Выступление Пауэлла и закрытие правительства вызвали колебания на американском фондовом рынке, Биткойн после коррекции уверенно удерживается выше 120000 долларов.

Американское федеральное правительство вошло в восьмой день закрытия, Конгресс не смог принять законопроект о временном финансировании, что усугубило опасения рынка по поводу рецессии и стагфляции. В условиях неопределенности фьючерсы на три основных индекса американских акций в четверг утром в целом упали. Все внимание рынка было сосредоточено на речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлла в этот день, его заявления о снижении процентных ставок и влиянии закрытия правительства будут определять настроение на рынке в октябре. Тем временем, китайский фондовый рынок открылся на новом уровне, а в крипторынке Биткойн (BTC) сохраняет силу после отката до 126,300 долларов.

Макро туман: давление на фондовый рынок США и неопределенность монетарной политики

Политический тупик и неясность денежно-кредитной политики, с которыми сталкиваются США, являются ключевыми причинами давления на фондовый рынок США.

· Продление закрытия правительства: Сенат США не смог принять временный законопроект о финансировании, закрытие правительства продолжается уже восьмой день. Букмекерская платформа Kalshi прогнозирует, что это закрытие может продлиться 24,1 дня, став вторым по продолжительности в истории. Исторические данные показывают, что закрытие продолжительностью 35 дней в 2018-2019 годах обошлось экономике США примерно в 11 миллиардов долларов.

· Эскалация торговых трений: в то время как тупик в Конгрессе остается нерешенным, напряженность в торговле между Китаем и США усиливается, Пекин объявляет о введении экспортных ограничений на редкоземельные минералы и сопутствующее оборудование, что также создает давление на фьючерсы американских акций.

· Экономические данные в вакууме: закрытие привело к задержке публикации ключевых экономических данных (таких как индекс потребительских цен), что создает вакуум данных для Федеральной резервной системы (ФРС) и рынков при оценке направления экономики.

· Китайский фондовый рынок укрепился: в отличие от упадка на американских рынках, благодаря повышению прогноза Всемирного банка по ВВП Китая на 2025 год до 4,8%, а также оптимистичным ожиданиям по торговому соглашению между США и Китаем и мерам стимулирования в Пекине, фондовый рынок материкового Китая открылся на годовом максимуме.

Момент Пауэлла: ожидания снижения процентных ставок - спасительная соломинка для рынка

Речь председателя ФРС Пауэлла стала основным катализатором рынка в четверг, его формулировки по денежно-кредитной политике имеют решающее значение для краткосрочной динамики рынка.

· Предупреждение FOMC: Протокол заседания FOMC в сентябре подчеркнул риски снижения на рынке труда и риски роста инфляции, что выделяет риски стагфляции.

· Ключевое направление политики: комментарии Пауэлла о экономическом влиянии закрытия правительства и перспективах инфляции будут ключевыми. Если он поддержит снижение процентной ставки в октябре и дальнейшую политику смягчения, это поднимет фьючерсы на американские акции и уменьшит опасения по поводу стагфляции. Напротив, если он сосредоточится на рисках инфляции, это может расширить утренние падения.

· Динамика фьючерсов на индексы акций: в ходе торгов в четверг утром фьючерсы на индекс Доу-Джонса E-mini упали на 57 пунктов, фьючерсы на Nasdaq 100 E-mini упали на 7 пунктов, фьючерсы на S&P 500 E-mini упали на 5 пунктов.

Технический анализ: фьючерсы на американские акции в краткосрочной перспективе все еще имеют бычий тренд

Несмотря на падение в первой половине дня, технический анализ фьючерсов на американские акции по-прежнему показывает краткосрочные бычьи настроения.

· Поддержка по скользящим средним: Индекс Доу-Джонса, Nasdaq 100 и E-mini S&P 500 остаются выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

· Ключевые уровни по Доу-Джонсу: что касается уровней сопротивления, трейдерам следует обратить внимание на 47 000 пунктов, а также на исторический максимум 47 323 пункта, установленный 3 октября, и на 47 500 пунктов. Уровни поддержки находятся на уровне 46 500 пунктов, 46 000 пунктов и на 45 799 пунктах, где находится 50-дневная EMA.

· Ключевые уровни Nasdaq 100: уровень сопротивления - исторический максимум 25,394 пункта 9 октября и 25,500 пунктов. Уровни поддержки находятся на 25,000 пунктах, 24,500 пунктах и 50-дневной EMA 24,158 пункта.

· Ключевые уровни S&P 500: уровень сопротивления необходимо обратить внимание на исторический максимум 6,812 пунктов 9 октября и 7,000 пунктов. Уровень поддержки находится на 6,600 пунктах и 50-дневной EMA 6,571 пунктов.

Биткойн (BTC/USD) технический обзор: ключевой момент после здорового отката

! Прогноз цены BTC

(Источник: TradingView)

Цена Биткойна после достижения $126,300 вошла в стадию консолидации, текущее движение рассматривается как здоровая коррекция в рамках долгосрочного бычьего канала.

· Исправление структуры: 4-часовой график показывает нисходящий канал, уровень сопротивления находится около $123,500, уровни поддержки по Фибоначчи находятся между $119,500 и $117,400.

· Индикатор импульса: индекс относительной силы (RSI) на уровне 47, нейтральный, но с уклоном к слабости, в то время как гистограмма MACD сужается, сигнализируя о том, что медвежье давление ослабевает.

ключевые уровни

· Пробой вверх: Пробой $124,000 может повторно протестировать $126,300 и открыть путь к $130,000.

· Нисходящие риски: падение ниже $117,400 может привести к тестированию поддержки на уровне $115,000.

· Рыночный фокус: трейдеры внимательно следят за зонами отката Фибоначчи 0,5 и 0,618 в поисках признаков восстановления восходящего тренда в четвертом квартале.

Заключение

Перед лицом огромной неопределенности в политике и монетарной политике США глобальные рынки переживают сложные игры. Краткосрочные перспективы американских акций полностью зависят от позиции председателя ФРС Пауэлла по поводу снижения ставок и прогресса Конгресса в решении проблемы закрытия правительства. Что касается крипторынка, то здоровая коррекция Биткойна, наряду с продолжающимся развитием экосистемы основных проектов, свидетельствует о том, что инновации и процесс институционализации в отрасли не приостановились. Инвесторы должны внимательно следить за речами Пауэлла и ключевыми техническими уровнями, чтобы быть готовыми к возможным значительным колебаниям на рынке.

Отказ от ответственности: Эта статья является новостной информацией и не является инвестиционным советом. Крипторынок сильно колеблется, инвесторы должны принимать осторожные решения.