Битва за криптовалютний трейдинг з ШІ: DeepSeek і Qwen3 домінують, тоді як GPT-5 і Gemini руйнуються

CryptoPulseElite

2025-11-10 10:46:29

Конкурс криптотрейдингу з ШІ щойно завершив жорстоку 18-денну битву, і результати вже відомі: DeepSeek і Qwen3 зруйнували конкуренцію з прибутками 130% і понад 100%, тоді як GPT-5 і Gemini втратили 63% і 56% відповідно. Це протистояння nof1.ai AlphaZero випробувало шість провідних моделей ШІ на перпетуальних контрактах Hyperliquid — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB — з $10K кожним, демонструючи переваги та недоліки ШІ у торгівлі реальними грошима.

Налаштування: Без інформації, чистий технічний двобій

З 18 жовтня по 3 листопада 2025 року DeepSeek Chat V3.1, Qwen3 Max, Grok 4, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 і Gemini 2.5 Pro торгували автономно, використовуючи однакові технічні дані: ціну, 20-денну скользящу середню, MACD, RSI, відкритий інтерес, ставки фінансування, послідовності по 3 хвилини та 4 години. Інтернет-доступу не було. Фундаментальні дані — теж. Тільки чистий технічний аналіз. Мета? Максимізувати коефіцієнт Шарпа за ризик-скоригованими доходами. Цей «офлайн» формат усунув асиметрію інформації, перевіряючи, чи може ШІ перевершити людину лише за графіками — і він це зробив, переможці перевищили 90% роздрібних трейдерів.

Переможці: DeepSeek (130%) і Qwen3 (100%+) – Дисципліна понад хайп

DeepSeek лідирував з приблизно 130% прибутку, втілюючи спокій квантового фонду: торгівля з низькою частотою, довгі утримання, співвідношення прибуток/збиток 6.71, жорстке дотримання малих збитків і великих виграшів. Диверсифіковано по BTC, ETH, SOL, уникаючи надмірної експозиції, з показником виграшів 43.4% і малими стоп-лоссами ($491 в середньому). Qwen3 Max поступався з понад 100%, агресивно з плечем 5.6x і тим самим показником виграшів, але з високими стоп-лоссами ($491), що демонструє терпимість до ризику. Обидва успішно використовували трендовий підхід і дисципліну, базуючись на обмежених даних для понад 80% точності — випереджаючи 95% людей.

Місце	Модель	Прибуток	Відсоток виграшів	Ключова стратегія
1	DeepSeek	+130%	43.4%	Низькочастотна торгівля, високий P/L, (6.71)
2	Qwen3	+100%+	43.4%	Агресивне плечо, довгі позиції по BTC

Проигравші: GPT-5 (-63%), Gemini (-56%), Claude (-30%), Grok (Беззбитковий) – Частота і жадібність вбивають

GPT-5 знизився на 63%, до $3,578, торгуючи високочастотними короткими позиціями по всіх активах і платя понад $1,000 у комісіях. Gemini 2.5 Pro програв 56%, опираючись на короткі позиції і низький співвідношення прибуток/збиток. Claude Sonnet 4.5 тримав довгі позиції з прибутком 25%, але з низьким P/L (1.2), що обмежувало потенціал. Grok 4 вийшов у нуль при 20% відсотку виграшів, борючись із багатонапрямною орієнтацією. Високочастотні короткі ставки і ігнорування малих збитків їх знищили, на відміну від терплячих переможців — підкреслюючи необхідність дисципліни і трендового мислення у ШІ.

Місце	Модель	Збитки	Відсоток виграшів	Недолік стратегії
6	GPT-5	-63%	Низький	Високочастотні короткі, велика комісія
5	Gemini	-56%	Низький	Короткий тренд, низький P/L
4	Claude	-30%	Середній	Лише довгі, низький P/L (1.2)
3	Grok	Беззбитковий	20%	Багатонапрямна нерівновага

Основні уроки: Низькочастотна торгівля, високий P/L і глибокий аналіз — перемога AI над 90% людей

Низькочастотна торгівля і довгі утримання: переможці здійснили 139 операцій (Qwen3), зосереджуючись на трендах, тоді як програшні — понад 500.
Високе співвідношення прибуток/збиток: DeepSeek з середнім P/L 6.71, що базується на стоп-лоссах; програшні гналися за малими прибутками з великими збитками.
Глибокий аналіз і дисципліна: переможці використовували детальне виявлення сигналів; програшні ігнорували їх, підсилюючи жадібність.
Перевага ШІ: за однакових даних, топ-моделі перевищили 90% людей — сила ШІ у дотриманні правил, а не емоціях.

У DeFi з TVL понад $150B ця демонстрація підтверджує можливості ШІ у торгівлі, але дисципліна важливіша за швидкість.

Прогноз торгівлі ШІ у 2025: 20% adoption, $491 ринок

Прогноз торгівлі ШІ на 2025 рік: 20% adoption у DeFi, $50B ринок. Бич: квантові моделі як DeepSeek; ведмідь: ризики комісій, що тестують 10% частку.

Для трейдерів важливо зрозуміти, як використовувати ШІ для криптотрейдингу через інструменти на кшталт DeepSeek, щоб отримати перевагу. Стратегії торгівлі ШІ і порівняння DeepSeek і GPT дають корисні інсайти.

Стратегія торгівлі: інспіровані ШІ лонги

Короткостроково: довгі позиції по BTC при ціні понад $50B ціль $115K, стоп — $108K $105K ризик 3%(. Свінг: накопичення при падіннях, стейкінг для 5% APY. Спостерігайте за )проривом; при ціні нижче $105K — вихід.

Підсумовуючи, перемоги DeepSeek і Qwen3 з 130% і понад 100% у криптотрейдингу з ШІ підкреслюють силу дисципліни, що підсилює трендовий підхід у 2025 році.

BTC1.71%

ETH0.52%

SOL2.44%

XRP9.42%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.