають великі обсяги капіталу, а достатнє фінансування є ключем до здорового зростання ринку. Варто зазначити, що багато інституційних інвесторів також є традиційними інвесторами. Можна передбачити, що Децентралізовані фінанси врешті-решт стануть одним із важливих напрямків для топових інституційних інвесторів. Відомий керуючий активами вже почав співпрацювати з проектами DeFi, і ця тенденція поступово формується.
Децентралізовані фінанси не є циклічними інвестиціями, а скоріше нагадують довгострокові інвестиції, подібно до того, як інвестори в минулому ставилися до BTC та ETH. Довгостроковий потенціал відомого кредитного протоколу може розглядатися як порівнянний з ETH. Інвестуючи в проекти DeFi класу «блакитна фішка», слід зосередитися на довгостроковому розвитку; натомість, обираючи інвестувати в нові нативні проекти DeFi, можна розглянути короткострокові прибутки, які можуть принести множинні або навіть більші повернення.
У шифрувальному ринку, що керується Децентралізованими фінансами, з'явиться багато нових проектів, а деякі старі проекти знову отримають увагу. На ринку з'являться хвилі зростання цін навколо цих проектів. У сфері Децентралізованих фінансів кілька блакитних фішок планують трансформацію в проекти базової інфраструктури. Ця трансформація ще більше підвищить потенціал вартості токенів, і наступного року можуть бути оголошені зміни в механізмі комісійних, інвестори повинні бути готові до цього. Ці зміни нададуть потужного імпульсу наративу розвитку Децентралізованих фінансів.
Очікується, що Децентралізовані фінанси принаймні домінуватимуть у двох кварталах наступного року, подібно до цьогорічних досягнень у сфері штучного інтелекту. Що стосується штучного інтелекту, то у 2025 році він, можливо, зазнає широкої критики в поп-культурі через своє швидке та неконтрольоване розширення. Обговорення "відповідального ШІ" стане в центрі уваги. Ринкова активність навколо інфраструктури крипто ШІ, агентів ШІ та первинного випуску агентів може перейти в коригувальний період через наратив "відповідального ШІ".
До цього часу AI-агенти можуть пережити раунд бульбашкового зростання. Наразі на ринку вже є 13 000 агентів, і очікується, що ця цифра принаймні зросте до 100 000. Потім може настати стадія бульбашки, яка, ймовірно, лусне наступного року. Точний квартал, коли це станеться, залежатиме від хронології подій, пов'язаних з регулюванням штучного інтелекту.
Регулювання також викличе інтерес до інфраструктури конфіденційності, тому основні проєкти, що стосуються конфіденційної Децентралізованої фінансової системи, обчислень конфіденційності, зберігання конфіденційності та міркувань конфіденційності, отримають більше уваги, і ця увага також відобразиться на їхньому фінансовому показнику.
Ринок мемів залишатиметься активним. Хоча регулятори можуть не підтримувати, люди завжди знайдуть способи для участі. Спекулянти продовжать шукати можливості серед 100 тисяч нових монет, які з'являються щодня. Деякі вже усталені меми можуть привернути увагу більш серйозних інвесторів. Навіть якщо не подобається мем, слід розглянути можливість залишити частину інвестиційного портфеля для них.
2025 рік також стане роком, коли мобільні Web3 гаманці та супер додатки вийдуть на перший план. Нещодавно одна компанія Web3 гаманців вийшла на Nasdaq з оцінкою 12 мільярдів доларів, що може сприяти спекулятивному буму в наступному році з токенами, пов'язаними з Web3 гаманцями, які мають сильні показники доходу.
Підсумок прогнозу ринку криптоактивів на 2025 рік:
Слід зазначити, що ці погляди є лише особистими думками і не повинні вважатися професійними інвестиційними порадами. Інвестори повинні робити висновки, виходячи з власної ситуації та ризикових уподобань.