Gate у блокчейні спостереження (10 жовтня ): Кит лонг позиції Нереалізовані прибутки перевищують 200 мільйонів доларів; BTC突破 115 тисяч доларів, після чого шорт позиції зазнали кровопролиття.

Протягом останніх 24 годин ринок криптоактивів зазнав повного сплеску під впливом макроекономічної сприятливої інформації. Біткойн подолав ключовий рівень спротиву в 115 000 доларів, Етер знову піднявся вище позначки в 4200 доларів, угода між США та Китаєм щодо торгової рамки, а також очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) разом розпалили ринкові лонг позиції. Дані з блокчейну показують, що кити стали найбільшими переможцями цього зростання, зокрема “кит з 100% ймовірністю виграшу” має лонг ордер на 338 мільйонів доларів, який вже перевищив 17 мільйонів доларів нереалізованих прибутків, тоді як “кит з інсайдерською інформацією 1011” також має загальні нереалізовані прибутки понад 15 мільйонів доларів. На ринку похідних інструментів шорт позиції зазнали жорсткого очищення, загальна сума ліквідацій в мережі склала 486 мільйонів доларів, з яких ліквідація шорт ордерів становила 394 мільйони доларів, що складає 81%.

Одне, динаміка та аналіз ринку BTC

Кити лонг позиції домінують на ринку, шорт позиції зазнають краху

Ринок Біткойна демонструє типові характеристики, керовані китами, великі лонг позиції кількох провідних трейдерів зростають у нереалізованих прибутках:

· “100% перемога Кита” стабільний прибуток: ця Адреса наразі має 1482.9 Біт довгих позицій, вартість 1.65 мільйона доларів США, ціна відкриття 110,680.1 доларів США, одночасно має 40,043.81 Етер довгих позицій, вартість 1.68 мільйона доларів США, ціна відкриття 3,929.76 доларів США. З ростом BTC понад 115,000 доларів, його загальні нереалізовані прибутки вже наближаються до 18 мільйонів доларів США, демонструючи точне управління позицією та здатність вчасно реагувати.

· “1011内幕巨鲸” продовжує безперервну перемогу: повна нереалізована прибуток за лонг ордером цього пов'язаного адреси “0xc2A” перевищила 15 мільйонів доларів США, з яких нереалізована прибуток за лонг ордером Біткойн перевищила 5,8 мільйона доларів США, а нереалізована прибуток за лонг ордером Ethereum перевищила 9,5 мільйона доларів США. З 14 жовтня ця адреса досягла множинних безперервних прибутків, її точне визначення ринку викликало широкий інтерес.

· Активний кит з високим кредитним плечем відкриває лонг: кит, що починається з 0x960, відкрив лонг ордер на Біткойн з кредитним плечем 10x за середньою ціною 115 000 доларів, після чого збільшив кредитне плече до 15x, номінальна вартість позиції складає приблизно 21 460 000 доларів. Ця адреса одночасно відкрила лонг ордер на Ethereum з кредитним плечем 15x за середньою ціною 4 248 доларів, номінальна вартість позиції складає приблизно 15 560 000 доларів, формуючи подвійну лонг позицію.

Активне розміщення коштів установ

· Новий гаманець з великою накопиченням: два новостворених гаманця вивели 820 Біткойн з CEX на суму 9432 мільйони доларів США. Такі нові адреси з великим накопиченням зазвичай передвіщають новий приток коштів або створення позицій на рівні інституцій.

· Трейдери на хвилях продовжують нарощувати позиції: адреса розумних грошей 0x6e1…90733 знову наростила позиції у WBTC, з моменту початку цього раунду хвильових торгів 21 жовтня вже отримано Нереалізовані прибутки в розмірі 747 тисяч доларів. Ця адреса витратила 10 мільйонів монет USDT на повторну покупку 88.6143 WBTC, середня ціна 112846 доларів, загалом утримується 271.73 WBTC, близько 30 мільйонів доларів.

шорт позиції зазнали великих втрат

· Загальна ліквідація на ринку зосереджена на шорт позиціях: за останні 24 години загальна ліквідація на ринку склала 486 мільйонів доларів, з яких ліквідація шорт ордерів становила 394 мільйони доларів, що становить 81%. Ліквідація шорт ордерів на Біткойн склала 183 мільйони доларів, ліквідація лонг ордерів лише 13.27 мільйона доларів, співвідношення ліквідації шортів до лонгів перевищує 13:1, що свідчить про руйнівний удар по шорт позиціях.

· Високі короткі позиції з великим кредитним плечем під загрозою: «Кит з ймовірністю виграшу 100%» Адреса протилежної сторони, 40-кратний шорт ордер на Біткойн вже має нереалізовані прибутки в розмірі 324,5 тисячі доларів, ціна ліквідації 116 914,8 доларів. Якщо ринок продовжить зростати, такі високі короткі позиції можуть спровокувати ланцюгове ліквідування.

Два, динаміка та аналіз ринку ETH

Кити закривають лонгові позиції з прибутком, ціна перевищила 4200 доларів

Ethereum сильно відскочив вище 4200 доларів, денний ріст перевищує 3%, дії китів демонструють складну ситуацію з одночасним фіксуванням прибутків та оптимізмом.

· Хуан Лічен точно зафіксував прибуток: Хуан Лічен поетапно закрив лонг ордери на ETH у діапазоні від 4068 до 4200 доларів, загалом зменшивши позицію на 1 мільйон доларів, наразі лонг позиція ETH становить 9,26 мільйона доларів, а нереалізовані прибутки на один момент перевищували 240%. Його дії свідчать про точне визначення короткострокових цінових максимумів, початковий капітал з 46 тисяч доларів 23 числа зріс до теперішніх 192 тисяч доларів, досягнувши вражаючого прибутку.

· Кит продає на високому рівні: кит 0xb927 продав 5,000 монет ETH (21 мільйон доларів США). Протягом останніх 40 днів цей кит в цілому продав 15,000 монет ETH (65,5 мільйонів доларів США) за середньою ціною 4,366 доларів, що свідчить про готовність великих гравців зафіксувати прибуток на поточному рівні.

· Операція з переказу активів на рівні інституцій: один кит продав 45,5 млн TRX (вартістю 13,6 млн доларів США) і купив 3332,6 ETH за 4084 доларів. За останні 3 місяці цей кит продав 629,27 млн TRX (вартістю 217,3 млн доларів США) і купив 48,390 ETH за середню ціну 4490 доларів, завершивши масштабний обмін активів.

Різноманітність потоку коштів інститутів

· ETF-кошти продовжують виходити: з ETF на Етер відбулося загальне виведення коштів на суму близько 93 мільйонів доларів США, з яких BlackRock окремо продав ETH на 101 мільйон доларів США, що вказує на недостатню короткострокову впевненість інституційних інвесторів.

· Підприємства продовжують накопичувати: Sharplink Gaming збільшила свою частку до 19,271 монет ETH, що дорівнює приблизно 8,037 мільйона доларів США, включивши їх до своїх стратегічних резервів Ethereum. Наразі вони володіють загалом 859,395 монет ETH, вартість яких становить приблизно 35.8 мільярдів доларів США, що свідчить про визнання підприємством довгострокової цінності Ethereum.

У блокчейні активність та ринковий настрій

· Прогнозні ордери вказують на наміри: “Гігант, який зробив лонг ордер на 25x по ETH після обвалу 1011”, виставив продажні ордери на 29,713.8152 монет ETH в діапазоні “4,190 доларів - 5,555.5 доларів”, очікуючи точку для шорта на 4,914.9 доларів. Ця структурована операція демонструє, що гігант має очікування подальшого зростання ринку, а також підготував стратегію для зворотних операцій.

· Газові витрати та мережеві активності: з відновленням цін активність в мережі Ethereum значно зросла, обсяг торгівлі зріс на 127%, що відображає суттєве підвищення участі на ринку.

Три. Інша динаміка та аналіз ринку альткойнів

Екосистема публічних блокчейнів: LINK продовжує накопичуватися китами

Chainlink демонструє унікальну стійкість до падіння та прихильність з боку інститутів:

· Систематичне накопичення триває: з моменту краху ринку 11 жовтня було створено 39 нових гаманців, які вивели з CEX 9,94 мільйона LINK (приблизно 188 мільйонів доларів США). Один новостворений гаманець також вивів з CEX 490,188 LINK, вартістю 9 мільйонів доларів США, цей гаманець наразі має 771,095 LINK, вартістю 14 мільйонів доларів США, і, можливо, подальше виведення.

· Операції китів: Такі колективні накопичення нових гаманців зазвичай сигналізують про систематичне формування позицій на рівні інституційних інвестицій, що створює міцну підтримку для ціни LINK.

DeFi та RWA сегмент: ENA показує яскраві результати

· Інституційні великі гравці точно планують: адреса (0x286f) співзасновника фонду 1kx Крістофера Геймана, яка була використана для відкриття лонг ордера ENA за середньою ціною 0.409 доларів, зараз має дохідність понад 220%, нереалізовані прибутки перевищують 1 мільйон 100 тисяч доларів. Номінальна вартість позиції на цій адресі становить близько 5 мільйонів 240 тисяч доларів, що свідчить про раннє точне планування інституційними інвесторами проекту ENA.

· Andrew Kang підвищив позицію для хеджування: Співзасновник Mechanism Capital Andrew Kang збільшив свою позицію в ENA, наразі середня ціна піднялася до 0.465 долара, номінальна вартість позиції близько 408 тисяч доларів, нереалізований прибуток залишається на рівні понад 90%. Його дії показують, що, незважаючи на нереалізовані збитки по шорт позиціях BTC, він все ще вважає, що ENA має довгострокову цінність.

Meme монета та специфічні проекти: HYPE сильно зростає

· Кит лонг позиції та шорт позиції одночасно: кит, що починається з 0x082, три дні тому відкрив HYPE лонг ордер за середньою ціною 38.8 доларів, і наразі нереалізовані прибутки перевищують 11 мільйонів доларів, а дохідність перевищує 100%. Ця адреса наразі має загальну номінальну вартість позицій близько 53.09 мільйонів доларів, основна позиція - це 5x HYPE шорт ордер на 52.2 мільйона доларів, що демонструє складну стратегію хеджування.

· Основні фактори, що сприяють зростанню: HYPE нещодавно зросла на 28%, оскільки DAT Hyperliquid Strategies Inc. подала заявку до SEC на залучення капіталу, плануючи випустити 160 мільйонів акцій для збору 1 мільярда доларів на придбання більшої кількості токенів HYPE та виходу на торгову платформу Robinhood.

· Активність ротації малих монет: одна й та сама адреса відкрила кілька популярних малих монет лонг ордерів з 3-кратним важелем, таких як 0G, 2Z, XPL, а також лонг ордер на мем-монету PURR в екосистемі Hyperliquid вже має нереалізовані прибутки понад 50%, що свідчить про ознаки ротації капіталу в бік маломасштабних активів.

Чотири, Огляд ринку та оцінка тенденцій

Огляд: Макроекономічні драйвери та технологічні прориви у резонансі

Поточний ринок знаходиться в сприятливому середовищі рідкісної резонансу макроекономічних і технічних факторів:

· Макроекономічні сприятливі фактори зосереджені на випуску: досягнення торгової рамкової угоди між Китаєм і США та очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) спільно підвищують ризикові активи. Інфляційні дані споживачів США за вересень трохи нижчі за очікування, що зміцнює довіру ринку до того, що ФРС цього тижня знизить ставки на 25 базисних пунктів, CME Fedwatch показує, що ринок майже на 100% очікує зниження ставок.

· Технічний прорив ефективно підтверджено: Біткойн подолав діапазон консолідації від 100 тисяч до 110 тисяч доларів, Етер знову піднявся вище 4200 доларів, прорив ключового технічного рівня спричинив здоровий цикл закриття шортів та нарощування лонг позицій.

· Здорове та упорядковане ротації секторів: від BTC, ETH до сектору DeFi, сектору Layer2 та навіть до Мем-криптовалют, що демонструє широту та глибину притоку коштів. Сектор DeFi зріс на 5.89%, сектор Layer2 зріс на 5.81%, сектор Мемів зріс на 5.39%.

Аналіз трендів: зверніть увагу на рішення Федеральної резервної системи та технічні рівні

На основі даних у блокчейні та ринкової структури, прогнозується напрямок ринку на наступні 1-3 торгові дні наступним чином:

· Ключова позиція Біткойна: BTC після прориву на рівні 115000 доларів, наступний рівень спротиву на 120000 доларів, а підтримка на рівнях 112000 до 113000 доларів. Якщо рішення Федеральної резервної системи (ФРС) відповідатиме очікуванням, можливо, буде тестування позиції 120000 доларів.

· Цільовий рівень Ethereum: після пробиття ETH 4200 доларів, короткострокова ціль знаходиться в діапазоні від 4300 до 4500 доларів. Необхідно уважно стежити за можливим тиском продажу, викликаним поведінкою “кита, який іде в лонг 25x по ETH після обвалу 1011” вище 4190 доларів.

· Можливості для корекції альткоїнів: активи, які продовжують накопичуватися такими установами, як LINK, ENA, можуть отримати корекційний ринок, а Meme-монети, такі як HYPE, які мають фундаментальну підтримку, все ще мають потенціал для зростання.

· Попередження про ризики: слід остерігатися можливого розвороту тенденції «купити на очікуваннях, продати на фактах» після рішення Федеральної резервної системи (ФРС), а також ризику корекції, викликаного масовим фіксуванням прибутків китів. Увага на «кита з 100% вірогідністю» та закриття лонг позицій на 338 мільйонів доларів.

Пʼять, висновок

Коли нереалізовані прибутки лонг позицій китів з 338 мільйонів доларів наближаються до 18 мільйонів доларів, коли за 24 години шорт ордери по всій мережі ліквідуються на 394 мільйони доларів, коли Біткойн пробиває ключовий технічний рівень спротиву в 115 тисяч доларів, інформація, яку передає ринок, стає абсолютно ясною — кити висловлюють свою впевненість у майбутньому з позиціями, що забезпечуються реальними грошима, а шорти на жорсткому очищенні надають додаткове паливо для зростання.

Екстремальні ринкові умови часто народжуються в сумнівах, досягають піку в переконаннях і закінчуються в захопленні. Коли звичайні інвестори все ще сперечаються про ефективність прориву, топові трейдери вже завершили розміщення та коригування позицій; коли роздрібні інвестори переживають через кілька пунктів коливань, кити спокійно встановлюють рівні прибутку на сотні тисяч гривень. Від 240% коливної прибутковості Хуан Ліченя до 12 послідовних прибутків “1011内幕巨鲸”, від систематичного накопичення інституційних фондів до резонансу сприятливої інформації макроекономіки, дані з блокчейну як маяк у темряві освітлюють справжню траєкторію руху розумних грошей. У цьому ринку з серйозною інформаційною асиметрією ті, хто може постійно отримувати прибуток, ніколи не є пророками, які передбачають майбутнє, а мудрецями, які можуть зрозуміти теперішнє і вчасно слідувати. Після оголошення рішення Федеральної резервної системи ринок може отримати новий вибір напрямку, а ті кити, які вже розмістили свої позиції, можливо, вже почали готуватися до наступного етапу ринку.