7 путей к прибыли для профессиональных игроков на медвежьем рынке

Автор: CyrilXBT

Перевод: Саирша, Foresight News

Когда рынок резко падает, большинство людей делает одно из двух вещей:

Паническое распродажа, а затем полное выход из рынка;

Пойти на риск и использовать кредитное плечо, пытаясь «вернуть деньги».

Однако профессионалы действуют совершенно иначе. Они переходят от “направленной спекуляции” к “воспроизводимым денежным потокам и созданию преимуществ.”

Вот 7 стратегий, которые помогут вам получить прибыль на падающем рынке, не требуя точного определения дна.

Стратегия 1: Позвольте активам, которые вы действительно хотите держать, приносить доход.

Если вы в конечном итоге собираетесь держать биткойн, эфириум или другие ведущие мейнстримные криптовалюты, возможно, имеет смысл заставить эти активы «работать на вас».

Зарабатывайте доход следующим образом:

Ставка / Ликвидная ставка

Блокчейн-кредитование уровня blue-chip (например, платформы Aave, Compound и т.д.)

Продукты доходности CEX с прозрачными условиями

Почему это эффективно на падающем рынке?

Если вы готовы держать базовый актив, волатильность не причинит вам ощутимого вреда.

Вы можете получать доход, «ожидая», а не эмоционально торгуя каждой свечой K-линии.

Как ловко действовать?

Продолжайте выбирать «топовые активы + топовые протоколы».

Избегайте подозрительных токенов, обещающих двузначную или трехзначную годовую процентную доходность (APY).

Рассматривайте доход как «дополнительную награду», а не как основную причину владения этим активом.

У профессионалов есть такое отношение: «В любом случае я буду его держать, доходы предназначены лишь для того, чтобы компенсировать (боль от падения рынка).»

Стратегия два: Фарминг очков и аирдропов (способ игры для опытных игроков)

Игроки Farming, которые получают прибыль на текущем рынке, не будут случайно кликать по случайным проектам, их цели очень целенаправленные.

Зарабатывайте очки, баллы, опыт (XP) и другие не токенизированные награды из соглашений, соответствующих следующим условиям:

возможно выпустить токены;

Уже существуют реальные сценарии применения и финансовая поддержка;

Предпочитает долгосрочных активных пользователей, а не разовых «чек-ин» посетителей.

Почему это эффективно на падающем рынке?

Даже если цена падает, соглашение все равно требует участия пользователей.

Большинство людей перестали следить за рынком, что привело к значительному снижению конкурентного давления.

Щедрый аирдроп может превысить общую прибыль от мелких сделок за несколько месяцев.

Как ловко действовать?

Сосредоточьтесь на «инфраструктуре и основных областях DeFi» (таких как Layer2, бессрочные контракты, кросс-чейн мосты, повторное залогование, кошельки и т. д.).

Вкладывайте небольшое, но постоянное количество усилий: придерживайтесь выполнения одних и тех же действий каждую неделю.

Запишите проекты, которые вы в данный момент фармите, и причины, используя простую таблицу.

Профессионалы рассматриваютairdrop как «стабильный источник дохода», а не как «лотерею».

Стратегия три: Запрос цены (RFQ) / Арбитраж: зарабатывать на рыночной неэффективности

Если вы просто ловите отклонения в ценах, вам не нужно предсказывать направление рынка.

Арбитраж: купить по низкой цене на одной платформе и продать по высокой цене на другой платформе.

Запрос котировки (RFQ, то есть запрос报价): выполнение крупных внебиржевых (OTC) заказов с определённым спредом.

Эта стратегия включает в себя как простую «арбитражную стратегию ценовых отклонений между CEX и DEX», так и более сложную «арбитражную стратегию между биржами».

Почему это эффективно на падающем рынке?

Волатильность = частые ошибки в ценообразовании.

Панические колебания могут привести к временным ценовым различиям между различными платформами и торговыми парами.

Как проводить операции (даже с небольшими суммами)?

Упрощённая версия: отслеживайте несколько торговых пар на 2-3 основных централизованных биржах (CEX) и 1-2 децентрализованных биржах (DEX), обращая внимание на повторяющиеся ценовые разницы в 0,5%-1%, которые могут приносить прибыль за счёт низких комиссий.

Расширенная версия: используйте роботов или инструменты, которые могут напоминать о ценовых различиях, поддерживайте разумный объем торговли, обращая особое внимание на «скорость исполнения и комиссии».

Вам не нужно гадать, «выросет или упадет» — вы получаете вознаграждение за «уменьшение рыночной разницы».

Стратегия четыре: предоставление ликвидности (избегайте становиться «кормом для покупателей»)

Когда поставщики ликвидности (LP) действуют произвольно, они часто теряют огромные суммы; но профессионалы рассматривают это как «бизнес».

Обеспечение ликвидности для DEX пулов, включая:

Автоматический маркет-мейкер (AMM) в стиле Uniswap

Концентрированная ликвидность (например, в стиле Uniswap V3)

Торговые пары стабильных монет или торговые пары высоко коррелирующих активов

Ваши возможные доходы включают:

Комиссия за транзакцию

Иногда можно получить токены / баллы и другие стимулы.

Почему это эффективно на падающем рынке?

Даже если рынок падает, люди все равно будут торговать, объем торгов может даже возрасти.

Если вы «стратегически выбираете торговую пару», доход от комиссий может компенсировать убытки от падения цен на активы.

Как действовать, чтобы избежать ликвидации?

Начните с «стабильной монеты - стабильной монеты» или «высокосвязанных торговых пар» (например, ETH-stETH).

Только поняв «механизм ребалансировки», следует использовать узкий диапазон ликвидности; в противном случае сохраняйте операции простыми.

Отслеживание баланса между “непостоянными потерями (IL)” и комиссиями: если непостоянные потери продолжают превышать доходы от комиссий, немедленно скорректируйте стратегию.

Думайте, как маркетмейкер, а не как азартный игрок: «Достаточна ли награда, которую я получаю, чтобы покрыть риск ценовых колебаний?»

Стратегия пять: легкое маркетмейкинг для небольшого числа торговых пар

Вам не обязательно становиться крупным маркет-мейкером, как Jump, достаточно просто «систематизировать операции».

Размещать одновременно заявки на покупку и продажу вокруг текущей цены для достижения:

Уловить разницу между покупкой и продажей

Заработать на торговых комиссиях

Обеспечение глубины рынка

Способы выполнения включают:

Ручное управление (подходит для малых счетов)

Использование простого робота / сеточного робота

Сфокусируйтесь на 1-3 торговых парах, которые вы очень хорошо знаете.

Почему это эффективно на падающем рынке?

Рынок с высокой волатильностью и низкой ликвидностью означает более широкий спред между покупкой и продажей.

Каждый раз, когда люди из-за «страха упустить возможность (FOMO)» покупают по высокой цене или из-за паники распродают активы, «пересекая ценовой разрыв», вы можете получить прибыль.

Как ловко действовать?

Выберите «основные монеты с достаточной ликвидностью» или токены с большой капитализацией, избегайте «призрачных монет» (токены с очень низким объемом торгов).

Определите свой «диапазон запасов»: то есть максимальное количество активов, которое вы готовы держать.

Не нужно усложнять: даже базовая сеточная стратегия может быть прибыльной, если диапазон и масштаб разумны.

Это не игра «прогнозирование K-лепестков», а логика «продавать лопаты во время золотой лихорадки».

Стратегия шесть: создание контента: зарабатывать на ясных мыслях, когда все в панике.

Внимание никогда не исчезало, оно просто переключилось с «Мема, который только растет» на «Что мне сейчас делать?»

Создайте следующий контент:

Твиты, новостные рассылки, глубокий анализ;

Loom видео разбор / Короткое видео на YouTube；

Обновления голосовых трансляций, подкастов и нишевых областей Spaces.

И реализовать через следующие способы:

Брендовая спонсорская поддержка

Партнёрская ссылка

Подписка на премиум-участника

Заказ консультационных услуг

Почему можно зарабатывать на падающем рынке?

Людям срочно нужны «четкая информация» и «критерии отбора».

Когда рыночный интерес утихнет, проект все равно нуждается в распространении контента (привлечение клиентов / брендовое曝光).

Твое исследование изначально делается для себя — содержание лишь позволяет этой ценности «увеличиться».

Как ловко действовать?

Выберите нишу (например, AI + криптовалюта, Layer2, токенизация реальных активов RWA, бессрочные контракты, повторное залогование и т. д.).

Публикуйте контент с фиксированным ритмом: например, 2 твита в неделю + 1 новостная рассылка.

Сосредоточьтесь на “четкой структуре”, отказываясь от спекуляции — это ваша основная разница с “шумным контентом”.

В условиях медвежьего рынка «эффективная информация» более ценна, чем «эмоциональные стимулы» — деньги будут стекаться сюда.

Стратегия семь: Консультационные услуги и подписка на услуги “мозгового штурма”

Как только вы сможете сохранять ясность мыслей и хорошо выражать их, люди будут готовы платить за «получение вашего мнения».

Получите вознаграждение через следующие услуги:

Помогите команде разработать стратегию повествования, спроектировать модель токена или план выхода на рынок (GTM);

Предоставление аналитических рекомендаций по отраслям и проектам для фондов / внебиржевых торговых площадок;

Поддержка основателей в позиционировании бренда, создании презентаций (Deck) и планировании стратегии сообщества.

Способы оплаты включают:

Ежемесячная плата за услуги

Рост доли

Распределение токенов / Консультационное соглашение

Почему это эффективно на падающем рынке?

Качественная команда не остановит строительство из-за падения рынка.

Когда розничные инвесторы покинут рынок, команда будет больше сосредоточена на «наративе, исследовании и стратегии» (а не на простом спекулировании).

Они предпочитают платить «профессионалам, глубоко погруженным в рынок», а не случайным агентствам.

Как определить себя?

Используйте ваше содержание в качестве «коллекции идей» (доказательство вашей профессиональной компетенции).

Определите свои основные преимущества (например, исследование, токеномика, создание историй, бизнес-развитие и т. д.).

Начните с “некоторых высокоценных проектов”: 1-2 качественных клиента гораздо лучше, чем 10 клиентов низкой ценности, отнимающих время.

Вы превратитесь из «торговца, борющегося за выживание» в «участника индустрии, оплачиваемого бычьими сторонами».

Ключевое мышление профессионалов на этом этапе (глобальная перспектива)

Когда рынок падает, профессионалы не будут:

Следите за каждой свечой K

Увеличьте плечо в три раза

Молитесь о появлении «чудесного дна»

Они будут ужесточать стратегию и думать о следующих вопросах:

«Как я могу извлекать прибыль из “маркетинговых мероприятий”, а не полагаться только на направление цены?»

«Какие навыки могут вызвать эффект сложных процентов в следующем цикле?»

«Как мне перестать быть 'приемником', а стать частью 'рыночной инфраструктуры'?»

Если вы не хотите терять деньги вместе с большинством людей, выберите 2-3 стратегии из вышеуказанных 7 и затем:

Начните с небольших инвестиций;

Систематизированные операции;

Держитесь несколько месяцев, а не несколько дней.

Вот как вы можете выжить на текущем этапе и «занять позицию», когда наступит настоящий тренд в следующем раунде.