Chainlink цена прогноз: резервы биржи достигли многолетнего минимума, предложение ударит в 30 долларов

Chainlink является одной из немногих криптоактивов, которые с падения 10 октября еще не восстановились, цена упала с более чем 22 долларов до около 17 долларов и продолжает колебаться. Однако резервные фонды Chainlink на бирже только что упали до многолетнего минимума, и падение происходит стремительно. Он обрушился без предупреждения, но это на самом деле может быть благоприятным знаком, указывающим на то, что токен уходит с биржи и переходит в долгосрочное хранение.

Динамика предложения за пределами большого дампа резервов биржи

! Резервы биржи Chainlink резко падают

（источник：CryptoQuant）

Согласно данным CryptoQuant, резервы Chainlink на биржах только что упали до многолетнего минимума, и падение произошло стремительно. Оно обрушилось без предупреждения, и такое внезапное изменение крайне редко встречается на рынке криптоактивов. Резервы на биржах — это общее количество токенов, хранящихся в кошельках централизованных бирж, этот показатель обычно рассматривается как важный индикатор ликвидности на рынке и давления на распродажу.

Когда запасы на бирже снижаются, это означает, что инвесторы выводят токены с биржи на личные кошельки или холодные кошельки. Такое поведение обычно можно интерпретировать двумя способами: первое - инвесторы планируют держать токены в долгосроке и не собираются продавать их в ближайшее время; второе - токены переводятся на другие нужды, такие как стейкинг, DeFi-протоколы или институциональное хранение. Для прогнозирования цен на Chainlink обе ситуации являются благоприятной информацией.

Биржа массовых выводов средств оказывает давление на предложение Chainlink. Внезапное снижение предложения Chainlink на бирже может быть вызвано несколькими причинами. Наиболее вероятная причина заключается в том, что большое количество LINK было переведено с биржи на холодные кошельки или в стейкинг-контракты. Учитывая, что цена LINK колебалась на одном уровне, в то время как другие криптоактивы показали отдачу, это может означать, что крупные игроки или институты тихо накапливают LINK за пределами биржи.

Эта модель «тихого накопления» исторически часто предвещает значительные колебания цен. Когда крупные держатели тихо накапливают активы при относительно стабильной цене, чтобы избежать привлечения внимания рынка и резких колебаний цен, это обычно связано с их сильной уверенностью в будущем движении цен. Как только накопление завершено, объем доступных для торговли активов на рынке значительно сократится, и любой новый спрос на покупку может вызвать резкий рост цен.

Подтверждение долгосрочной тенденции чистого оттока данных

! Сетевой трафик биржи Chainlink

（Источник：CryptoQuant）

Из данных о чистом денежном потоке CryptoQuant также можно увидеть ту же модель: с 10 октября, когда произошел большой дамп, большинство дней показывают отрицательное значение чистого денежного потока. Это означает, что количество LINK, выходящего из обращения, превышает количество, входящего в обращение, что обычно предвещает, что инвесторы склонны держать активы на долгосрочной основе и в будущем давление на распродажу будет меньше. Эти данные подтверждаются снижением резервов на бирже, создавая более полную картину динамики предложения.

Ключевым моментом является продолжительность отрицательного чистого оттока. Если это всего лишь однодневный или краткосрочный чистый отток, это может быть просто случайное крупное изъятие или перевод между биржами. Но когда чистый отток продолжается в течение нескольких недель или даже месяцев, это означает структурные изменения на рынке. Поведение инвесторов меняется с краткосрочной торговли на долгосрочное размещение, и это преобразование часто происходит в конце рынка или накануне значительного роста.

Три ключевых сигнала динамики предложения LINK:

Биржа резервов достигла многолетнего минимума: доступный для торговли объем резко сократился

Непрерывный чистый отток отрицательный: Постоянные действия по выводу средств показывают намерение держать в долгосрочной перспективе.

Цена относительно стабильна: остаётся в боковом движении, когда другие токены отскакивают, намекая на накопление крупных игроков.

Прогноз цены Chainlink должен учитывать эти динамики предложения. В экономике, когда предложение сокращается, а спрос остается неизменным или увеличивается, цена неизбежно растет. Если фактическое обращение токенов LINK уменьшается из-за долгосрочной блокировки большого количества токенов, даже умеренный рост спроса может вызвать значительное увеличение цены.

С исторической точки зрения, перед бычьим рынком 2020 года биткойн также демонстрировал аналогичную модель снижения резервов на бирже. В то время огромное количество BTC было выведено институциональными инвесторами на холодные кошельки, и количество биткойнов, доступных для торговли на бирже, резко сократилось. Вскоре, когда институциональный спрос взорвался, нехватка предложения привела к эпической волне роста цен с 10 000 долларов до 60 000 долларов.

Технический анализ: Зеленая зона поддержки является ключевой

! ССЫЛКА/USD 4-часовой график

(источник: Trading View)

Chainlink является одной из немногих криптоактивов, которые не восстановились с момента большого дампа 10 октября. Его цена упала с более чем 22 долларов до около 17 долларов и продолжает колебаться на высоком уровне. Ситуация даже ухудшилась, LINK за последние сутки упал еще на 1%. Но это положение может скоро измениться.

С наступлением ноября LINK снова привлек внимание, особенно на фоне большого объема покупок. С технической точки зрения, даже после коррекции в октябре, цена LINK остаётся выше ключевой скользящей средней, что указывает на то, что она находится на стабильной восходящей стадии. Эта зеленая зона всегда была зоной сильного спроса, и покупатели продолжают поступать, поэтому удержание этой зоны имеет решающее значение.

Эта зеленая зона поддержки расположена примерно между 16,5 и 17,5 долларами, что является ключевым уровнем цен, который несколько раз тестировался и не был пробит. Судя по распределению объема торгов, в этом ценовом диапазоне имеется большое количество исторических сделок, что означает, что многие инвесторы сосредоточили свои расходы здесь. Как только цена вернется в эту зону, эти держащие позиции, как правило, предпочитают увеличивать свои позиции или твердо удерживать, создавая сильную поддержку покупок.

Если LINK отскочит от этой зоны, он может достичь 19 долларов или даже 20 долларов; эта зона станет следующим краткосрочным уровнем сопротивления, на который следует обратить внимание. 19 до 20 долларов - это диапазон консолидации перед большим дампом в октябре, вблизи этой цены накопилось большое количество замороженных позиций и давления на фиксацию прибыли. Прорыв этого уровня сопротивления требует сильной поддержки со стороны покупателей, особенно необходима поддержка в виде объема торгов.

Индикатор RSI колеблется около 43, что показывает, что рыночная динамика все еще имеет большой потенциал для роста. RSI (индекс относительной силы) является индикатором импульса, который измеряет скорость и амплитуду изменения цен, и его значения находятся в диапазоне от 0 до 100. Обычно, если RSI ниже 30, это считается зоной перепроданности, а выше 70 – зоной перекупленности. Текущая цифра 43 показывает, что LINK не находится ни в зоне перепроданности, ни в зоне перекупленности, находясь в относительно нейтральной позиции, что означает, что у цены есть достаточно пространства для роста, не вызывая немедленного сигнала о перекупленности.

Пока цена LINK остается выше уровней поддержки, ее тенденция выглядит немного бычьей. С точки зрения управления рисками, открытие позиции по текущей цене около 17 долларов с установкой стоп-лосса ниже 16 долларов (риск около 6%), целевая цена 20 долларов (потенциальная прибыль 18%), соотношение риска к прибыли достигает 1:3, что является относительно разумной торговой возможностью.

Анализ осуществимости цели в 30 долларов к концу года

Если удастся эффективно преодолеть 25 долларов, прогноз цены Chainlink к концу года, вероятно, сможет достичь 30 долларов. 25 долларов — это ключевой психологический и технический уровень сопротивления, преодоление этого уровня подтвердит, что LINK полностью избавился от теней большого даунта в октябре и вошел в новый цикл роста. С текущей цены 17 долларов до 30 долларов это означает прирост примерно на 76%, что не невозможно на бычьем рынке криптоактивов.

Для достижения этой цели необходимо выполнить несколько ключевых условий. Во-первых, постоянное улучшение динамики предложения, резервы биржи должны оставаться на низком уровне, а возможно, даже снижаться дальше. Во-вторых, общая рыночная атмосфера: если биткойн и эфириум сохраняют свою силу, основным альткойнам будет легче привлекать финансирование. В-третьих, катализаторы основного фундамента Chainlink, такие как новые партнерства, обновления технологий или значительный рост объемов применения.

Chainlink как лидер в области оракулов имеет относительно стабильную базу. Оракулы являются мостом между блокчейном и реальными данными, и с развитием DeFi, токенизации RWA (активы реального мира) и продуктов финансов на блокчейне, потребность в надежных оракулах продолжает расти. Chainlink уже предоставил услуги сотням проектов, включая Aave, Synthetix и несколько основных протоколов DeFi.

Согласно историческим данным, LINK в 2021 году во время бычьего рынка вырос с 10 долларов до 52 долларов, что составило более 400%. Рыночная среда тогда была схожа с текущей: снижение резервов биржи, увеличение институционального участия и общая атмосфера бычьего рынка криптоактивов. Если в 2026 году действительно начнется новая волна бычьего рынка, 30 долларов будут лишь промежуточной остановкой, а не конечной целью.

Однако инвесторы также должны быть осторожны с рисками. Если LINK упадет ниже 16 долларов в зеленой зоне поддержки, особенно в сочетании с увеличением объема падения, это подтвердит неэффективность бычьего нарратива. В этом случае следующая зона поддержки может быть на уровне 14 долларов или даже ниже. Поэтому строгий риск-менеджмент и установка стоп-лоссов имеют решающее значение.