InvestingWithBrandon

Если вы действительно ультра бычий по отношению к компании, вот как можно использовать этот подход:
1. Продайте защищённый пут на 1 год по вашему наиболее уверенно выбранному активу.
2. Воспользуйтесь частью премии и прямо сейчас купите акции.
3. Остаток используйте для покупки LEAP колла на ту же компанию.
Теперь вы в три раза с левереджем в лонге без дополнительных затрат наличных.
Держите соотношения под контролем, и вы НИКОГДА не будете вынуждены выйти из рынка из-за волатильности.
Большинство людей продают защищённый пут за наличные и пропускают всю движуху по компании, в которой они якоб

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах.
Никакого дневного трейдинга
Никакого свинг-трейдинга
Никаких покрытых коллов
Никаких проданных путов, обеспеченных наличными
Никакого BS
ВМЕСТО ЭТОГО, Я ДЕЛАЮ ЭТО:
Создаю базовый портфель
Продаю обеспеченные путы (не обеспеченные наличными)
Покупаю LEAPS за премию от проданных путов
Покупаю акции за премию от проданных путов
Поддерживаю соотношения в порядке
Я могу объяснить это 13-летнему, и, скорее всего, я обгоню 95% людей, которые это читают.
Простые победы.

Никто не говорит о реальной стоимости продажу путов, обеспеченных наличными.
Вы продаете пут и блокируете $10,000 наличными в качестве залога.
Акция, по которой вы якобы настроены бычно, выросла на 40%.
.
Вы собрали $300 премию и упустили $4,000 потенциальной прибыли.
(Каждый. Один. раз.)
Теперь сделайте это на протяжении 10 лет подряд.
Этот разрыв не мал.
Этот разрыв — вся ваша пенсия.
Продавайте обеспеченные путы на портфель и собирайте премию, не жертвуя позицией.

Еженедельные опционы выглядят как "гарантированный" доход.
(Они не)
Рынок может двигаться на 5% за одну неделю.
Это одно движение полностью уничтожает 6 месяцев еженедельных премий, которые вы собрали.
Вы не "строите доход"
Вы продаете лотерейные билеты против себя и называете это стратегией.
Длительность — ваше преимущество в опционах.
Чем длиннее срок, тем больше времени и вероятности работают в вашу пользу.
Перестаньте отдавать это преимущество за несколько сотен долларов в неделю.

Стратегия "Плохой человек с покрытым коллом" звучит умно.
(Это не так)
С одной стороны, вы бычий покупаете LEAP.
С другой стороны, вы медвежий, продавая колл против него.
Вы буквально боретесь сами с собой внутри одной позиции.
Если вы настолько уверены, что акция вырастет, просто купите LEAP и оставьте его в покое.
Не ограничивайте потенциал роста, продавая колл.

Большинство людей терпят убытки, покупая коллы, потому что у них нет реальной гипотезы.
Они покупают, потому что акция растет.
(вот и все!)
Покупка коллов — это действительно просто "усилитель"
Они увеличивают движение акции.
Если у вас нет уверенности, они так же быстро увеличивают убытки.
Покупайте только LEAPS на компании, которые очень привлекательны по отличной оценке.
и финансируйте эти leap-коллы за счет премии по путам, чтобы они стоили вам ничего из кармана.

Большинство людей смотрят на цену акции и думают, что именно она влияет на их контракт опционов.
Это одна из шести вещей:
1. Цена акции.
2. Имплицитная волатильность.
3. Рыночное настроение.
4. Срок.
5. Страйк.
6. Спрос на контракт.
Преимущество — понимание всех шести и их совместное использование.
Когда рынок рушится, IV резко возрастает.
Это означает, что премия по путам становится высокой.
Это ваш сигнал продавать их на отличных компаниях с сроком более 1 года.

Продажа портфеля с обеспеченными путами — это самый хитрый способ инвестирования, о котором никто не учит. (до сих пор)
- Нет привязанных наличных средств.
- Вы используете свой существующий базовый портфель в качестве залога.
- Вы полностью инвестированы в рынок и одновременно собираете премии.
- Затем вы используете эти премии, чтобы купить больше акций и LEAP-коллов.
- Следите за соотношениями, и в любой кризис вы будете в порядке.
Вот как я обыгрываю рынок уже более 10 лет. Это очень просто, но скучно.
Но, эй, я здесь, чтобы зарабатывать деньги.

Покрытые коллы — это самый популярный TRAP в розничных инвестициях.
Вы владеете акциями. Вы настроены бычье.
Затем вы продаете кому-то право забрать ваш потенциал роста в тот момент, когда акция начнет расти.
Вы получаете премию в размере $300 .
Вы упускаете $4,000 потенциальной прибыли.
Делайте так каждый месяц в течение 10 лет и задавайтесь вопросом, почему ваш счет никогда не растет...
Перестаньте ограничивать свой потенциал роста.
Владейте акциями и позволяйте им расти.

Как я всегда говорю, будьте готовы к победе как в росте, так и в падении.
Держите соотношения под контролем и выбирайте опционы с более длительным сроком.
Волатильность — это не риск
Волатильность = Возможность заработать, когда господин Рынок нервничает.
Покупайте отличные компании по хорошим ценам и используйте опционы с сроком более 1 года только для усиления очень уверенных сделок.
Я хорошо сплю ночью.
Вам тоже стоит.

Люди недооценивают, как выглядит настоящее сложное проценты со временем.
Доллар при годовой доходности 11% превращается в $8.94 за 20 лет.
Тот же доллар при годовой доходности 20% превращается в $53 за 20 лет.
Продолжайте до 50 лет, и разрыв станет поразительным.
Теперь представьте, что вы делаете это с сотнями тысяч долларов.
Добавляя доходы от опционов каждый год.
Реинвестируя все это.
Число в конце — это не то, во что большинство людей позволяют себе действительно поверить, что это возможно.
Это возможно.

Позвольте мне объяснить, почему продажа путов — одна из самых неправильно понимаемых стратегий.
Вы получаете деньги сегодня за согласие купить отличную компанию по более низкой цене в будущем.
Если акция падает, вы покупаете ее со скидкой, плюс вы уже собрали премию.
Если акция остается без изменений или растет, вы сохраняете премию и идете дальше.
Единственный способ действительно потерять — это если вы продаете путы на мусорные компании без конкурентных преимуществ и без дисциплины оценки.
Перестаньте это делать...
Продавайте путы на компании, которыми вы действительно хотите владеть, по цен

Большинство людей никогда не станут богатыми, потому что они слишком заняты тем, чтобы выглядеть богатыми.
Самая красивая машина на парковке.
Самые новые кроссовки.
Рестораны каждую неделю.
Публикация образа жизни до построения фундамента.
Люди, которых я знаю, с настоящим богатством, годами ездили на скучных машинах.
Готовили дома.
Вкладывали каждый лишний доллар в активы, которые приносят сложный процент.
Жертва — временная.

Если вы ненавидите 5 дней из каждой 7, значит, вы не живёте, а выживаете...
Просыпаетесь в понедельник с ужасом.
Провожаете пятничный вечер с облегчением.
Воскресенье снова вызывает страх.
Это не жизнь. Это ловушка с прикреплённой зарплатой.
Инвестиции — это выход.
Не дневная торговля. Не азартные ставки на опционы.
Создание базы, которая сложится на протяжении десятилетий.
Продажа опционов правильным образом для получения реального дохода.

Цена — это то, что вы платите. Ценность — это то, что вы получаете.
Большинство людей не понимают разницы.
Они покупают, потому что акция растет.
Они продают, потому что акция падает.
Это противоположно тому, как вы накапливаете богатство.
Когда качественная компания падает на 30%, она не стала хуже.
Она стала дешевле.
Это не предупредительный знак.
Это зеленый свет, если вы проделали работу, чтобы понять бизнес до того, как он упал.
Внутренняя стоимость — единственное, что имеет значение. Всё остальное — это просто шум цен.

Зрелый инвестор видит падение на 20% и называет это коррекцией.
Любительский инвестор видит падение на 5% и называет это крахом.
Эта разница — именно в ней кроется отличие тех, кто создает богатство, и тех, кто застрял на месте.
Рынок всегда будет иметь волатильность.
Компании, которые увеличивают прибыль, всегда восстановятся и достигнут новых максимумов.
Ваша задача — не предсказывать падения.
Ваша задача — быть достаточно структурированным, чтобы не волноваться, когда они происходят.

Продажа пут-опционов не сложна, но большинство людей делают это совершенно неправильно.
Они продают пут-опционы, обеспеченные наличными...
Что означает, что они бычьи по отношению к акции, но медвежьи по отношению к вложению капитала.
Они сидят на куче наличных, зарабатывая 5%, в то время как акция, по которой они якобы бычьи, растет на 40%.
Перестаньте так делать.
Продавайте портфельные обеспеченные пут-опционы.
Пусть ваши существующие активы служат залогом.
Оставайтесь полностью инвестированными в рынок.
Зарабатывайте на премии.
Держите соотношения под контролем.
Вот как математика действите

В бычьем рынке больше рисков, чем в медвежьем.
Я знаю, что это звучит наоборот...
Но в бычьем рынке люди испытывают FOMO на вершине.
Они переплачивают. Они перепокупают. Они используют заемные средства.
Они чувствуют себя умными, пока не ошибаются.
В медвежьем рынке качественные компании становятся дешевле и безопаснее.
Вы покупаете реальную ценность со скидкой.
Страх — это не риск. Переплата за что-то — это риск.
Помните об этом, когда рынок каждый день в плюсе и все считают себя гениями.