Lucaa

Portfólio Cryptic Trades - Q1 2026 - Uma Página
Alterações na exposição:
A maior parte das mudanças que está a ver decorre do desenvolvimento do desempenho do portfólio, que naturalmente alterou a percentagem de peso de certas posições, mesmo sem eu fazer ajustes ativos. As mudanças que fiz foram:
Aumentei a exposição em: USD, TLT, LULU, UPS, AMD, BABA, IREN, CIFR
Reduzi a exposição em: MARA, CLSK, MSTR, OSCR, COIN
Adicionei: N/A
A razão pela qual reduzi a minha exposição a MARA, CLSK e MSTR é porque reequilibrei em outros mineiros de Bitcoin, como IREN e CIFR, ou utilizei parte do capital par

Ontem, vimos o NFP crescer 130K em janeiro, enquanto a taxa de desemprego diminuiu.
Embora isso não seja otimista a curto prazo, já que empurra as futuras reduções de taxas para mais longe, acredito que seja construtivo a médio e longo prazo, pois indica que o mercado de trabalho dos EUA permanece resiliente.
A fraqueza no mercado de trabalho é tipicamente um dos primeiros indicadores de recessão.
Desde que o ambiente macroeconómico permaneça resiliente, acredito que os mercados devem permanecer estruturalmente intactos.
O principal risco, na minha opinião, é a volatilidade de baixa a curto pr

Acabámos de partilhar o Relatório Macroeconómico deste trimestre, que cobre o ambiente macro dos EUA, a China, as correlações entre ativos, dados on-chain e a minha estratégia para o futuro, tornando-se o relatório mais importante e completo que já publiquei. Pode lê-lo aqui:

As taxas de financiamento estão negativas em todos os setores. Os longs foram liquidado. É hora de o Máximo Engano acontecer de ambos os lados.

O Resumo Semanal do Mercado está oficialmente de volta, após algumas semanas em falta! Este é um dos mais importantes que já partilhei há muito tempo e é literalmente uma newsletter de $10-$15/mês que partilho de forma ABSOLUTAMENTE GRATUITA! Veja aqui:

Mais de $2,4B em longs foram liquidados nas últimas 24 horas. Evite alavancagem.

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4 da manhã atualmente na Roménia. Preparei imensas atualizações, relatórios e tópicos que serão carregados amanhã de manhã. Fiquem atentos!