การขาดทุนสูงสุดในหนึ่งการซื้อขายควรจะอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ถึงจะไม่ทำให้จิตใจพังทลายไปด้วย?

หลายคนพูดปากเปล่าว่า "สามารถยอมรับการหยุดขาดทุน"
แต่เมื่อถึงเวลาจริง มักจะเป็นแบบนี้:
ขาดทุน 20 U: ยังสามารถพูดตลกได้อย่างใจเย็น
ขาดทุน 200 U: เริ่มขมวดคิ้ว ความถี่ในการดูกราฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ขาดทุน 2,000 U: หัวใจเต้นแรง มือเริ่มสั่น
ขาดทุนถึง 5,000 U: คนไม่ถูกบังคับ แต่จิตใจได้ถูกบังคับแล้ว
จากนั้นจะมีฉากที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นต่อเนื่อง:
ตั้งใจจะตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้แล้ว แต่เริ่มเลื่อนลง
ชัดเจนว่าต้องปิดสถานะ แต่กลับยื้อและฝืน
พูดว่า "เทคโนโลยีสำคัญมาก" ในขณะที่ทำตัวไร้การควบคุมไปเรื่อย
ดังนั้นปัญหาไม่ใช่:
"คุณยินดีที่จะตัดขาดทุนไหม?"
แต่เป็น:
“ถ้าการสั่งซื้อนี้ขาดทุนไปถึงขนาดไหน คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีสติ?”
วันนี้เราจะมาพูดให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้:
การขาดทุนในการเทรดควรจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ถึงจะไม่ทำให้จิตใจเราพัง?
คนส่วนใหญ่ทำอย่างไรถึงทำให้ตัวเองพังในสถานการณ์ที่ "ไม่มีขีดจำกัด"?
คุณสามารถใช้ "แม่แบบขีดจำกัดการขาดทุนครั้งเดียว" ได้ทันที
หนึ่ง เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทาน "ขีดจำกัดทางจิตใจ" ได้ เป็นเรื่องที่สูญเปล่า
คุณสามารถถามตัวเองคำถามหนึ่งก่อน:
ลองนึกถึงการซื้อขายที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ที่สุด, รู้สึกมึนงงที่สุด, และอยากพลิกสถานการณ์ที่สุดในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา,
สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพังจริงๆ คือการขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์? หรือขาดทุนเท่าไหร่?
คำตอบที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่คือ:
"ไม่ใช่แค่ปัญหาที่ลดลงไม่กี่จุด แต่มันเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนมากเกินไป."
“ขาดทุนจนถึงจุดนั้น ฉันรู้สึกสับสนไปหมด。”
ก็หมายความว่า:
เข้าใจกราฟิกได้ และอธิบายตรรกะได้อย่างชัดเจน
สิ่งที่ทำให้คุณพังจริง ๆ คือช่วงเวลาที่คุณได้เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณสามารถรับได้
การขาดทุนครั้งเดียวมากเกินไป ปัญหาไม่ใช่แค่เงินหายไป:
คุณจะเริ่มสงสัยในระบบของตัวเอง
คุณจะคิดโดยสัญชาตญาณว่า:
“ฉันต้องรีบเอาเงินที่ขาดทุนนี้กลับมาให้ได้”
คุณจะทำการดำเนินการทั้งหมดต่อไปนี้
จะถูกการขาดทุนครั้งนี้ดึงไป
ในช่วงเวลานี้ การพูดถึงเทคโนโลยีหรือระบบก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้ว—
คนตายแล้ว, ความรู้ทางเทคนิคหมดไป.
สอง อย่าถามว่า "ฉันจะทำเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่" ก่อน แต่ให้ถามว่า:
“ผมจะขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่ โดยไม่ให้จิตใจพัง?”
หมายเลขนี้ จริงๆ แล้วคือของคุณ
ขีดจำกัดความเสี่ยงต่อธุรกรรม
。
คนส่วนใหญ่ที่ "มีชีวิตยืนยาว" จะมีหลักการพื้นฐานที่ง่ายมาก:
การขาดทุนสูงสุดจากการทำธุรกรรมหนึ่งรายการไม่เกิน 1%–2% ของเงินทุนทั้งหมด.
คุณอาจคิดว่าสัดส่วนนี้ "น้อยนิด"
โดยเฉพาะเมื่อเงินต้นไม่มาก จะรู้สึกว่าน้อยลงมากขึ้น.
แต่คุณต้องคำนวณให้ฉันก่อน👇
สมมติฐานที่ 1: คุณใช้วิธี "ขาดทุน 10% ต่อครั้ง"
เงินทุน: 10,000 U
ทุกครั้งที่ขาดทุน: -10% = -1,000 U
เพียงแค่:
ผิดต่อเนื่อง 3 ครั้ง: คุณก็จาก 10,000 → 7,000
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ตกไปที่ 5,000
นี่ยังเป็นเพียง "ความผิดปกติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามปกติ"
ยังไม่ถือว่าคุณขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งขาดทุนก็ยิ่งเพิ่มการลงทุนมากขึ้น.
กุญแจสำคัญคือ:
ทุกครั้งที่ขาดทุนคือ 10%,
ทุกครั้งที่เกิดการหยุดขาดทุน จิตใจของคุณจะถูกฉีกออกเป็นชิ้น ๆ อย่างรุนแรง.
คุณยากที่จะอยู่ในความเข้มข้นแบบนี้,
รักษาสถานะของ "ระบบการดำเนินการอย่างมีสติ".
สมมติฐานที่ 2: คุณใช้กลยุทธ์ "ขาดทุน 2% ต่อการทำธุรกรรม"
เงินทุนเดียวกัน: 10,000 U
ขาดทุนสูงสุดต่อรายการ 2% = 200 U
ผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง: ขาดทุน 10%
ผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง: ขาดทุน 20%
คุณจะรู้สึกไม่สบาย แต่——
ยังอยู่ในช่วงที่ปรับได้
คุณมีเวลาที่จะปรับกลยุทธ์ แก้ระบบ และปรับสภาพจิตใจ
คุณยังมีสิทธิ์พูดว่า: "ฉันจะฝึกต่อไป."
นี่คือความแตกต่าง:
10% ตัดเลย เป็นการเตะคุณตกจากกลางเขา
2% หนึ่งดาบ ช่วยให้คุณลื่นล้มบนทางเขาได้ แต่ไม่ถึงกับกลิ้งตกลงไป.
สาม ทำไมฉันถึงแนะนำให้มือใหม่ลด "ความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว" ลงเหลือ 1%–2%?
ไม่ใช่ว่าฉันอนุรักษ์นิยม แต่คุณตอนนี้จริงๆ รับภาระจังหวะที่สูงกว่านี้ไม่ไหว
เหตุผลมีสาม 👇
1）ตอนนี้เทคโนโลยีของคุณไม่เสถียร ย่อมต้องมีการทำผิดพลาดต่อเนื่อง
ในปีแรกหรือสองปีที่เพิ่งเข้ามา คุณจะต้องพบกับ:
การซื้อขายที่มีอารมณ์
ระบบใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตลาด
กลยุทธ์ที่มีความถี่สูง ซับซ้อน และหวือหวานั้นชั่วคราวไม่ต้องพูดถึง
แสงคือ:
ตัดขาดทุนเร็วเกินไป
หยุดขาดทุนช้าไป
ควรมีหรือไม่มี ควรมีมากหรือน้อย
ข้อผิดพลาดพื้นฐานเหล่านี้
เพียงพอที่จะทำให้คุณ
เขียนผิดไปหลายครั้ง
。
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ทำผิด 2 ครั้งแล้วเริ่มล้มเหลว
พลาด 3 ครั้ง ก็เริ่มสงสัยในชีวิตแล้ว
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 5 ครั้งก็ยังทานได้
มีพื้นที่ในการแก้ไขทีละน้อย แทนที่จะยอมแพ้และออกจากสนามหลังจากลองแค่หนึ่งสองครั้ง
2）ทัศนคติของคุณยังไม่ผ่านการฝึกฝนพอ ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนที่ใหญ่หลวงได้
คุณสามารถจินตนาการถึงสองภาพ:
ภาพ A：
ขาดทุน 3,000 U
คุณจ้องโทรศัพท์อยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วพูดไม่ออก
คืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลย
ภาพ B:
ขาดทุน 200 U
จะรู้สึกไม่ดี แต่ยังสามารถทานข้าวได้ปกติ และทำการทบทวนได้ปกติ
ภาพไหนที่ดูเหมือนว่าคุณสามารถทนได้ในระยะยาว?
นี่คือค่าใช้จ่ายทางจิตใจที่เกิดจากความแตกต่างของความเสี่ยงในแต่ละรายการ.
การขาดทุนมากเกินไปไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น
แต่คุณจะเริ่มกลัว "อีกครั้ง"
จากนี้เข้าสู่ "ทำมั่ว → ขาดทุนหนัก → กลัว → ทำมั่วอีก" วงจรอุบาทว์.
3）คุณคิดว่าจะเล่นดอกเบี้ยทบต้นในอนาคต ข้อกำหนดคือ——อย่าทำให้เงินต้นหายไปก่อน
ข้อกำหนดของการทบต้นคืออะไร?
เงินต้นอยู่ที่
ทัศนคติใน
ระบบอยู่ใน
ขอแค่สามสิ่งนี้ยังอยู่ คุณก็ยังมีอนาคต
การขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ:
เงินต้น: ตัวเลขลดขนาดลงอย่างเห็นได้ชัด
ทัศนคติ: คุณเริ่มไม่กล้าทำการตัดขาดทุน ไม่กล้าที่จะเข้าตลาด
ระบบ: คุณเริ่มสงสัยทุกอย่าง ต้องการเริ่มใหม่ ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำลาย
นี่คือเหตุผลที่ทำไมฉันถึงพูดว่า:
"การควบคุมการขาดทุนครั้งเดียวไม่ดี พูดถึงเทคนิคหรือการทำซ้ำก็เป็นการหลอกตัวเองเท่านั้น."
สี่ นั้นจะกำหนดอย่างไร? ให้วิธีการ "ย้อนกลับจากการปฏิบัติจริง" แก่คุณ
เรามาทำกันเถอะ
คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตการตั้งค่าได้โดยตรง
。
สมมุติว่า:
เงินทุนการเทรดของคุณคือ
10,000 ยู
(ตัวเลขเปลี่ยนได้ตามใจ แต่ตรรกะเหมือนเดิม)
ขั้นตอนที่หนึ่ง: กำหนด "ขีดจำกัดการขาดทุนต่อรายการ" ก่อน
ข้อเสนอแนะ:
เด็กใหม่ / อยู่ในช่วงการเรียนรู้: 1%–2%
เติบโตขึ้นเล็กน้อย: 2%–3% (ถ้าขึ้นไปมากกว่านี้ก็อันตรายมาก)
เอา 2% มาคิด:
การขาดทุนสูงสุดต่อการหยุดคือ = 10,000 × 2% =
200 ยู
👉 นี่คือ "ค่าใช้จ่ายทางจิตใจและการเงินที่ขีดจำกัด" ของคุณในรายการนี้.
ขั้นตอนที่สอง: ตั้ง "จุดหยุดขาดทุนทางเทคนิคสำหรับคำสั่งนี้อยู่ที่ไหน?"
เช่นถ้าคุณทำสัญญา / สินค้าคงคลัง:
คุณให้ความสำคัญกับบางอย่าง
ระดับสนับสนุน / ระดับโครงสร้าง
คุณคิดว่า:
"ถ้าตกต่ำกว่าที่นี่ แสดงว่าฉันตัดสินใจผิดในครั้งนี้."
สมมติว่า:
ราคาเข้า: 100
การหยุดขาดทุนที่สมเหตุสมผลทางเทคนิค: 95 (ถ้าลดลง 5% ก็ยอมรับความผิดพลาด)
ดังนั้น:
ระยะหยุดขาดทุน = 5%
ขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 200 U
👉 นี้คือคำสั่งของ
ขนาดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุด = 200 / 5% = 4,000 U
หมายความว่า:
ไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดี แค่ไหนตื่นเต้นแค่ไหน หรือ FOMO ขนาดไหน,
การสั่งซื้อครั้งนี้มีตำแหน่งสูงสุด 4,000 U
มากกว่านั้นคือการทำลายขีดจำกัดของตัวเอง ไม่ใช่ "โอกาสดี" แต่คือ "มือไวผิดพลาด".
ขั้นตอนที่สาม: จับเลเวอเรจและมาร์จิ้นให้ "ติด" ไว้ด้วย
ถ้าคุณเล่นสัญญา:
คุณตั้งใจจะใช้เลเวอเรจ 2 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิ้น 2,000 U
คุณตั้งใจจะใช้เลเวอเรจ 4 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → เงินประกัน 1,000 U
แต่ไม่ว่าใช้กี่เท่า,
ขีดจำกัดของคำสั่งนี้ "ขาดทุนสูงสุด 200 U" ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
โปรดระมัดระวังลำดับ:
กำหนดขาดทุนก่อน จากนั้นจึงตัดสินใจเปิดตำแหน่งขนาดเท่าไร
ไม่ใช่ว่าก่อนจะดูว่าขาดทุนเท่าไหร่ ต้องเปิดตำแหน่งให้สูงสุดก่อน
ห้า ถ้าเงินต้นน้อยมาก 1%–2% รู้สึกว่า "ไม่มีความหมาย" จะทำอย่างไร?
นี่คือจุดที่ผู้เริ่มต้นที่มีเงินทุนน้อยมักจะรู้สึกสับสนมากที่สุด:
“ครูครับ ฉันมีแค่ 2,000 U，
1% เท่ากับ 20U,
ทำสิ่งนี้มีความหมายอย่างไร?
ฟังดูเจ็บปวด แต่ฉันต้องพูดความจริง:
เงินต้นน้อย ≠ ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงในขณะนี้ที่จำกัด
สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ "มีชีวิตยืนยาว + เรียนรู้มั่นคง"
เงินต้นน้อย แค่บอกว่า:
ดึง 1%–2% ไปที่ 5%–10%
ไม่ใช่ "เพิ่มประสิทธิภาพ" แต่เป็น "เร่งการเคลียร์".
เป้าหมายหลักของคุณในการทำการซื้อขายในตอนนี้ควรเป็น: การฝึกฝน ไม่ใช่การกลับมาเป็นฝ่ายชนะ
ฝึก: ประสิทธิภาพในการดำเนินการ
ฝึก: ดูภาพ, สั่งซื้อ, หยุดขาดทุน, วิเคราะห์ย้อนหลัง
ฝึก: รักษาความชัดเจนในความผันผวน
เมื่อเงินต้นน้อยลง ทุกบาทที่ขาดทุนจะมีค่ามากกว่าที่จะได้ในอนาคต
ตอนนี้คุณรู้สึกเสียดายเมื่อขาดทุน 100 U
ในอนาคตเมื่อทุนของคุณเพิ่มขึ้น จะมีค่าใช้จ่าย "ความเจ็บปวด" แบบนี้ที่แพงกว่าเดิม
ยิ่งในช่วงแรกๆ ควบคุมการขาดทุนได้อย่างละเอียดเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตมากขึ้นเท่านั้น.
พูดง่ายๆ ก็คือ:
เงินต้นยิ่งน้อย คุณยิ่งไม่ควรตามใจตัวเอง,
แทนที่จะเป็น "มันเป็นเงินจํานวนมากอยู่แล้วฉันจะต่อสู้กับมัน"
หก, กฎง่าย ๆ ที่คุณ "สามารถดำเนินการได้ในทันที"
คุณสามารถเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกการซื้อขายของคุณ / ข้างหน้าจอได้เลย:
การขาดทุนสูงสุดต่อรายการ = 1%–2% ของทุนรวมในบัญชี
คำสั่งหยุดขาดทุนที่เกินกว่าหมายเลขนี้จะถือว่าเป็น "คำสั่งผิดกฎ"
ก่อนทำการสั่งซื้อจะต้องตอบคำถามสามข้อ:
การหยุดขาดทุนทางเทคนิคของฉันอยู่ที่ราคาไหน?
จากการเข้าตลาดไปจนถึงการหยุดขาดทุน ประมาณมีระยะห่างกี่จุด?
ตามการขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง X U สัญญานี้สามารถเปิดตำแหน่งนามได้สูงสุดเท่าไหร่?
การหยุดขาดทุน = ขาดทุนตามแผน ไม่อนุญาตให้แก้แค้นโดยการเพิ่มจำนวน
หลังจากถูกหยุดขาดทุน ไม่อนุญาตให้เปิดตำแหน่งตรงข้ามโดยทันที
เมื่อการขาดทุนต่อรายการถึงขีดจำกัด จะต้องไม่มีตำแหน่งและสงบสติอารมณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง
เพียงแค่การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณนอนไม่หลับ ครั้งหน้าต้องลดขนาดตำแหน่งลง
นี่คือสัญญาณที่ร่างกายของคุณส่งให้:
“จำนวนนี้ คุณไม่สามารถรับได้ในใจ”
ใช้หมายเลขที่เล็กกว่านี้เล็กน้อยในครั้งถัดไป
ปรับตัวเองกลับไปที่ขอบเขตที่สามารถทำงานได้ตามปกติ
------------
ดังนั้นฉันจึงเน้นย้ำประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
ควรขาดทุนสูงสุดในหนึ่งรายการเท่าไหร่
จะไม่ถึงกับระเบิดอารมณ์ไปพร้อมกันใช่ไหม?
คำตอบมาตรฐานไม่ได้อยู่ที่นี่
ในการตอบสนองที่แท้จริงของคุณต่อ "หมายเลขขาดทุน".
ฉันแค่ให้คุณหนึ่งอัน
ช่วงขอบเขต
：
คนธรรมดาส่วนใหญ่
ควบคุมการขาดทุนต่อการทำธุรกรรมให้ไม่เกิน
1%–2%
ไม่เพียง แต่มีความรู้สึก แต่ยังไม่ระเบิดความคิด
สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง:
ตัวเลขไหนที่จะทำให้คุณเริ่มไม่หลับ?
ตัวเลขไหนที่จะทำให้คุณอยากชดเชยความเสียหายทันที?
หมายเลขไหนที่จะทำให้คุณเริ่มเสียใจว่า "ทำไมต้องมีตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้"?
ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน "ขอบเขตที่ไม่ทำลายความสามารถในการดำเนินการของคุณ"
นั่นแหละคือการทำการซื้อขายจริงๆ ไม่ใช่การเสี่ยงโชค.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC