Почему рынок крипто не растет несмотря на вливание ликвидности Федеральной резервной системой в $37 миллиардов

Федеральная резервная система недавно влила в банковскую систему США примерно $37 миллиардов долларов через операции репо, что ожидалось, должно было стимулировать ралли с риском в финансовых рынках. Однако сектор Криптовалюты отклонился от тренда, погрузившись в зону «чрезвычайного страха» на фоне месячного снижения общей капитализации рынка на 6,11%. Вливания ликвидности обычно повышают цены активов, но несколько факторов мешают криптовалютам набрать импульс вверх.

Вливание $37 миллиардов долларов Федеральной резервной системы: что это значит для рынков

Операции репо ФРС, предназначенные для устранения краткосрочного давления на финансирование, с прошлой пятницы вливали в систему $37 миллиардов долларов — самое крупное однодневное движение со времен дот-ком эпохи. Этот рост ликвидности направлен на стабилизацию ставок и устранение дефицита обеспечения, что часто сказывается на рисковых активах, таких как акции и Криптовалюта. Однако, несмотря на увеличение ликвидности, реакция криптовалют оказалась сдержанной: такие крупные активы, как Биткойн, опустились ниже $107 000, а Ethereum борется около $4 000. Это расхождение вызывает вопросы о том, почему вливание не приводит к росту криптовалют.

Настроение в Криптоусреднении опустилось до уровня «чрезвычайного страха»

Индекс страха и жадности в Криптовалюте опустился до уровня «чрезвычайного страха», что отражает повышенную волатильность и осторожность инвесторов. Этот сдвиг настроений совпадает с более широким откатом рынка, где ликвидность, похоже, обходится стороной криптовалюты в пользу традиционных активов. Индекс, отслеживающий Волатильность, активность в соцсетях и доминирование, достиг минимальных значений с момента крупных коррекций, сигнализируя, что даже поддержка ФРС недостаточна, чтобы остановить поток продаж, вызванных страхом.

Обратные операции репо компенсируют прирост ликвидности

Ключевым фактором является Обратный репо-фонд ФРС, который поглотил 1,2 триллиона долларов ликвидности с пика, эффективно компенсируя вливание $37 миллиардов долларов. Банки и фонды денежного рынка, размещая избыточные средства в обратных репо, исчерпывают доступную ликвидность, создавая «ловушку ликвидности», при которой вливания не достигают рисковых активов, таких как Криптовалюта. Эта компенсирующая динамика, в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций и неопределенностью политики, оставляет рынок под вопросом реального воздействия мер ФРС.

Прогноз рынка Криптовалют на 2025 год: восстановление капитализации до $3 трлн-$4T

Прогноз рынка Криптовалют на 2025 год остается оптимистичным, ожидая возврата общей капитализации к $3-4 трлн к концу года. Аналитики считают, что восстановление ликвидности станет катализатором роста, при этом Биткойн может достигнуть $130K-$200K. Changelly прогнозирует $123 849 для BTC; CoinDCX — $131 500. VanEck ориентируется на $180K-$200K благодаря импульсу ETF. Основные драйверы: институциональные вливания; риски: ловушки ликвидности, тестирующие поддержку в $2,5 трлн.

Для инвесторов важно знать, как покупать Биткойн через соответствующие платформы для безопасного входа. Как продавать Биткойн и как выводить Биткойн для обеспечения ликвидности. Продажа Биткойна за наличные и конвертация Биткойна в наличные обеспечивают возможности фиатных конвертаций.

Торговая стратегия: Лонги с учетом ликвидности

Краткосрочно: Лонг BTC выше $107 000 с целью $110 000, стоп $105 000 (1,9% риск). Свинг: Накопление при откатах, стейкинг с доходностью 5%. Следите за данными по обратным репо; при цене ниже $105 000 — выход.

В целом, вливание ликвидности в размере $37 миллиардов долларов ФРС не вызывает ралли криптовалют из-за компенсирующих эффектов обратных репо и настроения страха, однако восстановление капитализации до $3 трлн-$4T сигнализирует о потенциале восстановления в 2025 году.