Perspectivas do mercado de Ativos de criptografia em 2025: Finanças Descentralizadas e IA como temas de investimento centrais
Antes de explorar as perspetivas do mercado de ativos de criptografia em 2025, precisamos de colocar de lado as ideias preconcebidas e abordar o conteúdo que será partilhado com uma mente aberta. Do ponto de vista macro, o tema dos investimentos em Web3 pode ser amplamente dividido em duas categorias: infraestrutura e aplicações.
As estratégias de investimento geralmente podem ser divididas em duas categorias: uma que parece monótona a curto prazo, mas pode trazer retornos substanciais a longo prazo; a outra é emocionante a curto prazo, mas pode acabar sem valor. A maioria dos investidores de ativos de criptografia entra no mercado buscando lucros rápidos e significativos, e está disposta a assumir os riscos correspondentes. Assim, o investimento periódico tornou-se uma escolha comum, sendo que esse tipo de investimento geralmente mostra resultados a curto prazo e é eficaz apenas durante ciclos de alta específicos.
Espera-se que 2025 se torne o "ano regulatório" no campo dos Ativos de criptografia. Principais economias, como os Estados Unidos, planejam lançar regulamentações relacionadas, o que não só aumentará a confiança dos investidores tradicionais (especialmente da geração mais velha), mas também filtrará os poucos projetos realmente promissores - apenas aqueles com fundamentos sólidos e fluxo de caixa estável conseguirão se destacar.
O mercado pode estar à beira de uma nova onda de investidores tradicionais. Esses investidores têm "dinheiro antigo" e irão entrar pela primeira vez no campo dos Ativos de criptografia. Eles não investirão cegamente apenas por causa da especulação do mercado, mas irão estudar os projetos a fundo, analisar cuidadosamente relatórios e dados, e só tomarão decisões de investimento quando fizer sentido.
Nesse contexto, as Finanças Descentralizadas (DeFi) e os protocolos de primeira camada de blockchain (L1) se tornarão temas de investimento preferidos pelos investidores tradicionais. Devido ao limite de capitalização de mercado mais baixo dos projetos DeFi, seu espaço de crescimento é maior e está altamente alinhado com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram mais de 100 milhões de dólares em receita, o que sem dúvida chamará a atenção dos investidores tradicionais.
Os investidores tradicionais possuem um grande volume de fundos, e a disponibilidade de capital é a chave para o crescimento saudável do mercado. Vale a pena notar que muitos investidores institucionais também são dominados por investidores tradicionais. É previsível que as Finanças Descentralizadas (DeFi) se tornem uma das direções importantes para os principais investidores institucionais. Uma conhecida empresa de gestão de ativos já começou a colaborar com projetos DeFi, e essa tendência está gradualmente se formando.
As Finanças Descentralizadas não são um investimento cíclico, mas sim um investimento a longo prazo, semelhante à atitude que os investidores tiveram no passado em relação ao BTC e ao ETH. O potencial a longo prazo de um conhecido protocolo de empréstimos pode ser visto como equivalente ao do ETH. Ao investir em projetos DeFi de primeira linha, deve-se olhar para o desenvolvimento a longo prazo; enquanto ao escolher investir em novos projetos nativos de DeFi, deve-se considerar os retornos a curto prazo, pois esses projetos também podem trazer múltiplos retornos ou até maiores.
No mercado de Ativos de criptografia dominado por Finanças Descentralizadas, muitos novos projetos surgirão, e alguns projetos tradicionais também voltarão a receber atenção. O mercado verá uma onda de aumento de preços em torno desses projetos. No campo DeFi, várias aplicações de nível blue-chip estão planejando se transformar em projetos de infraestrutura subjacente. Essa transformação aumentará ainda mais o potencial de valor dos tokens, e no próximo ano, alguns projetos poderão anunciar ajustes nos mecanismos de taxas. Os investidores devem estar preparados para isso. Essas mudanças injetarão uma forte dinâmica na narrativa de desenvolvimento do DeFi.
Espera-se que as Finanças Descentralizadas dominem pelo menos dois trimestres do próximo ano, semelhante ao desempenho da IA este ano. Quanto à IA, 2025 pode ser amplamente criticado na cultura popular devido à sua expansão rápida e descontrolada. A discussão sobre "IA responsável" tornará-se o foco. As atividades de mercado em torno da infraestrutura de criptografia AI, agentes de IA e emissão de agentes iniciais poderão entrar em um período de ajuste devido à narrativa de "IA responsável".
Antes disso, os agentes de IA podem passar por uma fase de crescimento em bolha. Atualmente, existem 13.000 agentes no mercado, e espera-se que esse número cresça para pelo menos 100.000. Em seguida, pode-se entrar em uma fase de bolha, que pode estourar no ano seguinte. O trimestre exato em que isso ocorrerá dependerá do cronograma dos eventos relacionados à regulamentação da IA.
A regulamentação também despertará interesse pela infraestrutura de privacidade, portanto, os principais projetos relacionados à DeFi confidencial, computação de privacidade, armazenamento de privacidade e inferência de privacidade receberão mais atenção, e esse foco também se refletirá no desempenho de seus ativos.
O mercado de Meme continuará ativo. Embora os reguladores possam não apoiar, as pessoas sempre encontrarão maneiras de participar. Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre as 100 mil novas moedas adicionadas diariamente. Alguns Memes já estabelecidos podem atrair a atenção de investidores mais sérios. Mesmo que não goste de Memes, deve considerar reservar uma parte da sua exposição a investimentos para eles.
2025 também será um ano em que as carteiras móveis Web3 e as superaplicações se destacarão. Recentemente, uma empresa de carteiras Web3 foi listada na Nasdaq com uma avaliação de 12 bilhões de dólares, o que pode impulsionar a onda de especulação no próximo ano em torno dos tokens relacionados às carteiras Web3 com desempenho de receita forte.
Resumo das Perspectivas do Mercado de Ativos de Criptografia para 2025:
Finanças Descentralizadas e AI serão duas grandes narrativas centrais, onde as Finanças Descentralizadas têm potencial para dominar.
Os agentes de IA podem entrar na fase de bolha
A especulação em memes atrairá mais participantes
Redes de infraestrutura física descentralizada e de privacidade (DePIN) irão se destacar em algum trimestre.
As carteiras Web3 receberão mais atenção, impulsionando a adoção em massa através de orientações de usuário convenientes e experiências de alta qualidade.
É importante notar que estas opiniões representam apenas pontos de vista pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro profissional. Os investidores devem fazer julgamentos com base na sua própria situação e apetite para o risco.
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Perspectivas do mercado de criptomoedas em 2025: Finanças Descentralizadas dominam, IA pode enfrentar ajustes
Perspectivas do mercado de Ativos de criptografia em 2025: Finanças Descentralizadas e IA como temas de investimento centrais
Antes de explorar as perspetivas do mercado de ativos de criptografia em 2025, precisamos de colocar de lado as ideias preconcebidas e abordar o conteúdo que será partilhado com uma mente aberta. Do ponto de vista macro, o tema dos investimentos em Web3 pode ser amplamente dividido em duas categorias: infraestrutura e aplicações.
As estratégias de investimento geralmente podem ser divididas em duas categorias: uma que parece monótona a curto prazo, mas pode trazer retornos substanciais a longo prazo; a outra é emocionante a curto prazo, mas pode acabar sem valor. A maioria dos investidores de ativos de criptografia entra no mercado buscando lucros rápidos e significativos, e está disposta a assumir os riscos correspondentes. Assim, o investimento periódico tornou-se uma escolha comum, sendo que esse tipo de investimento geralmente mostra resultados a curto prazo e é eficaz apenas durante ciclos de alta específicos.
Espera-se que 2025 se torne o "ano regulatório" no campo dos Ativos de criptografia. Principais economias, como os Estados Unidos, planejam lançar regulamentações relacionadas, o que não só aumentará a confiança dos investidores tradicionais (especialmente da geração mais velha), mas também filtrará os poucos projetos realmente promissores - apenas aqueles com fundamentos sólidos e fluxo de caixa estável conseguirão se destacar.
O mercado pode estar à beira de uma nova onda de investidores tradicionais. Esses investidores têm "dinheiro antigo" e irão entrar pela primeira vez no campo dos Ativos de criptografia. Eles não investirão cegamente apenas por causa da especulação do mercado, mas irão estudar os projetos a fundo, analisar cuidadosamente relatórios e dados, e só tomarão decisões de investimento quando fizer sentido.
Nesse contexto, as Finanças Descentralizadas (DeFi) e os protocolos de primeira camada de blockchain (L1) se tornarão temas de investimento preferidos pelos investidores tradicionais. Devido ao limite de capitalização de mercado mais baixo dos projetos DeFi, seu espaço de crescimento é maior e está altamente alinhado com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram mais de 100 milhões de dólares em receita, o que sem dúvida chamará a atenção dos investidores tradicionais.
Os investidores tradicionais possuem um grande volume de fundos, e a disponibilidade de capital é a chave para o crescimento saudável do mercado. Vale a pena notar que muitos investidores institucionais também são dominados por investidores tradicionais. É previsível que as Finanças Descentralizadas (DeFi) se tornem uma das direções importantes para os principais investidores institucionais. Uma conhecida empresa de gestão de ativos já começou a colaborar com projetos DeFi, e essa tendência está gradualmente se formando.
As Finanças Descentralizadas não são um investimento cíclico, mas sim um investimento a longo prazo, semelhante à atitude que os investidores tiveram no passado em relação ao BTC e ao ETH. O potencial a longo prazo de um conhecido protocolo de empréstimos pode ser visto como equivalente ao do ETH. Ao investir em projetos DeFi de primeira linha, deve-se olhar para o desenvolvimento a longo prazo; enquanto ao escolher investir em novos projetos nativos de DeFi, deve-se considerar os retornos a curto prazo, pois esses projetos também podem trazer múltiplos retornos ou até maiores.
No mercado de Ativos de criptografia dominado por Finanças Descentralizadas, muitos novos projetos surgirão, e alguns projetos tradicionais também voltarão a receber atenção. O mercado verá uma onda de aumento de preços em torno desses projetos. No campo DeFi, várias aplicações de nível blue-chip estão planejando se transformar em projetos de infraestrutura subjacente. Essa transformação aumentará ainda mais o potencial de valor dos tokens, e no próximo ano, alguns projetos poderão anunciar ajustes nos mecanismos de taxas. Os investidores devem estar preparados para isso. Essas mudanças injetarão uma forte dinâmica na narrativa de desenvolvimento do DeFi.
Espera-se que as Finanças Descentralizadas dominem pelo menos dois trimestres do próximo ano, semelhante ao desempenho da IA este ano. Quanto à IA, 2025 pode ser amplamente criticado na cultura popular devido à sua expansão rápida e descontrolada. A discussão sobre "IA responsável" tornará-se o foco. As atividades de mercado em torno da infraestrutura de criptografia AI, agentes de IA e emissão de agentes iniciais poderão entrar em um período de ajuste devido à narrativa de "IA responsável".
Antes disso, os agentes de IA podem passar por uma fase de crescimento em bolha. Atualmente, existem 13.000 agentes no mercado, e espera-se que esse número cresça para pelo menos 100.000. Em seguida, pode-se entrar em uma fase de bolha, que pode estourar no ano seguinte. O trimestre exato em que isso ocorrerá dependerá do cronograma dos eventos relacionados à regulamentação da IA.
A regulamentação também despertará interesse pela infraestrutura de privacidade, portanto, os principais projetos relacionados à DeFi confidencial, computação de privacidade, armazenamento de privacidade e inferência de privacidade receberão mais atenção, e esse foco também se refletirá no desempenho de seus ativos.
O mercado de Meme continuará ativo. Embora os reguladores possam não apoiar, as pessoas sempre encontrarão maneiras de participar. Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre as 100 mil novas moedas adicionadas diariamente. Alguns Memes já estabelecidos podem atrair a atenção de investidores mais sérios. Mesmo que não goste de Memes, deve considerar reservar uma parte da sua exposição a investimentos para eles.
2025 também será um ano em que as carteiras móveis Web3 e as superaplicações se destacarão. Recentemente, uma empresa de carteiras Web3 foi listada na Nasdaq com uma avaliação de 12 bilhões de dólares, o que pode impulsionar a onda de especulação no próximo ano em torno dos tokens relacionados às carteiras Web3 com desempenho de receita forte.
Resumo das Perspectivas do Mercado de Ativos de Criptografia para 2025:
É importante notar que estas opiniões representam apenas pontos de vista pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro profissional. Os investidores devem fazer julgamentos com base na sua própria situação e apetite para o risco.