DanielRomero

Одна из крупнейших ошибок за последние годы:
- SoftBank продала 80% Boston Dynamics всего за $1.1 млрд
- Удивительно, что никто в США не приобрёл её при оценке в $1.4 млрд в разгар постпандемического пузыря
Это могло добавить десятки миллиардов долларов в стоимость любой американской компании
Figure AI оценивается в $39 млрд...

5 майнеров Bitcoin, которые могут переоцениться в 2026 году
$CLSK
$BITF
$DGXX
$SLNH
$RIOT

$RIOT говорил вам инвестировать в $HUT 2 месяца назад

С геополитической точки зрения, всем будет выгодна смена режима в Венесуэле
Крупнейшие нефтяные запасы на Земле удерживаются в заложниках некомпетентной диктатурой
Искусственный интеллект требует обильной и недорогой энергии. Освобождение этих ресурсов поможет снизить мировые цены на энергию
Это выгодно для всех, кто не зависит от экспорта энергетических ресурсов

$AMD занимает 47% рынка CPU Steam, сокращая разрыв с $INTC

$AMD занял 47,27% рынка CPU среди пользователей Steam в декабре 2025 года, увеличившись на 4,66 процентных пункта за один месяц

$INTC лучший аутсайдер 2025 года (+94%)
Он превзошел:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Прогнозы на 2026 год:
• Акции дата-центров превзойдут исторические максимумы, поскольку узкое место в электропитании станет еще более очевидным
• Появятся первые операционные системы на базе ИИ с полным контролем над компьютером
• Акции памяти продолжат расти, вершина еще не достигнута
• Появятся компании, основанные на Vibe, где ИИ выполняет все, от исследования рынка до продвижения
• В связи с ростом количества аккаунтов на базе ИИ компании начнут требовать подтверждение личности, четко разделяя ИИ-инфлюенсеров и человеческих инфлюенсеров
• Мы увидим первую патентную заявку, в которой ИИ ука

Аналитик Bank of America Vivek Arya прогнозирует, что глобальные продажи полупроводников вырастут примерно на 30% в год и превысят $1 триллионов в 2026 году
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
При коэффициенте продаж 15x это предполагает оценку в $15 триллионов для продавцов чипов
Представьте возможности к 2030+

Какой из них с большей вероятностью удвоится в этом году?
$NBIS при рыночной капитализации $21B
$IREN при рыночной капитализации $11B
$CIFR при рыночной капитализации $6B
$HUT при рыночной капитализации $5B
$RIOT при рыночной капитализации $5B
$WULF при рыночной капитализации $5B
$CLSK при рыночной капитализации $2.7B
$BITF при рыночной капитализации $1.4B
$DGXX при рыночной капитализации $165M
$SLNH при рыночной капитализации $115M

Почему никто не говорит о $RIOT?
• Половина рыночной капитализации $IREN
• Строится дата-центр кампус мощностью 1 ГВт
• 36,5 EH/s развернутой хеш-скорости
• Общая мощность 2 ГВт

Я медленно вышел $HIMS после того, как он в последний раз пересек $60
Я полностью вышел два месяца назад
Мои рассуждения (готов обсудить):
• Замедление основного бизнеса
• Зависимость от GLP-1
• Угроза со стороны орального GLP-1
• Средние и низкие барьеры для входа
• Слабые данные о потребителях
• Высокие затраты, связанные с расширением в Европе
• Отсутствие внутренней покупки, даже по этим ценам
• Сжатие валовой маржи

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начала диверсификацию за пределами ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрения, имеют явное преимущество:
• $IREN уже одобрил 2 ГВт в Sweetwater
• $RIOT имеет одобрение на 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начал диверсификацию от ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрение, имеют явное преимущество:
•$IREN уже одобрена 2 ГВт в Sweetwater
•$RIOT одобрена 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

$RDW приобретает всё большую популярность, чем когда-либо ранее
Однако,
Компания имеет $54m наличными и сжигает более $40m за квартал
У неё также есть неиспользованный револьвер на $35m
Даже при установленном на этот квартал ATM в размере $250m , общая доступная ликвидность обеспечит примерно два года работы, в то время как у компании всё ещё есть долг около $200m
При текущей рыночной капитализации в $1.1 млрд, ATM был бы очень разводящим, а долговая нагрузка вызывает обеспокоенность
Резюме: $RDW срочно нуждается в новых контрактах и, что более важно, в хорошем исполнении для их успешной

$NBIS: Текущий след