Глобальний ринок входить у ключовий момент: побоювання щодо стагфляції підштовхують золото та срібло вгору, а зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) може стати каталізатором нового булрану Біткойна.

З огляду на зростання інфляції, уповільнення зростання зайнятості та ослаблення долара, побоювання ринку щодо стагфляції зростають, що надає сильні аргументи для зростання таких активів-убежищ, як золото та срібло. Тим часом ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки на найближчій нараді, що може ввести нову ліквідність на ринок Біткойн і спровокувати новий булран. У цій статті ми всебічно проаналізуємо майбутні тенденції цих ключових активів з макроекономічної, технічного аналізу та стратегій інститутів.

Ризик стагфляції зростає, золото та срібло зростають одночасно

У серпні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем, що є найбільшим місячним зростанням з січня цього року, особливо через різкий ріст витрат на їжу та житло. Однак різке зростання кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня вказує на те, що ринок праці починає слабшати. Ситуація, коли висока інфляція поєднується з низьким зростанням, викликала занепокоєння на ринку щодо "стагфляції".

Золото Технічний аналіз: графік спот-золота (XAUUSD) на денному таймфреймі показує, що ціна вже вийшла з чотиримісячного діапазону консолідації від 3250 до 3500 доларів, сформувавши потужний параболічний підйом. Різні технічні форми, включаючи висхідний трикутник і розширювальний висхідний клин, вказують на бичачу мету в 4000 доларів.

Технічний аналіз срібла: спотове срібло (XAGUSD) також демонструє сильний бичачий імпульс, ціна формує стабільний підйом вище 35,00 доларів. Незважаючи на нещодавнє коригування з 41,50 доларів, це здорове коригування розглядається як можливість для покупки. Розширювальний клин і перевернута голова з плечима вказують на ціль зростання в 42,00 доларів.

Технічний аналіз індексу долара свідчить про ведмежий тренд, що забезпечує підтримку для дорогоцінних металів

На противагу зростаючому тренду золота і срібла, індекс долара США (US Dollar Index) формує ведмежу технічну форму.

Технічний аналіз: денний графік індексу долара показує, що ціна впала нижче форми "ведмежого прапора" і в зоні тестування сформувалася сильна ведмежа свічка. Ця ведмежа динаміка вказує на те, що долар може очікувати новий раунд зниження. Якщо ціна впаде нижче 96.50, це може викликати різке падіння до зони 90.00.

Очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС): потужний каталізатор булрану Біткойн

З огляду на те, що Федеральна резервна система (ФРС) готується оголосити своє останнє рішення щодо відсоткових ставок на засіданні 16-17 вересня, ринок загалом очікує зниження ставок.

Очікування ринку: за прогнозами на Polymarket, 83% трейдерів ставлять на зниження ставки на 25 базисних пунктів, ще 14% ставлять на більше зниження.

Вплив на крипторинок: коментатор криптовалют Томас Лаудер пояснив, що зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) безпосередньо підвищить ціни на ризикові активи, включаючи Біткойн, шляхом зниження витрат на позики та ін'єкції ліквідності в ринок, що вже неодноразово доводилося історично.

Інституції продовжують накопичувати Біткойн, закладаючи основу для нової фінансової ери

На фоні посилення очікувань волатильності на ринку великі інституції продовжують накопичувати Біткойн. Аналітик MikeWMunz зазначає, що ці компанії накопичують Біт з вражаючою швидкістю, оскільки вони мають довгострокове бачення.

Стратегічне планування: ці компанії готуються до майбутнього включення в основні індекси, що принесе їм стабільний пасивний грошовий потік. Аналітики вважають, що це ідеальний момент «час, місце, люди», який закладає основу для приходу нової фінансової епохи. Ті, хто бачить лише короткострокові коливання та не має далекоглядності, матимуть труднощі з тим, щоб скористатися всім потенціалом цього історичного зсуву.

Заключення

Поточне макроекономічне середовище створює унікальні можливості для різних класів активів. Побоювання щодо стагфляції підштовхує традиційні безпечні активи золото та срібло вгору, тоді як потенційне зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) може призвести до нової хвилі булрану для нових цифрових активів, представлених Біткойном. Ці тенденції разом вказують на те, що світові фінансові ринки перебувають на порозі значних змін, і як традиційні, так і нові активи отримають вигоду від постійно змінюваної глобальної фінансової структури.