Borsadan on-chain stratejisine: Bir veri analisti uzmanının kripto varlıklar ticaret yolculuğu

2017'de, Tayvan doğumlu bir veri analizi uzmanı kripto varlıklar alanına girdi ve 2019'da bir ana landa borsa'nın listeleme departmanına katıldı. Orada, on-chain veri analizi ve proje derin due diligence üzerine yoğunlaştı, bu deneyim ona sağlam bir veri analizi temeli ve sektör bilgisi kazandırdı.

2022 yılında, borsadan ayrılarak girişimciliğe adım attı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak NFT pazarındaki sıcaklığın düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızlıca yön değiştirerek, on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odaklandı. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu uzmanın ticaret stratejilerinin belirgin bir özelliği var: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini vurguladı. İlk olarak on-chain akıllı paranın ticaret davranışına odaklandı, ardından ekip yönetim davranışına ve son olarak tek bir coin'in ana destek adresi davranışına genişledi. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'yi içeriyor ve bunlar temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa sürede 5000 kat bir getiri sağladı. Ancak, Moodeng'in onun için anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu uzman "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma, zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguluyor; bu, risk yönetiminin özüdür. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygusu müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.

Borsada, sadece %33'ten fazla bir kazanma oranı tutarak pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar Alma Senaryosu: Varlıklar iki katına çıktığında tamamen satılır, %100 getiri sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlar doğrultusunda, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış göstermektedir. Bu uzmanının stratejisi, olasılık temellidir ve istikrarlı bir zihniyete odaklanarak, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden işlem kararlarını sağlam tutmayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analiz Aracı

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranışı tanımlama: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek bunları "çeteler" veya "ana aktör grupları" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, çapraz zincir köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana oyuncuların hareketlerine dair hassas tahminler oluşturmak.

Gerçek Zamanlı İşlem Sinyali Araçları

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada belirli bir token'i satın alması durumunda, bu araç sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlıca yakalamalarına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı, birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladıysa, bu genellikle token'ın piyasa gündemi olabileceğini haber verir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, maliyetleri iki katına çıkarma ve yarı yarıya stop-loss stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve fiyat hareketlerini takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamak için Veri Stratejisi

Kripto Varlıklar pazarında, ana oyuncular alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişim gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana oyuncular alım sürecinde, belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tanımlanabilir. Bu uzman, bunun sürekli bir oyun olduğunu ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu düşünüyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanç oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif Eylemi Tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri gerçekleştirdiğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon Kontrolü: Ana akıma uyarak, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, dikkatli kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, alım pozisyonu o token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir coin'e topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendini fazla erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in borsa örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, bu uzman ekibin önemli bir dönüm noktasıdır. Eylül 2024'te, ekip Moodeng'e büyük ölçekli bir şekilde giren uzun vadeli performansı yüksek bir adres kümesini izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana güçlerin geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmayı sürdürdü ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olmaktadır. Uzmanlar, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana gücün her düzeltme sonrasında tekrar token topladığını keşfetmiştir. Bu fenomen, ekibin Moodeng'e olan iyimserliğini artırmıştır.

Sonunda, Moodeng başlangıçta düşük piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek getiri elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akı takip et" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Varlıklar pazarındaki fon döngüsü fırsatlarını değerlendirin

Kripto Varlıklar piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları farklılık gösterebilir:

Ana Akım Coin Dönüşümü: Fonların BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşması mümkün, bu durumda on-chain likidite kıt, işlem hacmi düşük.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişir, örneğin son dönemde ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.

Meme Yarışı ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı yarışlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatının değişimi nedeniyle sürekli olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kaymaktadır.

Zincir üzerindeki veri araçları sayesinde, bu uzman ekip zincir üzerindeki işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincirlerdeki sanal ekonominin (AI Agent, Virtuals gibi) bir odak noktası haline geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlayıp fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlemlerin Başarı veya Başarısızlığını Belirleyen Anahtar Faktörler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle birlikte gelir. Böyle bir piyasada, sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu uzman, işlemlerin stratejiyi doğrulama üzerine inşa edilmesi gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade, vurgulamıştır. Boğa piyasalarındaki duygu dalgalanmalarının, işlemcilerin "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki en büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin yatıştırıcı unsurudur. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltabilir ve ticareti daha rahat hale getirebilir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşılaşabilirler, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu uzman da kendisinin başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler, kâr etseler bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçınarak, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, risklere karşı dikkatli olunmalı, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında.

Hızlı bir şekilde bilişsel seviyeyi yükseltmenin yolları

Bu uzman, kişisel gelişimin temelinin çevre katmanını yükseltmekte olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyedeki kişilerle iletişim kurmanın, kişinin bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguladı. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle aktif etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtti.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait kırılma noktasını aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. Daha iyi insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmek için "yukarı sosyalizasyonu" teşvik ediyor.

O, "Zengin Baba Yoksul Baba" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört kutusunu vurgulayan bir kavramı öne çıkarıyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimin "istikrarlı iş" anlayışını kırdığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, onun ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL'leri Ai teyze ve Mai toplamı, on-chain verileri analiz etme ve piyasa davranışları açısından derinlemesine içgörüler sunuyorlar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif traderları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleri ile yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu uzman şöyle düşünüyor: Web2 ve Web3 arasındaki kavramsal birleşim gelecekte önemli bir yön olacak. Kendisi ve ekibi, Web2'deki ticari vakaları sık sık araştırıyor, bunların başarı modellerinin Web3'e nasıl aktarılacağını keşfediyor. Bu alanlar arası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerde öncü olmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların değişimi isterse yarış yolu anlatımının geçişi olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. Hem boğa piyasasında hem de ayı piyasasında, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargıyı korumak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temellerini Oluşturmak: Stabil bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "ağ yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön safında tutun.