43 миллиарда долларов опционов на Биткойн истекают! Позиции в лонг могут поднять BTC до 120000 долларов, позиции в шорт рискуют оказаться в пассиве.

Цена Биткойн (BTC) преодолела 115000 долларов под воздействием сильного отчета Oracle, достигнув двухнедельного максимума. Рынок сосредоточил внимание на 4.3 миллиарда долларов BTC Опции, которые истекают 12 сентября, и игра между позициями в лонг и позициями в шорт может определить, сможет ли Биткойн пробить отметку в 120000 долларов.

Данные по опциям: позиции в лонг начинают доминировать

(источник: Laevitas)

Согласно данным Laevitas, на этой неделе истекают следующие BTC Опции:

Пут-опционы: 23,5 миллиарда долларов

Варианты на повышение (Call): 19.3 миллиарда долларов

Хотя позиции в шорт преобладают, после того как Биткойн отскочил от минимума в 107500 долларов в начале сентября, бычье настроение быстро возобновилось.

Если BTC останется выше 113,000 долларов до истечения в пятницу, это приведет к активации более 300 миллионов долларов опционов на покупку, что даст позициям в лонг преимущество в 175 миллионов долларов и подтолкнет цену к 120,000 долларов.

Риск шортов и критические уровни

позиции в лонг ключевая цена: выше 113,000 долларов → стоимость опционов на рост превышает 175 миллионов долларов

позиции в шорт ключевая цена: ниже 111,000 долларов → стоимость опций на продажу опережает 100 миллионов долларов

Это означает, что окончательная динамика BTC может стать ясной только в последние часы, и любые макроэкономические или рыночные новости могут стать последней каплей, сломавшей баланс между позициями в лонг и позициями в шорт.

Макроэкономический фон: Волнение вокруг ИИ и экономические опасения переплетаются

Акции компании甲骨文выросли на прошлой неделе, благодаря взрыву в бизнесе инфраструктуры ИИ, особенно из-за заказа на 300 миллиардов долларов от OpenAI. Однако рынок также начинает сомневаться в устойчивости роста ИИ и беспокоится о существовании "циклов" между капитальными затратами и доходами компаний.

В то же время данные о занятости в США были значительно пересмотрены, что вызвало опасения по поводу экономической рецессии. Аналитик Bank of America Эбрахим Пуновала предупредил, что рост уровня безработицы может повлиять на качество банковского кредита, но в настоящее время кредитные потери остаются контролируемыми.

Технический анализ и стратегия

Уровень поддержки: 111,000 долларов (точка срабатывания позиции в шорт)

Уровень сопротивления: 120,000 долларов (психологическое и техническое двойное давление)

Нейтральная до бычьей стратегии: цена позиции выше 112 000 долларов, ожидается прибыль при истечении опционов.

Риск-уведомление: если цена упадет ниже 111,000 долларов, позиции в шорт возьмут верх.

Заключение

Срок исполнения опционов на сумму 4,3 миллиарда долларов США по BTC 12 сентября станет водоразделом для краткосрочной динамики Биткойна. Если позиции в лонг удержат уровень в 113 000 долларов, то 120 000 долларов могут оказаться на расстоянии вытянутой руки; наоборот, если цена упадет ниже 111 000 долларов, позиции в шорт могут получить возможность для контратаки. На фоне нарастающей макроэкономической неопределенности трейдерам следует подготовиться к резким колебаниям в последний момент.