Gate Последний анализ рынка криптовалют (18 ноября): Биткойн падает ниже 92 000, есть ли шанс на мгновенное восстановление?

18 ноября цена Биткойн (BTC) составляет 91,836.30 долларов США, диапазон цен от 91,202.90 долларов до 96,188.80 долларов. Индекс страха и жадности Биткойна показывает 11, находясь в состоянии «крайний страх», что может указывать на возможность разворота в условиях низкого рыночного настроения. Альткоины показывают смешанные результаты, GET увеличился на 60.66%. Прогнозы рынка показывают вероятность бокового движения 50%, бычьего рынка 30%.

Основные показатели рынка: BTC упал ниже 92000, объем торгов ETH достиг исторического рекорда

Биткойн (BTC) текущая цена 91,836.3 долларов, 24-часовое изменение цены -0.4%, диапазон цен 91,202.9-96,188.8 долларов. Ключевые характеристики показывают, что институциональные инвестиции продолжаются, объем токенов у публичных компаний превысил 1 миллион. С технической точки зрения, Биткойн колебался около 110,000 долларов, борьба между быками и медведями усиливается. С точки зрения ценовой структуры, Биткойн откатился более чем на 27% от исторического максимума в 126,000 долларов в октябре, текущая цена находится в ключевой зоне поддержки.

Биткойн 24 часа объем торгов составляет 14.95 миллиардов долларов, что указывает на то, что ликвидность на рынке по-прежнему велика. Несмотря на падение цен, объем торгов не показал панического увеличения, что указывает на то, что текущее снижение больше является технической корректировкой, а не крахом, вызванным ухудшением фундаментальных факторов. Постоянные покупки со стороны институциональных инвесторов обеспечивают поддержку на нижнем уровне для Биткойна, а объемы держания акций таких компании, как MicroStrategy, уже превысили 1 миллион токенов, что в определенной степени смягчает влияние панического распродажа со стороны розничных инвесторов.

Текущая цена Эфириума (ETH) составляет 3,025.99 долларов, изменение цены за 24 часа -0.18%, диапазон цен 2,959.54-3,223.22 долларов. Ключевые характеристики показывают, что объём спотовых торгов впервые превысил BTC, активность экосистемы возросла. Это значительное событие в анализе криптовалютного рынка, объём торгов Эфириума, превысивший Биткойн, крайне редок в истории и обычно означает, что рынок начинает перемещать средства из Биткойна в Эфириум и другие платформы смарт-контрактов.

Объем торгов Ethereum за 24 часа составляет 709 миллионов долларов США. Хотя абсолютное значение ниже, чем у Биткойна, учитывая, что цена Ethereum составляет лишь около 3% от цены Биткойна, его объем торгов фактически занимает более высокую долю от рыночной капитализации. С технической точки зрения, Ethereum колебался около 4300 долларов США, и рынок обращает внимание на движение капитала в сентябре. Если Ethereum сможет преодолеть уровень сопротивления в 4300 долларов США, это может запустить новый раунд роста.

Сравнение основных данных мейнстримных токенов

Биткойн: цена 91,836.3 долларов, 24h объем торгов 1.495 миллиардов долларов, институциональные держания превышают 1 миллион токенов

Эфириум: цена 3,025.99 долларов, 24h объем торгов 709 миллионов долларов, объем торгов впервые превысил BTC

альты сильно взрываются: GET большой памп 60% лидирует

Альты показывают явное расслоение, некоторые мелкие токены демонстрируют взрывной рост. GET текущая цена 0.0035 долларов, 24-часовой памп 60.66%, объем торговли 11,000 долларов. REKTCOIN текущая цена 0.0000002321 долларов, 24-часовой памп 46.55%, объем торговли 506,000 долларов. BAKED текущая цена 0.0006528 долларов, 24-часовой памп 43%, объем торговли 11,000 долларов.

Коллективный взрыв этих альтов имеет важное значение в анализе рынка криптовалют. Когда цены на основные токены, такие как Биткойн и Эфириум, находятся под давлением, капитал часто перемещается в высокорисковые, высокодоходные малые токены в поисках сверхприбыли. Памп на 60.66% для GET показывает, что рыночные спекуляции по-прежнему активны, несмотря на то что общий индекс страха достиг уровня 11, указывающего на крайний страх, некоторые средства все еще ищут возможности для взрывного роста.

Однако инвесторы должны быть осторожны с высокими рисками альткоинов. Объемы торговли GET, REKTCOIN и BAKED очень низкие, дневной объем торговли GET и BAKED составляет всего 11 тысяч долларов, что означает, что цена легко поддается манипуляциям. Небольшие покупки могут вызвать большой памп, так же как небольшие продажи могут привести к резкому падению цен. Эти токены подвержены большому пампу, больше из-за спекулятивного трейдинга, чем из-за улучшения фундаментальных показателей.

Индекс страха и жадности 11, крайний страх содержит возможность разворота

(Источник: Gate)

Технические индикаторы Gate показывают, что индекс страха и жадности Биткойна составляет 11, находясь в состоянии «крайний страх». Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) является комплексным показателем, измеряющим настроение на рынке криптовалют, диапазон от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность). Текущий показатель 11 указывает на крайне пессимистичное настроение на рынке, инвесторы массово покидают рынок, а давление на продажу достигает пика.

Тем не менее, в анализе рынка криптовалют крайний страх часто является контрпоказателем. Исторические данные показывают, что когда индекс страха и жадности падает ниже 15, это обычно указывает на то, что низшая точка рынка приближается. Это связано с тем, что крайнее состояние страха означает, что большинство слабых рук уже были выброшены с рынка, и давление на продажу было полностью освобождено. В это время любая позитивная новость может вызвать сильный откат. Множество рыночных минимумов, таких как март 2020 года и ноябрь 2022 года, сопровождались падением индекса страха и жадности до очень низких уровней.

Рыночные настроения подавлены, что может указывать на возможность разворота. Волатильность находится на низком уровне, и ожидается стабильность на рынке в краткосрочной перспективе. Объем торгов BTC за последние 24 часа составил 1,495 миллиарда долларов, объем торгов ETH за последние 24 часа составил 709 миллионов долларов, ликвидность на рынке хорошая, а глубина торговли достаточно велика. Ценовые колебания относительно умеренные, арбитражные возможности ограничены. Такая среда с низкой волатильностью обычно возникает перед тем, как тренд собирается развернуться, что похоже на спокойствие перед бурей.

Краткосрочные торговые стратегии и рекомендации по управлению позицией

В отношении краткосрочных торговых стратегий рекомендуется вход в BTC в диапазоне 91,200 - 92,000 долларов, а для ETH рекомендуемый вход составляет 2,950 - 3,050 долларов. Для установки целей по прибыли и убыткам рекомендуется установить ±5% для BTC и ±7% для ETH. Рекомендуется использовать 10 - 15% от общего капитала для управления позицией, уровень риска оценивается как средний.

Эта консервативная стратегия управления позицией основана на высокой неопределенности текущего рынка. Хотя индекс страха, достигший уровня крайнего страха, может подразумевать возможность разворота, инвесторы должны оставаться осторожными, пока сигнал разворота не будет действительно подтвержден. Распределение позиции на уровне 10-15% означает, что даже если ошибка в оценке приведет к дальнейшему падению, потери останутся в контролируемых пределах.

В среднесрочной инвестиционной стратегии основное внимание уделяется колебательным корректировкам, с осторожным настроем на рост. Рекомендуемое распределение: BTC 60%, ETH 40%. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание: регуляторная политика SEC и тенденции институциональных инвестиций. Анализ сценариев показывает, что в условиях бычьего рынка следует увеличить долю ведущих токенов, а в условиях медвежьего рынка – поддерживать ликвидность и контролировать позиции.

Резюме инвестиционных стратегий

Краткосрочные точки входа: BTC 91,200-92,000 долларов, ETH 2,950-3,050 долларов

Фиксация прибыли и убытков: BTC ±5%, ETH ±7%

Управление позицией: общий капитал 10-15%

Среднесрочное распределение: BTC 60%, ETH 40%

Рейтинг риска: средний риск

Рынок показывает, что вероятность бычьего рынка составляет 30%, медвежьего - 20%, а рынка с высокой волатильностью - 50%. Ключевыми событиями являются рамки регулирования SEC и направление институциональных инвестиций. Ожидается, что в течение 1-3 месяцев рыночная картина станет более четкой. Эта ожидаемая волатильность соответствует текущим техническим и эмоциональным индикаторам, и инвесторы должны быть готовы к среднесрочной консолидации.

Предупреждение о рисках и ключевые катализаторы

Основные риски идентификации включают системные риски (глобальная макроэкономическая неопределенность), риски отдельных токенов (изменение регуляторной политики), риски ликвидности (рыночные настроения могут быстро измениться), регуляторные риски (SEC усиливает регулирование криптовалют). Эти рисковые факторы могут оказать значительное влияние на рынок в течение следующих 1-3 месяцев.

С точки зрения системного риска, неопределенность глобальной макроэкономики по-прежнему является мечом Дамокла, висящим над рынком криптовалют. Направление денежно-кредитной политики ФРС, показатели экономических данных США и геополитические риски могут оказать значительное влияние на анализ рынка криптовалют. Что касается регуляторных рисков, то хотя отношение SEC к криптовалютам несколько смягчилось при администрации Трампа, конкретная регуляторная рамка еще не полностью определена, и эта неопределенность будет продолжать влиять на рыночные настроения.