AI еженедельный отчет о горячих темах (10.03 - 10.10)

!

Вы читаете еженедельный отчет о ключевых событиях в отрасли, сгенерированный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными тенденциями и событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество символов: 8759 символов ｜ Время чтения 11.8 минут.

Содержание:

1. Рыночные тенденции
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
3. Горячие темы
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Основные тенденции рынка

1.1. Рыночные настроения

На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $1.23 трлн, снизившись на 3.21% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах снизился на 6.78%, составив $1.05 трлн. Цена биткойна колебалась около $28,500, общая рыночная эмоция была сдержанной. Основные криптовалюты в основном упали, инвесторы проявляют осторожность в отношении перспектив криптовалют.

Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение — жадность, индекс страха и жадности составляет 64. По сравнению с вчерашним днем наблюдается снижение, однако в целом оно все еще находится в зоне жадности, что отражает чрезмерно оптимистичное рыночное настроение.

Обзор криптовалют и традиций на 09:00 UTC+8, 10 октября

!

!

1.2. Макроэкономическое влияние

Недавние данные показывают, что темпы восстановления глобальной экономики замедляются, а инфляционное давление сохраняется. Годовая ставка базового CPI в США за сентябрь без сезонной корректировки составила 3,10%, что соответствует ожиданиям. Месячный рост промышленного производства в еврозоне за август составил 0,30%, что ниже ожиданий. Эти данные отражают текущее состояние слабого экономического роста и продолжающегося инфляционного давления в условиях мягкой денежно-кредитной политики.

Согласно инструменту "Наблюдение за ФРС" от CME Group, рынок ожидает, что вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки неизменными в декабре, составляет 4,6%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов достигает 95,4%. Это означает, что Федеральная резервная система будет дальше замедлять темпы повышения ставок, чтобы сбалансировать отношения между экономическим ростом и контролем инфляции.

Макроэкономические колебания будут напрямую влиять на показатели рискованных активов. На фоне продолжающейся инфляции и замедления экономического роста рынок криптовалют может столкнуться с определенным давлением. Однако в то же время мягкая денежно-кредитная политика также способствует позитивной динамике рискованных активов. В общем, рынок криптовалют будет подвержен множеству макроэкономических факторов, и инвесторам следует внимательно следить за изменениями в экономических данных.

!

1.3 Финансовый календарь

!

Анализ и резюме:

На этой неделе будет опубликовано несколько важных экономических данных. Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь станут ключевыми, и ожидается, что годовая ставка CPI останется на высоком уровне. Кроме того, данные по запасам нефти EIA, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, общее количество новых жилищных строительств также будут внимательно отслеживаться, что поможет оценить состояние экономики США. Данные по оптовым продажам в Канаде отразят состояние внутреннего спроса. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями этих данных, так как они повлияют на денежно-кредитную политику центрального банка.

2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний

2.1. Анализ ценовых колебаний

BTC недельная волатильность Согласно расчетам на основе ежедневных закрывающих цен за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составила 1,23%.

Изменение цен и причины В течение этой недели цена BTC колебалась в диапазоне от 120 000 до 126 000 долларов. Рост цен в основном был обусловлен мягкими заявлениями Федеральной резервной системы и ожиданиями снижения процентных ставок, что сняло беспокойство инвесторов по поводу замедления экономики. Однако закрытие правительства привело к задержке публикации экономических данных, что также создало неопределенность на рынке.

Изменение объема торговли и его влияние Общий объем торгов BTC на этой неделе оставался довольно стабильным, но после значительных новостных событий могут возникать краткосрочные колебания. Высокий объем торгов обычно свидетельствует о повышении активности на рынке, что может привести к увеличению ценовых колебаний.

Активность рынка и потенциальное направление цен Несмотря на некоторые неопределенности, в целом рынок сохраняет оптимизм по отношению к BTC. Если Федеральная резервная система США продолжит снижать процентные ставки, цена BTC может продолжить расти. Однако если экономические данные окажутся слабыми или изменится политическая позиция, это также может вызвать коррекцию.

2.2. Анализ финансовых средств

Согласно последним данным о потоках капитала, биткойн (BTC) за последнюю неделю демонстрирует чистый приток, что показывает, что институциональные инвесторы продолжают увеличивать свои вложения. По состоянию на 10 октября 2025 года, суточный чистый приток BTC достиг 156 миллионов долларов, что отражает уровень предпочтения капитала к биткойну. В то же время, другие криптовалюты, такие как эфир (ETH), Лайткойн (LTC) и другие, также показали различные уровни чистого притока капитала.

Основные потоки капитала в криптовалюте показывают, что доверие инвесторов к криптовалютному рынку возросло. Несмотря на недавние колебания цен на криптовалюту, постоянный приток капитала может свидетельствовать о наступлении бычьего рынка. Тем не менее, инвесторам также необходимо сохранять осторожность и внимательно следить за движением рынка.

С точки зрения различных групп инвесторов, институциональные инвесторы являются основными участниками текущего притока капитала. Они увеличивают свои позиции в основных криптовалютах через различные каналы, что отражает оптимистичные ожидания по поводу долгосрочных перспектив цифровых активов. В то же время некоторые розничные инвесторы также покупают на понижениях, но в целом приток капитала остается относительно ограниченным.

В целом, активность на рынке криптовалют немного возросла. Данные о движении средств показывают, что желание инвесторов войти на рынок усиливается, что создает потенциал для будущего роста цен. Однако также необходимо быть осторожными с притоком и оттоком спекулятивных средств, чтобы избежать резких колебаний цен.

!

!

2.3. Анализ Умных Денег

Анализ объема крупных сделок Объем крупных сделок отражает тенденции институциональных инвесторов и может предсказать будущее движение рынка. Согласно последним данным, объем крупных сделок BTC и ETH показывает разные тенденции.

Недавнее снижение объема крупных сделок BTC указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно выходят из позиций. Это может означать, что BTC в краткосрочной перспективе столкнется с определенным давлением со стороны продаж, и цена может откатиться.

Анализ объема крупных сделок ETH В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH в последнее время увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в ETH. Это может быть связано с предстоящим обновлением Шанхай для Ethereum, что приводит к росту спроса на ETH.

Таким образом, ETH в краткосрочной перспективе может получить поддержку от институциональных инвестиций, и цена, возможно, сохранит восходящий тренд. Однако инвесторы также должны внимательно следить за изменениями в фундаментальных показателях ETH.

Резюме В общем, динамика крупных сделок с BTC и ETH указывает на то, что институциональные инвесторы корректируют свои позиции. BTC может столкнуться с определенным давлением на продажу, в то время как ETH может получить поддержку. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями на рынке и принимать обдуманные решения.

!

!

!

!

3. Горячие темы

Криптовалютный рынок снова переживает "бум эмодзи", мемные монеты вновь становятся центром внимания инвесторов.

Культура эмодзи охватывает социальные сети, цены на мем-койны стремительно растут

За последнюю неделю социальные сети о криптовалютах были окутаны "мемной лихорадкой". Разнообразные забавные эмодзи, картинки и видео стали вирусными в интернете, что привело к большому количеству вовлеченных пользователей. В то же время некоторые криптовалютные проекты, основанные на мемной культуре, также быстро стали популярными, и цены на их токены значительно возросли.

Согласно данным CoinGecko, с 3 октября цена Pepe Coin с кодом PEPE увеличилась на 68,92%, и в настоящее время составляет 0,00002147 долларов США. Другой токен под названием DOGE, или "Догекоин", также увеличился в цене на 23,76% за последнюю неделю и составляет 0,1589 долларов США.

Рост "мемов" неразрывно связан с активным продвижением известных трейдеров криптовалют и влиятельных лиц в социальных сетях. Они значительно увеличили видимость этих мемных монет, публикуя различные забавные мемы.

Crypto Bully - это трейдер криптовалют с 1,2 миллиона подписчиков. В интервью он отметил: "Культура мемов всегда была частью сообщества криптовалют, но в последнее время она стала всё более популярной. Людям нравится этот развлекательный и интерактивный аспект, и мем-криптовалюты как раз удовлетворяют эту потребность."

Crypto Messiah является еще одним влиятельным лицом в криптовалюте с 800000 подписчиков. Он написал в социальных сетях: "Цена мемкойнов может быстро удвоиться, а может и больше. Инвестировать сейчас еще не поздно, но нужно действовать быстро."

Биржи и институциональные инвесторы также присоединились к волне мем-коинов

Стоит отметить, что в эту волну мем-криптовалют присоединились не только обычные инвесторы и трейдеры, но также некоторые крупные криптовалютные биржи и институциональные инвесторы.

Согласно сообщениям, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет внутренние обсуждения о том, стоит ли запускать PEPE и другие популярные мемные монеты. Один из внутренних сотрудников Binance, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Мемные монеты сейчас на пике популярности, и мы, конечно, хотим получить свою долю."

Кроме того, известный хедж-фонд криптовалют Polychain Capital недавно также инвестировал в мем-криптовалютный проект под названием DOGE. Основатель фонда Олаф Карлсон-Уи сказал в Twitter: "Мы верим, что DOGE представляет собой новую, децентрализованную интернет-культуру. Его потенциал огромен."

Мемные монеты: пузырь или долгосрочная инвестиционная возможность?

Несмотря на то, что проекты мемных монет сейчас пользуются большим спросом, многие также выражают сомнения относительно их долгосрочных перспектив. Некоторые опытные инвесторы в криптовалюту считают, что мемные монеты являются лишь краткосрочным спекулятивным инструментом, лишенным истинной практической ценности.

Генеральный директор Arca Funds Рейн Стейнберг придерживается такой точки зрения. В интервью она сказала: "За мем-криптовалютами нет никакой реальной технологии или бизнес-модели. Их ценность полностью основана на восторге и поддержке людей, что является очень нестабильной и слабой основой."

Тем не менее, некоторые считают, что мем-криптовалюты представляют собой новую, децентрализованную интернет-культуру. Пока эта культура продолжает существовать и развиваться, мем-криптовалюты могут стать долгосрочной инвестиционной возможностью.

Основатель Lux Capital Josh Wolfe придерживается такого оптимистичного мнения. Он сказал: "Культура интернета переживает глубокую трансформацию. Мем-криптовалюты позволяют каждому участвовать и вместе создавать ценность. Эта децентрализованная сила недоступна для любого традиционного бизнеса."

В целом, будущее мем-криптовалюты в настоящее время еще остается под большим вопросом. Являются ли они лишь краткосрочным спекулятивным инструментом или могут стать долгосрочной инвестиционной возможностью, нам еще предстоит увидеть.

!

4. Основные события

Вот 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:

1. SEC США предоставляет регуляторные послабления для IPO компаний 2025-10-10 08:37:50 Комиссия по ценным бумагам и биржам США ( SEC ) в четверг опубликовала руководящие принципы, предоставляющие регулирующие послабления для компаний, планирующих выход на рынок, которые пострадали от правительственного простоя. Компании, начинающие первичное публичное размещение акций ( IPO ) в период правительственного простоя, не обязаны указывать конкретную цену размещения в документах, подаваемых в SEC, что обычно является ключевым моментом в процессе IPO.

2. DapDap представил StableFlow кросс-цепочный мост стабильных монет 2025-10-10 08:36:09 DapDap запустил StableFlow, новый мост для стейблкоинов, который обеспечивает быстрые, эффективные и недорогие транзакции. Платформа поддерживает обмен токенов на 9 блокчейн-сетях, поддерживает масштабируемые транзакции до 1 миллиона долларов с комиссией всего 0,01%.

3. Общая ликвидация за 24 часа составила 6,92 миллиарда долларов 2025-10-10 08:35:50 Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа на рынке произошло ликвидаций на сумму 6,92 миллиарда долларов, из которых ликвидации длинных позиций составили 5,27 миллиарда долларов, а коротких позиций - 1,65 миллиарда долларов. В частности, ликвидации длинных позиций по биткойну составили 1,22 миллиарда долларов, а по эфиру - 1,53 миллиарда долларов.

4. Ethereum Devcon выпустил кошелек конфиденциальности Kohaku 2025-10-10 08:35:26 Фонд Ethereum представит приоритетный кошелек для конфиденциальности Kohaku на конференции Devcon в Аргентине, в сочетании с группой из 47 человек, занимающейся исследованием конфиденциальности, и технологией нулевых знаний, продвигая "предустановленную конфиденциальность" как стандарт протокола. За последние 30 дней сектор конфиденциальных монет показал рост, превысивший рынок на 65,3%.

5. Сенатор Лумис подшучивает над реформой налогообложения криптовалюты 2025-10-10 05:18:27 Сенатор Синтия Лумис стала заголовком новостей из-за анонса важного законопроекта, связанного с криптовалютами, в социальных сетях. 3 июля она опубликовала проект закона, который напрямую решает долгосрочные жалобы сообщества цифровых активов.

6. Цена TRON может превысить 0,4 доллара 2025-10-10 05:04:23 Недавно Tron запустил децентрализованную биржу вечных фьючерсов SunPerp. Если она будет развиваться так же бурно, как Solana, TRX может легко преодолеть 0,4 доллара до конца четвертого квартала.

7. XRP и сотрудничество с Бахрейнским финансовым технологическим центром 2025-10-10 05:01:15 Ripple объявил о заключении нового стратегического партнерства с Бахрейнским технологическим финансовым центром, целью которого является ускорение инноваций в области цифровых финансов и продвижение использования его стабильной монеты RLUSD в регионе Персидского залива.

8. Биткойн вырос до 123,000 долларов США 2025-10-10 04:47:05 Биткойн поднялся выше 123,000 долларов после того, как Джером Пауэлл избежал обсуждения монетарной политики в своей речи, что облегчило беспокойство инвесторов и улучшило рыночные настроения. Протоколы заседания FOMC показали мягкую позицию и ожидается снижение процентных ставок.

9. MoonBull стал лучшим выбором для покупки криптовалюты 2025-10-10 04:04:05 MoonBull ($MOBU) привлекает внимание цифрами доходности инвестиций, устанавливая стандарт для лучших криптовалют на данный момент. Его токеномика сочетает в себе повышение ликвидности, отражение и уничтожение предложения, показывая ранним покупателям, что присоединение сейчас означает захват импульса до дальнейшего роста цен.

10. BlockchainFX доминирует в лучших крипто-продажах на предзаказ 2025-10-10 05:34:40 BlockchainFX ($BFX) устанавливает новую планку стандартов для предстоящих проектов. Это первая криптоэкосистема, которая позволяет пользователям торговать более чем 500 глобальными активами на одной платформе. В настоящее время в текущем раунде собрано более 9,1 миллиона долларов.

11. Маленький Пепе и Пепе Нода преображают культуру мемов 2025-10-10 05:34:40 Маленький Пепе сочетает в себе юмор мем-культуры и вирусное очарование, но оснащен экономической системой, нацеленной на устойчивый рост сообщества. Pepe Node, в свою очередь, сосредоточен на создании децентрализованной инфраструктуры для мем-монет.

12. Биткойн Hyper пересоздает классический нарратив 2025-10-10 05:34:40 Биткойн Hyper — это концепция следующего поколения форка, предназначенная для обеспечения скорости и масштабируемости, недоступных в оригинальной цепочке биткойна. Его модель предварительной продажи вводит стейкинг HyperVault, владельцы которого могут получать сложные проценты.

13. XRP консолидируется около 2.80 долларов 2025-10-10 01:34:22 Текущая торговая цена XRP составляет 2.80 долларов, дневное снижение составило 2.2%, но она остается неизменной на уровнях сопротивления и поддержки 2.79 долларов и 2.92 долларов соответственно. 3-дневный график показывает модель чаши с флагом, что указывает на боковое движение, после чего возможно продолжение прорыва.

14. Цена Avalanche Coin показывает бычий сигнал 2025-10-10 01:34:22 Монета Avalanche, похоже, готовится к значительному движению. Несколько недель слабого бокового движения наконец сделали Avalanche снова сильным, и несколько опытных аналитиков считают, что следующее восходящее прорывное движение вот-вот произойдет.

15. Лайткоин на паузе, Aster сталкивается с препятствиями 2025-10-10 01:24:55 Цена Litecoin ( LTC ) продолжает бороться на уровне поддержки, а динамика часто ослабевает после краткосрочного восстановления. С другой стороны, цена Aster ( ASTER ) пытается пробиться вверх под давлением разблокировки токенов и концентрации крупных держателей.

5. Глобальная политика

Ниже представлены новые политические динамики, экономические политики или регуляции, связанные с глобальной криптовалютной отраслью, на основе новостей с 3 по 10 октября 2025 года, а также анализ и обобщение их влияния на отрасль и рынок.

1. SEC США планирует запустить разработку правил "инновационного исключения" в конце 2025 года или в первом квартале 2026 года

Согласно заявлению председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса, SEC планирует запустить процесс разработки правил "инновационного освобождения" в конце 2025 года или в первом квартале 2026 года. Эта политика направлена на предоставление более ясной регуляторной структуры для предприятий, основанных на цифровых активах, с целью содействия соблюдению норм и инновациям.

Анализ влияния:

• Способствует инновациям в криптовалютных и блокчейн-компаниях на условиях соблюдения норм, снижая регуляторную неопределенность.
• Способствует привлечению большего числа институциональных инвесторов и традиционных финансовых учреждений к участию в области цифровых активов.
• Может способствовать развитию рынка криптовалют и повысить общую прозрачность регулирования.

2. Вьетнам сотрудничает с Tether для создания регулируемого рынка криптовалют

Правительство Вьетнама встретилось с руководством эмитента стейблкоинов Tether, чтобы получить советы о том, как создать активный рынок криптовалют в стране. Ранее Вьетнам подготовил законодательство для лицензированных криптовалютных бирж.

Анализ влияния:

• Означает, что правительство Вьетнама активно принимает криптовалюту и технологии блокчейн.
• Способствует привлечению отечественных и зарубежных криптовалютных компаний для открытия бизнеса во Вьетнаме, способствуя развитию местной криптоэкономики.
• Закладывать основу для создания комплексной регуляторной рамки криптовалют для будущего Вьетнама.

3. Сенаторы США начали дебаты по налоговой политике в отношении криптовалют

Американские сенаторы вели дебаты о том, следует ли устанавливать специальные налоговые льготы для криптовалют, чтобы поощрять повседневное использование криптовалют и развитие отрасли.

Анализ влияния:

• Если налоговые льготы будут введены, это будет способствовать увеличению использования и ликвидности криптовалют.
• Возможно привлечь больше инновационных компаний и капитала в сферу криптовалют.
• Но это также может вызвать споры по поводу справедливого налогообложения.

Итог:

В последнее время в нескольких странах и регионах мира были приняты новые политики и нормативные акты, касающиеся криптовалюты, в основном включающие:

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США продвигает правило "инновационного освобождения", чтобы проложить путь для соблюдения норм крипто-компаниями.
• Вьетнам сотрудничает с Tether и планирует создать регулируемый рынок криптовалют.
• Американские сенаторы ведут дебаты по налоговой политике в отношении криптовалют, что может привести к налоговым льготам.

Эти политики и нормы отражают то, что регуляторы постепенно принимают криптовалюту и создают более четкую и благоприятную среду для развития отрасли. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему развитию криптовалютного рынка и участию институциональных инвесторов.

6. Инвестиционный анализ

6.1. Рекомендуемые инвестиции

Рыночные тенденции показывают, что биткойн сохраняет силу выше 120,000 долларов, что приносит новые инвестиции в криптовалюту. Кроме того, ожидания получения Ripple банковской лицензии и одобрения ETF на XRP также привлекли широкое внимание. С другой стороны, децентрализованные биржи в экосистеме Solana продолжают набирать популярность, в то время как основатель Cardano раскрыл планы по интеграции с биткойном и XRP.

!

!

Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовым советом. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.

6.2 Инвестиционная стратегия

Технический анализ популярных токенов на этой неделе

1. XRP консолидируется около $2.80, на графике формируется модель чаши с ручкой, что указывает на потенциальный восходящий тренд. Ключевой уровень поддержки находится на $2.79, прорыв $2.92 может вызвать новый раунд роста.

2. Avalanche Coin, похоже, готовится к значительному движению на рынке. Цена сжимается внутри симметричного треугольника, и прорыв может подтолкнуть цену к цели в $38.

3. Injective пробил важный восходящий треугольник, подтвердив медвежий импульс. Следующая ключевая поддержка на уровне $9, если не удержится, возможно дальнейшее снижение.

Итоги квантовой стратегии

!

На этой неделе результаты квантовых стратегий были стабильными. Сеточная торговля и стратегии обратной волатильности показали высокую доходность, но и риск был относительно высоким. Стратегии с использованием скользящих средних и полос Боллинджера принесли умеренную доходность с контролируемым риском. В целом, стратегии со средним и низким риском преобладают.

Введение в количественные стратегии

6.3．Финансовые инвестиционные продукты

Simple Earn 余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После того как пользователи подписываются на余币宝, система будет определять, удалось ли заимствование, а также процентную ставку в этот час, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в заимствовании. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час, если заимствование не удалось из-за слишком высокой установленной процентной ставки, а пользователи, которые выкупают средства до определения в整点, не могут получить проценты.

余币宝 поддерживает возможность настройки пользователями индивидуальной процентной ставки. Пользователи могут установить минимальную процентную ставку заимствования при покупке, а после успешного заимствования в установленный момент будет рассчитана прибыль в соответствии с установленной ставкой.

Общая сумма средств (USDT): 1.11 миллиарда Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4.36%+8.87%

!

Управление капиталом Личное управление финансами — это универсальный центр финансовых услуг, созданный Gate, который включает в себя как срочные, так и несрочные инвестиционные программы, а также все другие финансовые решения, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов на основе цифровых валют.

!

Структурированные финансовые продукты Структурированные финансовые продукты Gate представляют собой новый тип финансовых продуктов, основанных на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе ценового поведения базового актива в течение инвестиционного срока и установленного ценового сравнения, и может быть разделена на два типа: защищенные от потерь и агрессивные.

!

4. Рыночная процентная ставка

!

Аннотация示意：

• TradFi - это данные по процентным ставкам традиционного финансового рынка.
• CeFi это диапазон процентных ставок на централизованных криптофинансовых платформах.
• DeFi это диапазон процентных ставок для децентрализованных финансовых платформ

Отказ от ответственности: вышеуказанные данные являются только справочными и не являются инвестиционным советом. Криптовалюты и связанные с ними продукты имеют высокий инвестиционный риск, пожалуйста, будьте осторожны при инвестировании.

6.4. Технический анализ

Тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера

Полоса Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который используется для определения потенциальных состояний перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цены. В этой обратной проверке используется следующая торговая стратегия:

• Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает её, выполните действие продажи, позиция составляет 20%
• Когда цена ETH приближается или превышает нижнюю границу, осуществите покупку, объём позиции составляет 20%
• Начальный капитал составляет 100000 USDT

По этой торговой стратегии была проведена обратная проверка исторических данных ETH с 1 января 2016 года по 10 октября 2025 года, результаты обратной проверки следующие:

• Итоговая доходность: 136.72%
• Максимальная просадка: -28.35%
• Годовая волатильность: 52.16%
• Годовая доходность: 12.38%
• Общее количество сделок: 218 раз
• Количество прибыльных сделок: 132, доля 60.55%

Анализ данных:

• Эта стратегия хорошо себя зарекомендовала в условиях долгосрочного роста ETH, в конечном итоге достигнув доходности 136,72%
• Но в то же время это сопровождается высокой годовой волатильностью 52,16% и максимальной просадкой -28,35%, что делает риски довольно высокими.
• Доля прибыльных сделок составляет 60.55%, немного выше доли убыточных сделок.
• Годовая доходность 12.38% относительно идеальна, выше, чем годовой рост ETH за тот же период.

Итог:

• Преимущества: позволяет довольно хорошо улавливать долгосрочный рост ETH, получать неплохую прибыль
• Недостатки: высокий риск, значительные откаты и волатильность, частые операции
• Сценарии использования: подходит для инвесторов с высоким уровнем риска, способных переносить значительные колебания.

Данная стратегия показывает неплохие результаты на фоне долгосрочного роста ETH, но из-за слишком частых операций риски также высоки. Инвесторы при реальной торговле должны разумно контролировать риски.