Nos últimos 90 dias, o desempenho do Bitcoin e do iene (JPY) apresentou uma sincronização altamente incomum, o que está a gerar atenção no mercado. Dados indicam que a correlação entre o preço do Bitcoin e o índice do iene atingiu o seu nível mais alto de sempre, o que significa que as oscilações do preço do Bitcoin estão a ser cada vez mais influenciadas pela evolução do iene.
De acordo com dados do TradingView, o coeficiente de correlação de 90 dias entre o Bitcoin (BTC) e o Pepperstone Iene Index (JPYX) atingiu 0,86, estabelecendo um novo recorde histórico. Convertido em coeficiente de determinação, verifica-se que, nos últimos três meses, aproximadamente 73% da volatilidade do preço do Bitcoin pode ser explicada pela evolução do iene. Este resultado tem um significado claro de advertência para investidores que consideram o Bitcoin como um “ativo independente” ou “ouro digital” a longo prazo.
O Pepperstone Iene Index é uma ferramenta de índice de moeda que mede a força do iene face ao dólar, euro, dólar australiano e dólar neozelandês. Atualmente, o Bitcoin está altamente ligado a este índice, o que implica que, a curto prazo, o Bitcoin já não possui uma clara propriedade de diversificação de ativos, parecendo mais uma amplificação da exposição ao risco do iene. Para os traders de Bitcoin, focar apenas no índice do dólar pode já não ser suficiente, pois a taxa de câmbio do iene está a tornar-se uma variável de referência a não ignorar.
Ao revisar a evolução, verifica-se que o Bitcoin atingiu o pico no início de outubro e continuou a recuar, enquanto o índice do iene também manteve uma tendência de queda no mesmo período, com ambos a desacelerar após meados de dezembro. Esta sincronização reforça ainda mais a discussão no mercado sobre “negociação de ligação entre Bitcoin e iene”.
A nível macroeconómico, o Japão enfrenta há muito pressão fiscal. A sua dívida representa cerca de 240% do PIB, uma das mais altas do mundo. Este peso da dívida coloca o Banco do Japão numa posição difícil: o aumento das taxas de juro elevaria os custos de pagamento da dívida, enquanto manter taxas baixas pode levar a uma depreciação contínua do iene. Recentemente, o rendimento dos títulos do governo japonês subiu, agravando as preocupações do mercado com uma possível fraqueza prolongada do iene.
É importante notar que a correlação entre ativos criptográficos e ativos financeiros tradicionais tende a ser de caráter faseado. Apesar de, atualmente, o desempenho do Bitcoin e do iene estar altamente alinhado, esta relação pode não persistir a longo prazo. No entanto, a curto prazo, fatores como “preço do Bitcoin e taxa de câmbio do iene em ligação” e “aumento da correlação entre BTC e iene” tornaram-se variáveis importantes que influenciam o sentimento do mercado e as decisões de negociação.
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O principal impulsionador desta alteração é a saída em grande escala de fundos na cadeia e a redução proactiva de posições no mercado de derivados. De acordo com os dados on-chain, durante esta janela o montante de fluxos líquidos para fora nas bolsas de BTC aumentou; nos últimos 24 horas, o fluxo líquido foi de -2.844,68 BTC, e os investidores transferiram uma grande quantidade de BTC para carteiras frias, reduzindo significativamente a liquidez do mercado e pressionando as compras, o que arrastou o preço para baixo. Na área de derivados, o open interest dos contratos perpétuos caiu em simultâneo, e parte dos fundos alavancados reduziu posições de forma proactiva, indicando que o mercado mantém uma postura conservadora em relação à tendência de curto prazo, enfraquecendo ainda mais o suporte.
Além disso, múltiplas transferências de grande valor e a atividade de endereços de baleias ocorreram com frequência durante o período em que a variação se verificou, amplificando a pressão do fluxo de fundos e levando o sentimento no mercado de derivados a arrefecer ainda mais. A taxa de financiamento desceu momentaneamente durante a janela, refletindo indiretamente que parte dos detentores entrou em carteiras frias para uma gestão de risco mais estável. Ao mesmo tempo, o número de endereços ativos manteve-se persistentemente elevado, acima de 1,2 milhões, indicando que a participação na rede não foi afetada; os fundamentos continuam estáveis, mas o efeito combinado da saída frequente de fundos amplifica a volatilidade do cenário a curto prazo.
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