Gate у блокчейні спостереження (10 жовтня ): «1011 внутрішній Кит» знову відкриває Біткойн десятикратний шорт ордер; LINK накопичення піднімається.

Протягом останніх 24 годин ринок криптоактивів демонстрував інтенсивну гру сил «биків» та «ведмедів», дані у блокчейні вказують на те, що кит у ключових цінових точках часто змінював позиції, загальний настрій схиляється до обережного оптимізму. Що стосується Біткойна, OG кит та таємничі великі інвестори зіштовхнулися між шорт ордером з 10-кратним важелем та лонг ордером з 15-кратним важелем, ризик нереалізованих збитків зростає; Ethereum, в свою чергу, демонструє свінг-трейдинг покупки та обмежене накопичення, що свідчить про те, що частина капіталу формує впевненість поблизу 4000 доларів. У зоні альтів LINK став об'єктом накопичення на рівні інституцій, кілька адрес з основних CEX вивели понад 15 мільйонів доларів, тоді як HYPE та інші Meme монети привернули увагу ринку через активність групи пов'язаних гаманців. Поточна основна суперечність на ринку полягає в балансі між ризиком ліквідації високих важелів та довгостроковими потоками капіталу, інвестори повинні уважно стежити за ключовою підтримкою на рівні 10.9 тисячі доларів для BTC та 3950 доларів для ETH.

Динаміка та аналіз ринку BTC

Активність у блокчейні Біткойна підкреслює бурхливу гру на ринку деривативів, диференціація позицій Кита посилює ризики волатильності на ринку.

• Боротьба між лонгами та шортами: Адреса, позначена як “BTC OG Кит”, сьогодні вночі відкрила новий шорт ордер на 700 монет BTC з 10-кратним важелем за середньою ціною 109,100 доларів; наразі нереалізовані збитки вже збільшилися до 900,000 доларів, але її пов'язані адреси все ще тримають 15-кратний BTC та 5-кратний ETH лонг ордери, загальна позиція становить 260 мільйонів доларів, з нереалізованим прибутком у 3,66 мільйона доларів. Така суперечлива стратегія може відображати її хеджування або розподіл обов'язків між різними обліковими записами. Тим часом, загадковий Кит, який закрив 140 мільйонів доларів у шортах, має 250 мільйонів доларів в лонговій позиції, що постраждала від ранкового падіння, з нереалізованими збитками у 2,33 мільйона доларів, а ціна ліквідації залишається приблизно на рівні 108,000 доларів.
• "Рух “розумних грошей”: Співзасновник Mechanism Capital Ендрю Канг вдруге за три дні змінив адресу, наразі має 31,14 мільйона доларів шорт ордерів BTC та 46,86 мільйона доларів шорт ордерів ETH, загальна позиція 68,24 мільйона доларів, але його лонг ордери ENA мають нереалізовані прибутки в 2,97 мільйона доларів. Ця адреса має місячний обсяг торгів у 176 мільйонів доларів, за останній тиждень отримала прибуток у 5,6 мільйона доларів, а її стиль високочастотної торгівлі вказує на очікування короткострокової корекції.
• Макроекономічні та інституційні потоки: кит 0x65b4 після обвалу “10.11” продовжує купувати криптоактиви на суму 22,63 мільйона доларів, включаючи 3397,7 монет ETH (середня ціна 3719 доларів) та 91,5 монет cbBTC (середня ціна 109,2 тисячі доларів). Такі дії з накопичення на низькому рівні вказують на те, що деякі інституції зберігають довіру до довгострокового тренду.

Динаміка та аналіз ринку ETH

У блокчейні Ethereum активність показує, що Кити здійснюють свінг-трейдинг та довгострокове позиціонування поблизу рівня 4000 доларів, активність мережі дещо зросла.

• Фокус на поведінку китів: один кит за останні 24 години накопичив 2971 монету ETH за середньою ціною 3994 долари. З них 1021 монету (вартість 400,4 тисячі доларів) було куплено безпосередньо у блокчейні, а 1950 монет (вартість 786 тисяч доларів) було виведено з основних CEX. Його лімітне замовлення на 1,93 мільйона USDC в Cowswap (ціна виконання 3860 доларів) свідчить про очікування відскоку після корекції. Інший кит у свінг-трейдингу ETH купив 2511,3 монети ETH за 10 мільйонів USDT за середньою ціною 3982 долари; його 4085 монет ETH, придбаних 26 вересня за 3928,66 долара, вже окупилися, що показує ефективність свінг-стратегії.
• Активність довгострокових тримачів: адреса, пов'язана з Richard Heart, яка була в спокої протягом двох років, розподілила ETH на 10 нових адрес, наразі утримує 154825 одиниць ETH, середня вартість 3779 доларів, загальна вартість 611 мільйонів доларів, нереалізований прибуток 2579 тисяч доларів. Спільнота припускає, що цей розподіл може бути пов'язаний з податковим плануванням або переведенням активів, але слід бути обережними щодо потенційного впливу великомасштабних переміщень на ринкові настрої.
• Екологія та мережеві активності: Комісії за газ залишаються на середньому рівні, супроводжуючись стабільною динамікою стейкінгу та викупу. Хуан Лічен неодноразово здійснював операції з фіксації прибутку, розміщуючи ордери на продаж ETH у діапазоні 3950 до 4017 доларів, загалом реалізувавши прибуток у 100 тисяч доларів, а його поточна загальна вартість позиції становить 8,3 мільйона доларів, ціна ліквідації 3827 доларів. Такі операції відображають тенденцію частини великих інвесторів до фіксації прибутку поблизу рівнів опору.

Інші альти ринку: динаміка та аналіз

В зоні альтів спостерігаються чіткі ознаки ротації капіталу, накопичення токенів публічних блокчейнів та DeFi, тоді як мем-монети демонструють ознаки високого ризику спекуляцій.

• Екосистема публічних блокчейнів: Solana та Avalanche не продемонстрували значної активності китів, але LINK став об'єктом накопичення. Згідно з даними моніторингової платформи, протягом останніх 12 годин кілька адрес вилучили 892.46 тисяч LINK з основних CEX на суму 15 мільйонів доларів, а загальний обсяг вилучень за минулий тиждень склав 2.31 мільйона LINK (на суму 40.76 мільйонів доларів). Один кит вилучив 1.145 мільйона LINK з основних CEX за два дні за середньою ціною 17.2 долара, загальна вартість становила 19.73 мільйона доларів, що свідчить про довгостроковий оптимізм інституційних інвесторів щодо сектора оракула.
• DeFi та зона RWA: адреса, пов'язана з Ендрю Каном, має 22 мільйони доларів ENA лонг ордер, нереалізовані прибутки 2,97 мільйона доларів, що свідчить про розташування “розумних грошей” в сегменті реальних активів. Крім того, новий гаманець, після вилучення 4 мільйонів монет USDC з основних CEX, відкрив шорт ордер на ETH та ENA, наразі нереалізовані збитки становлять 1,44 мільйона доларів, що свідчить про те, що деякі інвестори можуть зіткнутися з ризиками надмірного оптимізму щодо короткострокової корекції.
• Мем монети та конкретні проекти: активність в гаманцях, пов'язаних з HYPE, викликала інтерес ринку, кілька адресів підозрюються в контролі одного і того ж об'єкта, загальна позиція досягала 14,66 мільйона HYPE (пік 870 мільйонів доларів), наразі все ще утримується 9,59 мільйона (вартість 347 мільйонів доларів). Адреса колишнього чемпіона світу з боксу Ендрю Тейта пов'язана з HYPE лонгом, створеним з 3-кратним кредитним плечем, з нереалізованим прибутком 20%, вартість позиції 1,3 мільйона доларів, за останні 30 днів він збільшив 100 тисяч доларів до 531 тисячі доларів, зростання 431%, але короткостроковий стиль (середня позиція 19 годин) вказує на високий ризик. Адреса 0x6f1 також нарощує позицію з PUMP лонгом, вартість позиції 800 тисяч доларів, прибутковість 40%, основна торгівля - високобета монетами протягом тижня.

Огляд ринку та аналіз тенденцій

Огляд ринку: поточна загальна картина ринку визначається високим левериджем BTC та ETH, при цьому великі інвестори посилюють волатильність, здійснюючи операції на ключових рівнях. Потоки коштів у блокчейні показують, що накопичення на рівні інститутів зосереджено на LINK та cbBTC, тоді як зона Meme-монет демонструє характеристики високого ризику спекуляцій через активність пов'язаних гаманців. Основним рушієм ринку є ризик ліквідації деривативів та боротьба між купівлею на споті на низьких рівнях.

Тенденції: в наступні 1-3 торгові дні слід звернути увагу на підтримку BTC 10,8 тисяч доларів та ETH 3950 доларів; якщо ці рівні будуть пробиті, це може спровокувати ланцюгову ліквідацію лонг ордерів таємного Кита 250 мільйонів доларів. Опір зверху розташований на рівні BTC 11,2 тисяч доларів та ETH 4100 доларів. Капітал може продовжити перетікати в зону публічних ланцюгів та DeFi, накопичення LINK, якщо триватиме, може сприяти прориву ціни вище 18 доларів. Інвесторам слід бути обережними щодо підвищення шорт ордерів «розумних грошей», таких як Andrew Kang, що може пригнічувати короткострокові настрої, а також щодо зменшення обсягу адрес HYPE, що може мати потенційний вплив на зону мем-монет.

Висновок

Дані у блокчейні, як дзеркало, відображають життя китів: OG кит твердо тримається в шорт ордері з нереалізованими збитками, свінг-трейдери блукають між обмеженими ордерами ETH, а накопичувачі LINK тихо готують наступний цикл. Ринок шукає баланс між бурхливим використанням кредитного плеча та спокійним ринком спот, кожен рух адреси є шифром капітальних намірів. Можливо, зараз не кінець, а ще одна фаза накопичення в циклі — дані мовчать, але вже вказують напрям.