InvestingWithBrandon

Se o mercado estiver abaixo da linha de crescimento do EPS.
Seja paciente. Venda opções de venda. Compre opções de compra.
Se o mercado estiver acima da linha de crescimento do EPS.
Tenha cuidado. Reduza riscos. Corte posições quentes.
Aquele gráfico te diz quase tudo.
Plote o crescimento dos lucros por ação no mesmo gráfico que o preço.
Mesma percentagem. Do início ao fim.
Quando o preço fica esticado acima da linha.
A reversão à média está chegando. Sempre.
Quando o preço fica esticado abaixo da linha.
A banda de borracha quer voltar normalmente.
Cada grande investidor

Quando o mercado "COLAPSAR"
Todos dizem "Compre na baixa"
Mas você sabe como é realmente comprar durante uma "queda" como um investidor de varejo médio?
- Sua carteira está vermelha.
- As notícias dizem que o mundo está a acabar.
- Você duvida de tudo.
- Acaba vendendo em pânico... exatamente na hora errada.
Acontece em todos os ciclos.
Investidores inteligentes irão:
- Comprar ações enquanto estão em promoção.
- Comprar calls quando ninguém quer. (mais barato)
- Vender puts quando a manada paga o preço máximo por elas. (vendendo pelo máximo de prémio)
Eu sempre digo que o aspecto emocional do

É por isso que falo tanto sobre a "carteira base"
Ela permite que você seja MUITO MAIS eficiente em termos fiscais.
Os impostos são provavelmente a sua maior despesa, é CRUCIAL reduzir ao máximo para que você possa redirecionar esse dinheiro para investimentos.

Quando o mercado estava mais barato há algumas semanas, eu queria que meu fator de volatilidade (beta) fosse mais alto do que o do mercado.
Vendi mais opções de venda e adicionei mais exposição.
Agora o mercado está menos atraente, então tenho que fazer o oposto.
Reduzi um pouco na semana passada e posso continuar a fazer mais.
A totalidade dos dados dita como eu aloco, não manchetes de curto prazo ou emoções.
A estrutura que quero que todos internalizem é a hierarquia de otimismo.
Ações estão moderadamente otimistas.
Vender opções de venda é super otimista.
Comprar opções de c

Os primeiros $100.000 são o dinheiro mais difícil que você já vai ganhar.
Não porque a matemática seja difícil.
Porque a psicologia é brutal.
$10k no banco. Você quer umas férias.
$50k no banco. Você quer um carro novo.
$99k no banco. Você quer comemorar.
As pessoas que gastam lá nunca conseguem fazer o dinheiro crescer.
As pessoas que mantêm lá assistem o próximo $100k chegar muito mais rápido.
Depois o próximo. Depois o próximo.
O primeiro $100k prova algo mais importante do que dinheiro.
Prova que você tem a disciplina de não ser seu próprio pior inimigo.
Essa é a

Haverá um momento na sua vida em que perceberá...
Ir trabalhar no seu emprego diário na verdade está a custar-lhe dinheiro para estar lá.
Perceberá que o seu tempo é muito mais valioso do que a sua taxa horária e pode gerar MUITO mais dinheiro investindo ou simplesmente fazendo outra coisa...

A melhor matemática que pode aprender é como calcular o custo futuro das suas ações atuais.

Investidores de retalho escolhem preços de exercício completamente errados.
Abram a cadeia de opções.
Olham para o delta.
Delta de 0,32.
32% de hipótese de chegar ao dinheiro.
"Vou aceitar essas probabilidades."
Aqui está o ENORME problema...
O delta não leva em conta:
Taxa de crescimento dos lucros por ação.
Trajetória da receita.
Se a empresa tem uma vantagem competitiva.
Se o mercado está numa bolha.
Se o Fed está prestes a aumentar as taxas.
Ele considera 4 fatores e chama-lhe uma "probabilidade" mas exclui tanta coisa que realmente move a agulha...
Aqui está co