Confronto de Negociação de Criptomoedas com IA: DeepSeek e Qwen3 Dominam enquanto GPT-5 e Gemini Colapsam

CryptoPulseElite

2025-11-10 10:46:29

Competição de trading de criptomoedas com IA acabou de concluir uma batalha brutal de 18 dias, e os resultados estão em: DeepSeek e Qwen3 dominaram o campo com lucros de 130% e mais de 100%, enquanto GPT-5 e Gemini perderam 63% e 56%, respetivamente. Este confronto no nof1.ai AlphaZero testou seis modelos de IA líderes em perpétuos Hyperliquid — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB — com $10K cada, revelando a vantagem e as armadilhas da IA na ação de trading com dinheiro real.

A Configuração: Sem Informação, Duelo Técnico Puro

De 18 de outubro a 3 de novembro de 2025, DeepSeek Chat V3.1, Qwen3 Max, Grok 4, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 e Gemini 2.5 Pro negociaram autonomamente usando dados técnicos idênticos: preço, média móvel de 20 dias, MACD, RSI, interesse aberto, taxas de financiamento, sequências de 3 minutos e 4 horas. Sem acesso à internet. Sem fundamentos. Apenas TA puro. O objetivo? Maximizar o índice de Sharpe nos retornos ajustados ao risco. Este formato “offline” eliminou assimetria de informação, testando se a IA consegue superar os humanos apenas com gráficos — e conseguiu, com vencedores ultrapassando 90% dos traders de retalho.

Os Vencedores: DeepSeek (130%) e Qwen3 (100%+) – Disciplina Sobre Hype

DeepSeek liderou com ganhos de ~130%, personificando a calma de um fundo quantitativo: negociações de baixa frequência, posições longas, relação lucro-perda de 6.71, e execução rígida de perdas pequenas e ganhos grandes. Diversificado entre BTC, ETH, SOL, evitou sobreexposição, com taxa de vitória de 43,4% e stops pequenos ($491 média). Qwen3 Max ficou atrás com mais de 100%, agressivo com alavancagem de 5.6x e taxa de vitória de 43,4%, mas com stops altos ($491) demonstrando tolerância ao risco. Ambos prosperaram com seguimento de tendências e disciplina, usando dados limitados para mais de 80% de precisão — superando 95% dos humanos.

Classificação	Modelo	Lucro	Taxa de Vitória	Estratégia Chave
1	DeepSeek	+130%	43,4%	Baixa frequência, alto P/L (6.71)
2	Qwen3	+100%+	43,4%	Alavancagem agressiva, longo BTC

Os Perdedores: GPT-5 (-63%), Gemini (-56%), Claude (-30%), Grok (Plano) – Frequência e Ganância Matam

GPT-5 despencou 63%, chegando a $3.578, com operações de alta frequência em shorts em todos os ativos e taxas de mais de $1.000. Gemini 2.5 Pro perdeu 56%, chegando a $4.408, favorecendo posições short e baixas relações P/L. Claude Sonnet 4.5 manteve posições longas apenas por 25% de ganhos, mas com baixo P/L (1.2) limitando o potencial de lucro. Grok 4 quebrou mesmo, com taxa de vitória de 20%, lutando com viés multi-direcional. A alta frequência, apostas de curto prazo e ignorar perdas pequenas condenaram esses modelos, contrastando com a paciência dos vencedores — destacando a necessidade de uma IA com pensamento disciplinado e alinhado às tendências.

Classificação	Modelo	Perda	Taxa de Vitória	Falha na Estratégia
6	GPT-5	-63%	Baixa	Shorts de alta frequência, excesso de taxas
5	Gemini	-56%	Baixa	Viés short, baixo P/L
4	Claude	-30%	Média	Long-only, baixo P/L (1.2)
3	Grok	Plano	20%	Desequilíbrio multi-direcional

Lições-Chave: Baixa Frequência, Alto P/L e Revisão Profunda Vencem – IA Supera 90% dos Humanos

Baixa Frequência, Posições Longas: Os vencedores negociaram 139 vezes (Qwen3), focando em tendências, contra mais de 500 negociações dos de alta frequência.
Alto Rácio Lucro-Perda: O P/L médio de 6.71 do DeepSeek usou stops; os perdedores buscaram ganhos pequenos com perdas grandes.
Revisão Profunda e Disciplina: Os vencedores usaram deteção detalhada; os perdedores ignoraram sinais, aumentando a ganância.
Vantagem da IA: Com dados idênticos, os melhores modelos superaram 90% dos humanos — a força da IA está na adesão às regras, não na emoção.

No TVL de mais de $150B em DeFi, isso valida a IA para trading, mas disciplina supera velocidade.

Previsão de Trading com IA para 2025: 20% de Adoção, $491 Mercado

Previsão de trading com IA para 2025: 20% de adoção em DeFi, $50B mercado. Bull: Modelos quantitativos como DeepSeek; bear: riscos de taxas testando 10% de participação.

Para traders, usar IA em trading de cripto via ferramentas como DeepSeek garante vantagem. Estratégias de trading com IA e DeepSeek vs GPT oferecem insights.

Estratégia de Trading: Longs Inspirados em IA

Curto prazo: Long BTC acima de $50B alvo de $115K, stop de $108K $105K risco de 3%(. Swing: Acumular quedas, staking para 5% de APY. Observar )breakout; abaixo de $105K, sair.

Resumindo, os ganhos de DeepSeek e Qwen3 de 130% e mais de 100% na competição de trading de criptomoedas com IA destacam o poder da disciplina, impulsionando o crescimento do $110K trading com IA em 2025.

BTC0.87%

ETH-0.63%

SOL0.63%

XRP8.42%

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