7 шляхів заробітку професійних гравців на ринках у спаді

Автор: CyrilXBT

Переклад: Саірша, Foresight News

Коли ринок обвалюється, більшість людей робитимуть лише одну з двох речей:

Панічне розпродаж і повний вихід з ринку;

Ризикувати всім, використовуючи кредитне плече, намагаючись «повернути гроші».

Однак підхід професіоналів абсолютно інший. Вони переходять від “направленої спекуляції” до “відтворюваного грошового потоку та побудови переваг”.

Ось 7 стратегій, які дозволять вам отримати прибуток під час падіння ринку без необхідності точної покупки на дні.

Стратегія 1: Нехай активи, які ви насправді хочете зберігати, приносять прибуток

Якщо ви зрештою плануєте володіти біткоїном, ефіром або іншими провідними криптовалютами, чому б не дозволити цим активам “працювати на вас”.

Заробляйте дохід наступними способами:

Стейкінг / Ліквідний стейкінг

Блакитні фішки DeFi кредитування (такі як платформи Aave, Compound тощо)

Продукти прибутку CEX з прозорими умовами

Чому це ефективно на ринку різкого падіння?

Тільки якщо ви готові тримати базовий актив, волатильність не завдасть вам суттєвої шкоди.

Ви можете отримувати прибуток, «чекаючи», а не емоційно торгуючи на кожній свічці K.

Як майстерно діяти?

Продовжуйте обирати «топові активи + топові протоколи».

Уникайте підозрілих токенів з обіцянками десяткових або тризначних річних відсоткових ставок (APY).

Розглядайте прибуток як «додаткову винагороду», а не як основну причину володіння цим активом.

Професійний підхід полягає в тому, щоб сказати: «У будь-якому випадку я триматиму його, прибуток лише для компенсації (болю від падіння ринку).»

Стратегія два: бали та аірдроп Фармінг (спосіб дій досвідчених гравців)

Гравці Farming, які отримують прибуток на поточному ринку, не натискають на випадкові проекти, їхні цілі є надзвичайно цілеспрямованими.

Заробляйте бали, очки, досвід (XP) та інші не токенізовані винагороди з угод, які відповідають таким умовам:

можливо випустити токени;

Є вже реальні сценарії застосування та фінансова підтримка;

Перевага надається довгостроковим активним користувачам, а не одноразовим «відвідувачам».

Чому це ефективно в умовах ринку з різким падінням?

Навіть якщо ціна падає, угода все ще потребує участі користувачів.

Більшість людей перестали стежити за ринком, що призвело до значного зниження конкурентного тиску.

Щедрий аерозйом може перевищити загальний прибуток від дрібних угод за кілька місяців.

Як майстерно діяти?

Зосередьтеся на «інфраструктурі та основних сферах DeFi» (таких як Layer2, безстрокові контракти, кросчейн-мости, повторне заставлення, гаманці тощо).

Вкладайте невелику, але постійну енергію: дотримуйтесь тих самих дій щотижня.

Запишіть проекти, які ви фармите, та причини у простій таблиці.

Професіонали розглядають аерозлив як «стабільний канал доходу», а не як «лотерею».

Стратегія три: Запит цін (RFQ) / Арбітраж: заробіток на ринковій неефективності

Якщо ви просто ловите цінові відхилення, вам не потрібно прогнозувати напрямок ринку.

Арбітраж: купівля за низькою ціною на одній платформі та продаж за високою ціною на іншій.

Запит ціни (RFQ, тобто запит на报价): виконання великих позабіржових (OTC) замовлень з певним спредом.

Ця стратегія включає як простий «арбітаж цінових відхилень між CEX і DEX», так і більш складний «арбітаж між біржами».

Чому це ефективно на ринку, що впав?

Волатильність = часті цінові помилки.

Панічні коливання можуть призвести до тимчасових цінових різниць між різними платформами та різними торговими парами.

Як здійснити операцію (навіть з малими коштами)?

Спрощена версія: слідкуйте за кількома торговими парами на 2-3 популярних CEX + 1-2 DEX, звертайте увагу на можливість отримання прибутку з низькими комісіями, повторюваної різниці в 0,5%-1%.

Розширена версія: використовуйте роботи або інструменти, які можуть повідомити про цінові різниці, підтримуйте розумний обсяг торгівлі, звертайте особливу увагу на «швидкість виконання та комісії».

Тобі не потрібно вгадувати «зростає чи знижується» — ти отримуєш винагороду за «зменшення ринкової різниці».

Стратегія 4: Надання ліквідності (уникнення статусу «підприємця»)

Коли постачальники ліквідності (LP) діють бездумно, вони часто зазнають великих збитків; але професіонали розглядають це як «бізнес».

Надання ліквідності для пулів DEX, включаючи:

Автоматизований маркет-мейкер (AMM) у стилі Uniswap

Концентрована ліквідність (як у стилі Uniswap V3)

Торговельні пари стейблкоїнів або торговельні пари тісно пов'язаних активів

Ваші можливі доходи включають:

Комісія за транзакцію

Іноді також можна отримати токени / бали та інші винагороди

Чому це ефективно на ринку різкого падіння?

Навіть під час різкого падіння ринку люди все ще торгують, обсяги торгівлі можуть навіть різко зростати.

Якщо ви «стратегічно обираєте торгові пари», доходи від комісій можуть компенсувати збитки від падіння ціни активів.

Як діяти, щоб уникнути ліквідації?

Почніть з «стейблкоїнів - стейблкоїнів» або «висококорельованих торгових пар» (таких як ETH-stETH).

Тільки зрозумівши «механізм ребалансування», можна використовувати вузький діапазон ліквідності; в іншому випадку зберігайте операції простими.

Відстеження балансу між “непостійними збитками (IL)” та комісіями: якщо непостійні збитки постійно перевищують прибуток від комісій, терміново коригуйте стратегію.

Слід думати, як маркет-мейкер, а не як азартний гравець: «Чи достатня винагорода, яку я отримую, щоб покрити ризики цін?»

Стратегія п’ять: легке маркет-мейкерство для обмеженої кількості торгових пар

Вам не потрібно ставати великим маркет-мейкером, як Jump, досить просто «систематизувати операції».

Розмістіть одночасно ордера на покупку та продаж навколо поточної ціни, щоб досягти:

Захоплення різниці між купівлею та продажем

Заробіток на комісіях за транзакції

Надати глибину ринку

Способи роботи включають:

Ручна операція (підходить для малих рахунків)

Використання простих роботів / сіткових роботів

Зосередьтеся на 1-3 торговельних парах, які ви добре знаєте

Чому це ефективно в умовах ринку з різким падінням?

Ринок з високою волатильністю та низьким обсягом торгівлі означає ширший спред між купівлею та продажем.

Кожного разу, коли люди отримують прибуток через «страх пропустити (FOMO)» та купують по високій ціні, або через паніку продають і «перетинають ціновий розрив», ви можете отримати прибуток.

Як майстерно діяти?

Виберіть «основні монети з високою ліквідністю» або великий токен, уникайте «привидних монет» (токенів з дуже низьким обсягом торгів).

Визначте свій «інвентарний діапазон»: тобто максимальну кількість активу, яку ви готові утримувати.

Не варто ускладнювати: якщо діапазон і масштаб розумні, навіть базова сіткова стратегія може бути прибутковою.

Це не гра “прогнозування K-ліній”, а логіка “продавати лопати під час золотої лихоманки”.

Стратегія шість: Створення контенту: заробляйте на чітких думках під час паніки серед людей.

Увага ніколи не зникала, вона просто перемістилася з «Meme, які тільки зростають» на «Що мені зараз робити?»

Створіть наступний зміст:

Твіттер-ланцюги, новинні бюлетені, глибокий аналіз;

Аналіз відео Loom / Коротке відео на YouTube;

Оновлення Spaces голосового мовлення, подкастів та нішевих областей.

та реалізувати через наступні способи:

Брендове спонсорство

Посилання на партнерський маркетинг

Підписка на преміум-учасника

Замовлення консультаційних послуг

Чому можна отримувати прибуток на ринках під час різкого падіння?

Людям терміново потрібна «чітка інформація» та «критерії відбору».

Коли ринковий інтерес зменшується, проєкту все ще потрібно поширення контенту (залучення клієнтів / брендовий експозиція).

Твоє дослідження насправді призначене для тебе — зміст лише дозволяє цій цінності «збільшитися».

Як майстерно діяти?

Виберіть одну з підгалузей (наприклад, AI + криптовалюта, Layer2, токенізація реальних активів RWA, безстрокові контракти, повторна заставка тощо).

Публікуйте контент з фіксованим ритмом: наприклад, по 2 твітти на тиждень + 1 інформаційний бюлетень.

Зосередьтеся на «чіткій рамці», відмовтеся від спекуляцій — це ваша основна відмінність від «шумового контенту».

У середовищі ведмежого ринку «ефективна інформація» є більш цінною, ніж «емоційні стимули» — гроші направляться сюди.

Стратегія сім: Консультаційні послуги та пакет місячних послуг «Мозковий штурм»

Якщо ви зможете зберегти ясність думок і вміло висловлювати їх, люди заплатять за «отримання ваших думок».

Отримуйте винагороду через наступні послуги:

Допомога команді в розробці наративної стратегії, проектуванні токеноміки або плану виходу на ринок (GTM);

Надання рекомендацій щодо аналізу галузі та проектів для фондів / позабіржових торгових платформ;

Підтримка засновників у позиціонуванні бренду, підготовці презентацій (Deck) та плануванні стратегії спільноти.

Способи оплати включають:

Щомісячна плата за обслуговування

Зростання доходу

Розподіл токенів / Консультаційна угода

Чому це ефективно на ринку, що впав?

Якісна команда не зупинить будівництво через падіння ринку.

Коли роздрібні інвестори виходять, команда більше зверне увагу на «наратив, дослідження та стратегію» (а не просто на спекуляції).

Вони охочіше платять «працівникам, які глибоко вивчають ринок», а не випадковим агентствам.

Як визначити себе?

Використовуйте свій контент як «збірку ідей» (доказ вашої професійної компетентності).

Чітко визначте свої основні переваги (такі як дослідження, токеноміка, створення історій, бізнес-розвиток BD тощо).

Почніть з «невеликої кількості високоякісних проектів»: 1-2 якісних клієнтів значно переважають 10 марних низькоцінних клієнтів.

Ти перетворишся з “торговця, що бореться за виживання” на “учасника галузі, якого оплачують бичачі ринки”.

Основна думка професіоналів на цьому етапі (глобальна перспектива)

Коли ринок обвалюється, професіонали не будуть:

Переслідувати кожну свічку K

Збільшити важіль у три рази

Молімося за появу «чудесного дна»

Вони посилять стратегію і розглянуть такі питання:

«Як я можу заробити на 'ринкових акціях', не покладаючись лише на напрямок ціни?»

«Які навички можуть створити ефект складних відсотків у наступному циклі?»

«Як мені більше не бути “підсобником”, а стати частиною “ринкової інфраструктури”?»

Якщо ви не хочете втрачати разом з більшістю людей, оберіть 2-3 стратегії з наведених 7, а потім:

Почати з невеликих інвестицій;

Систематизовані операції;

Тримайтеся кілька місяців, а не кілька днів.

Ось як ви можете вижити на цьому етапі та «взяти ініціативу», коли настане справжній тренд у наступному циклі.