Tópicos do mundo das criptomoedas

Num cenário de retração no sentimento do mercado de criptomoedas, a carta anual da Stripe para 2025 apresenta uma visão significativamente diferente: as stablecoins estão a acelerar rumo ao núcleo da economia real. O volume de transações de bridge aumentou quatro vezes, a Privy possibilita centenas de milhões de carteiras programáveis, a cadeia Tempo, orientada para pagamentos, lançou a sua testnet e as stablecoins estão a expandir-se rapidamente nos acordos B2B. No seu conjunto, estas tendências estão a desenhar o esboço de uma infraestrutura global de pagamentos e serviços financeiros de nova geração—com as stablecoins e os Agentes de IA no centro.

O artigo começa por destacar o extraordinário lucro líquido de 13 mil milhões de dólares da Tether em 2024, analisando o seu modelo de ROE extremamente elevado. Explora também o potencial das stablecoins para superar as elevadas taxas da SWIFT e viabilizar pagamentos globais instantâneos em apenas 30 segundos. Segue-se uma análise sobre as previsões para o crescimento do Pay-Fi, os investimentos da Tether na mineração, inteligência artificial e robótica, e os avanços regulatórios impulsionados pelo GENIUS e pelo MiCA.

O artigo sublinha a importância dos preços líderes em vez dos atrasados. Destaca que as instituições estão a entrar para expandir o mercado, não para substituir os investidores individuais. Entre as principais previsões, aponta-se uma transição dos detentores de ETF para a autogestão e o crescimento do Bitcoin enquanto S&P 500 dos ativos. Reafirma-se o papel do Bitcoin como a moeda digital única, escassa e imutável, impulsionando a confiança global.

Relatório Semanal Gate Research: Na quarta-feira, o Bitcoin registou uma valorização superior a 7%, ultrapassando a fasquia dos 70 000$, enquanto o Ethereum avançou 9% para superar os 2 100$, levando a capitalização total do mercado cripto novamente acima dos 2,5 biliões de dólares. Entre as altcoins, a EDGE disparou 81% após ser listada numa bolsa sul-coreana, ao passo que a MANTRA subiu 54% após o anúncio oficial da migração do antigo token OM para o novo token MANTRA. Simultaneamente, agravaram-se as tensões relativas às aplicações militares de IA, com a Palantir a criticar as restrições de segurança da Anthropic, enquanto a receita anualizada da OpenAI ultrapassou os 25 mil milhões de dólares, correspondendo a um crescimento de 230% em relação ao ano anterior. Arthur Hayes alertou ainda que a recente recuperação pode tratar-se de um “dead cat bounce”, notando que o BTC ainda não se dissociou das empresas tecnológicas SaaS.

Neste artigo, o autor recorre ao EFEITO DE ANCORAGEM para explicar porque os investidores tradicionais tendem a ignorar a onda on-chain de Wall Street. Argumenta que os investidores devem adotar uma estratégia diversificada, posicionando-se em PUBLIC CHAINS, DEFI e INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL, em vez de tentar antecipar um único vencedor, para captar o ALPHA resultante da diferença cognitiva entre a “narrativa punk” das criptomoedas e a sua transformação em INFRAESTRUTURA DOS MERCADOS DE CAPITAIS. O autor traça um paralelo com a oportunidade de retorno excessivo que aproveitou em 2018, quando as perceções persistentes associadas à MT. GOX proporcionaram uma entrada antecipada no mercado.

O artigo apresenta uma reconstrução da proposta de valor da ETH a partir da perspetiva de CYBERPUNK MONEY, defendendo que a L2 tem de manter uma ligação económica à L1 e que a tokenização deve basear-se no determinismo on-chain. Com o crescente movimento de empresas para on-chain, a ETH assume o papel de única credencial verdadeiramente neutra, protegendo a execução dos direitos de propriedade e viabilizando o comércio adversarial, superando assim a narrativa da escassez para se afirmar como um ativo constitucional do protocolo.

Relatório Semanal Gate Research: Após uma forte liquidação, o mercado entrou numa fase de consolidação, com o BTC e o ETH ainda condicionados pelas principais médias móveis. O capital está a voltar aos setores de alto beta, como a IA, sinalizando uma recuperação moderada do apetite pelo risco. A taxa de staking do Ethereum ultrapassou os 30%, atingindo um novo máximo histórico e indicando uma contração contínua da oferta e um reequilíbrio das estruturas de liquidez. A integração da Zerohash com o Monad e o USDC está a acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de pagamentos com stablecoin ao nível L1. As detenções da Tether em títulos do Tesouro dos EUA continuam a crescer, promovendo a integração das stablecoin no sistema de taxas de juro de curto prazo. A capitalização total do mercado cripto mantém a tendência de queda, evidenciando que o mercado permanece numa fase de redução de risco a curto prazo. Entretanto, a Anchorage concluiu uma ronda estratégica de financiamento de cerca de 100 milhões de dólare

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À medida que o mercado de criptomoedas está a mudar de uma fase de alta sustentada para um período de volatilidade recorrente, as estratégias de comprar e manter deixaram de ser a única resposta. A transformação da estrutura de mercado obriga os negociadores a reconsiderar as suas metodologias de gestão de risco, eficiência de capital e qualidade de execução. Neste artigo, exploramos, sob uma perspetiva estratégica e de design de sistemas, como a negociação de contratos pode oferecer um modelo operacional mais flexível perante a incerteza.